Para operar com os intervalos minúsculos de tempo, nem sempre estão adequados os sistemas de trading com grande número de indicadores. As decisões deverão a ser tomadas em menos de um minuto, porque osescalpadores caçam por lucros apenas de uns pontos. Vamos analisar, como a operar com os “movimentos típicos” repetitivos e com os dados de fluxo em ordens colocadas e pendentes.

 

Muitos escalpadores operam sem indicadores

As decisões sobre um número intra-diário enorme de operações deverão a ser tomadas muito rápido. Também, bastante fraco funcionam as tentativas de utilizar a automação mal afinada, quando muitos indicadores clássicos atrasam e necessitam de ajustes permanentes em operações com os períodos de tempos muito curtos: M1, M5, M15, M30.

  • Um escalpador tenta a reconhecer as flutuações comuns no mercado e os padrões nos gráficos M1-M30.
  • É útil analisar as posições dos grandes participantes, por exemplo os dados de fluxo provenientes de maior departamento mundial de moedas na Bolsa de Chicago (CME).
  • Como uma regra, sem automação em operações intra-diárias não utilizam mais de três instrumentos habituais e com maior liquidez, ou seja, as moedas.

Também, aqui é adequado utilizar a psicologia: níveis de apoio/resistência, a magia de “números redondos”. Por exemplo, se uma cotação com os zeros no fim não está quebrada logo, muitas vezes sucede um recuo. Outras observações sobre isto estão descritas no livro popular do Alexandro Elder “Como jogar e ganhar na bolsa”.

 

O escalpamento correcional em níveis de apoio/resistência: estratégia

Atravessando o zero, determinamos o preço de encerramento. Colocamos as ordens para entrar ou Stops, considerando a correção avaliada por velas, cujos os rastos atravessaram os níveis de apoio/resistência. Se o rasto que se encontra abaixo de nível de encerramento atravessou o zero, isto é um apoio e tendência ascendente, mas se isto foi efetuado pelo rasto que se encontra acima, então há uma resistência e tendência descendente.

 

O rasto (sombra) de vela de cinco minutos deverá a atravessar os níveis zero de:

  • apoio (preço de encerramento está abaixo para a tendência de “bois” e acima para a tendência de “ursos”);
  • resistência (preço de encerramento está acima para a tendência de “bois” e abaixo para a tendência de “ursos”).

O valor de lucro depende muito de atividade de participantes no trading intra-diário. Normalmente, a atividade maior sucede na hora de abertura de maiores bolsas e se diminui, percorrendo 2-3- horas. Depois das 21:00 e antes de 10:00 (hora de Moscovo) os escalpadores não operam.

 

O escalpamento pelo método VSA

A Volume Spread Analysis (VSA) é uma análise de flutuações do preço baseada nos volumes. O setido da tendência depende de volume das compras e vendas de instrumento e se os volumes das vendas são superiores, o movimento será descendente até os participantes do mercado não recobrarem-as por compras e isto reverterá a tendência para cima.

 

Hoje, os volumes do trading são considerados em análise, como os preços de abertura, encerramento e também, o máximo e mínimo da vela. Normalmente, os volumes são pintados em cor da vela, mas neste momento isto não merece a atenção, porque não mostra o comportamento dos compradores e vendedores dentro desta vela. Os volumes das operações Fores são calculados por número de operações, sem contar os fundos utilizador para cada esta operação. Você poderá a saber os dados reais sobre o volume das operações de fluxo no site da Bolsa de Chicago (CME).

A diferença entre os volumes de compradores (ask) e vendedores (bid) chama-se Delta, a diferença positiva significa que no mercado dominam as compras e ao contrário, a diferença negativa mostra que dominam as vendas de par de moedas.

 

A estratégia baseada no método VSA

Muitos programas como Volfix ou ATAS permitem a avaliar os volumes de fluxo Ask e Bid em par de moedas, i.e. dentro de cada vela. Normalmente, as aplicações semelhantes são pagas, mas oferecem um período experimental para conhece-las.

 

Imaginamos que no mercado está claramente visível uma tendência ascendente ou descendente. Os preços sobem e Delta mostra que os vendedores ou compradores dominam no mercado. Aqui, um escalpador deverá a realizar uma operação contra a tendência, orientando-se aos volumes entrantes contra a tendência para ganhar com a correção.

Os volumes das vendas e compras requerem um estudo escrupuloso com a revelação sucessiva de típicos destes para não ficar confundido com os volumes “anormais” distintos para cada par de moedas. Por isso, a estratégia requer uns ensaios longos, antes de começar a trazer seus frutos.

 

O trading com o conjunto de ordens

À base de ordens pendentes, em conjunto de preços se repercutem as informações de bolsa sobre o número total de contratos e preços.

Alguns escalpadores preferem operar exclusivamente com o conjunto e não utilizam os gráficos de preço. Os níveis com grande número de ordens poderão a ser considerados como os níveis de apoio/resistência, e a estratégia principal dum escalpador consiste em colocar as ordens pendentes a um tick a frente de níveis “fortes”.

Não é preciso despachar com a colocação de ordens, antes de preço bater o nível. Até este momento, as ordens poderão a ser deslocadas ou “decompostas” pelas ordens colocadas de outro lado.  É preciso manter a operação até atuar Take Profit e encerrar individualmente, quando o volume está a “decompor-se” ou deslocar-se.

 

As conclusões:

  • É necessário ter uma experiência para reconhecer “a olho” os padróes de velas e um software complementar para analisar os volumes da compras e vendas dentro de vela.
  • Não operar com mais de três instrumentos principais.
  • Ganhamos com as correções relacionadas com os níveis não quebrados de apoio/resistência.
  • Não esquecemos a monitorar a atividade intra-diária e utilizar os períodos de grandes volumes na sessões de trading.

 

O escalpamento sem indicadores

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