No verão de 2015, as faixas de notícias das agências de informação, redes sociais e blogues dos traders que operam no Forex, foram invadidas pelas notificações sobre um misterioso trader japonês com o nome de usuário CIS que ganhou 34 milhões de dólares num dia.
O CIS ficou popular depois de uma resenha na Bloomberg, cujo o jornalista entrevistou este japonês incomum que opera sem usar os métodos da análise fundamental nem indicadores técnicos e obtém altos lucros.
O achado da Bloomberg
O trader CIS atraiu atenção dos jornalistas desta revista pelos relatórios públicos sobre as operações de trading realizada com sucesso que ele colocava em sua Twitter com os quarenta mil assinantes.
Por razões de segurança, o CIS não revela sua localização, mas aceitou a encontrar-se com os representantes de revista, mostrando os resultados de relatórios de corretora, conforme os quais ele ganhou mais de 150 milhões de dólares ao longo de 10 anos.
A vida deste trader japonês percorre no Twitter, onde ele tem um diário de trader sobre as operações, gabando-se de sucessos na bolsa e de recordes nos vários jogos.
Ele vive sozinho num apartamento alugado e todos os interesses dele estão focados em Forex, jogos de vídeo, pôquer, marcas caras de vinho e passeios raros.
A vida do CIS percorre como um jogo ininterrupto, literalmente. Transformando-se num adepto de pôquer, o CIS descobriu ocasionalmente outro modo para obter adrenalina, ou seja, a bolsa, onde há muito mais parceiros e as apostas são mais altas. Os jornalistas não conseguiram mesmo revelar nada sobre a estratégia, o trader respondeu com as frases ordinárias sobre as operações “em sentido de multidão”, dizendo apenas que usa o facto de relação dos investidores mundiais aos instrumentos do mercado japonês como um “seguro”.
As tentativas para esclarecer durante a conversa a opinião do CIS sobre a influência de processos negativos que percorrem em economia chinesa à economia da Região de Ásia e do Pacífico, obter as previsões para desenvolvimento de tendências de médio e longo prazo no mercado japonês de valores mobiliários, ficaram fracassadas.
O CIS explicou que nada conhece sobre a macroeconomia, influência de índices fundamentais e indicadores técnicos e não monitoriza as publicações de notícias.
Apesar de resultados impressionantes de lucro, as perdas do trader também, surpreendem a imaginação, ele tinha pago 6 milhões de dólares por negligência às notícias, ficando desperdiçado em vaga de consequências de crise de dívida grega. Como foi revelado posteriormente, isto ainda não foram as perdas maiores.
A vida depois de entrevista
Duas publicações na Bloomberg em 2013 e 2015 não revelaram os segredos do trading do CIS, mas trouxeram a ele uma popularidade. Os caçadores de “fama de outros” estudaram escrupulosamente a Twitter para encontrar o acesso ao Santo Graal do trader e reconstituíram a estratégia, descobrindo os erros e prejuízos.
A estratégia
Os instrumentos de trading são os contratos futuros Nikkei que permitem a adquirir posições com a alavancagem 1:10. O trader começa operando com os lotes pequenos, aumentando gradualmente as posições. Às vezes, o valor total duma posição excede os 100 milhões de dólares.
O tempo de vida duma operação constitui umas horas ou dias, normalmente, o CIS opera durante sessão japonesa, encerrando as posições em primeiras horas da sessão norte-americana.
O trading com os contratos futuros sobre o índice Nikkei se realiza sem usar indicadores, à base de observações de par de moedas USD/JPY. Sabendo que os participantes do mercado consideram o iene como um ativo de proteção, ou seja, um “seguro contra a queda”, o trader usa este como um padrão de desconformidade de mercado.
Analisamos atuações do CIS num exemplo de sua operação mais popular, muitas vezes descrita nos fóruns, redes sociais e nos periódicos.
Uns dias antes de operação do CIS, a moeda japonesa caiu, mostrando um interesse para arriscar por parte de investidores: sair de ativos destinados para assegurar de riscos.
Durante sessão de 12 de agosto com o flat de moeda, o índice Nikkei em vez de subir, caiu inesperadamente 2%. O desvio total de moeda + índice constituiu 3%. Sendo o intervalo médio de alterações do preço durante uma sessão diário igual ao 1%, este desvio poderá a ser considerado como anormal para um valor ocasional, conforme a distribuição gaussiana. O CIS tomou a decisão para vender, adicionando os fundos no dia seguinte e equilibrando a posição, quando o mercado andava contra as posições curtas. Ao longo de três sessões ele aumentou posição até 240 milhões de dólares, a moeda mantinha-se estável e as condições de entrada não se alteravam.
As esperanças foram recompensadas em dia 19, quando o Nikkei “mergulhou” que tinha confirmado pela subida do iene (na figura está mostrada o par invertido JPY/USD).
Quando o crescimento da moeda terminou e o índice caiu mais baixo, o trader aumentou o número de contratos para vender, reinvestindo os lucros.
As vendas encerradas no dia seguinte, lucraram 13 milhões de ienes. Chegar ao lucre de 35 milhões ele conseguiu, graça a posição contrária, ou seja, as compras.
Quando o índice de valores mobiliários do Japão atingiu o fundo, surgiu um salto, neste momento, o iene continuava a ficar estável e o CIS realizou uma compra na incoincidência de sentidos do movimento do iene e do Nikkei com o desvio de 3%.
As perdas
Depois de narrar para todo o mundo sobre os ganhos do CIS no verão de 2015, a Bloomberg nem uma palavra disse que todo o dinheiro foi perdido em compras.
O trader CIS cometeu muitos erros, não descansou emocionalmente depois dum lucro enorme e nos últimos dias de agosto, entrou com uma posição longa e deixou a mesma “no fim de semana”. Mesmo no último dia de agosto, o mercado se abriu com um salto para baixo. O trader decidiu a equilibrar posição e aguardar uma “reflexão” sem colocar as ordens de proteção de prejuízos, i.e. Stop Loss.
Quando CIS aceitou a encerrar todas as posições, os prejuízos excederam 30 milhões de dólares. Tentando “salvar a posição” ele realizou as operações contrárias de cobertura com o índice estadunidense S&P 500, mas infelizmente, o índice dos valores mobiliários dos EUA que normalmente coincide com o movimento do Nikkei, subiu, trazendo os prejuízos ainda maiores. A tentativa de assegurar-se com o iene também, foi fracassada, esta moeda não se moveu praticamente e não cobria as perdas.
Passando uns dias junto à tela do computador, o “ídolo japonês” encerrou todas as posições, mas não revelou as perdas exatas. Além disso, na entrevista para o Bloomberg, CIS confessou que esconde sempre os erros e prejuízos de assinantes no Twitter.
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