Estudamos TD Lines, ou seja, um indicador-revolução em trading de tendência de DeMark. Analisamos o indicador TD Lines (de Thomas DeMark). Os princípios de construção e termos de aplicação de Linhas de demanda TD.

Caros amigos,

Continuamos a estudar com os métodos de análise técnica, que elaborou e implementou famoso trader Thomas DeMark. Hoje, nós analisamos as regras para a construção de Pontos TD e Linhas TD. Também, aprenderemos determinar os momentos para abrir as operações lucrativas e calcular os pontos de encerramento das operações.

Um dos instrumentos de análise técnica mais simples e amplamente utilizadas é a linha de tendência. Mas este instrumento tem carácter muito subjetivo. Se você pergunta a vários traders, reunidos na mesma sala, desenhar as linhas de tendência no mesmo gráfico, pode ter certeza em duas coisas:

1) que cada trader vai desenhar algo completamente original

e

2) que, na maioria das vezes, as linhas de tendência serão construídas baseado em raciocínio de cada trader, mas não em situação real no mercado.

A abordagem de Thomas DeMark para construir linhas de tendência é absolutamente objetiva e é capaz de eliminar completamente as reflexões do processo de admitir as decisões. Como muitos outros indicadores TD, a teoria da tendência das Linhas TD DeMark (TD Lines) poderá ser aplicada praticamente a qualquer mercado em qualquer time-frame. Por isso, este método é igualmente atual tanto para trading diário, como trading de longo prazo.

A chave para construir objetivamente as linhas de tendência é escolha dos pontos certos. DeMark argumenta que um momento importante na construção de linha de tendência é determinar os pontos de suporte, ou seja, os níveis que coincidem com a reversão de tendência.

O ponto inferior tem um valor que é cercado de ambos lados pelos mínimos mais altos, e o superior está lado a lado com os máximos mais baixos. DeMark chamou estes pontos como TD Points e as linhas que os ligam como TD Lines. Seu valor também é classificado pelo número de máximos e mínimos presentes. Por exemplo, o ponto do máximo que tem cinco máximos baixos de ambos lados de mesmo, é chamado Ponto de resistência TD do nível cinco (Level Five TD Supply Point), enquanto o ponto do mínimo com três mínimos mais altos de ambos lados, isto é Ponto de apoio TD do nível três (Level Three TD Demand Point). Você pode escolher um Ponto TD de qualquer nível para construir Linhas TD, mas minhas preferências pessoais são Linhas TD do primeiro nível, porque as mesmas são mais sensíveis a mudanças de preço do que Pontos TD de níveis mais altos e, portanto, garantem um sinal primeiro da quebra de tendência. No entanto, vale a pena monitorizar as Linhas TD em diferentes períodos de tempo e/ou Linhas TD em diferentes níveis, porque a quebra será mais provável quando vários sinais o apontam ao mesmo tempo.

Noto que falando sobre a análise de DeMark, as iniciais do autor TD sempre devem ser indicadas (Tom DeMark). Isto deve ser feito por causa de que Thomas DeMark patenteou todas as suas invenções e monitorizou escrupulosamente a menção de seu nome ai, onde mencionando sobre seu método de análise técnica.

TD Точки сопротивления

Na imagem acima, vemos as barras diárias que estão marcadas pelas letras A, B e C. Cada uma destas barras tem maior valor de encerramento entre as velas vizinhas. Assim, o ponto A tem 6 barras de ambos lados que têm um preço de encerramento inferior do que o mesmo. Por isso, o ponto será chamado Ponto de resistência TD do sexto nível. Respetivamente, o ponto B é Ponto de resistência TD do décimo segundo nível e C é Ponto de resistência TD do sétimo nível. Definindo Pontos de Resistência TD, não se esqueça que deve orientar-se para mesmo os preços de encerramento.

Marcamos Pontos de apoio TD pelas letras D, E e F. Como você pode ver, cada um destes pontos tem um preço mínimo de encerramento entre o seu meio. Neste caso, o ponto D será chamado Ponto de apoio TD do décimo segundo nível. Vemos no gráfico acima que 14 barras a partir de 18 de fevereiro têm um nível de encerramento inferior do que a barra D, mas assim como no lado direito, última barra diária fechada na conta é a décima segunda, podemos atribuir a este Ponto TD apenas níveis 12. Logo que atual barra diária se fecha e confirma seu nível de encerramento acima da barra D, podemos seguramente considerar esta barra como uma barra de décimo terceiro nível, e se tal situação se repetir no dia seguinte, a mesma já será o nível 14. Depois disto, o crescimento deste Ponto TD terminará, porque não haverá barra 15 no lado esquerdo, cujo nível de encerramento será maior do que o ponto D. Seguindo este princípio de contagem, você mesmo pode determinar facilmente que o ponto E é Ponto de apoio TD do sétimo nível e o ponto F é Ponto de apoio TD do sexto nível.

No entanto, como tais, os Pontos TD não nos podem oferecer nenhumas informações úteis. Os mesmos são somente extremos, que vamos a usar para construir as linhas de tendência que Thomas DeMark chamou como Linha TD.

Para construir Linhas também como para construir uma tendência tradicional, são necessários apenas dois pontos, no entanto, Linhas TD não exigem nenhuma confirmação e já podem ser aplicadas corajosamente no trading. Além disso, em sinal de reconhecimento do fato de que os mercados são uma estrutura dinâmica, e que uma mudança recente de preço provavelmente é um evento mais importante do que as flutuações de preços no passado, as Linhas TD devem ser construídas da direita para a esquerda, mas não da esquerda para direita, usando dois últimos Pontos TD.

Para determinar o nível de apoio, precisa juntar dois últimos Pontos de demanda TD (apoio) do mesmo nível (da direita para esquerda) e desenhar uma Linha de apoio TD (demanda). Para determinar o nível de resistência, junte dois últimos Pontos TD de oferta (resistência) do mesmo nível (da direita para esquerda) e desenhe Linha de resistência TD (oferta).

TD-Линия сопротивления (предложения)

Para construir uma Linha de resistência TD (oferta) em nosso exemplo, nós traçamos uma linha reta através de Pontos de resistência TD A e B. Considerando o movimento de preço, vemos a quebra desta linha para cima. Isto mostra o início da tendência taurina, ou seja, o aumento de preço.

TD-Линия поддержки (спроса).

Se juntar os Pontos TD de demanda (apoio) E e F em nosso exemplo, então obteremos Linha de apoio TD (demanda). Como você pode ver, esta linha foi quebrada, mas não ocorreu a reversão de tendência essencial e o preço continuou a crescer. Como também na análise técnica clássica, as linhas de apoio e resistência mudam frequentemente o seu significado. Neste caso, a linha de apoio tornou-se uma linha de resistência para sucessivo movimento de preço.

Asim como, com o desenvolvimento de tendência, todos os novos Pontos TD de oferta e demanda aparecerão no gráfico, as Linhas TD serão atualizados constantemente, adaptando às mudanças de preço. Desta maneira, o trader sempre entenderá em que tendência o mercado está neste momento.

Os sinais TD para tomar decisão de trading.

Decidindo como construir uma Linha de resistência e apoio TD, DeMark elaborou um conjunto de regras sobre como os preços devem reagir a estes níveis.

Ele notou que interseções inesperadas da linha de tendência muitas vezes não coincidem com a direção da quebra, porque funciona a ordem Stop Loss, e os traders que operam com a tendência ou que operam para quebrar, muitas vezes exageram o movimento de preços no próximo futuro.

E ao contrario, as quebras de curto prazo, como regra, não terminam imediatamente ao atravessar a linha de tendência, o que era amplamente esperado, porque os traders têm estas posições antes da quebra. Nas regras do DeMark fazer a distinção entre as linhas de tendência reais ou continuas e linhas de tendência falsas ou quebradas. Usando-os, os traders podem abrir novas posições na direção de quebra real intra-barras e cancelar operações, quando ocorre uma violação falsa intra-barras da Linha TD.

Três classificadores da Linha de demanda TD (apoio)

Depois de que você construirá Linha de demanda TD, é necessário aguardar de realização das três condições que ajudarão garantidamente determinar ainda antes de encerramento da barra, precisa iniciar nova operação na direção de quebra ou é melhor esperar.

Até momento quando uma ou várias condições sejam realizadas, podemos aguardar a quebra de linha de tendência dentro da barra e saída fora do nível de quebra.

As quebras da Linha TD que são confirmados por um ou vários classificadores são chamados de reais e servem como sinais para abrir uma operação de trading para vender, em caso de Linha de demanda TD for quebrada para baixo, ou para comprar, quando a Linha de oferta TD for quebrada para cima.

Se nenhum dos classificadores confirmou a realidade de quebra, então o sinal é considerado como falso e não levado em conta para a abertura de operações de trading.

É muito importante usar estas regras para não abrir as operações prejudiciais, especialmente se você ocupa o trading de margem, quando pequeno erro poderá levar às grandes perdas.

O classificador da Linha de demanda TD №1

Supondo que a barra de preço que quebra a Linha de demanda TD para baixo é chamada como barra X, é necessário comparar o encerramento X-1 (ou seja, a barra de preço antes de quebra para baixo) com o encerramento X-2 (ou seja, o encerramento de duas barras de preço antes de quebra para baixo).

Se o nível de encerramento X-1 é superior de encerramento X-2, existe alta probabilidade de que a barra X se encerra abaixo da Linha de demanda TD (apoio).

Истинный пробой TD линии спроса

Na imagem acima é visto que o preço de encerramento de barra (Х-1) é superior do que (Х-2). Considerando estes dados, podemos supor que a quebra da linha de resistência que fez a barra X será real e abrir uma posição curta com um preço abaixo de ponto de quebra, não aguardando o encerramento da barra X. Como você pode ver, depois o movimento do preço ia bruscamente para baixo que sinaliza sobre a realidade de quebra da linha de tendência.

Ложный пробой TD линии спроса

Na imagem acima é visto que o preço de encerramento de barra (Х-1) é inferior do que (Х-2). Considerando estes dados, podemos supor que a quebra da linha de resistência que fez a barra X será falso. Neste caso, é melhor abster-se de posições curtas.

A lógica deste raciocínio é que um encerramento mais alto da barra antes de quebra da Linha de demanda TD para baixo, sinaliza sobre a disposição taurina da multidão. Se neste momento ocorre uma queda relativamente pequena no mercado, a mesma pressiona psicologicamente mais os touros, forçando as mãos fracas a encerrar suas posições longas. Ao mesmo tempo, os ursos abrirão novas posições curtas mais gostosamente, aumentando assim a probabilidade de encerramento abaixo de Linha de demanda TD.

E ao contrário, se a barra que está pela frente de queda já atualizou o nível de mínimo para o ponto de encerramento, isto significa que uma parte significativa dos participantes do mercado preparam-se para a queda e não tem certeza em posições longos. Consequentemente, muito provavelmente que a quebra seja falsa, porque as vendas de pânico são menos prováveis neste caso e é muito mais fácil para os touros resgatar esta queda.

Ao mesmo tempo, se você ver o encerramento da barra para baixo antes de quebra do limite inferior da Linha de demanda TD, então você pode não considerar a ruptura intra-barras da Linha de demanda TD, aguardando que o mercado encerre novamente acima de mesmo.

O classificador da Linha de demanda TD №2

Se a barra de quebra encerra-se abaixo de Linha de demanda TD, isto significa que nova pressão de vendas mudou a dinâmica da demanda/oferta em perspetiva de curto prazo a favor de ursos. Neste caso, DeMark considerará a quebra como real.

Normalmente, este sinal é usado em conjunto com o anterior. Por experiência própria, posso dizer que, se seguir apenas este classificador, existe alta probabilidade de sinal falso.

Se duas condições acima referidas não forem realizadas, você poderá usar um classificador final para medir a pressão de vendas, ou seja, oferta, antes de quebra do limite inferior da Linha de demanda TD.

O classificador da Linha de demanda TD №3

1. Supondo a quebra da barra X, determine a barra de preço antes de quebra da Linha de demanda TD (X-1) e calcule a diferença entre o encerramento desta barra e o maior dos dois valores seguintes:

  • máximo desta barra;
  • encerramento da barra anterior (encerramento Х-2);

2. Em seguida, subtraia este valor de preço de encerramento X-1 e se o resultado ficará superior de ponto de quebra da Linha de demanda TD, nós recebemos um sinal para vender na quebra intra-barras da Linha de demanda TD, aguardando de encerramento do mercado abaixo de mesma.

Se o resultado do cálculo está abaixo de ponto de quebra da Linha de demanda TD, a quebra está considerada como falsa, e é pouco provável que o mesmo atingirá o crescimento no momento do encerramento.

Analisaremos isto com um exemplo acima.

O máximo da barra X-1 é 7426, e o preço de encerramento da barra anterior X-2 é 7263. Para o cálculo, tomaremos o preço de máximo da barra X-1, porque o mesmo é mais do que o preço de encerramento Х-2.

O preço de encerramento da barra Х-1 é 7358.

7426-7358=68 é a diferença procurada na primeira etapa do cálculo.

Subtraindo este valor de encerramento X-1 recebemos 7358-68=7290.

Em nosso caso, o ponto de quebra da Linha de demanda TD encontra-se em nível 6846.

Como você pode ver, o resultado dos cálculos está acima de ponto de quebra da Linha de demanda TD, por isso, se a barra X, em tais condições, cria a quebra de nível de demanda, o mesmo pode ser considerado como real.

O cálculo do objetivo com a quebra da linha de demanda TD (apoio)

Do curso escolar de Física, você lembra-se certamente que cada ação tem a resistência com mesma força e direção oposta. Mas DeMark argumenta que esta lei também pode ser aplicada aos mercados de trading, onde muitas vezes observa-se uma simetria. Os movimentos de preço acima de Linha de demanda TD são copiados frequentemente abaixo de mesma, após de quebra real para baixo.

A determinação de objetivo com a quebra real da Linha de demanda TD

  1. É necessário determinar real máximo mais alto do preço acima da Linha de demanda TD e traçar um segmento perpendicular abaixo de Linha de demanda TD no lugar de quebra.
  2. Subtraia o comprimento desta perpendicular de ponto onde ocorreu a quebra real e obtenha o ponto de saída.

O objetivo fica inalterado até quando ocorrerá a quebra real para cima no mercado, neste caso, a dinâmica da oferta/demanda será deslocada ou se o objetivo de quebra da linha de tendência descendente for alcançada.

Agora, entrando em uma posição curta, após de real quebra intra-barras descendente da Linha de demanda TD, você precisa algumas ações para sair desta posição se algo ocorreu não conforme o plano.

Analisamos uma saída da situação difícil usando o exemplo acima.

Como o preço máximo acima da linha de quebra, nós temos um segmento marcado como AB. Seu valor é 6657-5891=766.

Subtrai-o de valor do ponto de quebra e recebemos 6940-766=6174.

Como pode ser visto no gráfico acima, a previsão do movimento de preço foi justificada e se abríamos uma posição ligeiramente abaixo de ponto de quebra da Linha de demanda TD, por exemplo, em nível 6900, poderíamos obter um lucro de 726 pontos.

O encerramento de posições curtas usando Linha de demanda TD

Existem três regras para encerrar uma operação curta, após de quebra mal sucedida da Linha de demanda TD:

  1. se o preço de abertura da barra imediatamente após de quebra para baixo está superior de nível de abertura, deve encerrar com um preço de abertura desta barra.
  2. se o preço de abertura da barra imediatamente após de quebra para baixo encontra-se superior de nível de quebra e barra encerra-se acima de nível de quebra da Linha de demanda TD, deve encerrar com um preço de encerramento desta barra.
  3. se o mínimo da barra que segue a quebra da Linha de demanda TD não pode afixar o preço abaixo de mínimo da barra no momento da quebra, então deve sair com um preço de encerramento desta barra.

No próximo artigo, continuaremos o estudo das ferramentas de Thomas DeMark e analisaremos mais detalhadamente a Linha de oferta TD e sinais que estão relacionados com a mesma.

Assim, vou finalizando seu artigo ordinário dedicado à análise de indicadores de Thomas DeMark que nós aplicámos para o par BTCUSD. Espero que este material foi útil e interessante para vocês.

Subscreva-se para não perder a continuação!

Boa sorte e bons proveitos para os todos!

Respeitosamente,

Mikhail @Hyipov


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TD Lines de Thomas DeMark

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