Um pouco antes, eu comecei a estudar os padrões harmónicos e me ajudou muito o livro “Um Trader Harmónico” (The Harmonic Trader) de Scott Carney. Agora, acabando de analisar este livro de A à Z, eu tentei juntar todos os conhecimentos adquiridos e narrar sobre os numa série de blogues a partir deste.

Car@s amig@s,

Como tive prometido, escrevo mais um blogue ordinário semanal para estudar.

Um pouco antes, eu comecei a estudar os padrões harmónicos e me ajudou muito o livro “Um Trader Harmónico” (The Harmonic Trader) de Scott Carney.​

 

Patrones armónicos: Gartley, murciélago, mariposa, cangrejo y tiburón

 

Agora, acabando de analisar este livro de A à Z, eu tentei juntar todos os conhecimentos adquiridos e narrar sobre os numa série de blogues a partir deste.

Começarmos…

Para aqueles, quem nunca tinha lido algo sobre os padrões harmónicos, faço uma breve descrição de regras básicas:

  1. Todos os padrões harmónicos estão vinculados com níveis-chaves da correção Fibonacci

  2. Os padrões harmónicos funcionam em todos os gráficos

  3. O modelo mais comum do padrão é XABCD, onde:

    •  (XA) - o movimento direcionado, em que o ponto (X) é o início da tendência e ponto (А) é o seu pico.

    • (AB) – a correção da tendência, em que o ponto (B) marca o extremo da correção

    • (BC) – a linha de continuação da tendência com o pico em ponto (С)

    • (CD) – o movimento final contrário ao segmento de reta (AB)

 

Este padrão tem aproximadamente o aspeto:

 

Patrones armónicos: Gartley, murciélago, mariposa, cangrejo y tiburón

4. Para começar a operar com o padrão, é necessário saber as coordenadas dos pontos (X), (A), (B), (С) na história do gráfico.

Somente quando você sabe estas quatro coordenadas, poderá a determinar o tipo do padrão e suas caraterísticas.

5. Os pontos do padrão deverão a cumprir as condições seguintes

Nome do padrão

B de XA

C de BA

D de AB

D de XA

Gartley

0.618

0.382-0.886

1.272-1.618

0.786

Morcego (Bat)

0.382-0.5

0.382-0.886

1.618-2.618

0.886

Morcego (Bat)
alternativo

0.382

0.382-0.886

2.0-3.618

1.13

Borboleta (Butterfly)

0.786

0.382-0.886

1.618-2.214

1.272

Caranguejo (Crab)

0.382-0.618

0.382-0.886

2.24-3.618

1.618

Caranguejo (Crab) profundo

0.886

0.382-0.886

2.0-3.618

1.618

Tubarão (Shark)

0.382-0.618

1.13-1.618

1.618-2.214

0.886-1.13

 

No quadro estão indicados os níveis Fibonacci de respetivos movimentos direcionados

6. O seguimento rigoroso aos parâmetros determinados do padrão. Qualquer desvio reduz drasticamente a probabilidade de alcançar os objetivos estabelecidos. É desejável não admitir os desvios superiores de 0.05 de níveis indicados no quadro.

 

Quando você determinou o tipo do padrão, é necessário encontrar...

  1.        Potential Reversal Zone (PRZ) ou Zona de Reversão Potencial (ZRP).

Qualquer padrão tem os pontos do início e do fim. Uma boa caraterística destacada da análise técnica é determinação bastante certa dum ponto do fim do padrão. Como um padrão harmónico apresenta por si um modelo de reversão, o ponto final da figura chama-se Zona de Reversão Potencial (ZRP). Este nível se determina mediante os níveis de Fibonacci nos limites estabelecidos por padrão em análise (ver os limites no quadro).

Um pormenor muito importante é o comportamento do preço neste nível. Se o preço não reage à ZRP, isto significa alta potencialidade do movimento corrente e coloca as dúvidas sobre a capacidade deste padrão.

       2. Stop Loss Zone (SLZ) ou Zona de Stop Loss (ZSL)

Principal elemento da gestão de riscos em trading é a determinação de nível aceitável de prejuízos. Em trading harmónico esta zona se encontra fora de limites do nível de reversão (ZRP). Neste ponto torna-se óbvio que o padrão não atuou e é necessário limitar os prejuízos, rever a previsão e realizar a correção de erros.

       3. Profit Protection Zone (PPZ) ou Zona de Proteção de Proveitos (ZPP)

Importantíssima regra do trading:

Nunca permite ao seu lucro tornar-se os seus prejuízos”

Considerando esta regra, antes de entrar no mercado, é necessário determinar a Zona de Proteção de Proveitos (ZPP), ou seja, aquele ponto, em que você poderá a afixar uma parte de proveitos para garantir a falta de prejuízos em caso de tendência reverter-se e alcançar o nível de ZSL.

       4. Initial Profit Objective (IPO) ou Objetivo Inicial do Proveito (OIP).

Para qualquer estratégia de trading é muito importante definir o ponto de cobertura de posição. Em trading harmónico, o Objetivo Inicial do Proveito (OIP) são os níveis 38,2 e 61,8% de ponto mais alto do padrão. Se o preço alcança a este nível, mas não é capaz de cobri-lo, é importante afixar uma parte de lucros.

As observações dos traders mostram que em caso de entrada no mercado aconteceu num ponto de reversão e cumprindo todos os sinais necessários, o nível 38,2% de máximo do padrão poderá ser atingido com uma grande probabilidade. Por isso, muitas vezes, se escolhem mesmo este ponto para entrar em área sem prejuízos, ou seja, a Zona de Stop Loss (ZSL)

 

Depois de entrar no mercado, é necessário considerar:

1. Angle of Ascent/Descent ou Ângulo de Ascenso e Descenso.   

Apesar de trading harmónico não indica o ângulo de movimento do preço em área de reversão, se o mercado muda a tendência nesta zona e em vez de um impulso estimado entra em flat, isto é um sinal para rever as previsões e seus objetivos.

2. Time Zone ou Períodos de Tempo.

Você já sabe que os padrões harmónicos baseiam-se nos números de Fibonacci, estas regras abrangem não apenas os níveis do preço, mas também, os períodos de tempo.

Num padrão harmónico ideal, os intervalos de tempo para formar a ala esquerda XB e a ala direita BD terão que coincidir, no entanto, está proporção quase nunca está cumprida, por isso, para verificar a capacidade do padrão se distinguem os limites, nos quais a distância BD = de 0.382 a 1.618 do segmento de reta XB.

A mesma regra se aplica para o movimento da tendência, após de ponto de reversão ZPR.

O comprimento deste movimento, cujo o impulso se iniciou em ponto (D), está incluída nos limites do período de tempo de 0.382 a 1.618 do segmento de reta BD.

 

 

Agora, vermos como isto funciona na realidade...

 

Literalmente na véspera de publicação deste artigo, o par BTCUSD na bolsa Bitfinex formou um padrão harmónico ideal de Gartley, por isso, com minha grande sorte, eu consegui encontrar para vocês não apenas um bom exemplo, mas também, aumentar notavelmente o seu depósito.

Patrones armónicos: Gartley, murciélago, mariposa, cangrejo y tiburón

Como este artigo será traduzido a vários idiomas, eu vou usar o inglês para as menções.

Ora bem, como é que eu determinei que isso foi um “Gartley”?

Como nós vemos no gráfico, para definir o tipo do padrão, é necessário desenhar os níveis da correção Fibonacci no segmento de reta XA e os níveis da correção invertidos no segmento de reta BA.

Estamos vendo que o ponto (B) ficou certamente em nível 0,618 de (XA). Isto é primeiro e principal sintoma que determina i tipo da figura.

Depois, observamos o ponto (С), para um “Gartley” este ponto terá que encontrar-se no intervalo de 0,382 a 0,886 de níveis desenhados do BA.

No nosso caso, esta condição também foi cumprida. O ponto (С) se encontra em nível 0,747.

Graça a estas duas condições, já podemos afirmar certamente que este padrão é um “Gartley” e, respetivamente, aguardar uma correção desde ponto (С) até ponto (D) para área de 0,786 do segmento de reta XA, em que o ponto (D) será localizado em área de 1,382 a 2,681 do segmento de reta XB (marcados com as setas azuis)


Quando a cotação marcou o ponto (D) no gráfico, assim, determinando as PRZ, SLZ, PPZ 1 e PPZ 2, seria possível a entrar com as posições longas.

Como está visível no gráfico, o padrão atuou quase idealmente, aproveitando todas as zonas sem prejuízos e iniciando a correção, onde devia ser, percorrendo até área de 0,382 do segmento de reta BD.

Ao mesmo tempo, o impulso ainda não cumpriu o objetivo TP 1 em nível do ponto (С) e TP 2 em nível do ponto (A)

Mas como os dois pontos sem prejuízos foram cumpridos, nós temos bastante fundos para encontrar um ponto seguinte para entrar, considerando os sinais de reversão e realizar uma compra adicional, aumentando a renta obtida deste padrão.

Eu gostaria de referir que neste blogue não foram apresentados todos os padrões da análise harmónica. Aguarde a continuação. ;)

Boa sorte e os lucros para os todos!

Com os melhores cumprimentos, Mikhail @Hyipov

 

Os padrões harmónicos: Gartley, Morcego (Bat), Borboleta (Butterfly), Caranguejo (Crab) e Tubarão (Shark)

O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteForex. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2004/39/UE.

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