A história oculta a data certa, mas sabemos que aproximadamente desde início do século XVIII, os comerciantes japoneses fundaram a escola própria de análise técnica para aplicar no comércio. A maioria de históricos cruza-se em opinião que um dos fundadores deste sistema de análise foi o comerciante japonês de arroz Homma Munehisa ( 本間宗久, 1724—1803).

A eficácia do trabalho do Homma foi tão boa que num dos períodos ele celebrou 100 negócios vantajosos consecutivamente.  Não há nada de extraordinário em que posteriormente o modo de análise de mercado com utilização de barras japonesas tornou-se um dos métodos mais populares entre os traders em todo o mundo.  

Se falar breve, o essencial do método de análise com utilização de barras japonesas consiste em seguinte:

  1. Buscar um padrão de barras.
  2. Determinar localização do padrão no gráfico.

Mesmo este segundo ponto muitas vezes é determinante. Frequentemente, mesmo os traders experientes cometem um erro típico, eles determinam praticamente num instante o padrão de barras por seu aspeto, mas não prestam atenção à localização do padrão, enquanto isto é um fator principal.

 

Os Três Soldados Brancos

Analisamos este padrão à base de livro do autor famoso, Gregori Morris, “As Barras Japonesas. O método de análise de ações e contratos futuros provado pelo tempo”.

 

Veremos que escreve o autor do livro.

 

Parece que tudo está claro e razoável. Exceto uma grande “MAS”, em todas as fontes que eu conheço, “Os Três Soldados Brancos” considera-se como um modelo de inversão.

Admitimos que nós temos um raciocínio critico e não confiamos em tudo o que está escrito. Nós desejamos verificar tudo pessoalmente. (E mesmo o autor aqui ajuda-nos)

Num exemplo apresentado pelo próprio autor, nós observamos o modelo “Os Três Soldados Brancos”. Realmente, após de formação de padrão, o instrumento começou o crescimento estável e contínuo.  Eu tinha destacado a palavra “contínuo” não é por acaso, isto é primeira característica, porque o modelo “Os Três Soldados Brancos” é um prenúncio de início duma grande tendência. Concretamente neste caso, após de formação de padrão durante três dias, o crescimento continuava posteriormente mais de um mês!   Uma observação interessante que cada um de vocês poderá verificar, à base apenas de 3 dias, com uma grande probabilidade, nós fazemos uma previsão para muitos dias ou mesmo semanas adiante.

Analisamos um exemplo quotidiano. O gráfico semanal do índice NASDAQ-100.

 

Aqui está visível como após de formação de padrão “Os Três Soldados Brancos”, o preço continuava seu crescimento mais alguns meses.

No entanto, vamos observar novamente a imagem apresentada pelo autor e tentamos perceber, se nós vimos realmente uma reversão da tendência, após de formação de modelo. A resposta é NÃO indubitavelmente! É fácil ver que a inversão sucedeu muito mais antes. Isto é segunda característica, o modelo “Os Três Soldados Brancos” é um modelo de CONTINUAÇÃO.

O leitor decide que esta observação parece insignificativa, mas não é assim.  Mesmo a localização do modelo de barras determina se o mesmo é um padrão ou não. Por isso, não vale a pena procurar o padrão “Os Três Soldados Brancos” mesmo no “fundo” do gráfico.   O modelo aparecerá perto de “fundo”, mas já depois de mudança de tendência. É mesmo isso que nós estamos a observar na imagem 3-71. Refiro também que não vale a pena procurar este padrão em área de preços altos.

A característica nº 3. A estrutura e tamanho das barras.

Voltamos novamente ao livro do Gregori Morris.

Aqui, o autor tem a razão absolutamente em todas as afirmações, mas é possível adicionar mais algumas.

1) O modelo será considerado mais forte, se as sombras superiores das barras serão extremamente pequenas ou mesmo faltarem.

Um fenómeno semelhante atuará como um comprovativo de grandes capacidades dos compradores.    

Muitas vezes, em fontes japonesas encontra-se uma apresentação seguinte deste modelo:

Acima de barras faltam praticamente as sombras superiores.

2) Em muitas fontes eu refiro um suposto facto seguinte: “É desejável que as barras terem o tamanho médio, porque os corpos muito esticados poderão significar a sobrevalorização do mercado.”

À minha opinião, esta afirmação é extremamente duvidosa. Praticamente qualquer tendência começa por um forte movimento impulsionador. Neste caso, mesmo o tamanho grande de barras em relação às vizinhas vai a mostrar capacidade dos compradores. E ao mesmo tempo, nos mercados financeiros diferentes o termo “sobrevalorização” poderá ser aplicado com grandes cláusulas: em maior parte no mercado de valores mobiliários e num grau menor no mercado de moedas com a liquidez altíssima.

A característica nº 4. A recuperação do modelo.

Voltamos novamente a um exemplo de livro.

É fácil notar que antes de começar um crescimento longo, após de formação de modelo, o preço efetuou previamente um movimento correcional.   A minha experiência pessoal mostra que em maioria de casos, vale a pena esperar um comportamento mesmo semelhante do ativo.  É extremamente raro, mas também acontece, quando o preço logo começa a crescer.  

Cada um decide propriamente o que fazer numa situação semelhante. Eu mesmo prefiro a aguardar um movimento correcional e comprar o instrumento a partir de recuo. Se o preço não repercute e logo começa a crescer, eu deixo habitualmente estes sinais sem atenção. O mercado é grande, não é necessário se apressar, ainda aparecerão boas situações de trading. )))

Mais uma pequena observação: se após de formação de modelo a observar acontecer um movimento correcional, é bastante raro que este último excede o mínimo da barra média. Esta observação permitirá a diminuir ordem Stop Loss, ao abrir uma posição de trading. Idealmente, eu mesmo tento a colocar uma ordem Stop Loss depois de extremo ou atrás de forte nível de apoio/resistência.

Um complemento

O padrão “Os Três Soldados Brancos” tem dois modelos semelhantes: “o ataque rechaçado” e “o pensamento”.

Embora que ambos estes modelos são semelhantes para padrão “Os Três Soldados Brancos”, eu prefiro não utilizar os mesmos no trading.  A prática mostra que a estimativa matemática de recuperação destes modelos é ligeiramente inferior do que para o modelo “Os Três Soldados Brancos”. A análise estatística mais detalhada consta no livro do G. Morris.

Em conclusão

  1. O modelo “Os Três Soldados Brancos” é um modelo de continuação e não de inversão. Esta observação importante ajudara-lhe determinar corretamente a localização do padrão que por sua vez, é um elemento principal da análise de mercado com utilização de barras japonesas.
  2. O modelo “Os Três Soldados Brancos” é um prenúncio de início da tendência continua. Este padrão mostra a capacidade dos compradores e nós sabemos que as tendências quase sempre começam por movimentos fortes impulsionadores.
  3. O padrão se considera mais forte, quando as sombras superiores das barras são extremamente pequenas ou mesmo não existem. O fenómeno semelhante atuará como um comprovativo adicional de capacidade dos “bois”.  
  4. Muitas vezes, após de formação do modelo “Os Três Soldados Brancos” segue uma correção ligeira que normalmente não excede o mínimo de segunda barra.   No entanto, é preciso de ser preparado a esta mudança de situações, vale a pena lembrar que no mercado não existem nenhumas garantias.
  5. O padrão “Os Três Soldados Brancos” tem dois modelos semelhantes: “o ataque rechaçado” e “o pensamento”. Para ser justo, vale a pena referir que estes padrões têm as caraterísticas de modelo “Os Três Soldados Brancos”, mas requerem a confirmação adicional. Eu prefiro não utilizar estes padrões no seu trading.

 

 


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Os padrões de barras japonesas. Primeira parte. As caraterísticas do padrão “Três soldados brancos”.

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