Apesar de meu desgosto aos indicadores, decidi a dedicar um artigo inteiro a um exemplar curioso que tinha encontrado recentemente. Esta chama-se "Currency strength meter" e pertence aos indicadores de força de moedas. Com sua ajuda, qualquer trader poderá obter uma resposta a pergunta mais importante em trading: que está subindo atualmente e que está baixando?‎

Neste artigo analisaremos:


O quê é um indicador de força de moedas?

"Currency strength meter" (CSM) é um indicador de tipo oscilador localizado abaixo de gráfico de preços. Este indicador mostra o grau da força ou da fraqueza duma ou outra moeda em comparação com as restantes. É impossível determinar a força exata das moedas, por isso, trata-se de força em relação às outras. Não se visualiza a direção da tendência, mas a força/fraqueza do impulso de preço. Uma reversão não significa a mudança de tendência, mas sinaliza sobre uma diminuição de força do impulso.

Diferentemente de osciladores bem conhecidos, como RSI, CSM analisa vários pares de moedas simultaneamente, com base nos quais forma os valores para cada moeda por separado.

O conceito de funcionamento do CSM parece MACD, que calcula o ângulo da inclinação das linhas médias deslizantes, mas somente nos limites dum par de moedas.

Já que o indicador mostra a força dum instrumento em relação aos outros, a sua aplicabilidade é limitada pelos pares de moedas. Por exemplo, não é possível usá-lo em CFD, porque estes não se cotizam relativamente de um a outro.

Também, existem os conselheiros elaborados na base de análise de força de moedas, agradeço os amantes da programação e de trading automático.

Como funciona um indicador de força de moedas?

As linhas quebradas mostram o comportamento das moedas:

  • que mais alto se encontra a linha, mais forte é o crescimento da moeda;
  • que mais baixo se encontra a linha, mais forte é a queda.

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O par de moedas EURJPY, intervalo de tempo é М15.

A lina quebrada de EUR (azul-claro) encontra-se em alto, mostrando sua força e a linha de JPY (amarela) está em baixo, indicando a fraqueza. O par EURJPY está crescendo.

Segundo a ideia do autor, se uma linha quebrada se encontra no canal entre duas linhas horizontais, isto significa que o impulso de preço não é bastante forte e ainda não merece a atenção.

Presta atenção que a mudança de direção do indicador não significa, em primeiro lugar, uma alteração de tendência, mas uma mudança de força da tendência atual:

  • se a linha está acima de canal, mas direcionada para baixo, isto significa que a tendência ainda é ascendente, mas o crescimento desacelerou;
  • se a linha está abaixo de canal, mas direcionada para cima, isto significa que a tendência ainda é descendente, mas a queda desacelerou;

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USDCHF, intervalo de tempo é H4.

A linha quebrada correspondente à moeda USD (vermelha) se encontra abaixo de e está direcionada para baixo. A linha correspondente à moeda CHF (azul) mudou a direção de ascendente para descendente. Mas se encontra acima e isto significa a força da CHF, como antes. O gráfico afirma esta suposição, o par USDCHF continua descendo.

As linhas cruzam-se no limite do canal

O cruzamento perto de limite do canal significa que uma das moedas inicia um movimento direcionado e outra começa a mover-se sem uma direção clara.

As regras de cruzamento no limite superior do canal:

  • se a moeda básica abandona o canal para cima e a moda cotizada dirige-se ao canal, isto é um sinal de tendência ascendente do par de moedas;
  • se a moeda básica se dirige ao canal e a moeda cotizada abandona o mesmo para cima, isto é um sinal de tendência descendente.

Analisamos detalhadamente com um exemplo do par de moedas GBPCHF:

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O par de moedas GBPCHF, intervalo de tempo é H4. O cruzamento nos limites do canal.

No limite superior surgiu o cruzamento de GBP (a moeda básica dirige-se ao canal de cima para baixo) e CHF (a moeda cotizada abandona o canal de baixo para cima). Isto significa o reforço da moeda cotizada e ao mesmo tempo, a transição da moeda básica para um estado sem direção. Em conjunto, isto mostra eventual movimento descendente do par de moedas GBPCHF que realmente sucede dentro de algum tempo.

As regras de cruzamento no limite inferior do canal:

  • se a moeda básica abandona o canal para baixo e a moda cotizada dirige-se ao canal, isto é um sinal de tendência descendente do par de moedas;
  • se a moeda básica se dirige ao canal e a moeda cotizada abandona o mesmo para baixo, isto é um sinal de tendência ascendente.

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O mesmo diagrama do par de moedas GBPCHF. O cruzamento nos limites do canal.

A moeda básica GBP dirige-se ao canal de baixo para cima e cotizada CHF abandona o canal de cima para baixo. Após seu cruzamento no limite inferior do canal do indicador sucede o movimento ascendente do par de moedas CBPCHF.

O cruzamento no limite do canal considera-se como um "sinal de força média". Porque a moeda que transita para o estado sem direção não afeta de forma nenhuma a força da tendência do par de moedas. Respetivamente, a força da tendência do par de moedas depende exclusivamente de força da tendência duma moeda, ou seja, daquela, cujo indicador abandonou os limites do canal.

As linhas cruzam-se fora de limites do canal

O cruzamento de linhas de duas moedas fora de limites significa que uma destas começa a reforçar-se relativamente a outra.

As regras gerais de cruzamento acima de limite superior do canal:

  • se a linha da moeda básica rompe para baixo a linha da moeda cotizada, isto é um sinal de tendência descendente;
  • se a linha da moeda básica rompe para cima a linha da moeda cotizada, isto é um sinal de tendência ascendente.

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O par de moedas GBPUSD, intervalo de tempo é H1. O cruzamento fora de limites do canal do indicador.

O GBP (linha azul) rompe USD (linha vermelha) de baixo para alto sendo acima de limite superior do canal. Isto indica a aceleração de ritmo do crescimento da libra esterlina em relação ao ritmo do crescimento do dólar estadunidense. Então, isto é um sinal de início ou de reinício da tendência ascendente em par GBPUSD.

As regras gerais de cruzamento abaixo de limite inferior do canal:

  • se a linha da moeda básica rompe para cima a linha da moeda cotizada, isto é um sinal de tendência ascendente;
  • se a linha da moeda básica rompe para baixo a linha da cotizada, isto é um sinal de tendência descendente.

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O par de moedas GBPUSD, intervalo de tempo é М15. O cruzamento fora de limites do canal do indicador.

A linha de GBP cruza a linha de USD de baixo para cima, encontrando abaixo de limite inferior do canal. Isto indica o início de reforço da GBP e enfraquecimento continuo do USD. Respetivamente, aumenta a probabilidade de movimento ascendente.

Se juntar todo isto, não há diferença de que lado do canal surgiu o cruzamento de indicadores de moedas. Minha observação subjetiva consiste em que mais longe de limite do canal surgiu um cruzamento, mais forte e mais prolongada será uma tendência posterior.

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O par de moedas EURCAD, intervalo de tempo H1. Os exemplos de sinal "cruzamento fora de limites do canal" do indicador.

No gráfico do par EURCAD estão marcadas 3 situações, em que o indicador de força de moedas mostrou os cruzamentos fora de limites doo canal. Em primeira, o cruzamento sucedeu cerca de limite superior, depois de que aconteceu uma ligeira subida do EURCAD. Em segunda e terceira situações, os cruzamentos surgiram longe de limite superior do canal. Em ambos casos, posterior movimento de preço foi mais prolongado do que em primeira situação.

Mais um exemplo:

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O par de moedas USDJPY, intervalo de tempo é H1. Os exemplos de sinal "cruzamento fora de limites do canal" do indicador.

No gráfico do par USDJPY eu tinha destacado todos os cruzamentos fora de limites do canal. Em primeiro caso, JPY atravessou USD cerca de limite superior. O preço efetuou um ligeiro movimento descendente. Em seguida, no momento do sinal oposto do indicador, o preço voltou quase ao mesmo nível em que começou a queda.

Em segundo caso, o cruzamento de linhas sucedeu mais longe de limite do canal. O movimento descendente do preço, após este sinal, ficou mais significativo.

As linhas cruzam-se no limite entre as linhas do canal

Se as linhas das moedas estão dentro do canal, isto significa que nenhuma destas têm alguma tendência ascendente ou descendente bem expressada. Presta atenção que mesmo dentro do canal as linhas se cruzam com mais frequência num curto período de tempo.

No gráfico diário do par GBPJPY eu tinha marcado 4 sinais destes:

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O par de moedas GBPJPY, intervalo de tempo é D1. Os exemplos de sinal "cruzamento dentro do canal" do indicador.

  • JPY atravessa GBP de cima para baixo (№1 e №3), são os sinais para comprar o par GBPJPY;
  • GBP atravessa JPY de cima para baixo (№2 e №4), são os sinais para vender o par GBPJPY;

Nos primeiro e terceiro casos, o trader ficou satisfeito com um movimento ascendente extremamente pequeno. Em quarto caso, a venda aconteceria dentro um "flat" e a 6ª barra já seria ascendente. E somente um sinal dos quartos, ou seja, №2 permitiria uma oportunidade para bom trading.

Se guia com estes sinais, o trader terá que abrir e encerrar um número considerável de operações em vários sentidos, em vez dum passatempo produtivo, como tomar um café ou atividades em aire livre. Portanto, eu seguiria não prestar atenção a quaisquer cruzamentos dentro do canal.

O cruzamento refletido

Isto é um sinal mais forte de "Currency strength meter"‎. Uma moeda abandona o canal para cima, mostrando o seu fortalecimento. Outra moeda abandona o canal para baixo, mostrando o seu enfraquecimento. Isto significa que o par, composto por estas duas moedas, possui uma potencialidade para um movimento forte e prolongado.

Se o indicador da moeda básica abandona o canal para cima e o indicador da moeda cotizada faz o mesmo para baixo, o par de moedas tem capacidade para crescer.

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O par de moedas GBPJPY, intervalo de tempo é H1. O sinal "cruzamento refletido" do indicador.

Com a linha vertical vermelha está marcado o cruzamento refletido de GBP e JPY no indicador de força de moedas: GBP atravessa o canal para cima e JPY — para baixo. Isto é um sinal para comprar.

Com uma linha vertical amarela, marquei um eventual ponto de saída por cruzamento de linhas de GBP e JPY que indica a igualdade de suas forças. Mesmo neste caso, o trader conseguiria uma operação excelente do ponto de vista de relação de risco e lucro.

Se, ao contrário, se o indicador de moeda básica abandona o canal para baixo e o indicador de moeda cotizada para cima, estima-se que o par de moedas caia.

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O par de moedas GBPJPY, intervalo de tempo é H1. O sinal "cruzamento refletido" do indicador.

O primeiro e segundo sinais mostram o aumento de probabilidade dum movimento descendente: linha de JPY cruzou o limite superior do canal e a linha de GBP — o inferior. Posteriormente, em ambos casos, o preço do par de moedas tinha descido. O terceiro sinal, não traria o lucro.

As vantagens de utilização de indicador "Currency strength meter"

Para mim, a aplicação de indicador parece seguinte:

1. A primeira pergunta duma pessoa que recentemente está interessada em trading é: “já é uma tendência” ou “ainda um flat"? O indicador oferecerá uma orientação necessária.

Se você tem uma estratégia tendencial ao gosto, tente entrar no mercado por seus sinais nos intervalos de tempo inferiores apenas quando “‎Currency Strength Meter”‎ mostra o fortalecimento pelo menos de uma moeda do par no intervalo de tempo superior. É melhor, quando uma moeda cresce e a outra desce conforme os dados de indicador.

Mas se ambas estão dentro dum canal horizontal ou uma destas move-se em mesma direção que a outra, não será razoável abrir operações de tendência.

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O par de moedas GBPUSD As linhas de moedas dentro do canal horizontal no indicador.

Em intervalo de tempo D1 do gráfico do par de moedas EURUSD, tinha destacado um período desfavorável para as operações de tendência: linhas de ambas moeda do indicador encontra-se dentro do canal horizontal.

Depois, a linha da moeda USD abandona o canal para baixo. A partir deste momento, é possível passar para intervalo de tempo inferior e buscar um sinal tendencial de compra.

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O par de moedas GBPUSD A alteração igual da força de moedas conforme o indicador.

Eu tinha marcado 2 situações, em que ambas moedas inicialmente reforçaram ao mesmo tempo e depois, enfraqueceram simultaneamente. Em ambos casos, no diagrama de preço foi observado o "flat". Portanto, nestes períodos é melhor abster-se de operações tendenciais.

2. O aumento de força da tendência, isto é, quando o preço começa a subir/descer em grande número de pontos ao mesmo tempo. Por exemplo, durante a hora anterior com a tendência ascendente, o preço cresceu 50 pontos e em hora atual, subiu 100 pontos. Consequentemente, o aumento de força da tendência (ascendente ou descendente) pressupõe o crescimento da volatilidade.

Deste modo, usando o indicador, é possível identificar períodos de alta e baixa volatilidade:

  • divergência de linhas indica o aumento da volatilidade, inclusive;
  • convergência de linhas indica a redução da volatilidade;
  • se as linhas das moedas estão dentro dum canal horizontal, é mais provável que a volatilidade será baixa.

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O par de moedas AUDUSD A utilização do indicador para analisar volatilidade.

No gráfico do par AUDUSD, eu tinha adicionado o indicador "Bandas de Bollinger" (Bollinger bands) que mostra claramente o aumento e redução da volatilidade.

A divergência das linhas das moedas no indicador "Currency strength meter"‎ coincide com ampliação de "Bandas de Bollinger", sinalizando sobre a aumento da volatilidade.

A convergência das linhas das moedas no indicador "Currency strength meter"‎‎ coincide com o estreitamento de "Bandas de Bollinger", sinalizando sobre a redução da volatilidade.

Com as linhas vermelhas verticais marquei os períodos durante os quais as linhas das moedas do indicador se localizavam dentro do canal horizontal. Em ambos casos, as "Bandas de Bollinger" foram estreitas que indica a volatilidade baixa.           

Quando sua estratégia de trading pressupõe apenas abrir operações em períodos de alta/baixa volatilidade, é possível usar o indicador como um filtro de sinais: usar para o trading somente os sinais nos intervalos de tempo inferiores que aparecem durante o período da volatilidade necessária (alta ou baixa) no intervalo de tempo superior.

Por exemplo, para uma volatilidade elevada são típicas:

  • localização de linhas de uma moeda fora de canal e de outra dentro do canal;
  • localização de ambas moedas fora de canal.

Para uma volatilidade reduzida são típicas:

  • localização de ambas moedas dentro do canal;
  • ambas moedas se encontram acima de canal e movem-se em mesma direção;
  • ambas moedas se encontram abaixo de canal e movem-se em mesma direção.

3. Também, o "‎Currency strength meter" será adequado para os partidários de estratégias "quebrantes", quando uma operação se abre durante "flat" algo antes de eventual impulso do preço para cima ou para baixo.

Se um trader rompedor espera a saída do preço de intervalo em próximo tempo, ele pode prestar atenção ao indicador de força duma das moedas do par negociado:

  • se durante aproximação do preço ao limite inferior do "flat" a linha da moeda cotizada encontra-se acima de limite superior do canal e sobe, enquanto a linha da moeda básica encontra-se dentro ou abaixo de canal, existe alta probabilidade de rutura descendente;
  • se durante aproximação do preço ao limite superior do "flat" a linha da moeda básica encontra-se acima de limite superior do canal e sobe, enquanto a linha da moeda cotizada encontra-se dentro ou abaixo de canal, existe alta probabilidade de rutura descendente.

Um exemplo de rutura em par de moedas AUDUSD:

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O par de moedas AUDUSD A utilização de indicador ao entrar com rutura do "flat".

No diagrama, eu tinha destacado o "flat" com um retângulo de cor azul marino. Aproximando-se o preço ao seu limite inferior, o indicador sinaliza sobre o reforço do USD, enquanto a linha do AUD encontra-se dentro do canal. Eu tinha marcado este momento com uma linha vertical vermelha. Este sinal mostra o aumento da probabilidade de um movimento descendente que sucede posteriormente.

As vantagens são as seguintes:

  1. Se compor um par de moedas de uma mais forte e outra mais fraca, obtemos um instrumento com movimento do preço potencialmente fortíssimo. Isto é ideal para os amadores de estratégias tendenciais;
  2. Poderá ser ajustado para intervalo de tempo do trader, porque a análise de todos os outros pares de moedas se realiza no intervalo de tempo selecionado;
  3. Não há necessidade de monitorar a situação em outros pares de moedas, buscando uma operação, o indicador fornece as informações sobre todas as moedas principais num só gráfico. Como um resultado, podemos escolher o par de moedas com os parâmetros otimamente adequados para sua estratégia de trading;
  4. Permite determinar o momento em que o movimento começa a "esgotar-se"‎. Está perfeitamente adequado para os amadores de operar na “contra tendência”.

As desvantagens da utilização de indicador de força de moedas?

1. O atraso duplo. "Currency strength meter" em sua base analisa o ângulo da inclinação de linha médias deslizantes. Por sua vez, as médias deslizantes são um derivado do preço, ou seja, as informações atrasadas. Deste modo, os valores do indicador mostram um atraso duplo comparando com o preço. Isto significa que os sinais do indicador apenas vão aparecendo depois de longo movimento de preço. Portanto, é necessário analisar corretamente o intervalo de tempo superior. Preferivelmente não seguinte, mas depois de um, por exemplo, operando no intervalo de uma hora não utilizar como superior Н4, mas D1. Estes sinais têm o sentido apenas quando no intervalo de tempo superior está presente uma tendência de mesma direção que no intervalo de operações.

Se no intervalo superior se observa um "flat" ou tendência contraria, as entradas com tais sinais atrasados vão coincidir regularmente com o fim do movimento.

2. O indicador não é autossuficiente, ou seja, não presenta por si uma estratégia de trading pronta. São compreensíveis as condições de entrada, mas as regras de saída e de acompanhamento de operação terão que ser identificadas de forma independente. Se esperar para saída algum sinal contrario, é mais provável que o trader “será atrapado por uma serraria" e obterá Stops Loss devido ao atraso duplo.

3. Demasiadas informações para analisar. Isto é um fator psicológico. Inicialmente, o trader não está muito seguro em si mesmo e, portanto, tenta reassegurar-se: supõe que quanto mais informações será capaz de analisar, menor será a probabilidade duma operação prejudicial. Na realidade, é impossível evitar as operações prejudiciais. Mas trata-se de outro assunto: abundância de informações do indicador simplesmente fatigará e esgotará mentalmente o trader, porque o seu cérebro tentará analisar as todas. Para resolver este problema, é preciso deixar um par de moedas, por exemplo, mais favorito pelos traders no mercado Forex, ou seja, EURUSD.

Bons e maus indicadores de força de moedas

Todos os medidores de força de moedas no Forex se reúnem por mesma essência — a comparação de pares de moedas entre si e a comparação posterior de moedas. As diferentes podem ser seguintes:

  • o desenho;
  • o número de pares de moedas visualizados por indicador;
  • presença/ausência de indicadores de força de moedas no intervalo de tempo superior.

Maus indicadores de força e moedas serão os que:

  • Não possuem uma descrição compreensível de seu funcionamento. Se um trader após a primeira leitura não entender como funciona o indicador, é melhor selecionar outro. Porque o trading trará estresse, cujo grau depende de experiência. Multiplicamos isto por incerteza e tentativas de recordar o funcionamento e obtemos o atraso de decisões comerciais. Se adicionar as dúvidas “se compreendi tudo corretamente”, isto levará a um estupor e/ou entradas emocionais no mercado. Como você entende, neste caso os lucros resultantes de trading são pouco prováveis.
  • Possuem demasiado número de parâmetros. Isto significa as cadeias logicas muito longas antes de tomar uma decisão comercial. Por exemplo: "‎Se a linha está direcionada para algum lado, a seta mostra algo, a cor do indicador é tal e o número de 0 a 999, isto significa uma tendência favorável e temos que comprar". Como um máximo, aceitamos os 2 parâmetros ou memoria operativa de celebro consumirá todos os recursos. Como consequência, o mesmo atraso, estupor ou operações emocionais mencionados acima.

Com outros opções é possível trabalhar. Mesmo utilizando um indicador compreensível a você, não se esqueça de formular para si as regras de entrada indubitáveis que ao aparecer um sinal no gráfico, permitirão abrir operação sem longos pensamentos.

Os meus favoritos entre os indicadores de força de moedas são:

1. "Currency strength slope", isto é um indicador de força de moedas clássico.

2. "CurrencyPowerMeter". Este é fácil e intuitivamente compreensível. Mostra a análise bilateral de moedas, ou seja, nos intervalos de tempo corrente e superior. Tem muitas modificações.

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O indicador CurrencyPowerMeter.

3. "ForexCurrencyIndex" é um indicador matricial. Mostra, as situações em todos os intervalos de tempo disponíveis. Parece que se elaborava como uma ferramenta analítica omnipotente. As flechas e números são estranhos aqui, para a análise são suficientes os histogramas e cores (verde ou vermelho). A desvantagem é confidencialidade das definições.

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O indicador "‎ForexCurrencyIndex".

Os erros para evitar utilizando indicador de força de moedas

Muitas vezes, os traders buscam uma ferramenta a que podem responsabilizar por suas decisões comerciais. Um exemplo simples: linhas médias deslizantes cruzaram-se, então é preciso abrir uma operação. Resulta que a decisão "foi tomada" pelo indicador e não por trader.

Falando sobre o indicador de força de moedas, o primeiro e principal erro consiste em utilizá-lo como em exemplo acima: "se a linha está aí, é preciso comprar/vender". O indicador apenas mostra algumas informações que devem ser analisadas antes para evitar as conclusões e atuações prematuras. Por exemplo, o aumento de força do impulso não sempre significa posterior continuação de tendência. A redução de força do impulso não sempre precede a uma reversão em breve.

O segundo erro é buscar sinais onde estes ausentam. Um trader que DESEJA encontrar um sinal para entrar, o descobrirá sem dúvidas e "justificará sem razões". Os sinais do indicador permitem determinar indubitavelmente a presença/ausência de condições favoráveis para uma operação numa ou outra estratégia. Para os "rompedores" servirá um período de impulsos fortes e não o período de enfraquecimento. Para os amantes de "contra-tendenciais" tudo é contrário. Apenas está recomendado entrar durante os períodos favoráveis para sua estratégia de trading.

As estratégias de trading baseadas na força de moedas

A mim gostou estratégia de trading "FX Nuke" segundo todos os critérios significantes: é fácil, se ajusta para qualquer temperamento do trader e por fim, parece bonita. Para operações se utilizam 2 indicadores que completam mutuamente um a outro e terão que ser de acordo entre si para abrir uma operação:

  • O painel de força de moedas (em parte superior direita) mostra as tão chamadas "sobrevalorização" ou "desvalorização";
  • O indicador de entrada/saída visualizado no gráfico de preços (exposição dupla).

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Os modos da estratégia de trading "FxNuke".

O sistema tem 3 modos:

  • Scalptrading é o trading agressivo, sinais prematuros de alto risco para entrar, mas o maior volume dos objetos de lucro;
  • Daytrading são os sinais de entrada equilibrados e o volume médio de lucros esperados;
  • Swingtrading são os sinais de entrada mais "seguros", mas com o mínimo volume de lucros.

Cada um modo poderá ser selecionado em menu "Modelos" («‎Templates»‎)

Se o trader deseja ter maior proporção Take Profit/Stop Loss, ele deve sacrificar a probabilidade de encerramento duma operação com lucro. E, ao contrário, se o trader deseja aumentar percentagem de operações lucrativas, vai reduzindo a proporção TP/SL.

Os nomes dos modos não indicam os intervalos de tempo sugeridos para operar: Swingtrading poderá ser utilizado mesmo em M5, se você gosta simultaneamente o escalpamento e sinais de entrada não agressivos. Também, não é obrigatório utilizar Scalptrading somente em intervalos de tempo inferiores, este modo servirá, se deseja entrar mais frequentemente no intervalo D1, tal como Daytrading, embora o seu nome.

Para iniciar, é preciso determinar que moedas possuem força maior e menor. Em seguida, construímos os pares de moedas para operar, combinando uma moeda forte e outra fraca.

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A comparação de força de moedas em estratégia de trading "FxNuke‎".

Atualmente, as principais moedas para o trading são EUR, NZD, CHF e JPY:

  • EUR e NZD têm força maior;
  • CHF e JPY têm força menor;

Neste caso, os pares de moedas como EURCAD ou CHFJPY não estão interessantes para buscar sinais, porque as forças de moedas básica e cotizada nestes são aproximadamente iguais.

Deste modo, como oprimais para operar serão os pares tais como EURCHF, EURJPY, NZDCHF, NZDJPY.

Nestes pares, é preciso esperar o sinal de compra, já que em todos os casos, a moeda básica é forte e a moeda cotizada é fraca. Nos casos em que a moeda forte do par é cotizada e a moeda fraca é básica, temos que esperar um sinal de venda.

Eu recomendo somente deixar os pares com menor spread, independentemente de intervalo de tempo em que você está operando.

O desenvolvedor da estratégia de trading recomenda sair de operação por um dos 3 modos:

  • quando o lucro excede 2 vezes Stop Loss (proporção 2:1);
  • quando o lucro é igual a Stop Loss (proporção 1:1);
  • com um sinal inverso.

Eu tinha percebido que os sinais do indicador de entrada/saída têm maior peso que o painel de força de moedas, esta se altera dinamicamente e por isso, não entrem em pânico, quando depois de abrir operação o balanço de forças de moedas se mudou.

Um exemplo de operação de venda com par de moedas EURJPY no intervalo de tempo M1. Foi utilizado o modo Daytrading:

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A operação de venda em EURJPY. O modo Daytrading.

No painel de força de moedas eu vi que EUR é fraco em comparação com JPY. A partir deste momento, esperava somente um sinal de venda ignorando os sinais de compra. Depois, com um sinal do indicador de entrada/saída, tinha aberto uma operação de venda com Stop Loss no preço máximo mais próximo máximo mais próximo.

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A transição de operação em EURJPY para área sem prejuízos.

Depois de alcançar a proporção 1:1 entre o lucro e Stop Loss, eu tinha trasladado operação para área sem prejuízos. Como operava em modo Daytrading, a operação podia ser encerrada mesmo com esta relação.

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A transição de Take Profit da operação em EURJPY.

Mas como estou escrevendo uma revista, decidi trasladar Take Profit para o valor 2:1 em relação à Stop Loss.

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O encerramento da operação em EUR/JPY.

Em resultado, a operação foi encerrada conforme Take Profit.

A utilização de indicador de força de moedas

No indicador eu vi o sinal "cruzamento refletido" entre moedas AUD e JPY. Não se assustem, isto é o mesmo indicador. Para maior comodidade, eu tinha eliminado as linhas das outras moedas.

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O par de moedas AUDJPY, intervalo de tempo М5.

Considerando o sinal recebido, tinha aberto uma operação de venda em par AUDJPY, colocando Stop Loss no preço máximo anterior.

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A transição de operação em AUDJPY para área sem prejuízos.

Depois de proporção entre o lucro e risco alcançou 1:1, eu tinha puxado Stop Loss mais cerca ao ponto de entrada.

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O encerramento da operação conforme Take Profit.

Ao alcançar a relação 2:1 entre Take Profit e Stop Loss, eu tinha encerrado operação.

O exemplo de mais uma operação com entrada segundo o sinal "cruzamento fora de limites do canal".

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A operação em AUDNZD, intervalo de tempo M5.

A moeda AUD começou a perder sua força comparando com NZD. Em par de moedas AUDNZD foi aberta uma operação de venda. A Stop Loss também foi colocada no preço máximo mais próxima.

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A operação em AUDNZD; A transição para área sem prejuízos.

Foi um pouco distraído e tinha traslado operação para área sem prejuízos, quando o lucro e risco alcançaram relação 1,5:1.

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A operação em AUDNZD. O encerramento conforme o sinal inverso do indicador.

Posteriormente, o movimento do preço "não acelerou" e eu tinha saído de mercado conforme o sinal inverso do indicador ("cruzamento fora de limites do canal" com o reforço do AUD em relação ao NZD).

Considerem estas operações como uns EXEMPLOS de trading à base de análise de força de moedas e não como as REGRAS unicamente possíveis. Não é necessário puxar Stop Loss e/ou encerrar operações mesmo nestas condições. Tentem utilizar indicador de forma conveniente para vocês.

O trading com mapa térmico das moedas

Um mapa térmico das moedas mostra o grau de desvio da cotação (preço do par de moedas) em comparação com o período anterior. Podemos pesquisar na Internet "forex heatmap"‎. Há muitas opções, mas o essencial é único, escolha uma mais compreensível para você.

A comparação do valor corrente se realiza em relação de um dos 3 valores:

  1. máximo de período anterior;
  2. mínimo de período anterior;
  3. preço de encerramento de período anterior.

O exemplo no intervalo de tempo D1:

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As alterações se visualizam em corres seguintes:

  • Verde vivo: preço atual é superior do máximo de período anterior;
  • Verde-pálido: preço atual é superior de encerramento de período anterior (mas é inferior de máximo);
  • Vermelho vivo: preço atual é inferior de mínimo de período anterior;
  • Vermelho-pálido: preço atual é inferior de encerramento de período anterior (mas é superior de mínimo).

Também, em alguns mapas térmicos se visualiza o valor de alteração do preço em porcentos relativamente ao preço de encerramento de período anterior.

Eu recomendo usar o mapa térmico das moedas apenas como um filtro selecionando os pares de moedas para operar, mas não para buscar os sinais de entrada no mercado. Porque o conceito de informações do mapa é a localização do preço corrente em relação ao intervalo de preços do período anterior. Neste caso, as cores não são uma medida de força da tendência: cores vivas significam que o preço está fora de intervalo do dia anterior e cores pálidas significam que o preço está dentro do intervalo do dia anterior.

Outra recomendação — utilizar o mapa térmico em intervalos de tempo desde D1 e superiores.

Por exemplo, os "tendencionistas" que recebem os sinais intra-diários podem gostar de pares de moedas “verde vivo” ou “vermelho vivo”no D1. Isto oferecerá uma oportunidade para "mordiscar um bocado" de tendência do intervalo de tempo superior.

A matriz correlativa Forex

A matriz correlativa (ou matriz monetária) apresenta por si uma tabela em que os instrumentos são comparados de acordo com o grau de similaridade do comportamento dos preços.

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O coeficiente da correlação se calcula usando fórmulas de estatísticas matemáticas. Os seus valores são de -1 a +1 (ou de -100% a +100%). Que maior é a correlação positiva, mais codirecionados são os movimentos dos instrumentos comparados. Que menor é a correlação negativa, maior será a divergência da direção do movimento.

Com uma alta correlação cerca ao valor de +100%, os diagramas de preços dos instrumentos serão cada vez mais parecidos, tomem isto em conta buscando operações. Se eu vou a operar com um instrumento correlativo conforme a sua estratégia de trading, obterei um lucro relativamente igual. Por sua vez, com o valor -100% o gráfico de preços dum instrumento será uma copia exata de outro, mas em direção contraria.

Os instrumentos com as correlações demasiadamente altas ou baixas não são adequados para cobertura financeira.

Apesar de semelhança visual da matriz correlativa Forex com o mapa térmico, a primeira não pode ser utilizada para avaliar força de moedas. Os números em matriz correlativa mostram o grau de vinculação de moedas e não comparam os ritmos de crescimento.

Por exemplo, o valor em 88,4% da correlação monetária Forex entre EURUSD e AUDCAD não significa que EUR é mais fraco do que AUD, mas mostra os movimentos do preço codirecionais parecidos em 88 dos 100 casos.

Ao pesquisar "currency matrix" também aparecem as tabelas de força de moedas, por isso, não se equivoquem.

Como descarregar indicador Currency strength para MT4

1. Se está presente um botão "Descarregar", clicamos neste. Se em vez de botão está presente o ficheiro do indicador, clicamos neste com o botão direito do rato e selecionamos "Guardar como"‎.

2. Determinamos uma pasta para o ficheiro. Se descarregar o mesmo automaticamente, este será disponível em pasta "Descargas"‎.

3. Buscamos o descarregado. Os ficheiros do indicador têm extensão .mql e/ou .ex4. Podem ser tanto dois ficheiros, como um destes. Destacamos um ou ambos ficheiros, clicamos com o botão direito do rato num destes e selecionamos "Copiar"‎.

LiteFinance: Índicator de força de moedas Currency strength mete: guia completa | LiteFinance

4. Abrimos o terminal de trading MetaTrader. No menu superior, selecionamos "‎Ficheiro"‎ e depois "‎Abrir catálogo de dados"‎.

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5. Dependente de versão do seu terminal MT, abrimos pasta "MQL4‎", se tinha instalado MT4 ou "MQL5", em caso de MT5. Em seguida, abrimos pasta "Indicators".

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6. Inserimos os ficheiros de indicadores copiados anteriormente nesta pasta "Indicators". Para isto, clicamos com o botão direito do rato em qualquer espaço branco da pasta e selecionamos "Inserir".‎

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O melhor indicador de força de moedas para MT4 e MT5

Não existe o conceito “melhor indicador de força de moedas” sem vincular à pessoa, temperamento e necessidades de cada trader individual. Em atividade de cada um de nós estão presentes inúmeras variáveis: intervalos de tempo, nível de risco aceitável, número desejado de operações por período, estilo de trading (tendencial ou contra-tendencial). Mesmo as plataformas para operar são diferentes.

Outro critério é que o indicador deve melhorar os resultados especialmente de seu trading. Se depois de aplicar um indicador, os seus resultados ficaram os mesmos ou piorarem, sem nenhuma duvida, este indicador não é adequado para você. Porque vai distraindo sua atenção sem dar algo positivo. Mesmo se outros traders o elogiem, talvez este serve para suas características naturais em negócio, mas não para você.

Pessoalmente para mim, um trader contra-tendencial com certa de que opera com o terminal Metatrader, o melhor indicador é "‎CurrencyPowerMeter"‎. Eu entro contra tendência num intervalo de tempo inferior, mas em direção de tendência global. É mais comodo esperar um bom sinal de entrada mesmo quando isto demora algum tempo. Devido ao pequeno número de operações, tenho tempo suficiente para dedicar-se e analisar tranquilamente grande número de moedas, cujas informações estão fornecidas por este indicador. Respetivamente, minha atenção não será sobrecarregada, embora a abundância de informações.

Espero que a descrição de meu trading também ajudará a você analisar a si mesmo e seus sentimentos ao escolher um indicador de força de moedas. Se nenhum destes não melhorará os seus resultados comerciais, não fique distraído. Os indicadores não são uma panaceia, mas uma ferramenta que mesmo não é necessária.

A instalação e configurações do Currency Strength Meter

Existem várias formas de instalar o indicador no gráfico:

1. No menu superior, selecionamos "Inserir" → "Indicadores" ‎→ "Personalizados"‎. Em seguida, selecionamos o indicador desejado na lista e clicamos neste com o botão esquerdo do rato.

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Aparecer uma janela de parâmetros. Se não deseja alterar algo, clique "Ok".

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2. No painel "navegador" à esquerda, clique na pasta "Indicadores". Os indicadores de utilizador adicionados se encontram fora de categorias.

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Para utilizar um indicador, é preciso arrastá-lo desde painel "Navegador‎" para gráfico.

Alguns indicadores de força de moedas podem não ser carregados ao abrir posteriormente o terminal de trading. Se isto aconteceu, experimente uma das seguintes opções:

  • clique com o botão direito do rato em qualquer espaço do gráfico. No menu que aparece, selecione "Atualizar";
  • elimine indicador e adicioná-lo novamente.

As conclusões sobre o trading com indicador de força de moedas

O meu veredicto não será suficientemente objetivo, porque estou imparcial em relação aos quaisquer indicadores e não vejo necessidade de mesmos.

Me gosta que este indicador analisa força relativa de cada moeda mediante sua comparação com outras. Mas do algoritmo do cálculo baseia-se no ângulo da inclinação da linha média deslizante. A cadeia logica posterior é seguinte: que maior é o ângulo da inclinação, mas forte é moeda. Isto não é correto, porque o crescimento anterior não indica a força da moeda neste momento, mas esta força em passado recente. Por outro lado, todos os sinais do indicador estão baseados na opção sobre a força mesmo "atual" e não "anterior".

Deste modo, se uma estratégia de trading pressupõe as entradas após os movimentos significativos de preços, então os sinais do indicador de força de moedas serão úteis.

Além disso, o indicador apresenta uma imagem abstrata sobre o movimento do preço posterior. Por exemplo, mesmo se temos um sinal de força duma moeda e de fraqueza de outra, não está claro em que momento poderá começar realmente o movimento do par de moedas. Isto pressupõe as dificuldades em colocar Stop Loss. Como uma opção, para estes fins podem ser utilizados os modelos de velas.

Recebemos um sinal do indicador de força de moedas sobre a tendência ascendente → estamos aguardando a formação dum padrão de velas (barra-pin, absorção, barra interna) → entramos no mercado e colocamos Stop Loss conforme as regras do trading com os padrões de velas.

Também, o indicador não tem as regras claras para sair de operação. Já que este baseia-se na linha média deslizante, é um indicador atrasado e em maioria de casos, a saída com o "sinal inverso" resultará e prejuízos. Como depois recompensar estas perdas? A questão fica aberta.

Resumindo referido acima, eu usaria o indicador de força de moedas exclusivamente para os fins informativos:

  • analisar o comportamento do preço com uns ou outros sinais do mesmo;
  • analisar o comportamento do indicador durante uns ou outros tipos de movimento do preço: forte impulso, em "flat", ao longo duma tendência não volátil, etc.

Considerando o trading pratico, a minha opinião, a utilidade deste indicador é insignificativa. Entre os indicadores terceiros, existem muito mais simples, compreensíveis e representativos que mostram mesmas informações com mesmas vantagens e desvantagens.

As perguntas frequentes sobre Currency Strength Meter no Forex

Que mais distante de centro encontra-se a linha da moeda, mais forte é sua tendência. Se o indicador permanece dentro do canal horizontal, a força da moeda ausenta ou é pequena.

É necessário copiar os ficheiros de indicador para pasta MQL4\Indicators. Depois disso, o indicador aparecerá em terminal de trading. É possível encontrá-lo no separador "Inserir" ou no painel "Navegador" selecionando "Indicadores" → "Personalizado‎s".

Ao descarregar, presta sua atenção à presença de ambos ficheiros de indicador — um com extensão .mql4 e outro com ‎.ex4.

A força de moedas é medida pela escala vertical do indicador, localizada à direita. Que mais alto é valor duma moeda, mais força está possui. Que mais baixo é valor, mais fraca é moeda.

Não é desejável vender moedas fortes e/ou comprar fracas. Também, não sugerem abrir operações enquanto a linhas de ambas moedas se encontram dentro do canal horizontal.

Idealmente, a oferta e demanda. Uma moeda com maior demanda será mais forte de todas outras. A moeda que se vende mais ativamente, será mais fraca que outras.

Isto é uma caraterística que surge em comparação de ritmos do crescimento de várias moedas. Este parâmetro mostra que número de pontos de preço e em que direção percorre uma moeda comparando com outra em mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, em 15 minutos, em 1 hora, em 1 semana, etc.

Isto é aquela, comparando com que outras moedas mostram o crescimento e reforço. Também, é aquela que mostra uma queda em relação a outras moedas.

São aquelas que crescem em comparação com maioria de outras moedas. Que mais forte este crescimento, mais forte é moeda.

Aquele com que um trader obtém melhores resultados em suas operações. Desde logo, é preciso excluir os indicadores incompreensíveis e/ou inconvenientes em utilização.

Como utilizar o indicador de força de moedas "Currency strength meter"?

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