Neste artigo analisaremos:
Pela primeira vez, nos mercados financeiros, o trader choca-se conscientemente com o trading numa situação bastante banal. Recebendo pela primeira vez algumas operações prejudiciais e submergindo-se em busca da causa em internet, o trader encontra a explicação a todos os seus fracassos. Resulta que no mercado existe um grande e terrível “coockle” que puxa o preço para o stop-loss do trader, assim calculado e posto corretamente com esta reserva de solidez.
Quem é então esse “coockle”? É verdade que ele é tão poderoso? E como não se chatear com ele ao menos, e se é possível ganhar dinheiro com sua ajuda?
As manipulações de criadores do mercado no Forex
É verdade que o mercado Forex é manipulado por muitos grandes bancos e criadores de mercado? Se, sim, como é possível descobrir em que momento eles estão manipulando os mercados financeiros Forex e o que fazer neste caso? Poi bem, vamos começar esclarecendo alguns principais momentos. Em primeiro lugar, é verdade que o mercado Forex é manipulado. Embora não precisemos de ferramentas sobrenaturais ou dados secretos para saber como e quando isto acontece, não é fácil para a maioria de traders retalhistas identificar tais intervenções.
Cada operação que se realiza no mercado Forex deve ter contrapartes, um comprador e vendedor, em caso contrário, a operação simplesmente não ocorrerá. Normalmente, uma operação em formato eletrónico é celebrada em uma fração de segundo. No entanto, na realidade, cada vez quando você abre uma operação de compra, você fica em par com alguém que está disposto abrir uma posição de venda e ocupar o lado oposto de sua operação. Se isto não acontece, então não haveria o trading. Por quê isto é tão importante? Porque a necessidade de presença de contrapartes cria um problema para os grandes bancos, diferentemente de traders minoristas. Qualquer trader retalhista pode colocar uma posição de qualquer tamanho no mercado sem medo de deslizamento ou má execução.
A única maneira é comprar ou vender a critério próprio, sem mostrar a todos os outros traders o que está acontecendo. Como fazer isto? Isto se realiza mediante compra quando pressão de vendedores é alta ou mediante vendas conta pressão de compradores. Em outras palavras, o criador do mercado fará o contrário do que inicialmente queria fazer para empurrar o preço para um nível favorável para si mesmo.
Quem é o criador do mercado?
Detrás da definição “inimigo principal” oculta-se um dos participantes do trading que se denomina market-maker. Á diferença de especuladores de bolsa comuns que ganham dinheiro no mercado pela diferença do preço comprando e vendendo diferentes ferramentas de trading, o market-maker resolve um outro problema mais global: assegura a liquidez do mercado, intervindo com o segundo lado da operação (no caso de ausência total contratante). Existindo uma tendência estável, o market-maker é obrigado a trabalhar contra a “comunidade”. Tal como qualquer recurso tem limite e o financeiro não é uma excepção, os market-makers aplicam sistemas complexos de cobertura para as suas operações por diferentes estratégias operacionais. Qualquer trabalho deve ser pagado e todos os participantes do mercado pagam ao market-maker por cada operação. Este pagamento é spread e não o stop-loss. E a diferença dos pontos entre as cotações Sell e Buy sempre é transferida a favor do marker-maker.
É um emissário financeiro criado com único objetivo de reunir compradores e vendedores para obter umas comissões no processo. Por exemplo, um grande conglomerado europeu deseja adquirir uma companhia estadunidense por 10 mil de milhões de dólares. Não pode simplesmente ir ao banco e alterar este montante. Em vez disso, ele recorrerá a uma corretora monetária ou a um grande banco que realizará transação, entrando nos mercados monetários por meio de sua sub-divisão de corretagem. Logo que o criador do mercado receba uma ordem de transação, ele converte o dinheiro do conglomerado de euros para dólares dos EUA. Portanto, operará com o par EUR/USD e venderá euros comprando dólares dos EUA. Já que esta operação de venda de euros e compra de dólares dos EUA se realiza instantaneamente, o criador do mercado deseja obter a cotação cambial mais alta possível do euro em relação ao dólar estadunidense.
Como operar como um criador de mercado?
Agora veremos os métodos possíveis para receber lucro por ações diferentes do market-maker. Comecemos pelo que ao market-maker, ao princípio, não lhe interessam aqueles métodos e estratégias por quais os especuladores entram no mercado. Interessa-lhe a região na qual está concentrado o dinheiro dos participantes do trading. E claro, para alcançá-lo, o market-maker está disposto a esforçar-se e empurrar a cotação para área, onde está concentrado o maior volume de operações do trading.
Na ilustração está representado o gráfico do preço de trading da ferramenta USDCAD e do volume de trading em escala H1 (ou seja, o gráfico horário). Aqui estão representados os volumes do mercado dentro de cada sessão de trading e o resultado crescente por período.
Os dados semelhantes são representados também no intervalo temporal do dia.
Comparando os volumes do trading nos intervalos temporais indicados é possível concluir que no momento atual o preço, estando numa tendência baixa, aproxima-se ao nível em qual foi manifestado um interesse alto dos participantes do mercado pelo par de moeda dado. Assim mesmo, neste nível é reunida uma grande quantidade de ordens, tanto de compradores como de vendedores. Os primeiros comprarão desde o nível de apoio com stop-ordem de venda abaixo e os segundos venderão por repartição de apoio com stop-ordem de compra acima. Estes e os outros usarão stop-ordens protetores (quanto mais curto é o intervalo temporal, mais próximos estarão ao ponto da entrada para a posição). Não será um grande esforço para reunir todos as stop-ordens estabelecidas em ambos lados, com a condição que as mesmas sejam situadas nos limites do corredor do valor que pode ser atraente para grandes participantes no sentido de reunião das posições. Aqui são formados triângulos e também outros padrões de preços e modelos luminosos. Para o market-maker é mais fácil e interessante trabalhar no flat, já que neste caso, é necessário compensar somente a diferença entre os volumes de compra/venda sem necessidade de transladar-se a grandes distancias em pontos do funcionamento de stop-ordens presentados por traders para proteger as suas posições.
Para ganhar dinheiro junto ao market-maker, existe um método principal: começar a pensar como ele.
Para isto, voltamos ao gráfico dos preços do par USDCAD e volumes do trading em escala H1.
Seguimos que MM (market-maker) vê a formação do nível de pedidos de ativos por parte dos compradores em nível 13400 com o movimento posterior do preço na direção de resistência em 13500. É formada uma situação ideal para o trabalho: nestes níveis é maximamente possível uma luta de especuladores e assim podem ser realizados todos os seus objetivos. Não se esqueça que MM, vendo um grande volume de pedidos depositado, pode intervir como um especulador. Esta estratégia não perde já que no nível 13400 o seu volume aberto será totalmente fechado por pedido depositado. No caso de poder empurrar o preço além do nível de resistência indicado, então será possível dirigir o movimento em direção da tendência, usando o volume especulativo.
É possível realizar trading junto ao market-maker? Claramente é necessário pensar como market-maker. A base de construção da estratégia é o gráfico dos volumes (como elemento de analise podem ser usados volumes de teca estabelecidas pela sua corretora). Tendo em conta a dada informação, construa o seu ponto de vista da situação do mercado como a do market-maker. Há zonas de interesse elevado dos traders? Como você o pagava?
E o principal do que não se pode esquecer nunca é que o market-maker situa-se frequentemente no lado oposto e as suas possibilidades destacam-se em tudo das possibilidades do trader. Além disso, você veio ao mercado pelo dinheiro do market-maker e, por isso, ele talvez não esteja satisfeito. Mas a diferença do market-maker é que o trader pode sempre sair tanto de posição vantajosa como de prejudicial, coisa que o market-maker não é capaz de fazer.
Concebemos uma estratégia de trading na base de preferências dos fornecedores de liquidez
É impossível imaginar os mercados financeiros modernos sem criadores de mercado, ou seja, sem companhias que criam a liquidez. Se não foram estas, no âmbito de trading pouco ativo surgirem as condições ideais para manipulações, quando os preços por razões desconhecidas arrancam, crescem explosivamente e depois caem ou ao contrário. No entanto, mesmo a presença de criadores de mercado não alivia o Forex de existência de riscos de avarias-relâmpagos com que em últimos cinco anos enfrentavam iene, franco suíço e outras moedas. Estes eventos surgem muito raro e temos que agradecer as companhias-fornecedoras de liquides por isto.
Os lucros dum criador de mercado se acumulam desde diferença entre os preços de compra e venda dum ativo, por isso para estas companhias um período longo de consolidação com os volumes baixos é uma dor de cabeça. Ao revês, quando as cotações atualizam os extremos recentes em que com alta probabilidade se colocam as ordens Stop ou pendentes, os fornecedores de liquidez esfregam as mãos com satisfação.
Os níveis TPSL1 e TPSL2, em que com maior probabilidade está colocado grande número de ordens:
Em que forma estas informações podem ser aproveitadas por um traders ordinário? Em primeira, é preciso prestar atenção a um período de atividade mercantil fraca que se revela em formar um intervalo de trading estreito e volumes baixos das operações. Em segunda, monitorar o comportamento dos volumes, saindo deste intervalo de trading, bem como cerca de extremos TPSL1 e TPSL2. Um cenário ideal é o crescimento brusco do volume e spread largo que indicarem o sentido mais provável do movimento dos preços em perspetiva de curto prazo.
A saída das cotações do GBP/USD desde intervalo de trading:
No exemplo com GBP/USD, ao longo de sessões Forex norte-americana e asiática teve lugar atividade mercantil baixa, claramente insatisfatória para os criadores de mercado. Empurrando o mercado para vender, um fornecedor de liquidez conseguiu aumentar notavelmente a vontade dos participantes de trading abrir operações. Ao mesmo tempo, sabendo com alto nível da probabilidade o sentido do movimento das cotações, seria possível vender libra esterlina em crescimento. Nesta estratégia, há uma razão de colocar ordem protetora Stop ligeiramente abaixo de limite inferior do intervalo de consolidação anterior. Uma opção perfeita é que os preços não devem voltar neste intervalo, significando a fraqueza dos “touros”. Os “ursos” não devem arrebatar-se e colocar os objetivos grandiosos, porque estamos falando sobre uma especulação de curto prazo. Os 60-70 pontos serão bastante suficientes.
Uma estratégia de operações baseada nos incentivos de atividade mercantil pelo criador de mercado:
As situações similares surgem com outras moedas, incluindo o par EUR/USD com uma quota significativa em número de no Forex. Se ao longo de maior parte de sessões norte-americana e asiática este par está vagueando dum lado para outro num intervalo de trading estreito e com volumes baixos e depois “explode” bruscamente, o encerramento da barra indicará ao trader o sentido do posterior movimento das cotações. Assim aconteceu no trading em dia 5 de maio, quando o crescimento do par EUR/USD ao lado de limite inferior do intervalo de consolidação anterior permitiu formar as posições curtas. O mesmo poderá acontecer agora, se os “touros” não forem capazes de regressar aos limites do intervalo de trading anterior formado devido à atividade baixa de participantes de batalhas mercantis.
A saída das cotações do EUR/USD desde intervalo de trading:
Desta maneira, sabendo sobre vontade dos criadores de mercado para incentivar atividade dos traders e as peculiaridades do comportamento dos volumes das operações saindo de intervalos de consolidação, é possível conceber corretamente uma estratégia. A mesma será fundada na compreensão de processos mercantis e não nas atuações a sego, seguindo aos sinais, tal dizer, “comprovados”.
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