Pela primeira vez, nos mercados financeiros, o trader choca-se conscientemente com o trading numa situação bastante banal. Recebendo pela primeira vez algumas operações prejudiciais e submergindo-se em busca da causa em internet, o trader encontra a explicação a todos os seus fracassos. Resulta que no mercado existe um grande e terrível “coockle” que puxa o preço para o stop-loss do trader, assim calculado e posto corretamente com esta reserva de solidez.

Quem é então esse “coockle”? É verdade que ele é tão poderoso? E como não se chatear com ele ao menos, e se é possível ganhar dinheiro com sua ajuda?

Detrás da definição “inimigo principal” oculta-se um dos participantes do trading que se denomina market-maker. Á diferença de especuladores de bolsa comuns que ganham dinheiro no mercado pela diferença do preço comprando e vendendo diferentes ferramentas de trading, o market-maker resolve um outro problema mais global: assegura a liquidez do mercado, intervindo com o segundo lado da operação (no caso de ausência total contratante). Existindo uma tendência estável, o market-maker é obrigado a trabalhar contra a “comunidade”. Tal como qualquer recurso tem limite e o financeiro não é uma excepção, os market-makers aplicam sistemas complexos de cobertura para as suas operações por diferentes estratégias operacionais. Qualquer trabalho deve ser pagado e todos os participantes do mercado pagam ao market-maker por cada operação. Este pagamento é spread e não o stop-loss. E a diferença dos pontos entre as cotações Sell e Buy sempre é transferida a favor do marker-maker.

Agora veremos os métodos possíveis para receber lucro por ações diferentes do market-maker. Comecemos pelo que ao market-maker, ao princípio, não lhe interessam aqueles métodos e estratégias por quais os especuladores entram no mercado. Interessa-lhe a região na qual está concentrado o dinheiro dos participantes do trading. E claro, para alcançá-lo, o market-maker está disposto a esforçar-se e empurrar a cotação para área, onde está concentrado o maior volume de operações do trading.

 

Market-makers (criadores do mercado) no Forex. As estratégias efetivas do trading contra a comunidade.

 

Na ilustração está representado o gráfico do preço de trading da ferramenta USDCAD e do volume de trading em escala H1 (ou seja, o gráfico horário). Aqui estão representados os volumes do mercado dentro de cada sessão de trading e o resultado crescente por período.

 

Market-makers (criadores do mercado) no Forex. As estratégias efetivas do trading contra a comunidade.

 

Os dados semelhantes são representados também no intervalo temporal do dia.

Comparando os volumes do trading nos intervalos temporais indicados é possível concluir que no momento atual o preço, estando numa tendência baixa, aproxima-se ao nível em qual foi manifestado um interesse alto dos participantes do mercado pelo par de moeda dado. Assim mesmo, neste nível é reunida uma grande quantidade de ordens, tanto de compradores como de vendedores. Os primeiros comprarão desde o nível de apoio com stop-ordem de venda abaixo e os segundos venderão por repartição de apoio com stop-ordem de compra acima. Estes e os outros usarão stop-ordens protetores (quanto mais curto é o intervalo temporal, mais próximos estarão ao ponto da entrada para a posição). Não será um grande esforço para reunir todos as stop-ordens estabelecidas em ambos lados, com a condição que as mesmas sejam situadas nos limites do corredor do valor que pode ser atraente para grandes participantes no sentido de reunião das posições. Aqui são formados triângulos e também outros padrões de preços e modelos luminosos. Para o market-maker é mais fácil e interessante trabalhar no flat, já que neste caso, é necessário compensar somente a diferença entre os volumes de compra/venda sem necessidade de transladar-se a grandes distancias em pontos do funcionamento de stop-ordens presentados por traders para proteger as suas posições.

Para ganhar dinheiro junto ao market-maker, existe um método principal: começar a pensar como ele.

Para isto, voltamos ao gráfico dos preços do par USDCAD e volumes do trading em escala H1.

 

Market-makers (criadores do mercado) no Forex. As estratégias efetivas do trading contra a comunidade.

 

Seguimos que MM (market-maker) vê a formação do nível de pedidos de ativos por parte dos compradores em nível 13400 com o movimento posterior do preço na direção de resistência em 13500. É formada uma situação ideal para o trabalho: nestes níveis é maximamente possível uma luta de especuladores e assim podem ser realizados todos os seus objetivos. Não se esqueça que MM, vendo um grande volume de pedidos depositado, pode intervir como um especulador. Esta estratégia não perde já que no nível 13400 o seu volume aberto será totalmente fechado por pedido depositado. No caso de poder empurrar o preço além do nível de resistência indicado, então será possível dirigir o movimento em direção da tendência, usando o volume especulativo.

É possível realizar trading junto ao market-maker? Claramente é necessário pensar como market-maker. A base de construção da estratégia é o gráfico dos volumes (como elemento de analise podem ser usados volumes de teca estabelecidas pela sua corretora). Tendo em conta a dada informação, construa o seu ponto de vista da situação do mercado como a do market-maker. Há zonas de interesse elevado dos traders? Como você o pagava?

E o principal do que não se pode esquecer nunca é que o market-maker situa-se frequentemente no lado oposto e as suas possibilidades destacam-se em tudo das possibilidades do trader. Além disso, você veio ao mercado pelo dinheiro do market-maker e, por isso, ele talvez não esteja satisfeito. Mas a diferença do market-maker é que o trader pode sempre sair tanto de posição vantajosa como de prejudicial, coisa que o market-maker não é capaz de fazer.


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