Indicador Ichimoku Kinko Hyo no Forex

2022.05.24 2021.03.30 Indicador Ichimoku Kinko Hyo no Forex

Alexandr Rodionovhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/alex-rodionov/

Hoje, vou a analisar um dos indicadores mais populares no Forex: Ichimoku Kinko Hyo, abreviadamente Ichimoku (nuvem de Ichimoku). Discutiremos detalhadamente como funciona Ichimoku Kinko Hyo e também como configurar corretamente o indicador Ichimoku. Vamos a aprender a interpretar corretamente os sinais do indicador e operar utilizando as Nuvens de Ichimoku. Na parte final, analisaremos a significação das velas japonesas no sistema de trading Ichimoku.

O que é Ichimoku Kinko Hyo: definição e história

"Ichimoku Kinko Hyo" é um indicador de tendência padronizado incluído na composição dos meios básicos da análise da plataforma MetaTrader e outras plataformas online de trading.

Operando no Forex pelas nuvens de Ichimoku, é utilizado o indicador "tudo em um": Ichimoku Kinko Hyo (IKH).

Ichimoku Kinko Hyo é utilizado para avaliar o futuro impulso do preço e determinar as áreas de resistência e de apoio para as operações próximas. Claro, o término "Ichimoku Kinko Hyo" surge em Ásia, em Japão para ser concreto. Ichimoku significa "Vista", Kinko significa "Equilíbrio" e Hyo traduz-se como "gráfico". Inteiramente, esta frase significa "a vista ao gráfico em equilíbrio".

O indicador técnico Nuvem de Ichimoku "tudo em um" está composto por cinco linhas que são denominadas tenkan-sen, kijun-sen, senkou span A, senkou span B e chikou span.

Ichimoku é uma ferramenta da análise japonesa do mercado Forex que permite aos traders analisar os gráficos mais rápido e exacto.

Os sistemas de trading Ichimoku são utilizados frequentemente no Forex especialmente durante as sessões asiáticas de trading.

O criador deste indicador, Goichi Hosoda, desenvolveu o mesmo para a análise do mercado de valores do Japão. Hosoda utilizava gráficos diários e semanais para a análise. Até agora, os seus seguidores seguem as regras de utilização do indicador mesmo nestes intervalos. Nos gráficos dos intervalos de tempo inferiores, o indicador funciona significativamente pior, porque todas as ferramentas do indicador e os seus períodos desde o princípio eram vinculados à quantidade de dias laborais no mês.

Se planeia utilizar Ichimoku em intervalos de tempo inferiores, você precisa de mudar as suas configurações padronizadas e experimentar com os seus vários valores, alcançando melhores resultados. Falaremos mais sobre as configurações mais tarde, mas agora tiraremos a seguinte conclusão: indicador Ichimoku é destinado para trading de prazos médio e longo, ou seja, para analisar os gráficos diários e semanais.

A história de surgimento do Indicador de trading Ichimoku

O indicador técnico Nuvem de Ichimoku foi desenvolvido por Goichi Hosoda nos anos 30 do século passado. O analista publicava em editoras bolsistas sob nome Sanjin Ichimoku. Pelo seu pseudónimo foi denominado o indicador. O objetivo do desenvolvimento era a previsão do principal índice de valores do Japão, Nikkei. Em primeiro lugar, a base das Nuvens de Ichimoku é a determinação da tendência e em segundo lugar, a busca e demonstração de níveis fortes para atividade.

Apesar de que Ichimoku desenvolveu o seu indicador antes da Segunda Guerra Mundial, ele publicou o mesmo mais tarde, só no ano 1968. Todo esse tempo, o analista famoso melhorava o seu produto.

O cálculo e fórmula de nuvem de Ichimoku

O indicador está composto por 5 linhas. Cada linha é calculada de forma própria.

Kijun-sen é o médio aritmético entre o mínimo e máximo de velas para o intervalo de tempo escolhido nas configurações (por defeito é 26).

Onde:

Max(High, M) é o máximo mais alto para o período

Min(Low, M) é o mínimo mais baixo para o período

M é um período.

Tenkan-sen é a linha que se calcula de mesma forma, apenas para o período menor (por defeito é 9)

Onde:

Max(High, N) é o máximo mais alto para o período

Min(Low, N) é o mínimo mais baixo para o período

N é o período

Chinkou Span é o valor Close da vela atual deslocado para trás ao período escolhido nas configurações (por defeito, é igual a 26)

Senkou Span A é o médio aritmético da soma Tenkan-sen e Kijun-sen deslocado para frente ao período escolhido (por defeito, é igual a 26)

Senkou Span B é o valor médio do máximo mais alto e do mínimo mias baixo das velas do intervalo escolhido (por defeito, é 52) deslocado para frente 26 períodos.

Onde:

Max(Z) é o máximo do intervalo escolhido.

Max(Z) é o mínimo do intervalo escolhido.

Z é o comprimento do intervalo.

Os valores apresentados dos períodos para as linhas foram escolhidos pelo autor do indicador para o mercado de valores. Você pode experimentar com os períodos, adaptando-os ao tipo de mercado que pretende analisar.

Os elementos do indicador Ichimoku

O indicador Ichimoku está composto por vários elementos: três linhas e duas "nuvens de Ichimoku de diferente cor.

Duas linhas de três são isolados e atuam como médias deslizantes. No entanto, não são médias deslizantes. As linhas Ichimoku têm as suas particularidades que vamos a analisar detalhadamente mais abaixo.

A terceira linha é um tipo dum oscilador, ou seja, um filtro.

As nuvens podem ser ascendentes e descendentes, indicando com a sua cor à tendência dominante no mercado.

A captura de ecrã abaixo mostra-nos como é o indicador Ichimoku no gráfico de preços com a aplicação de configurações padronizadas.

Tenkan Sen (Linha virada)

A linha "Tenkan" (marcada com vermelho) - iguala o máximo mais alto e mínimo mais baixo para o primeiro intervalo de tempo. O valor padronizado é igual a 9.

A linha Tenkan no indicador mostra a tendência de curto prazo e sua mudança. Também, atua como um bom apoio ou resistência, dependendo de qual lado o preço se aproxima.

Os traders usam os sinais recebidos desta linha para participar em operações curtas no início dum movimento de reversão ou ao contrário, após a finalização da correção com fim de adicionar uma posição pela tendência.

É assim a linha Tenkan parece separadamente do resto das ferramentas do indicador:

Kijun-sen (Linha do padrão)

A linha "Kijun" (marcada com azul) – iguala o máximo mais alto e mínimo mais baixo para o segundo intervalo de tempo. O valor padronizado é igual a 26.

A linha Kijun indica uma tendência de médio prazo mais “séria” no mercado. Seu período é maior do que o período da linha Tenkan, portanto, o preço quebra esta linha com menos frequência. A tendência também muda raramente.

Os sinais recebidos desta linha são considerados sinais mais fortes. Os traders consideram esta linha como um apoio ou resistência independente. Também, consideram os sinais de cruzamentos de linhas Tenkan e Kijun.

É assim a linha Kijun parece separadamente do resto das ferramentas do indicador:

Senkou Span A (1ª linha principal) e Senkou Span B (2ª linha principal)

"Senkou Span A" e "Senkou Span B" formam a nuvem. A linha "A" iguala o valor das linhas Tenkan e Kijun e desloca 26 períodos para frente. A linha "B" leva em consideração o valor médio da soma do máximo mais alto e do mínimo mais baixo por 52 períodos e também é traçada sobre 26 velas à frente.

Estas duas linhas também podem atuar como níveis de apoio ou de resistência independentes, mas sua função principal ainda é diferente: formação duma nuvem.

Dependendo de que o valor de qual a linha é maior (Senkou Span A ou Senkou Span B), a nuvem Ichimoku assume uma cor ou outra e dica provável direção do movimento do preço no futuro.

Nas configurações do indicador Ichimoku, é possível definir o seu período para a linha Senkou Span B.

É assim as linhas Senkou Span A e Senkou Span B parecem separadamente de outras ferramentas do indicador:

 Chikou Span (Linha atrasada)

"Chikou span" (marcada com verde) - Amplitude atrasada. Isto é o preço de encerramento da vela de hoje, deslocando 26 períodos para trás.

Esta linha atua como um oscilador no indicador e mostra o quanto forte o preço de encerramento atual se desviou de seus valores anteriores. Em outras palavras, os traders observam os desvios de preço desta linha para entender quando a tendência vai a extinguir e é possível uma correção. Respetivamente, é tomada uma decisão sobre a afixação de lucros e possíveis operações contra a tendência. Mais detalhadamente sobre os sinais recebidos usando esta linha será descrito posteriormente.

É assim a linha Chikou parece separadamente do resto das ferramentas do indicador:

Kumo

Além de linhas, também existem elementos do indicador que imediatamente saltam aos olhos, isto são as áreas preenchidas - "nuvens de Ichimoku". A nuvem se forma em área formada pelas linhas "Senkou А" и "В".

Se "Senkou A" está abaixo de "Senkou B", vemos uma área roxa que aponta à tendência descendente.

Se "Senkou A" está acima de "Senkou B", vemos uma área alaranjada que aponta à tendência ascendente.

As nuvens preveem o comportamento do preço em perspetiva de longo prazo. Se neste momento, o preço está acima de nuvem e própria nuvem é pintada de laranja, é mais preferível procurar as compras. Se o preço está abaixo de nuvem e própria nuvem, respetivamente, é roxa, estamos procurando as vendas

As partes sombreadas apresentam por si as "áreas" de apoio e de resistência para a tendência de longo prazo.

Por exemplo, uma tendência ascendente clara em ouro:

A tendência descendente concreta em ouro:

Depois de mudar a cor da nuvem, o trader deve orientar-se para nova tendência de longo prazo.

Como usar a Nuvem de Ichimoku no trading

Consideramos os aspectos técnicos do cálculo das linhas de nuvem de Ichimoku, agora vamos estudar o que estas linhas nos fornecem no gráfico e pelo que são responsáveis.

Em geral, o indicador Ichimoku serve ao trader para um objetivo principal: olhar rapidamente para o gráfico, determinar a tendência e posição do preço em relação aos níveis fortes, com fim de posteriormente, buscar um padrão para abrir uma operação de compra ou venda.

Um momento importante: ferramenta foi criada para analisar intervalos de tempo superiores, gráficos diário e semanal do índice Nikkei. Mais tarde, este algoritmo foi aplicado para analisar o mercado Forex. Além disso, os mercados financeiros tornaram-se mais voláteis do que há 90 anos. Como antes, o indicador Nuvem de Ichimoku é excelente para prever tendências de médio e longo prazo, mas pode ser usado também em intervalos te tempo inferiores no mercado de moedas, a partir de H1.

Eu recomendo não descer abaixo de intervalo de uma hora. Os intervalos de tempo ideais para análise usando o indicador são H1 – D1.

É possível usar qualquer par de moedas para operar no Forex.

Determinar a tendência usando o indicador de trading Ichimoku

A tendência de longo prazo é determinada usando elementos sombreados - "nuvens de Ishimoku". Se o preço está negociado abaixo de nuvem, a tendência é descendente. Se as cotações no gráfico estão negociadas acima de nuvem, vemos uma tendência ascendente.

A cor das estruturas de nuvem também é importante. Uma formação roxa sinaliza sobre possível queda do preço num futuro próximo, enquanto uma nuvem alaranjada, ao contrário, indica eventual subida.

A situação ideal para comprar pela tendência ocorre quando o preço está negociado acima de nuvem alaranjada. A melhor situação para vender é operar abaixo de nuvem roxa.

O trading em nuvem significa a ausência duma tendência expressada.

A tendência de médio prazo é caracterizada pela linha “Kijun” e tendência de curto prazo pela linha "Tenkan". Na realidade, ambas duas linhas são médias comuns, mas são calculadas de maneira diferente: usando igualamento de preços máximo e mínimo para um período determinado. Entre os especuladores que operam conforme o indicador Ichimoku, existe uma opinião de que as linhas "Tenkan" e "Kijun" funcionam com mais exatidão do que as EMAs normais.

Adicionalmente, o trader deve observar a direção destas linhas e o ângulo. Quanto mais agudo for o ângulo, mais forte será a tendência.

Quando Tenkan e Kijun são horizontais, pressupomos uma área de acumulação no mercado.

Como o Indicador Ichimoku é uma ferramenta adiantada de análise, a mesma pode ser usada para prever o comportamento do mercado em perspetiva de médio e longo prazo. As nuvens extrapoladas para o futuro dicam possíveis variantes de desenvolvimento da tendência.

As capturas de ecrã abaixo mostram os exemplos de tais previsões:

O papel das linhas dinâmicas do Indicador Ichimoku

Todas as linhas, exceto Chikou span, podem atuar como níveis inclinados. Consideram que a linha Tenkan é um nível fraco e a linha Kijun é mais significativa.

Senkou A e Senkou B são os níveis-chave com maior potência. A própria nuvem também é um nível.

Analisaremos um exemplo:

As nuvens de Ichimoku - áreas de flat

As áreas de flat são nuvens de Ichimoku dentro das quais pode operar. Como sabemos, em flat deve operar desde limites do intervalo. Se o preço entrar em área sombreada, as linhas Senkou A e Senkou B tornam-se fortes valores de apoio, a partir das quais é possível buscar operações com objetivo no nível oposto.

No exemplo acima, vemos um gráfico do par GBPUSD com intervalo H1. No mesmo, pudemos observar como o preço em dia 23 de abril de 2020 quebrou a linha Senkou A e "entrou" em nuvem. Em seguida, por meio do exame repetido da Senkou A quebrada, o preço alcançou a Senkou B e mesmo saiu fora de seus limites, mas na vela seguinte voltou ao intervalo, mostrando assim uma "quebra falsa". Uma "quebra falsa" da Senkou B era um sinal de venda com objetivo no nível oposto.

Preste atenção que o preço examinou a linha Senkou A duas vezes de cima para baixo após de sua quebra. Um padrão de compra foi formado na sessão asiática e posteriormente na sessão europeia. Na sessão estadunidense, o mercado mostrou um sinal de venda em par GBPUSD.

O papel da Chikou span como um oscilador

Na realidade, a linha Chikou é um indicador "momentum". O seu papel, como qualquer oscilador, é mostrar ao trader o quanto o preço se desviou de valor médio. Os desvios significativos formam as situações de sobrevalorização e desvalorização que indica a possibilidade de desenvolvimento duma correção ou mudança de tendência.

As configurações de Ichimoku e valores de variáveis

Abrimos as propriedades do indicador Ichimoku. Três configurações aparecerão diante de nós:

1. Período da linha Tenkan (por defeito, o valor é 9)
2. Período da linha Kijun (por defeito, o valor é 26)
3. Período da Senkou Span B (por defeito, o valor é 52)

Os parâmetros padronizados da nuvem de Ichimoku funcionam de forma plenamente normal, por isso, não recomendo aos principiantes alterar as suas configurações. Após de você entender os princípios de funcionamento deste indicador, será possível experimentar com os parâmetros de Ichimoku.

Em princípio, Goichi Hosoda desenvolvendo o indicador, orientava-se para o mercado japonês e semanas laborais japonesas que naquele momento duravam seis dias. Por isso, ele utilizou o período de 1,5 semana para a linha Tenkan. O número 26 era responsável pelo número de dias laborais num mês e 52 é a quantidade de semanas num ano.

É possível tentar configurar o indicador Ichimoku em condições seguintes:

• Tenkan = 5
• Kijun = 20
• Senkou Span B = 52

Como resultado, você obterá dados que mudam mais dinamicamente, mas a questão seria: é melhor? Em todos os casos, é necessário examinar as alterações das condições e comparar com o original e depois tomar uma decisão.

As estratégias de trading e sinais de Ichimoku

Vamos a analisar todas as estratégias de trading Forex com o indicador Ichimoku

O indicador Ichimoku permite ao trader usar uma abordagem plural para análise do mercado. O mesmo mostra atual tendência de curto prazo, tendência de médio prazo e a direção geral (de longo prazo) do movimento de preço.

Respetivamente, na base de indicador é possível criar tal sistema de trading que irá satisfazer o trader em quaisquer intervalos de tempo

Existem muitas estratégias de trading baseadas em sinais de Ichimoku. Nós consideraremos os mais populares das mesmas.

Os padrões das linhas Tenkan e Kijun

Na sociedade de trading é comum considerar os sinais que são formados destas duas linhas, de dois modos:

1. Quando as mesmas se cruzam;
2. Quando as mesmas estão dirigidas numa direção.

O cruzamento das linhas Tenkan-sen/Kijun-sen

Quando a linha Tenkan cruza Kijun de baixo para cima, está formando o padrão "Cruz dourada". É um modelo para comprar.

Quando a linha Tenkan cruza Kijun de cima para baixo, está formando o padrão "Cruz morta". É um modelo para vender.

Dependendo de situação de mercado, os sinais descritos acima podem ser sinais de continuação da tendência ou sinais para operações em correção. Vale a pena prestar atenção aos mesmos, mas não são os mais fortes, por isso, recomendo utilizar os modelos que são coordenados com a tendência geral. Para trading em correção, é necessário apoiar nossa ideia com condições adicionais.

Como operar com um cruzamento? É possível mesmo após o encerramento de vela que forma o sinal. Stop Loss é colocada atrás de máximo/mínimo local mais próximo. Mais uma opção: entrada a quebrar um extremo local em direção do sinal. Não existe receita universal Em cada situação, trader deve escolher um ou outro método de processar as operações, bem como orientar-se para um mais conveniente para si.

O padrão da inclinação das linhas Tenkan-sen/Kijun-sen

A inclinação das linhas Tenkan e Kijun numa direção mostram ao trader que as tendências local e de médio prazo em instrumento são iguais que permite considerar a entrada em operação. Adicionalmente, operando com a inclinação das linhas, vale a pena ver a tendência de longo prazo. A mesma deve confirmar obrigatoriamente a sua odeia sobre a compra ou venda do instrumento.

É possível abrir uma operação diretamente no início do movimento tendencial, logo quando as linhas foram colocadas em direção igual. Também é possível considerar as operações no meio da tendência, mas neste caso é melhor esperar a correção e o exame da linha azul ou da linha vermelha, ou da área formada por estas linhas.

Os padrões de Senkou А e Senkou B.

Os sinais das linhas que formam a nuvem, são iguais aos sinais das linhas Tenkan e Kijun. As linhas A e B, em cada situação concreta, são ou apoio ou resistência. Senkou А é um nível menos significante, Senkou B é considerado mais importante e marca o limite da tendência de longo prazo.

A cor da nuvem altera-se quando a mais rápida Senkou Span A cruza a mais lenta Senkou Span B e, portanto, são criadas premissas para mudar a tendência. Desde modo, a entrada após o cruzamento destas linhas será considerada como entrada no início da nova tendência surgida. Aqui um exemplo de sinais na mudança de "nuvem":

É recomendado entrar após a alteração de cor da nuvem. Stop Loss, em situação ideal, coloca-se atrás de nuvem com reserva. Tenha em conta que a "nova" nuvem é formada 26 velas mais adiante, por isso, na captura do ecrã acima, veja atentamente quando foi formado o sinal de compra/venda da libra esterlina.

O sinal ao quebrar Senkou Span B

Existe mais um sinal, por assim dizer, para adiantar, quando o preço quebra Senkou Span B. Por si mesma, a linha é um nível dinâmico e é responsável pelo limite da tendência. Daqui tiramos a conclusão que, se o nível da linha exterior será mantido, é mais provável que a tendência continue, mas se o preço vai a quebrar a área sombreada, é possível estimar a mudança da tendência em próximos tempos.

Analisemos os exemplos de repercussões de Senkou Span B e quebras desta linha pelo preço. Recomendo ver atentamente as quebras e sucessivo movimento do preço.

As operações em área sombreada

O trading do preço em área pintada pressupõe a formação da área de acumulação, em outras palavras, flat. Em flat, as operações resumem-se ao trading desde limites do intervalo e não são tão fáceis como operar pela tendência.

Para que apareça um intervalo mais ou menos sólido (grande) para a atividade, é necessário aguardar o alargamento da nuvem. Não cada entrada do preço à nuvem de Ichimoku deve ser operado.

A essência da atividade no intervalo resume-se em que, ao quebrar a Senkou Span A, operar em direção de Senkou Span B. Após de alcançar Senkou Span B, é necessário operar em direção da primeira linha, etc.

Não é recomendado operar com ordens de limite ou entrar imediatamente após a quebra de Senkou Span A, porque, em primeiro lugar, a quebra pode ser falsa e, em segundo lugar, o intervalo da nuvem, via de regra, não permite entrar imediatamente ao quebrar com uma proporção Reward/Risk aceitável (de 2/1 e acima).

Tenkan e Kijun, em mesma nuvem, continuam a ser níveis fortes. A entrada desde estas linhas será apenas uma ajuda em direção escolhida para trading.

Na captura de ecrã acima, vemos situações diferentes: no exemplo à esquerda, o preço está negociado exclusivamente entre Span A e Span B, à direita, as linhas Tenkan e Kijun foram adicionadas como níveis.

O trading em mesma nuvem é utilizado por traders profissionais que entendem o que fazem. Para pormenorização do ponto da entrada são utilizados os intervalos de tempo inferiores e combinações de velas japonesas. Não recomendaria para os principiantes o trading dentro do intervalo, devido à sua complexidade. Antes é melhor aprender as operações com modelos simples descritos acima.

O cruzamento de Chikou Span

Como foi indicado antes, Chikou Span atua como oscilador no sistema. Relativamente, o primeiro ao que tem de prestar atenção é o quanto longe as cotações se desviaram de linhas verdes. A grande rutura entre o oscilador e o preço atual significa que em breve pode começar a correção à tendência principal. Se você vê esta situação e, adicionalmente, as velas japonesas geram um padrão em buy ou sell contra a tendência principal, é possível utilizar este sinal com o objetivo de levar a correção.

Outras oportunidades de trading aparecem quando Chikou Span cruza o gráfico do preço. Se a linha cruza o mesmo de baixo para cima, isto é um sinal de compra. Se cruza de cima para baixo, é um sinal de venda. Vale a pena lembrar que o oscilador está deslocado 26 velas para trás. Aproximadamente tanto tempo, segundo a opinião do criador do meio de análise, precisam os grandes jogadores para ocorra a acumulação de posição antes do sucessivo movimento forte.

No exemplo acima, a vela à direita de linha vertical indica a quebra da linha Chikou para baixo ou para cima que ocorreu cerca de 26 velas atrás e com um retângulo está marcada a área de preços, em que foi formado este padrão neste momento. Com setas é mostrado sucessivo movimento em direção do padrão. O modelo não surge frequentemente, mas em sistemas de trading conforme Ichimoku é forte.

O agrupamento das linhas Ichimoku numa direção

Quando todas as linhas do indicador Ichimoku "olham" numa direção, forma-se um forte padrão que permite ao trader entrar na operação pela tendência.

Nos exemplos vemos que a nuvem, linhas Tenkan e Kijun são agrupadas numa possível direção para trading.

As informações gerais sobre os sinais de Ichimoku

Como podia convencer-se, os padrões, geridos pelo indicador Ichimoku, são realmente muitos. Pela primeira vez, pode ser difícil para um principiante entender qual sinal é dado pelo uma ou outra combinação de linhas e nuvens. Em qual direção é formado o sinal potencial? Em qual distância temporal orientar-se pela operação aberta?

Vamos fazer uma tabela geral sobre os sinais de Ichimoku que no futuro pode servir como uma dica ao trader.

Nota: vemos os sinais no gráfico diário.

O papel das velas japonesas no indicador Ichimoku

Sanjin Ichimoku chamou repetidamente a atenção dos leitores para a importância de utilizar a análise das velas japonesas ao operar pelos sinais de seu indicador. Se sem a análise dos padrões gerados pelas velas japonesas a probabilidade de resultado positivo da operação flutua no intervalo 60% - 70%, então, com ajuda deste filtro adicional, os traders profissionais conseguem atingir uma probabilidade cerca de 80% e ainda mais.

Sim, a tarefa torna-se mais difícil e alguns sinais terão de ser pulados, mas se você vai a praticar também a análise de velas, obterá um resultado melhor, graças à diminuição de tamanho da Stop Loss potencial, ao encerramento oportuno da posição e á pormenorização do ponto de entrada.

Recomendo tentar a reforçar as suas ideias sobre a compra ou venda pelos sinais do indicador com padrões de velas simples. É possível utilizar Price Action. Não é necessário conhecer e utilizar todos os padrões. São suficientes 3-5 modelos que estarão sob observação especial constantemente. Enfim, o indicador é apenas um derivado de preço e o gráfico do preço é sempre o principal. Apenas o mesmo mostra a essência real das coisas no mercado.

Descrevi detalhadamente os sinais mais efetivos de Price Action no artigo anterior sobre o tema "As estratégias Price Action no Forex".

A estratégia de trading Ichimoku

Vamos considerar um exemplo real de trading com ajuda do indicador Ichimoku. Já que o indicador é, por assim dizer, o sistema de trading independente, então ao analisar o mercado não vamos a aplicar filtros adicionais e meios de análise. Vamos a guiar-nos apenas por aqueles sinais que estão descritos acima.

Vou a tentar mostrar-vos um sistema simples de trading. O sistema é de médio-longo prazo, por isso, desde o momento de abertura e até o encerramento das operações pode ser necessário um tempo significativo.

Não vamos a operar todos os sinais, mas apenas os padrões mais compreensivos e simples para um principiante, “cruz dourada” e “cruz morta”. Também é desejável, mas condição não obrigatória para entrada em operação será o agrupamento das linhas Tenkan Sen e Kijun Sen numa direção.

As condições principais que vamos a cumprir rigorosamente:

1. Já que o indicador é tendencial, então vamos a operar exclusivamente pela tendência de longo prazo que é determinada pela cor da nuvem. A alaranjada é para as compras, a roxa é para as vendas.

2. Stop Loss não deve superar os limites razoáveis. Se a mesma supera o médio semanal ATR, então não entraremos nesta operação. Vamos a operar no mercado tranquilo. O quê significa isto? Isto significa que após uns movimentos bruscos e estranhos pelo instrumento no gráfico diário, vamos a esperar o momento quando o mercado "voltará á normalidade", ou seja, se tranquilizará.

3. Após a atualização dos extremos significativos no gráfico diário, a operação vai a entrar em área sem prejuízo.

4. Vamos a colocar a ordem protetora Stop atrás das linhas Tenkan Sen e Kijun Sen ou atrás da nuvem, dependendo de que está mais perto de preço de abertura. Em casos excecionais, Stop Loss é colocada no máximo/mínimo local mais próximo, se as linhas Tenkan Sen e Kijun Sen estão muito perto do preço atual de abertura duma operação.

5. A proporção Reward/Risk sempre será igual 2 a 1. Ou seja, vamos a colocar potencial Take Profit em duas vezes mais do que potencial Stop Loss. Isto vai a facilitar a tarefa ao trader com a busca de objetivos pela operação.

Pois bem, primeira operação sobre o ouro (XAUUSD) pela metódica foi aberta em dia 27 de dezembro do ano 2019.  Todas as configurações do indicador são padronizadas. Na captura de ecrã abaixo, vemos como em dias 13-16 de dezembro foi formado o padrão “cruz dourada” para a compra. No entanto, a nuvem naquele momento mostrava uma tendência descendente de longo prazo. As nossas ações foram seguintes: esperávamos que cor de nuvem for substituído por alaranjada, ou seja, alteração de tendência de longo prazo para ascendente e se, após isto, o padrão "cruz dourada" se mantinha em vigor, abríamos uma operação.

Após algum tempo de espera, foi atualizado o máximo significativo: máximo de setembro do ano 2019. A operação entra em área sem prejuízo.

Passado mais um dia, a operação é encerrada conforme Take Profit.

A seguinte operação sobre o ouro é aberta após um mês e meio. Aqui vemos a tendência ascendente de longo prazo, de acordo com a nuvem alaranjada. Em dia 14 de fevereiro, se forma a "cruz dourada”. Abrimos uma operação.

Atualizamos o máximo local, a operação entra em área sem prejuízo.

Após algum tempo, a operação é encerrada conforme Take Profit.

Agora serão mostrados exemplos de alta volatilidade do mercado. Conforme o ponto 2 das condições do sistema de trading, não vamos a abrir operação no mercado emocional, já que, Stop Loss excede o movimento médio semanal. 700 - 800 pontos é um valor muito grande para a ordem protetora Stop. É melhor esperarmos quando o mercado voltará á normalidade.

Foi necessário pular a operação mais uma vez após que o preço mudou novamente a tendência de longo prazo para ascendente por meio de mesmo regresso brusca e impulsiva aos anteriores valores de preço que pudemos observar em fevereiro-março do ano 2019. Aqui não abrimos porque o tamanho do potencial SL não era adequado para nós.

A seguinte operação pela tendência ascendente de longo prazo é aberta após três meses de espera.

Após um mês, a ordem é encerrada conforme Take Profit. Esqueci-me de fazer uma captura de ecrã no momento de encerramento, faço-a agora na hora de escrever o artigo.

Como você vê, operar pelo indicador Ichimoku não é difícil. Eu mostrei-lhe um ET (Estratégia de Trading) simples baseado apenas em dois sinais de indicador: padrões "Cruz Dourada" e "Cruz Morta”. Estes sinais devem obrigatoriamente ser combinados com a tendência geral, já que, Ichimoku é, em primeiro lugar, um indicador tendencial.

Se operar com apenas estes dois padrões, não haverá muitos sinais por um instrumento num ano, mas os mesmos vão a ser, com alta probabilidade, de resultado positivo. Se quer abrir mais operações, estude outros padrões de Ichimoku, bem como adicione mais instrumentos financeiras em seu trading.

O mais importante é que não abra contra a tendência e no mercado de alta volatilidade. É melhor esperar algum tempo ou mesmo pular uma operação do que obter um prejuízo infundado.

A conclusão e avaliação do indicador Ichimoku

O indicador Ichimoku Kinko Hyo é o mais complexo dos indicadores tendenciais padronizados que é incluído na maioria de plataformas de trading. Este indicador é gratuito que, sem dúvida, é uma vantagem.

Apesar de complexidade da análise dos sinais à primeira vista, qualquer trader pode entender o funcionamento do indicador.

Sem dúvida, recomendo a todos os traders esta forte ferramenta para estudo detalhado. Na realidade, isto é um sistema de trading pronto que considera a tendência, flat e operações com correção. É melhor começar o estudo e trading pelos sinais do indicador, operando conforme a tendência de longo prazo. Após isso, quando conseguir dominar esta etapa, outros padrões podem ser adicionados às operações.

Não se esqueça de fortalecer as suas ideias sobre a compra ou venda com formações de velas. Isto lhe vai a dar mais confiança em operação e fornecerá uma proporção Reward/Risk mais vantajosa. A aplicação da metódica Price Action em níveis-chave que é mostrado pelo indicador, oferece um aumento percetível ao lucro geral.

Para tornar-se profissional que opera pela metódica Ichimoku, pode ser necessário uma grande quantidade de tempo, mesmo alguns anos, mas a probabilidade de resultado positivo ao dominar completamente todas a capacidades do indicador (cerca de 80%) vale a pena.

O indicador Ichimoku em plataforma MT4 está disponível grátis e é incluído em conjunto dos indicadores instalados. Além disso, recomendo aos principiantes experimentar uma plataforma LiteFinance online mais simples e compreensível, em que o indicador Ichimoku também está instalado.

Como é que operar com este indicador?

Analisarmos a situação com o Bitcoin

No gráfico diário de BTCUSD, nós vemos que o símbolo bursátil (ticker) entrou em nuvem que significa uma situação incerta no mercado. Ao mesmo tempo, neste caso, a Senkou A atua como uma linha de apoio forte e Senkou B funciona como a linha de resistência.

O cruzamento de linhas Tenkan (azul) e Kijun (bordô) significa a reverão da tendência.

Mas para o Bitcoin, a Kijun atua frequentemente como uma linha de apoio de qual a Tenkan repercute constantemente com uma pequena quebra para baixo. Aqui, como um sinal afirmativo poderá atuar a Chikou (linha verde), o seu cruzamento com a cotação de baixo para cima sinaliza para comprar (de cima para baixo para vender).

Se observar mais perto, nós vemos que o gráfico repercutiu de limite inferior da nuvem com a quebra ligeira e agora está a formar um modelo de reversão, onde nós necessitamos de aguardar os sinais seguintes para efetuar a compra.

• A Tenkan repercutir para cima (azul) de Kijun (bordô)
• A Chikou quebrar o gráfico de preço de baixo para cima
• A saída do símbolo bursátil (ticker) do preço de nuvem com a quebra da parede superior, ou seja, Senkou B

Respetivamente, os sinais para a reversão da tendência e consequentemente, a afixação dos posições longas serão:

• A Tenkan (azul) atravessar Kijun (bordô) de cima para baixo
• A saída do símbolo bursátil (ticker) do preço de nuvem com a quebra da parede inferior, ou seja, Senkou A

Mas ainda é demasiado cedo fazer as conclusões finais sobre o sentido do movimento do preço nos próximos tempos.

Se observar mais profundo, no gráfico de 4 horas, o Bitcoin se situa sob a nuvem, em que a Kijun está presente como uma linha de resistência.

Por isso, é possível considerar como a reversão definitiva para cima, a situação, quando o gráfico abandonar a nuvem, quebrando todos os níveis de resistência e afixar-se em nível de 15 500, mas por enquanto, é provável a continuação da correção lenta que transforma-se suavemente em flat.

Pelo menos, mesmo estes sinais mostra para nós este maravilhoso indicador Ichimoku.

O próprio autor Goichi Hosoda recomendava a utilizar os sinais deste indicador junto com análise de velas (que também, a propósito, tem a origem japonesa).

Em conjunto, estes mostram um quadro bastante transparente dos acontecimentos e abrem uma perspetiva para eventual desenvolvimento dos eventos no futuro de prazo médio.

Com a utilização correta do indicador Ichimoku junto com outros sinais, o mesmo se tornará o seu bilhete para futuro desanuviado!

Desejo êxito no trading! Qualquer questão relacionada com o indicador Ichimoku, escreva nos comentários deste artigo. Com prazer vou a ajudar-lhes a entender.

Respeitosamente, Aleksander Rodionov.

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