Como não perder o dinheiro? Qualquer trader faz essa pergunta e as estratégias de gestão de dinheiro dão-lhe resposta para a mesma. Hoje, analisaremos uma das estratégias mais populares de gestão de dinheiro: “regra do cofre”

Nesta publicação analisamos a “regra do cofre” em condições de mercado de criptomoedas e uma de suas modificações, que criei na minha experiência pessoal.

Car@s amig@s,

Nesta publicação não haverá tanta variedade de gráficos como, normalmente, são apresentados nos meus artigos, no entanto, a informação que você encontrará aqui, lhe ajudará a manter o seu dinheiro.

Hoje, falaremos sobre money management (gestão de dinheiro), ou seja, uma das populares estratégias da mesma, que se chama “Regra do cofre”.

Esta regra recebeu divulgação ampla, graça a estratégia de trading “Franco-Atirador” de Pavel Dmitriev, onde a “Regra do cofre” é um elemento obrigatório de trading no mercado Forex.

A essência desta regra é bastante fácil:

  1. entre no mercado conforme o ponto de entrada que determina a sua estratégia de trading com duplo volume. No entanto, o risco de perdas de todo o volume não deverá superar o montante determinado de percentagem de depósito. Em gestão de riscos clássico, isto é, um 1% de depósito.
  2. determine o nível de Stop Loss (SL) conforme a sua estratégia de trading.
  3. nstale o primeiro Take-Profit (TP1) no intervalo entre o ponto de entrada e SL. Neste caso, o montante da ordem para a afixação do lucro é igual à metade de todo o volume do trading.

Em resultado de funcionamento de TP1, você sai da área sem prejuízos por esta operação, porque mesmo pela reversão do preço e encerramento da operação pelo Stop Loss, as perdas serão compensadas pelo Take-Profit do TP1 recebido anteriormente. Para um exemplo claro, analisaremos uma estratégia de trading mais simples no recuo da área de resistência.

Como não perder o dinheiro no mercado de criptomoedas? Resposta: Cofre!

No gráfico acima, vemos que o ticker não conseguiu quebrar a área de resistência e foi para baixo, formando uma barra longa e preta e criando absorção de “ursos”.

Ao abrir a seguinte barra, já podemos entrar em posições curtas, colocando o Stop Loss acima da área de resistência, conforme a nossa UA (União Aduaneira).

Para as posições curtas vendemos o BTC em nível 11 300 USD.

SL no nível em 11 800 USD.

Em condição que a nossa gestão de riscos seja 1% do depósito e o nosso portfólio seja 50 000 USD.

A ordem adequada para a nossa gestão de riscos será 1 BTC, porque, neste caso, o seu risco constitui 500 USD.

(11 800 – 11 300)

Seguindo a regra do cofre, colocamos TP1 em nível da entrada no mercado + soma do risco = 11 300 - 500 USD.

Consequentemente, é TP1 = 10 800.

Infelizmente, nem sempre se consegue uma imagem tão bonita.

Como não perder o dinheiro no mercado de criptomoedas? Resposta: Cofre!

Se vermos aquela situação que se desenvolve atualmente, nós temos uma imagem semelhante (ver o gráfico acima).

Após de repercussão de área de resistência, nós esperamos uma forte barra de reversão, após de qual entramos no mercado.

Em resultado, a entrada no mercado está em nível 8 600 USD e SL em nível 9 200.

Assim com mesmo nível de depósito, nosso montante máximo de risco é igual 500 USD (1% de depósito em 50 000 USD), podemos permitir-nos entrar em venda de 0,83 BTC, consequentemente, para a saída da área sem prejuízo, devemos atingir o nível TP1 em 8 000 USD, vendendo 50% da nossa parte (0,415 BTC).

Concorde, em condições de alta volatilidade e incerteza, em que está o mercado atualmente, o nível em 8 000 para saída da área sem prejuízo parece extremamente irracional.

Para fazer a “Regra do Cofre” mais flexível ao mercado de criptomoedas de alto risco, para determinação o nível TP1, aconselho utilizar em vez do valor afixado entre SL e nível de entrada, um valor mais flexível, tal como o Intervalo Médio Real (Average True Range).

Este indicador determina a dispersão média do preço no período destacado.

Normalmente, utilizo a linha média deslizante de 14 barras.

Reparei que ao entrar no mercado pelo sinal, praticamente 90% dos casos, o mercado atinge o valor = nível de entrada + ATR*76.4%.

Se analisamos o nosso caso, no gráfico de 4 horas, o índice ATR no momento da entrada na posição estava em nível 266,50.

Consequentemente, é TP1 = 8 600 - 266,50*76.4% = 8396.39 USD.

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Como se vê no gráfico acima, o ticker alcançou este nível e ofereceu possibilidade para afixar o proveito.

Para que a “regra do cofre” funcione, naturalmente, o montante da ordem em nível TP1, neste caso, já não pode ser igual à metade da sua soma.

Para isso, é necessário resolver um problema com dois equações.

  1. X + Y = 0.83
  2. (8600 – 8396.39)*X = (9200 - 8600)*Y,

Consequentemente, é X = 2.94*Y

3. Substituirmos este resultado na primeira equação e temos

2,94*Y+Y =0.83,

Consequentemente, é Y = 0.83/3.94 = 0.21

Resposta:

X = 0.62

Y = 0.21

Da resolução desta equação segue que ao vender 0,62 BTC em nível 8 396,39 USD, nos encontraremos em estado sem prejuízo, mesmo se o preço se reverterá e se encerrará pelo Stop Loss.

Por outro lado, ficamos no mercado em 0,21 BTC e já podemos colocar target calmamente para esta soma, observando tranquilamente o movimento do ticker e não sentir nenhum desconforto por isso, porque já sabemos que não poderemos perder nada.

Como vê, este modo é mais flexível, adapta-se ao instrumento de mercado concreto e situação no mercado e serve idealmente para qualquer estratégia de trading.

O único defeito deste modo é afixar mais de 50% de posições em nível TP1 e, consequentemente, em caso de desenvolvimento da situação a nosso favor, limitamos significativamente o nosso lucro, o que essencialmente poderá não gostar aos principiantes, que sempre tentam arrebatar o máximo.

Aqui é aplicado bem o provérbio popular conhecido por todos, que funciona perfeitamente no trading:

“Devagar vai-se ao longe”

Sorte a todos e bons proveitos!

Respeitosamente,

Mikhail  @Hyipov

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