O que são os CFDs e como funcionam?

2024.02.07 2022.03.02 O que são os CFDs e como funcionam?

Artem Parshinhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/artem-parshin/

Como vocês provavelmente já conhecem, neste momento existem 4 principais tipos de bolsas (valores mobiliários, moedas, commodities e criptomoedas). Ora bem, poucos tempos atrás, o trading com vários ativos financeiros requeria ter uma conta individual em cada uma das bolsas e mesmo era completamente impossível operar com ações das companhias estrangeiras, devido à legislação.

No entanto, após de corretoras inglesas inventaram os CFDs, qualquer uma pessoa obteve as oportunidades de operar com qualquer valor e em qualquer lugar, apenas tendo uma conta de trading numa das corretoras.

Tudo isto é porque um CFD não é o próprio ativo, mas apenas um negócio a diferença de preços. Com este contrato, vocês apenas pretendem à diferença de preços desde o momento de celebração dum contrato até o seu vencimento, mas não possui o próprio ativo.

Isto torna os CFDs muito mais convenientes, baratos e simples do que as operações padronizadas com contratos futuros ou opções.

O que é um CFD (Contrato por Diferença)?

A definição oficial dum CFD é seguinte: Um CFDs é um tipo de operação entre duas partes em relação ao preço dum instrumento financeiro no futuro, em que ambas partes assumem a obrigação de regularizar o valor igual à diferença entre o preço de abertura e preço de encerramento duma posição de trading.

Para facilitar a compreensão, vou a parafrasear. A abreviação CFD se traduz do inglês como "Contrato por Diferença" e isto é um contrato ou operação entre um vendedor e comprador com objetivo de obter um lucro a partir de diferença futura entre os preços de encerramento e de abertura. Se o preço de encerramento é mais alto do que de abertura, o vendedor paga esta diferença ao comprador, mas se o preço de encerramento for mais baixo do que de abertura, já o comprador paga ao vendedor. Sem dúvida, como os CFDs são um instrumento financeiro derivado, além de própria diferença o mesmo pressupõe um tempo durante o qual esta diferença for determinada.

Inicialmente, principal tarefa para que foram inventados os CFDs, era tornar mais acessível o trading com ações. Como os CFDs sobre ações são mais populares, consideraremos o funcionamento dos contratos, usando os mesmos como um exemplo.

Admitimos que você queira comprar 100 contratos sobre ações da Boeing Company. O valor duma ação é 160 dólares. Desta maneira, comprando próprias ações, você precisará 16 000 dólares. Mas ao comprar os CFDs sobre ações, você não precisa ter todo o montante em sua conta de trading, mas apenas um valor de garantia marginal. A corretora LiteFinance oferece a percentagem marginal para ações no valor de 2% e respetivamente, para comprar 100 lotes de CFDs sobre ações da #BA (Boeing Company), você apenas precisa os 2% de 16 000 que constitui somente 320 dólares + umas comissões insignificativas que ainda não levaremos em consideração para facilitar os cálculos. Pois bem, passando vários dias o valor das ações subiu até 170 dólares por unidade. O preço aumentou e isto significa que o vendedor deve pagar a nós uma diferença de 170 - 160 = 10 dólares. Agora, multiplicamos por 10 o número de contratos (100) e obtemos os 1000 dólares. Isto é tudo.

Em seguida, vamos a ver o que obteríamos comprando próprias ações e não um contrato por diferença. As 100 ações foram compradas por 16 000 dólares, o preço subiu até 170 e o valor das nossas ações fica 17 000. 17 000 - 16 000 = 1000. Desta maneira, obtivemos os mesmos 1000 dólares de lucro, mas com ações precisaríamos 16 000 dólares em conta, enquanto com CFDs, apenas os 320. Se não há diferença, para que pagar mais? À propósito, isto é principal vantagem dos CFDs em relação às operações com próprio ativo básico.

Em resumo, fica claro que usando os CFDs, podemos realizar as operações em qualquer bolsa que antes não estavam disponíveis para nós. Não precisamos ter grande montante em nossa conta de trading para obter enormes lucros. No meu exemplo, obtivemos 1000 dólares de lucro, apenas usando 320 dólares e isto é mais de 300% de receita de investimento que quase impossível ao operar com o ativo mesmo. 

O que é o trading com os CFDs

Para entender o que é o trading com CFDs e por que isto é tão popular no mundo, vamos a dar uma olhada à história de sua origem.

Primeiros contratos destes apareceram em Londres em meados da década de anos 90 do século passado. Naqueles tempos, o mercado Forex era muito jovem e apresentava em si uma bolsa de moedas no sentido literal desta palavra, porque no mesmo apenas foram negociadas as moedas.

Principal potência bolsista foi concentrada em Bolsa de Valores Mobiliários, onde os ativos reais (ações e obrigações) e os instrumentos resultantes (derivativos) que ganhavam a popularidade, conquistavam os clientes.

Como o mercado de valores mobiliários era essencialmente principal e naquela época não havia alternativas para os traders, o governo regulava as regras e aperava as condições como queria. A legislação bolsista se mudava quase todos os anos e principais restrições foram relacionadas com o uso naquele tempo de tal chamada "alavanca" que agora é mais conhecida como “alavancagem”.

Claro que atualmente, todos os estamos acostumados a usar alavancagem e variamos a mesma conforme a nossa conveniência, de 1:1 a 1:1000, a sua vontade. Naquela época, mesmo a alavancagem 1:5 apenas estava disponível para um círculo muito restrito de magnatas financeiros.

O segundo imposto significativo era “Stamp Duty” mais conhecido agora como o “Imposto do Selo”. Este imposto previa enormes comissões ao comprar o imóvel, terreno, bem como as ações, títulos e outros instrumentos de investimento.

Estas 2 razões se tornaram principal força motriz para os financistas jovens em sua busca de soluções para desviar estas restrições.

Por fim, uma companhia jovem Smith New Court que se dedicava aos derivativos, encontrou uma solução. "Para que comprar ações, registrá-las, pagar enormes comissões e impostos, se não estamos interessados ​​em própria empresa, mas apenas em alteração de preços das suas ações?”

Esta companhia decidiu oferecer aos seus clientes operar não com ações em si, mas comprar e vender um contrato por diferença desta ação. Como o emitente (criador) destes contratos era mesmo a companhia corretora, esta tinha o direito de vendê-los com qualquer alavancagem que o seu cliente desejava.

No início, apenas os amadores de operações de curto prazo estavam interessados ​​em novos instrumentos, mas posteriormente, os CFDs também despertaram um interesse sério dos grandes investidores que usavam os CFDs para evitar a pagar grande imposto, porque não havia lugar a propriedade efetiva sobre o ativo básico.

No fim dos anos 90, começou um boom de companhias tecnológicas e os contratos por diferença foram modificados significativamente. A companhia Gerard and Intercommodities tornou-se primeira que ofereceu aos seus clientes o trading com CFDs via Internet em plataforma especial GNI Touch. Desta maneira, surgiu primeiro protótipo do mercado Forex moderno.

Com os tempos, outras companhias financeiras e corretoras em todo o mundo também começaram a oferecer o trading online com CFDs.

Em realidade, as corretoras daquela época criaram o seu próprio mercado muito mais acessível para um trader individual ordinário e não preciso de ser um profissional para operar neste mercado.

O mercado de CFDs permitiu a qualquer um ganhar simplesmente com a diferença de preço, sem possuir um ativo real, bem como poupar efetivamente o tempo, porque não é necessário esperar enquanto sua solicitação de compra dum título passe por todas as etapas desde uma corretora e bolsa até a câmara de compensação e o depositário.

Os CFDs são um instrumento financeiro derivado e isto significa que o mesmo sempre está baseado num ativo básico.

Os primeiros contratos por diferença se baseavam nas ações e agora existem CFDs sobre quase tudo que possa ser vendido.

Recentemente, nos EUA foi registrada uma operação com um CFD sobre a temperatura de ar externo. Desta maneira extraordinária, as duas pessoas registaram sua aposta e o perdedor deveria pagar ao vencedor em dinheiro a diferença de temperatura do ar desde momento de celebrar o contrato.

No fim das contas, existem muitas vantagens no trading com os CFDs. Isto é o trading com uso de alavancagem que é praticamente ilimitada e a celebração instantânea de operações e o montante mínimo do valor de garantia. Finalmente, com os CFDs é possível abrir posições curtas, enquanto as ações sem margem não podem ser vendidas, estas apenas podem ser compradas.

Como funciona o trading com os CFDs: exemplo

Agora, vamos a considerar como funciona exatamente o trading com os CFDs. É melhor analisar isto com um exemplo real.

Imaginamos que decidimos comprar um CFD sobre ações da companhia Tesla (#TSLA). À minha opinião, agora é um momento bastante conveniente para comprar mesmo os contratos sobre ações desta companhia, porque recentemente estas caíram significativamente e de acordo com uma das estratégias principais sobre que vou a contar detalhadamente mais abaixo, faz o sentido adquirir estes títulos.

Pois bem, antes de comprar ou vender algo, é necessário considerar todos os prós e contras. Os prós são evidentemente um lucro estimado e os contras são os riscos possíveis, comissões e spread.

Se com o lucro está tudo mais ou menos claro, vamos a analisar os riscos em pormenores. A maneira mais rápida de calcular estes parâmetros, é calculadora de trader. Abaixo tinha colocado uma para vocês, usem esta mesmo aqui:

1. O primeiro passo é inserir os parâmetros da sua conta de trading: tipo de conta, moeda da conta e alavancagem da conta. Tinha inserido os parâmetros da minha conta de trading;

2. Agora, passamos para os ajustes da nossa futura operação. Selecionamos o tipo de instrumento de trading, aqui temos o "contrato por diferença NASDAQ";

3. Em seguida, escolhemos o próprio ativo básico. Como já decidimos, isto são as ações da companhia Tesla, cujo ticker é #TSLA;

4. Depois, inserimos o volume pressuposto da operação ou mais certo, quantos CFDs queremos comprar. Aqui, é preciso saber quantos destes contratos consta um lote. Para os CFDs sobre ações, isto é quase sempre 1 CFD = 1 lote. Decidi comprar os 100 lotes;

5. Determinamos o tipo de operação. Em nosso caso, isto é uma compra ou posição longa;

6. Em seguida, é preciso estabelecer o preço pelo qual queremos comprar. Como pretendo comprar ao preço atual de mercado, o mesmo é mostrado automaticamente em campo;

7. Agora, estabelecemos o preço que queremos ver. Espero um eventual crescimento para área de 460 dólares por ação;

8. Após de inserir os parâmetros, clicamos "Calcular" e mesmo depois de premir esta botão, aparecerá um campo abaixo, em que serão prescritos todos os parâmetros da nossa futura operação;

9. Inicialmente, vamos a prestar atenção ao preço dum ponto. Com o nosso volume, este nos custará 1 dólar;

10. Depois, podemos a ver o valor de garantia. Isto é quantidade de dinheiro que precisamos em nossa conta para comprar 100 contratos. Como já escrevi acima, não precisamos de valor total das ações, mas apenas uma parte, ou seja, os 3% de montante total que se calcula de forma seguinte:

11. Posteriormente está mostrado o spread que pagaremos ao abrir operação com o nosso volume. Como vocês provavelmente já conhecem, o spread é uma diferença entre os preços de compra e venda e parece assim:

12. Depois segue o valor de swap, ou seja, uma comissão por transferir a operação para o dia seguinte;

13. Enfim, a calculadora mostra o nosso lucro estimado da operação com os parâmetros inseridos.

Tivemos analisado todas as nuances, mas ainda falta uma que não tocamos, isto é mais um tipo de impostos, ou seja, as comissões.

Como vocês já sabem, a maioria de corretoras no mercado de CFDs oferece 2 tipos de contas de trading: Classic e ECN.  Claro que também existe a conta Demo, mas isto é uma história completamente diferente. Não vale a pena falar muito sobre isto, apenas direi que principal diferença entre estas contas consiste mesmo em tipos e valores de descontos, tais como os spreads, swaps e comissões.

Em contas tipo Classic, o spread é mais alto do que em contas ECN, porque o mesmo está composto por dois componentes: spread bolsista e spread da corretora.

O mercado é uma zona de comércio livre e todos desejam ganhar, tanto a bolsa, como a corretora. Em contas ECN se usa tal chamado spread "bruto" de mercado sem qualquer incremento da corretora e isto é muito mais atraente para os traders que operam em intervalos mínimos de tempo.

Mas como isto é desvantajoso para a corretora, porque esta cobra uma comissão destas contas que sempre tem um valor fixo. Esta comissão distingue-se para vários tipos de instrumentos, por exemplo para os CFDs sobre ações a mesma constitui os 25 cêntimos por lote.

Agora, ofereço para sua atenção um truque:

A captura de ecrã acima mostra como vendi os 2 CFDs diferentes, um sobre ações da Google e outro sobre ações da General Electric.

Preste atenção como se diferem os preços das ações destas companhias. No entanto, o mais notável é que a comissão em ambos casos constitui os 25 cêntimos. Mas para uma ação da Google, esta comissão é apenas 0.017% de preço da ação e isto é mesmo pouco. Por sua vez, para General Electric esta comissão constitui 4.09%.

Assim, nestas condições é muito mais lucrativo operar com ações mais caras. Para dizer a verdade, vale a pena referir que as contas ECN foram criadas principalmente para os CFDs.

Antes de começar a abrir própria operação, vamos a lembrar como se forma o lucro em operações com os CFDs.

Ora bem, o trading com CFDs pressupõe que vamos a obter o lucro com a diferença entre o preço de abertura duma posição e preço de encerramento.

Inicialmente, consideramos que ocorre ao comprar um CFD.

A captura de ecrã acima mostra uma operação de compra dum CFD sobre índice bolsista estadunidense NASDAQ.

Como o preço do ativo básico e do CFDs coincidem, o lucro e prejuízo serão calculados da forma usual. Tudo o que for acima de preço de compra resultará num lucro e tudo que for abaixo, trará um prejuízo. O CFD pode ser fechado em qualquer momento conveniente para nós.

Ao abrir uma posição curta ou venda, nada muda significativamente, apenas que agora o lucro vai a formar-se, quando o preço do ativo básico estará abaixo de preço a qual foi aberta operação.

Mais uma questão importante é a duração das operações com CFDs e neste parâmetro, proponho comparar um CFD com seus homólogos mais próximos na lista de principais derivativos: contrato futuro e opção.

Como vocês talvez conhecem, um dos principais parâmetros responsáveis por lucro em operações com derivativos ou instrumentos derivados é o tempo ou prazo da operação.

Na figura acima, comparei um CFD com um contrato futuro e uma opção binária em prazo anual.

Como podemos ver, você precisará celebrar novamente tanto o contrato futuro, como a opção binária cada trimestre para não perder no preço. Claro que você pode comprar um contrato futuro por um ano, mas o preço de compra será muito mais alto do que o preço atual de mercado.

A mesma história acontece com uma opção binária. Mas um CFD é o instrumento sem prazo fixo, porque na qualidade de ativo básico do mesmo atua um valor mobiliário sem prazo de vencimento. Desta maneira, você pode manter sua operação aberta quanto queria.

Bem, chegamos mesmo à operação em si.

Para maior clareza, tinha realizado uma operação paralelamente em duas contas diferentes ECN e Classic, com o objetivo de entender a diferença entre as condições de trading em dinheiro efetivo.

As condições de trading podem ser vistas no separador "Informações sobre instrumento".

1. A distinção primeira e mais importante é o spread, ou seja, a diferença entre os preços de compra e venda. Em conta ECN se usam os spreads "brutos" de mercado sem incremento da corretora e podemos ver isto claramente na captura de ecrã acima: Em conta ECN, o spread é 75 pontos e em conta Classic, o mesmo constitui os 94 pontos.
2. A distinção segunda é o valor de alavancagem integrada no instrumento, sobre o que falaremos individualmente mais tarde. Em conta ECN, a alavancagem é 1:50 e em conta Classic, a mesma constitui 1:33.
3. Enfim, a distinção terceira é percentagem da margem que determina a garantia necessária para operar com um CFD. Em contas ECN, esta garantia é 2% de valor total do ativo básico e em contas Classic, a garantia é igual aos 3% que resulta em necessidade de manter um grande montante de garantia em conta de trading.

Agora, realizamos as operações mesmo.

Para maior clareza, vou a abrir novamente posições em duas contas diferentes.

1. Em primeiro lugar, escolhemos o tipo de operação que desejámos abrir, como já decidimos, isto será uma compra.
2. O passo seguinte, é determinar o volume necessário em lotes. Ao comprar estas ações, um lote é igual a uma ação. Selecionamos os 100 lotes e clicamos "Comprar”.
3. Após de operação for realizada, vamos a comparar os parâmetros entre as contas. Para isto, clicamos na linha de estado da operação, em que, à propósito, também podemos ver primeira diferença, isto é, a margem. Como já tinha dito acima, a percentagem de garantia em contas é distinta e esta diferença de 1% custou para nós mais de 400 dólares de valor marginal. Em conta ECN, este valor é inferior e constitui os 845.18 USD e em conta Classic, a margem é igual aos 1271.19 USD.
4. Para abrir a janela de parâmetros, é preciso clicar nos "três pontos" à direita de botão “Fechar”, o essencial é não falhar, porque em caso contrário você encerrará sua operação.
5. Mais uma diferença importante entre estas contas é as comissões. Como já disse acima, as comissões são os 25 cêntimos por ação. Foram compradas as 100 ações (contratos) e isto significa que as comissões serão 100 vezes mais, ou seja, os 25.00 USD. Por sua vez, em conta Classic não há comissões e poupamos os 25 dólares, mas nem tudo é tão simples. Se lembra, a conta Classic tem um spread maior que como uma regra, recompensa estas comissões.
6. Como um resultado, o nosso lucro atual será formado por diferença entre as cotações e comissões. A fórmula de lucro parece assim:

Lucro/Prejuízo dos CFDs = Volume (em lotes) * Preço dum ponto * (Preço de encerramento - Preço de abertura)

Em outras palavras, comprei os 100 contratos sobre ações da Tesla. O preço dum ponto constitui 1 dólar. Se comprasse a 400 e encerrasse a 410, o meu lucro constituiria: 100*1*(410-400)=1000 dólares.

Percorrendo algum tempo, encerrei minhas operações e para ser justo, quero dizer que o lucro em ambas contas ficou aproximadamente o mesmo.

Como já tinha dito, o spread alto em conta Classic foi recompensado pelas comissões em ECN e única diferença foi apenas no valor marginal mais baixo em conta ECN.

Os tipos de instrumentos CFDs para o trading

Como já disse várias vezes, o campo de aplicação de CFDs é amplíssima.

Neste momento, destacam os 4 principais tipos de bolsas (valores mobiliários, commodities, moedas e criptomoedas). Assim, os contratos por diferença existem quase para todos os tipos de bens nestas bolsas.

Como antes, os mais populares são CFDs sobre ações “blue chips”, ou seja, das companhias mais populares.

Por quê? Lembremos a história de invento de contratos por diferença.

Em primeiro lugar, estes são necessários para investidores que por motivos legais não podem adquirir as ações das companhias estrangeiras.

Em segundo lugar, estão os contratos de commodities, tais como o petróleo, ouro, café, chá, gás natural e muitos outros.

A tríada é completada por contratos sobre índices dos valores mobiliários.

Bem, só depois seguem CFDs sobre moedas e criptomoedas.

Especialmente para vocês, tinha concebido uma tabela de CFDs mais populares por tipos de bolsas.

À propósito, esta lista completa está presente em minha corretora LiteFinance. Isto é uma das primeiras companhias corretoras no mercado Forex que oferece os serviços de trading com os CFDs.

Como começar a operar com os CFDs?

Ora bem, agora vamos a analisar minuciosamente como operar com os CFDs.

Em primeiro lugar, para que será mais fácil orientar-se, é necessário conceber uma estratégia de suas atuações. Esta poderá ser tanto virtual como mesmo efetiva em forma duma instrução etapa a etapa. Para aqueles quem somente começa a fazer os primeiros passos nos mercados financeiros, recomendo elaborar um projeto em papel.

Ora bem, já estão preparados? Então, vamos a começar:

1. Em primeiro lugar, precisamos registar uma conta de trading numa das companhias corretoras no mercado Forex.

Por quê mesmo no mercado Forex? Porque somente as corretoras no mercado Forex oferecem um conjunto mais amplo de CFDs que é muito maior do que oferecido pelas corretoras bolsistas e bancos de investimento.

Eu fazia as instruções para vocês em minha área pessoal registrada há muitos anos em minha corretora LiteFinance.

Por que tinha escolhido mesmo esta corretora? Simplesmente porque desde há muitos anos estou satisfeito e como diz um provérbio russo “O melhor é o inimigo do bom”.

No entanto, não sugiro começar a operar imediatamente com o dinheiro efetivo. Para conhecer este mercado, seria melhor começar com o dinheiro virtual, ou seja, abrir uma conta Demo.

2. Após de conta Demo foi criada, entramos em nossa área pessoal. À esquerda, se encontra o painel vertical principal, onde temos que selecionar primeiro ponto do menu “Operar” e clicar no mesmo.

3. Se abrirá a página de trading e em parte inferior do ecrã podemos ver uma faixa horizontal cinzenta destacada que consta quatro colunas com os zeros (0.00 USD). Isto é o painel do terminal de trading, onde se encontra uma inscrição sobre os fundos existentes em sua conta de trading. Agora, está com o zero, porque nossa conta Demo está vazia.

4. Para iniciar, temos que aprovisionar a conta. Por isso, clicamos no botão azul "Depositar".

5. Depois, no meio da página aparecerá uma janela composta por duas partes. Em primeira, ofereceram a nós abrir uma conta real e em segunda, há dois campos, no superior temos que inserir o montante pelo qual queremos aprovisionar nossa conta Demo. Bem, para conhecimento, 10000 dólares virtuais é suficiente.

6. Agora, pressionamos o botão "Continuar”.

7. Depois de alguns segundos, na linha do terminal ocorrerão alterações e seu saldo agora é não 0.00, mas constitui 10 000 USD.

8. É hora de começar os ensaios. Para isto, clicamos no separador "Operar" já conhecido no painel principal.

9. Por cima aparecerá um menu, onde todos os instrumentos de trading são classificados por grupos. Como vamos a operar com os CFDs, estamos interessados principalmente ​​em ações e isto significa que selecionaremos o separador "Ações" no painel.

10. Será aberta uma lista com todas as ações para as quais a corretora fornece os CFDs. Anteriormente, no artigo, já conhecemos os contratos sobre ações da companhia Tesla, portanto, podemos pressupor que os conhecemos melhor do que os outros, vamos a praticar com os mesmos. Clique diretamente no próprio nome da ação ou no logotipo.

11. Após de clicar, será aberta uma janela de trading destas ações. No centro do ecrã, será localizado um diagrama de preços das ações. Se vocês já conseguiram a conhecer os fundamentos da análise técnica, pode aplicá-la.

12. Analisando o comportamento do preço, decidi que vou a abrir as posições longas. Portanto, à direita no campo do tipo de operação, é necessário mudar para separador "Compra".

13. Na linha abaixo, precisa inserir o volume de compra desejado. O volume mínimo é 1 lote ou uma ação. Mas como temos 10 000 USD, não faz sentido comprar uma ação. E decidi comprar imediatamente 100 ações ou 100 CFDs sobre ações da Tesla.

14. Verificando todos os dados, se tudo está correto, resta apenas clicar “comprar” e nossa solicitação será enviada para a corretora e a operação será aberta.

15. Depois de alguns minutos, já vi o resultado de minhas atuações. Os valores no campo inferior do terminal começaram a mudar e o preço realmente começou a subir, trazendo-me um lucro que constitui 173 dólares. Para maior clareza, o lucro está representado com cor verde e o prejuízo com cor vermelho.

16. Nosso capital também começou a mudar no campo terminal. Atualmente, não são 10 000, mas já é 10 148.

Agora aparece uma pergunta. Por que o lucro constitui 173 dólares, mas nossa conta tem uma receita líquida no valor de 148 dólares? Não sabem dizer ao certo? Tudo é simples: comissões. A corretora recebeu sua comissão no momento de abertura da operação e a mesma foi descontada automaticamente do lucro. Como vocês lembram, isto são 25 cêntimos por contrato ou no nosso caso, são 25 dólares, porque temos 100 contratos. 173 - 25 = 148.

17. Bem, para começar, o lucro de 173 dólares é suficiente e é melhor encerrar nossa operação.

Para isto, clicamos diretamente no campo onde nosso saldo está mudando e será aberto um separador um pouco mais acima, onde será inscrita nossa operação ou operações, se a mesma não está única. Encontramos a necessária à direita haverá um botão “encerrar”. Clicamos o mesmo e nossa operação é encerrada.

18. Bem, o lucro numa conta Demo é evidentemente bom, mas além da alegria interior do que conseguimos algo, não há nada mais palpável.

Se decidirmos seriamente aprender como ganhar operando com os CFDs, precisamos começar a ganhar dinheiro real e, para isto, precisamos uma conta real.

Inicialmente, vamos ativar em nossa área pessoal o modo de trading real. Para isto, devemos clicar diretamente no ícone do nosso perfil no canto superior direito da área pessoal.

19. Será aberto um pequeno separador de ajustes, em que é necessário clicar no botão "Ativar trading real".

20. Após de clicar neste botão, o estatuto da nossa área pessoal se muda para "Conta real". E isto significa que os jogos por dinheiro acabaram e começou o trabalho.

21. Em primeiro lugar, nossa conta real deve ser aprovisionada com dinheiro. Para aprovisionar a conta, é necessário selecionar o separador “finanças” no painel principal.

22. Em janela a abrir, no menu em parte superior escolhemos opção "Depositar".

23. Será aberta uma janela com opções para aprovisionar uma conta de trading, de cartão bancário até sistemas de pagamento eletrónicos. Em geral, cada um escolhe o que é mais conveniente para si.

24. Depois de escolher o método de aprovisionamento, você precisa preencher uma solicitação.

Cujo primeiro campo será o valor com o qual deseja aprovisionar sua conta.

Cada pessoa tem possibilidades diferentes, mas lhe darei um conselho. Trabalho em vários mercados financeiros há mais de 10 anos e cheguei à conclusão que o valor pelo qual vale a pena aprovisionar sua conta depende apenas das tarefas que pretende resolver usando o mesmo.

Todas as tarefas são divididas em 3 tipos: experimentar, jogar e ganhar. A palavra "jogar" não é uma brincadeira. Depois de ativar em nossa área pessoal o modo de trading real, as brincadeiras se acabaram. Porque nós apostamos próprio dinheiro que ganhamos e não queremos doá-lo sem objetivo.

• Experimentar. Esta opção é adequada para alguém que apenas começa seu caminho para mercado financeiro. E tais conceitos como "estar numa posição", ele entende como cruzar os braços sobre o peito com aspeto sério. A palavra uma "copa" apenas é percebida como um recipiente para um líquido.

Se pertence a esta categoria, para operar com os CFDs e entender como isto funciona, tente ganhar o seu primeiro capital. Será suficiente um montante que supera pelo menos 2 vezes o valor da ação com a qual deseja operar.

Por quê mesmo 2 vezes? Para que uma ou várias operações malsucedidas não afetem muito o seu depósito. Em caso de nossas ações da companhia Tesla, onde uma ação vale cerca de 400 dólares, os 1000 dólares serão suficientes.

• Jogar. Esta opção é adequada para aqueles que estão interessados ​​em mercado financeiro, mas não desejam entrar em todos os detalhes do trading, aprender e contar alguma coisa. Simplesmente, desejamos comprar uma ação determinada por um montante certo e ganhar 100, 200, 300 ou até mais por centos de lucro.

Vocês dirão que isso é impossível? É real, mas tais operações são 99% dependentes de sorte e por isso, este ponto é chamado “jogar”. No entanto, conheço muitos exemplos, quando estas operações trouxeram grandes lucros.

Não preciso ir longe, vamos a voltar 2 semanas para trás e vendemos CFDs sobre ações da companhia conhecida Tesla que naquele tempo, custavam 2200 dólares por ação. Um pouco mais de 100 contratos podiam ser vendidos por 1000 dólares e literalmente em um dia, os mesmos trouxeram 180 000 dólares.

Isto é uma história real, apenas houve poucos participantes na mesma, porque a probabilidade de tal queda era quase zero. Então, quem gosta desse tipo de trading, aprovisionamos com 1000, 2000, 3000 ou o que quisermos e investimos todo o dinheiro em algum evento pouco provável e esperamos.

Se isto acontecer, vocês vão a ficar ricos num só dia, mas se não acontecer, pelo menos tentaram.

• Ganhar. Pela própria definição já fica claro que precisaremos trabalhar. Sim, isto está certo. Isto é o caminho mais longo e mais nobre que apenas os mais inabaláveis e firmes podem percorrer e no fim deste caminho, haverá obrigatoriamente uma recompensa.

Para cada é sua. Alguém, usando os conhecimentos adquiridos ao longo do caminho, será capaz de elaborar sua estratégia lucrativa e começar a ganhar de forma estável.

Alguém aplicará estes conhecimentos e experiência para trabalhar em área relacionada com fora do mercado.

Alguém ganhará uma experiência inestimável e decidirá seguir independentemente o caminho da criação duma companhia de corretagem e, além de próprias operações no mercado, ainda ganhar também possuindo um negócio nesta área.

Alguém selecionará o caminho escolhido por mim. Além de trading bastante bem-sucedida no próprio mercado, encontrei o lugar em área de educação e análise financeira.

Pois bem, se quisermos seguir o caminho de formação do trader verdadeiro e aprender como ganhar, precisamos estável capital inicial e capacidade de contagem.

Meu primeiro capital significativo, com minhas medidas daquele tempo, constituiu cerca de 4000 dólares. Já escrevi muitos artigos, onde trato detalhadamente o tema sobre capital inicial para trading, por isso, alguém que precisa os pormenores, começamos nosso estudo e encontramos outros meus artigos.

Pois bem, vamos a continuar. Hoje, escolhi 4000 como nosso capital inicial e principal motivo aqui, como já escrevi acima, é o custo da própria ação que é igual de 400 dólares.

25. Assim, após de aprovisionar a conta, clicamos no botão “Operar” e veremos como ficará o valor necessário em nossa conta que será mostrado no campo “Capital total”.

26. Recebi 4852, mas não 4000, simplesmente porque a conta já tinha um saldo de 852 dólares de minhas atividades anterior.

27. Começamos o trading consciente.

Clicamos no separador "Ações" e desaceleramos um pouco. Como temos dinheiro real, as operações precipitadas não são para nós. E, em primeiro lugar, precisamos fazer tal chamado o “plano de trading”.

Sobre o que é, pode encontrar vários artigos tanto na Internet, como também em este blogue, onde meus artigos e meus colegas do Departamento Analítico são publicados. Mas como já tinha começado a falar, também vou a conceber um curto plano de trading para vocês.

Um plano de trading apresenta em si um conjunto de regras que vocês devem cumprir obrigatoriamente para conseguir um resultado positivo. E basicamente parece aproximadamente assim:

Meu plano de trading que uso agora, tem 37 pontos e eu sei todos os mesmos de cor e o processo de avaliação dum ativo adequado para trading pode levar de alguns segundos até uma semana.

Aqueles que vê um plano de trading pela primeira vez, para processamento dum ponto levará cerca de uma hora. Mas sem um plano de trading, suas operações serão caracterizadas como casuais e, consequentemente, não vale a pena de falar sobre o lucro estável. Não vou a descobrir detalhadamente cada ponto do plano de trading, porque quero dedicar a este tema uma revista individual. Havemos de passar com seções básicas.

Para tomar a decisão sobre abertura duma operação consciente, precisamos pelo menos determinar o horário de funcionamento, quando o instrumento está negociado no qual queremos celebrar umas operações, escolher um instrumento de trading, como uma regra, após a realização de procedimentos da análise técnica ou fundamental e distribuir nosso capital, destacar uma parte de fundos para realizar uma operação.

28. Depois de que concordarmos nossos desejos com o plano de trading e não se opõe a isso, é possível iniciar próprio processo de trading. E para isto, clicamos no instrumento que nos interessa. No nosso caso, isto novamente são ações favoritas da companhia Tesla.

29. Se somos adeptos da análise técnica, tinha decidido aplicar mesmo esta em nosso caso, prestamos atenção ao diagrama de preços.

Em geral, existe enorme variedade de estratégias de trading, mas uma funciona quase perfeitamente, isto é, a "Ruptura do Mercado". Não vou a entrar em pormenores, porque descrevi detalhadamente esta estratégia num de meus artigos.

Em geral, a ideia é que o trading apenas começou e uma ruptura de preço ou gap se formou que provavelmente levará ao encarecimento de curto prazo das ações ainda durante uma ou duas horas. Então o tempo justo e precisa agir.

30. Porque se trata de encarecimento e isto significa que vamos a ganhar com o aumento dos preços e, portanto, comprar. Estabelecemos o tipo de operação no campo "Comprar".

31. Determinamos o volume de operação. Já calculei aproximadamente que 100 contratos me custarão cerca de 900 dólares de garantia. Com os meus quase 5000 em conta, isto é bastante aceitável, então vou a comprar 100 contratos.

32. Depois de estabelecer os parâmetros, clicamos no botão "Comprar".

33. E agora, uma pequena digressão lírica para aqueles que não são fortes em análises financeiras e estratégias de trading. Especialmente para isso existe uma seção "Análise", cujo botão está localizado no painel principal da área pessoal.

34. Em janela a abrir, clicamos "Faixa analítica" e podemos encontrar o instrumento que nós interessado na faixa.

35. A revista da companhia Tesla existe ali e está datada por hoje. Ao clicar no ponto correspondente, será aberta curta revista analítica dum dos analistas da companhia que descreve ali sua opinião sobre este instrumento. Então, na qualidade de estratégia, é possível usar os argumentos do autor e fazer o que ele recomenda. Mas para futuro direi que é sempre melhor confiar na ---própria opinião.

36. Enquanto navegamos no separador "Análise", ocorreram alterações no diagrama de preços. Ou seja, o preço começou a subir, como nós pressupusemos.

37. E é hora de dar uma olhada no painel de trading com o estado do nosso depósito. Durante aqueles 10-15 minutos que estudamos analítica, o preço subiu e neste momento, nossa operação resulta com um lucro no valor de 560 dólares.

38. Pressuponho que isto é mais do que suficiente para uma operação de 10 minutos, nossa estratégia funcionou e precisa apressar para encerrar nossa operação e afixar o lucro em conta. Vocês já sabem como fazer isso, clicamos no botão "Cerrar".

39. Após o encerramento da operação, proponho gozar com primeiro lucro e senti-lo mesmo "fisicamente". Em outras palavras, precisa retirar o lucro e senti-lo em suas mãos.

Isto é um exercício muito útil para traders principiantes que fortalece muito a autoconfiança. Para retirar o lucro desde conta de trading, passamos para seção "Finanças"

40. Só agora, em vez de separador "Depósito", clicamos no separador "Retirada".

41. Novamente, escolhemos o método de retirada.

42. Sua conta de trading aparecerá no campo, com o valor que existe na mesma e está disponível para retirar. Eu tenho 5 479. E se lembra, aprovisionava com 4000 e ainda havia cerca de 900 dólares em conta. No total, decidi retirar mais de 5000. Os 479 dólares são suficientes para comprar um presente por sua assiduidade e estratégia verificada.

O exemplo de trading com os CFDs

Depois de analisar um exemplo de realização duma operação, vamos a resumir e relembramos os momentos mais básicos ao opera com os CFDs.

O primeiro com que vamos a começar é relembramos como funciona um contrato por diferença, como o lucro e prejuízo é determinado.

Depois de tomar a decisão de começar a operar, devemos voltar ao nosso plano de trading.

Determinando com o instrumento de trading e parâmetros de trabalho no mesmo, tomamos a decisão de comprar ou vender. O resultado da trading dependerá diretamente de quanto corretamente escolhemos o sentido.

Determinar o resultado estimado é muito fácil. Acima, já representei a fórmula completa de cálculo, mas também existe uma fórmula simplificada. Precisa simplesmente multiplicar a diferença entre os preços de encerramento e de abertura por preço dum ponto com o volume selecionado.

Na imagem acima, decidi afastar-se de ações e mostrar o exemplo dum contrato sobre petróleo de marca Brent. Isto é um CFD de commodities, mais popular nas bolsas.

Por exemplo, decidimos comprar os contratos sobre petróleo. O petróleo é vendido por lotes e o lote mínimo é 0,1. No entanto, como próprio contrato é relativamente barato, pode comprar corajosamente um lote completo ou mais.

Para nosso exemplo, comprei 1 lote. O preço pelo qual comprei constituiu 40.00 dólares e o preço pelo qual vendi posteriormente é 45.00. O preço de venda é maior do que o preço de compra, consequentemente, obtive o lucro.

A propósito, quantos pontos o preço foi? 500. Por quê? Porque um ponto é a alteração mínima de preço na bolsa de valores, e antes de torna-se 45.00, o preço subia desde 40.00, depois 40.01, 40.02 e assim por diante, mudando em 1 ponto ou mais.

Pois bem, o lucro é igual: preço dum ponto (1 dólar) é multiplicado por (preço de venda (pontos) menos (preço de compra (pontos)), no total 1*(4500-4000)=500. Isso é tudo.

Se de repente vocês não têm uma sorte e o preço não começou a subir, mas está descendo e sua posição de compra trará um prejuízo que será calculado com a mesma fórmula 1*3500-4000) = -500. O prejuízo neste caso constituirá 500 dólares.

Analisamos o lucro e prejuízo, agora vamos a considerar como funciona a margem.

A base de operações com CFDs está o conceito de trading marginal, quando o trader recebe os lucros a conta de alavancagem oferecida pela sua corretora. Detalhadamente sobre isto vamos a falar abaixo.

A concessão de créditos marginal oferece uma oportunidade de operar com grandes montantes, tendo em conta apenas o deposito mínimo necessário.

Desta maneira, o trader poderá operar com as ações ou bens e ganhar com estes, sem tiver um montante suficiente para adquirir respetivos ativos.

Vamos a considerar como isso funciona usando o exemplo de ações duma das companhias mais populares do mundo - Google ou como é chamado corretamente Alphabet Inc.

Neste momento, o valor duma ação constitui aproximadamente 1445 dólares e, para que possamos adquiri-la, nossa conta deve ter não menos deste montante. Mas na realidade, ainda mais, porque não deve esquecer sobre a comissão e spread.

Mas se vocês decidirem a comprar não própria ação, mas um CFD sobre ação da Google que é equivalente em tamanho a uma ação, vocês não precisam de ter o montante suficiente de 1445 dólares em sua conta, porque se aplica o conceito de percentagem marginal.

A garantia marginal para esta ação constitui apenas 2% de valor total ou 28.98 dólares. Em outras palavras, vocês recebem a mesma ação, apenas muitas vezes mais barato. O lucro será calculado como sempre: a quantos pontos o preço vai a passando em seu sentido, tanto lucro vocês vão a obter.

Uma estratégia de trading com CFDs para os principiantes

Pois bem, chegamos a uma das seções mais importantes, que tocará tal conceito como a estratégia de trading ou tática de comportamento no mercado.

Mesmo usando uma estratégia bem elaborada, vocês podem ganhar com os movimentos dos preços.

Existem muitas estratégias de trading especificamente para os CFDs, mas lhe suponho considerar mais básicas e acessíveis.

A compra e venda de CFDs

Vamos a começar nossa revista com primeira e mais difundida estratégia Forex CFDs nomeada “Compre barato e venda caro”. Graficamente, isto será parecer aproximadamente assim:

A imagem acima mostra dois diagramas de movimento de preços sobre 2 ativos diferentes.

O diagrama superior pertence às ações da companhia Facebook e o diagrama inferior pertence às ações do leilão online mais popular eBay.

Como podemos ver, as ações da Facebook estavam desvalorizando por um longo tempo e em algum momento, chegou o equilíbrio, quando o preço parou de descer ativamente. Este momento é chamado de equilíbrio entre demanda e oferta. Muitas vezes, mesmo após o equilíbrio, ocorre mudança de cotação das ações. Em outras palavras, se desceram por muito tempo, em breve começarão a crescer, isto é fora de dúvidas.

Depois de que se desvalorizaram, ficaram mais baratos e mais atraentes para os compradores, porque agora é necessário menos dinheiro para comprá-las e, ao mesmo tempo, quanto mais caem, maior o potencial de crescimento futuro. Portanto, primeira regra é "compre quando o preço desceu".

E segunda opção, quando as ações da eBay estão encarecendo por um longo tempo e mais cedo ou mais tarde deve chegar o momento, quando  principais compradores alcançarão seu objetivo e começarão a afixar suas posições.

Quando isso acontecer, o volume monetário com o qual aceleraram o crescimento desaparecerá e apenas o volume monetário daqueles que decidiram aproveitar a tendência descendente ficará no ativo. E quando o volume monetário dos vendedores excede o volume dos compradores ocorrerá a reversão e as ações começarão a descer. Daqui é segunda regra “venda, quando o preço subiu".

Acho que não há nada de complicado nesta estratégia, é conhecida por quase todo mundo, mas isso só a torna mais eficaz e funciona tanto há 100 anos, como também atualmente.

A alavancagem no trading com os CFDs

Também, chegamos a mais uma seção muito importante de trading. É hora de falar sobre alavancagem.

Pois bem, a alavancagem no Forex é um empréstimo sem juros oferecido pela corretora que permite realizar as operações com grande volume do que próprio capital.

Sem aplicar alavancagem que lhe oferece uma corretora, o trading na bolsa para pessoas singulares não faria nenhum sentido económico, tanto para um trader, como para uma corretora.

Apesar de que o trading nas bolsas do mundo percorre bastante ativo, as flutuações diárias dos preços constituem uma fração de cerca duma percentagem de valor dos ativos. Sem alavancagem, os lucros dum trader, mesmo ao realizar operações mais oportunas, seriam alguns cêntimos.

Por exemplo, vocês desejam comprar 1 ação da companhia Hewlett-Packard que custa 18 dólares. Mesmo no dia mais oportuno, o valor das ações pode mudar em 3-4 dólares e, consequentemente, seu lucro será igual a estes mesmos 3 dólares. Então, como ganham milhões na bolsa? É muito simples, usando alavancagem.

Vamos a analisar um exemplo:

Exemplo 1

Inicialmente, analisamos a alavancagem de moedas.

Admitimos que nós decidimos ganhar com alterações de cotações dos pares de moedas. Por exemplo, temos um par de moedas USDCHF, cuja cotação não há muito tempo foi 1.0000.

Pois bem, decidimos que a cotação deste par de moedas vai a crescer e, portanto, precisamos comprar.

O tamanho básico do contrato para moedas é 100000 unidades. Em outras palavras, uma operação de 1 lote trará o lucro ou prejuízo a partir de 100000 dólares. Para alavancagem não causa prejuízo em caso de fracasso, a mesma pode ser reduzida até tamanho mínimo em 0,01 de lote e o volume da moeda será igual a 1000.

Pois bem, compramos 0,01 de lote do par de moedas USDCHF a preço 1,00000 na esperança de crescimento. Nesse caso, cada ponto de movimento do preço trará lucro ou prejuízo, dependendo de nosso lote. Com 0.01 de lote, cada ponto será igual a 0.01 dólar.

Existe uma fórmula simples para calcular o preço do ponto que vocês podem encontrar aqui.

No entanto, depois de um tempo, o preço subiu e a cotação constituiu 1.01000, aumentando 1000 pontos. Desta maneira, o lucro da nossa operação será igual 1000*0,01 = 10 dólares. Se aproveitaremos um grande volume, por exemplo 0.1, o lucro também aumentará 10 vezes e se tornará 100 dólares e assim por diante. Quanto maior a alavancagem, maior o lucro possível, mas não deve esquecer que em caso de fracasso, seu prejuízo também será com alavancagem e pode destruir rapidamente sua conta.

Exemplo 2

Agora, vamos a considerar como a alavancagem funciona em caso de os CFDs.

Vamos a analisar o funcionamento de alavancagem em relação às ações da companhia Google. Em caso de contratos por diferença, o volume mínimo é muitas vezes igual a uma ação, ou seja, o 1 lote é igual a 1 ação.

Uma ação custa 1444 dólares e, em caso de mercado Forex, não precisamos ter todo o montante em conta, mas sobre isto mais tarde.

Pois bem, ao comprar 1 lote de ações, a alavancagem será igual de 1:1 e será regulada por aumento simples do número de ações adquiridas.

Compramos 10 contratos e isto significa que a alavancagem será 1:10, compraremos 100 contratos, a alavancagem será 1:100. Não poderia ser mais fácil.

O preço dum ponto para 1 lote será sempre igual à alteração mínima do preço da ação, ou seja, ao 1 cêntimo ou 0,01 dólar.

Vamos a calcular quanto ganharemos, se as ações crescerão de 1444 a 1450 dólares.

Se comprarmos 1 contrato, o lucro será igual ao número de pontos passados ​​multiplicados por preço dum ponto ou 600*0,01=6 dólares.

Bem, claro, se aumentar nossa alavancagem, apenas precisa comprar mais contratos, por exemplo 100, então o lucro também aumentará 100 vezes e constituirá 600 dólares.

A margem no trading com os CFDs

Sem aplicar a alavancagem marginal que lhe oferece uma corretora, o trading na bolsa para pessoas singulares seria quase impossível e os lucros das corretoras seria praticamente zeros.

Portanto, a margem é boa para todos os participantes no processo de trading. Nós, traders, usando a margem podemos realizar operações para as quais nossos próprios fundos simplesmente não serão suficientes.

Por exemplo, vocês desejam comprar 10 ações da companhia Google. Nem cada pode permitir-se isto, porque uma ação custa 1445 dólares e dez, de todo,14 450. Mas usando o crédito marginal, posso comprar 100 ações da Google, tendo apenas cerca de 400 dólares em conta de trading.

Vamos a analisar um exemplo:

Acima já escrevi a fórmula de cálculo da garantia, aqui está:

Aqui, o parâmetro principal é percentagem marginal, nomeadamente a mesma é responsável por qual parte de valor total do ativo vocês devem ter em conta para realizar operação.

Por exemplo, em caso de ações da Google, a garantia marginal constitui apenas 2% de valor total. Em outras palavras, para comprar 1 ação nós não precisamos 1444 dólares, mas apenas 28.89 dólares. Graças a isso, podemos permitir-se mais de 30 ações, tendo apenas 1000 dólares em conta.

A cobertura marginal no trading com os CFDs

Agora, quero contar a vocês sobre uma estratégia de trading tômbola, usando os CFDs. Isto é cobertura marginal. No mundo financeiro, a cobertura marginal é uma forma de proteger o capital de deferentes riscos financeiros. No nosso caso, usaremos cobertura marginal contra o risco de queda da cotação das ações.

A imagem acima mostra como isto funciona.

Por exemplo, nós decidimos comprar ações da companhia Apple. No diagrama, o preço está crescendo e tudo parece está bem. Mas, de repente, ficamos sabendo que a companhia pode ter problemas temporários que podem ser relacionados com um lote defeituoso de novos iPhone. Por enquanto, isto não afetou as ações, mas existe grande probabilidade de que influirá.

Não vale a pena encerrar nossa posição, porque os problemas são temporários e o preço deve subir em perspetiva de longo prazo. Nesse caso, podemos recorrer à artimanha. Tomamos segunda conta de corretagem e mantemos o controlo, observando o diagrama de preços.

Depois de um tempo, as ações realmente começam a descer e naquele momento, quando o preço atinge o nível em que compramos, na segunda conta abrimos exatamente mesma posição (com o mesmo volume), mas não para comprar, mas para vender.

Desta maneira, se o preço descer ainda mais, o lucro se formará na segunda conta que será igual ao prejuízo na primeira conta.

Esperando algum tempo, temos uma escolha: encerrar uma posição lucrativa na segunda conta e esperar até que o preço suba, ficando em positivo também em conta principal. Ou esperar até que o preço volte em nível daqui começamos.

Aqui, cada pessoa faz a escolha sozinho, mas simplesmente deve entender para que fazemos esta sobreposição para obter lucro adicional, então vocês têm a opção 1, mas isto é um risco. Ou vocês apenas queriam evitar uma perda temporária, então têm a opção 2 chamada "sem prejuízos".

As estratégias de trading CFDs para os profissionais

Agora, vamos a falar sobre estratégias de trading baseadas no trading com CFDs para traders experientes. Não, isto não significa que as mesmas não serão adequadas para um principiante, apenas que estas estratégias requerem um conjunto determinado de conhecimentos básicos, porque o conceito de seu funcionamento é frequentemente uma simbiose de estratégias básicas da análise técnica e a estrutura do os CFDs.

Vamos a começar esta revista com mais populares.

O trading intervalado (trading no intervalo)

A estratégia “Trading de intervalos" talvez é mais popular entre os traders do mercado Forex.

O conceito básico da estratégia é baseado no funcionamento no canal de preços. O diagrama de preços é estudado para presença de movimento lateral ou corredor com ligeira inclinação. Em seguida, adicionamos um dos indicadores de canal CCI ou RSI e os máximos e mínimos no canal de preços são comparados com os pontos de saída da linha do indicador fora de limite das áreas de sobrevalorização e de desvalorização.

Se o ponto coincide completamente, isto é considerado um sinal para entrar no mercado e, se no diagrama de preços, a alcance da linha ocorreu, mas no indicador, a linha da EMA não atingiu a zona, tal sinal é considerado insuficientemente seguro e não é levado em consideração na estratégia.

A quebra fractal

A estratégia “quebra fractal” ou “quebra de fractal” também é bastante popular entre os traders.

É usada principalmente em intervalos intra-diários.

Também, como na estratégia anterior, o facto de quebra do movimento lateral ou flat é tomado por base.  Como os indicadores se usam as "Bandas de Bollinger " e "Fractais do Bill Williams".   

No diagrama buscamos um momento, em que o preço quebra o nível do fractal mais próximo e esperamos quando a linha no diagrama sairá fora de limite da faixa mais próxima do indicador "Bandas de Bollinger ", então o sinal será considerado como verdadeiro. Como uma regra, a ordem Stop é colocado em nível do fractal oposto.

O investimento oposto

A estratégia “investimento oposto” no alto grau é uma estratégia fundamental, porque não se baseia no diagrama de preços, mas no estudo de opinião da “multidão”.

Pela primeira vez, esta estratégia foi descrita com mais ou menos detalhes por George Soros em seu livro "The Intelligent Investor", comparando a opinião da multidão com o caos dirigido.

O conceito do funcionamento da estratégia é encontrar pontos contra a tendência. Encontra-se um ativo em que existe uma pressão direcionada e bem expressada e se forma uma posição contra este movimento.

Em outras palavras, vocês realizam uma operação contra a opinião do mercado. Como exemplo, apresentei as ações da companhia Tesla. Quando foi anunciado na semana passada que a companhia não será incluída no índice S&P 500, só o preguiçoso não vendia os títulos. Mesmo esta situação está na base de estratégia. Portanto, existe grande probabilidade de reversão e crescimento nos próximos tempos.

Siga à tendência

A estratégia “Siga à tendência” é bastante popular entre as estratégias de indicadores. No entanto, na minha opinião, tem uma série de falhas em comparação com a “estratégia de canal”.

O conceito do funcionamento consiste em realizar uma operação em sentido duma tendência recém-formada. O ponto da formação da tendência se analisa com o sinal principal de cruzamento das linhas médias deslizantes rápida (21 períodos) e lenta (55 períodos). Depois, o sinal fica filtrado com a ajuda de dois osciladores, como uma regra isto são “MACD” e “RSI”. No RSI, monitorizam que o preço fica dentro do corredor e, no MACD, observam se o preço está em tendência necessária.

Por exemplo, em caso de compra, a EMA rápida cruzou a lenta no diagrama e, ao mesmo tempo, o RSI está dentro do canal e o histograma MACD está em tendência ascendente, isto significa que o sinal é verdadeiro, é possível comprar. A operação se encerra, quando o indicador RSI abandona o canal.

O escalpamento

Existem muitos tipos de escalpamento, mas vamos a considerar o escalpamento em sessão do indicador que é mais adequado para operar com os CFDs.

A estratégia é baseada na comparação de sinais de 4 indicadores principais. Recebemos o sinal principal de oscilador MACD e, em seguida, verificamos este sinal usando RSI e duas MA.

A essência da estratégia é que o sinal coincide em todos os quatro indicadores.

Um exemplo de coincidência mostrei no diagrama acima.

Recebemos um sinal de compra quando: MACD forma primeira barra acima do nível 0, o RSI vai a cruzar o nível médio 50 de baixo para cima e rápida linha média deslizante lineal ponderada com o período 10 estará acima de linha média deslizante exponencial com o período 26.

Swing trading

“Swing trading” não é uma estratégia como muitas pessoas pensam. “Swing trading” é um conjunto complexo de regras, métodos e conhecimentos do mercado que no conjunto fornecem-lhe um plano de trading claro e estruturado em que leva em consideração cada detalhe.

Em geral, o swing trading é considerado um método de negociar em que o trader mantém uma posição aberta pela tendência o maior tempo possível, ignorando os movimentos corretivos e, portanto, com a abordagem adequada, leva não uma pequena parte, mas toda a tendência imediatamente.

As posições swing são mantidas frequentemente por mais de um mês. Mas também acontecem as posições swing globais.

No diagrama acima, descrevi minha operação real sobre ouro que foi mantida aberta por quase um ano, ao mesmo tempo adicionando e diminuindo as operações acompanhadas de curto prazo, sem tocar a principal.

Em geral, considero swing trading como o pináculo da arte de trader e em breve vou a escrever para vocês um artigo especial sobre este método.

O trading com notícias

O trading com notícias é um tipo de trading muito popular.

Como uma regra, o trading com notícias é dividido em 2 tipos: trading com notícias periódicas e trading com eventos. O trading com notícias periódicas se realiza principalmente com a ajuda da agenda económica. Mas para o trading com eventos, é necessário manter ao corrente de tudo o que está acontecendo à volta de instrumento que lhe está interessado.

Por exemplo, escolhi eventos à volta de companhia Walmart Inc. No fim de agosto, foi anunciado que a companhia compra popular serviço TikTok e as ações começaram a crescer ativamente, aqui está um exemplo dum acordo de compra. No entanto, um mês depois, nos meios de comunicação social apareceu a notícia de que o governo da China provavelmente bloquearia esta operação e o preço das ações da Walmart começou a descer ativamente, isto já é um sinal de venda.

As vantagens e desvantagens dos CFDs

Pois bem, o que é o trading com os CFDs? Uma forma de ganhar ou ordenaria ferramenta desnecessária?

Uma análise de prós e contras ajudará responder a esta pergunta.

Há dez anos atrás, quando as corretoras em todo o mundo iniciaram a promover ativamente os CFDs, é óbvio que comecei a perguntar: "Um CFD, o quê é isto, em geral?"

Á medida que estudar novo tipo de contratos, encontrei no mesmo uma série de vantagens em comparação com outros contratos disponíveis, no entanto, com o passar do tempo, além de vantagens, apareceram também evidentes desvantagens. Mas vamos a considerar isso por ordem...

As vantagens dos CFDs

Durante a atividade com CFDs, descobri quatro vantagens principais em comparação com outros tipos de contratos:

Para o trading é necessário muito pequeno capital. Neste artigo, já falei muitas vezes sobre esta vantagem.

A garantia marginal é maior vantagem que torna o trading com CFDs disponível para quase qualquer pessoa. Bem, o que é a garantia em 2% em comparação com o custo duma ação em 1500 dólares? Por cerca de 30 dólares, recebo a oportunidade de obter 100, 200, 300 e ainda mais dólares de lucro por dia.

As comissões muito baixas. Quando se trata de comprar ações duma companhia “por muito tempo”, por um período de vários meses até um ano, pessoalmente tenho grande serie de números na cabeça ao mesmo tempo.

Estas cifras são as comissões que incluem: impostos de aquisição, comissões de inscrição no registo de acionistas, eventuais comissões de entrega (em caso de mercadorias), taxas por alavancagem, overnight (crédito a um dia) e outros encargos.

Este conjunto força pensar seriamente antes de comprar algo para sua carteira. Mas quando decido comprar um os CFDs, não penso completamente sobre este lado, porque tudo que pagarei é spread único, comissões no valor de 25 cêntimos por lote e taxa de swap que é menos de um cêntimo.

Por exemplo, comprando 1 contrato sobre ação da Google no valor de 1500 dólares, vocês pagam os 80 cêntimos de spread, 25 cêntimos de comissão e 1 cêntimo por cada dez dias de posse. Isto é tudo!!! Por um contrato de 1500 dólares, vocês apenas pagarão 1 dólar de comissões. Não tenho mais nada para falar aqui.

A oportunidade cobrir com seguro a carteira. Sobre cobertura marginal já escrevi acima. Em geral, existem muitos derivados para cobertura marginal, tais como opções e contratos futuros, mas um CFD é muito mais acessível em comparação com os mesmos.  

Na realidade, os CFDs são uma maneira perfeita para abrir "posições opostas" e posições asseguradas sintéticas. Mas sua principal vantagem é a oportunidade de cobrir com seguro instantaneamente uma posição sobre ações reais. Como fazer isto, descrevi acima.

A conveniência (podemos dizer que este ponto no meu ranking resume todos o que se disse acima. A conveniência inclui tudo que está relacionado com contratos por diferença. Isto são garantia mínima, alavancagem ilimitada e comissões praticamente ausentes. Mas uma coisa que vale a pena mencionar individualmente é a acessibilidade.

Atualmente, as corretoras do mercado Forex oferecem o trading com CFDs em todos os tipos de instrumentos num terminal conveniente e habitual. Vocês não precisam de ter as contas em diferentes tipos de bolsas, cada corretora bastante maior tem acesso a todos os tipos dos CFDs mais populares.

As desvantagens dos CFDs

Em relação às deficiências, destaquei apenas duas. Talvez não podem ser chamados desvantagens, mas sempre recomendo prestar atenção aos detalhes, porque nomeadamente os mesmos formam o resultado.

A ausência de regulamento legislativo.

Creio que muitos podem dizer: "Sobre as quais leis estamos falando em geral, se todos nós operamos em zonas francas e não pagamos impostos?"

Claro que é assim, eu também estou infinitamente feliz que não pago um imposto sobre o rendimento. Mas vou a dar-lhe seguintes estatísticas.

Nos últimos anos, tornaram-se mais frequentes os casos de disputas entre corretoras e seus clientes sobre o assunto de operações celebradas com os CFDs. Isto ocorre porque, como uma regra, na qualidade de criador do mercado dum CFD atua própria corretora e respetivamente, a mesma é quem determina os termos. Não existe alguma especificação claramente prescrita sobre CFDs e isto torna o mesmo não padronizado. E em caso de qualquer disputa, a corretor sempre terá razão.

Por este motivo, recomendo-lhe insistentemente não operar com os CFDs, colaborando com uma corretora não verificada. É melhor escolher uma corretora com uma comissão um pouco mais alta, mas vocês terão a certeza de que não será enganado.

Os proprietários dos CFDs não são acionistas.

Podemos dizer novamente que esta desvantagem está mal forjada.

Para um principiante em trading, isto não é muito importante, mas para um trader experiente, este é um momento importante.

A diferença entre a compra dum CFD e compra duma ação em papel consiste em normas do regulamento.

Se tinha adquirido uma ação e a mesma foi inscrita no registro de acionistas, será o proprietário da mesma até vender ou transcrever para outra pessoa. Outros assuntos, tais como inundação, incêndio, crise global, pandemia COVID-19, falência da sua corretora e outros fenómenos não podem afetar este processo de forma nenhuma. A ação como era sua, permanecerá assim, mesmo em caso de corretora, mediante a qual você tinha comprado esta, já não terá a existir os 10 anos.

Se de repente a companhia, cuja ação você possui, decidir a encerrar-se ou for adquirida por outra empresa, mesmo assim, você fica com ação e esta terá o seu valor até vendê-la.

Mas em caso dum CFD, apenas sua corretora é responsável por o mesmo e se algo acontecer com esta corretora, os seus contratos desaparecerão tal como apareceram.

Por isso, repito mais uma vez, escolha corretoras confiáveis!

As plataformas e ferramentas para os CFDs

Ora bem, chegou a hora de falar sobre que exatamente é preciso usar, operando com CFDs.

1. As plataformas de trading

Os contratos por diferença é o contrato bolsista mais usual e, portanto, não requer nenhum software especial. Para operar com os CFDs, é suficiente um terminal de trading usual oferecido pela sua corretora.

Entre as plataformas mais populares, é claro, primeiro lugar está ocupado pelo terminal de trading MetaTrader 4. Na realidade, na minha opinião, ainda não foram capazes de criar um terminal de trading melhor. O mesmo tem tudo que é necessário para trading, grande conjunto de ferramentas de análise técnica, bem como a possibilidade de descarregar diagramas históricos.

Também, existe uma versão 5 deste terminal, mas não é tão popular como 4ª.

A seguir, podemos destacar plataformas online bastante convenientes que recentemente, começaram a aparecer nas principais corretoras. Sua vantagem é em conveniência de uso, porque a plataforma está instalada diretamente na área pessoal do trader e o proprietário tem acesso instantâneo a todas as possibilidades de interação com a corretora.

2. As ferramentas para o trading

As ferramentas incluem todas as oportunidades adicionais oferecidas pela sua corretora.

Isto inclui agendas económicas e acesso gratuito à necessária analítica. Apenas corretoras muito confiáveis ​​podem permitir-se este serviço, porque nem todos podem ter próprio departamento analítico. Os programas técnicos adicionais que incluem já descrita por mim calculadora de trader, também entra nesta lista. Além disso, aqui podemos adicionar faixas de notícias que são necessários para aqueles que operam com notícias.

3. Os elementos de análise gráfica

Como uma regra, estas ferramentas são instaladas em plataforma de trading, mas o tempo não para e novos indicadores de trading ou elementos gráficos aparecem constantemente e os mesmos devem ser descarregados e instalados em seu terminal de trading.

4. Os conselheiros de trading

Estas ferramentas são necessárias para automatizar seu trading. O trading com aplicação de robôs de trading é chamado Trading algorítmico. Sua vantagem é que os mesmos fazem maior parte do trabalho para o trader, desde a busca dos sinais para entrar no mercado até o trading completamente automatizado sem participação de trader.

Como uma regra, todo o conjunto destas ferramentas deve estar em arsenal dum trader bem-sucedido. E principais corretoras, percebendo isso, tentam oferecer aos seus clientes todo este conjunto num lugar e numa plataforma.

Como já disse muitas vezes, parou sua escolha na corretora com 15 anos de experiência nos mercados financeiros, isto é LiteFinance.

Coopero com esta corretora há mais de 5 anos, antes tentei muitas corretoras diferentes.

Provavelmente, principal diferença esta corretora de outros é a acessibilidade.

Tudo o que é necessário está num só lugar!

A estrutura do site é formada de tal forma que vocês não precisam passar por muitos links para chegar onde deseja. Com 2, máximo 3 cliques, vocês obtêm tudo o que precisa.

E se considerar por o lado dum especialista, estou absolutamente satisfeito com as condições de trading que principalmente estão relacionadas com tais momentos técnicos como comissões e a reação do servidor às alterações instantâneas de preços ou deslizamentos. Além disso, a companhia é bastante leal ao escalpamento e swing trading.

As regras e sugestões para o trading com CFDs

Agora, permito-me dar alguns conselhos para construir sua própria estratégia de trading bem-sucedida. Não importa se isto soa banalmente, mas qualquer estratégia de trading deve ser composta por conjunto de regras. Vamos a compor este conjunto:

1. Sempre sigam às regras!

A regra primeira e mais essencial é sempre seguir à sua estratégia de trading. Qualquer desvio ou indulgência e isto garantidamente levará ao prejuízo ou problemas, depois de terá que livrar-se heroicamente de apuros.

2. Use ordens limitadoras

Ao operar com CFDs, vocês enfrentarem mais frequentemente com ações, mas o trading com ações é rigorosamente cronometrado. Consequentemente, aparecerão os intervalos no trading, após de que poderão formar-se alterações inesperadas de preços. Para evitar que estas alterações afetaram sua carteira, deve sempre lembrar sobre redução de riscos.

3. Não tenha medo de tomar decisões

Sei por mim mesmo, nunca criar uma estratégia de trading bem-sucedida, se tiver medo de cometer um erro. Sem erros, vocês nunca podem aprender a evitá-los. Bem, para que os erros não se tornem fatais, simplesmente volte ao ponto 2.

4. Tenha cuidado com alavancagem

Sempre mantenha o tamanho de alavancagem no intervalo planeado antes de abrir uma operação e não faça algo que não planeava antecipadamente.

Em outras palavras, se você tem uma operação aberta e ocorre um evento que confirme sua razão, não vale a pena aumentar o volume da posição, se não tiver planeado isto com antecedência.

5. Calcule sua operação antes de abri-la

Antes de abrir uma operação, você deve saber claramente, qual objetivo está perseguindo e quanto perderá se algo ocorrer mal. ;)

6. Nunca e ninguém escute  

Se alguém lhe disse que ganhou milhões com Bitcoin, isto não significa que deve deixar tudo e comprar Bitcoin. Relembre que a maioria de rumores é criada premeditadamente e não trará lucro exatamente.  Se alguém lhe disse que a LiteFinance é uma corretora bom e confiável, não lhe escute, você mesmo faça sua escolha!

7. Use pausas no trading

Não vale a pena sempre estar no mercado. Faça pausas, são realmente necessárias para seu organismo, porque os erros aparecem com o cansaço. É especialmente útil fazer pausas, após as operações malsucedidas.

8. Analise seus erros

Depois de realizar uma operação malsucedida, determine principalmente se foi seu próprio erro ou um risco de mercado trivial. Se um erro foi de mercado e você encerrou a operação com prejuízo, mas nos limites das próprias regras, elogie a si mesmo, porque mesmo nesta situação difícil não ficou perdido e permaneceu fiel à sua estratégia.

Os erros de mercado não acontecem com tanta frequência e se você estiver sempre preparado para enfrentá-los, o lucro em sua conta vai a aumentar.

O trading com CFDs em comparação com outros

Só falta ainda comparar o trading com CFDs com o trading de outros instrumentos oferecidos pela bolsa.

Os CFDs vs. trading com ações

Se comparar o trading com CFDs sobre ações e compra de ações reais, podemos destacar alguns momentos:

As vantagens do os CFDs

1. Mínimos requerimentos da margem
2. A alavancagem ilimitada
3. A ausência de comissões e impostos
4. A oportunidade de abrir os contratos em posições curtas
5. A oportunidade de cobertura marginal

As vantagens das ações reais

1. As operações são rigorosamente regulamentadas por lei
2. Pode ser um ativo de garantia em disputas financeiras
3. Em caso de liquidação da corretora, as ações ainda ficarão
4. O proprietário é um acionista vogal da companhia

CFDs vs. spread-betting (apostas a spread)

Se comparar o trading com CFDs e spread-betting, podemos destacar alguns aspetos:

As vantagens dos CFDs

1. Mínimos requerimentos da margem
2. A alavancagem ilimitada
3. A ausência de comissões e impostos
4. São regulados pela lei sobre "Atividade de Distribuição"
5. A oportunidade de cobertura marginal

As vantagens do spread-betting

1. Próprio cliente determina o tamanho da operação
2. A oportunidade de operar com diferença no spread

As desvantagens do spread-betting

1. Falta a base de regulamento
2. A atividade equiparada à casa de apostas
3. A presença dum limite superior de lucro

Os CFDs vs. contrato futuro

Comparando o trading com CFDs e compra de contratos futuros, podemos destacar alguns momentos:

As vantagens dos CFDs

1. Mínimos requerimentos da margem
2. A alavancagem ilimitada
3. A ausência de comissões e impostos
4. A oportunidade de abrir os contratos em posições curtas
5. A oportunidade de cobertura marginal
6. Alta liquidez
7. O contrato sem prazo determinado

As vantagens dos contratos futuros

1. A oportunidade de cobertura marginal do ativo básico
2. O regulamento rigoroso por lei
3. A oportunidade de abrir em posições curtas
4. O cumprimento garantido das obrigações sobre contrato

Os CFDs vs. opções

Comparando o trading com CFDs e compra de contratos opcionais, podemos destacar alguns aspetos:

Em primeiro lugar, se os CFDs não existissem, eu sem hesitação teria nomeado as opções como melhor instrumento financeiro de toda a história.

As vantagens dos CFDs

1. Mínimos requerimentos da margem
2. A alavancagem ilimitada
3. A ausência de comissões e impostos
4. A oportunidade de abrir os contratos em posições curtas
5. A oportunidade de cobertura marginal
6. Alta liquidez
7. O contrato sem prazo determinado

As vantagens dos contratos sobre opções

1. A oportunidade de cobertura marginal muito barata do ativo básico
2. O regulamento rigoroso por lei
3. A oportunidade tanto vender, como comprar dum contrato
4. O cumprimento garantido das obrigações sobre contrato
5. Melhor sistema instalada de limitar um prejuízo entre todos os instrumentos bolsistas

As desvantagens dos contratos sobre opções

1. Única desvantagem da opção é baixa liquidez.

Conclusão

Resumindo, vale a pena dizer que o trading com CFDs é uma opção ideal para principiantes e traders que não têm um capital significativo. Os traders que têm grande volume de fundos fazem escolha a favor de comprar próprio ativo básico, devido ao regulamento legislativo insuficiente e aos altos riscos relacionados com uso de alavancagem.

Fazendo escolha a favor de CFDs, cada trader deve avaliar atentamente todos os riscos. Se vocês decidem escolher a favor de comissão baixa e barateza, os CFDs vão a garantir uma alternativa perfeita em comparação com maioria de outros métodos de trading.

No entanto, vale a pena lembrar que única medida de sucesso para qualquer trader é apenas o valor do lucro em seu depósito e absolutamente não é importante ao operar com qual instrumento é recebido.

Assim, chega de conversas, é hora de agir. Desejo-lhe boa sorte e, se tem alguma dúvida, sempre feliz de ajudar!

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