A estratégia de trading QuickfingerLuc. Aplicamos a teoria na prática.
ET Quickfinger Luc. Aplicamos passo-a-passo da estratégia de criptomoeda, no par BTCUSD.
Caros amigos,
Este artigo termina o bloque didático que dedicado à estratégia de trading Quickfingers Luc.
Hoje eu gostaria na prática, passo-a-passo, analisar como a estratégia funciona com a conta de recomendações que oferece Luc, minhas próprias observações e experiência de trabalho com esta ET.
Para refrescar a sua memória, ofereço ler pelo menos mais uma vez o artigo anterior deste bloque didático aqui.
Para aqueles quem ouve sobre esta estratégia pela primeira vez, antes de continuar a ler este artigo, obrigatoriamente é preciso conhecer todos os artigos anteriores deste curso:
A estratégia de trading Quickfinger Luc (parte 1. conhecimento)
A estratégia de trading QuickfingerLuc (parte 2. compra e venda)
A estratégia de trading QuickfingerLuc (parte 3. pormenores de uso e conselhos do autor)
Para um exemplo do uso desta ET tomamos o par mais popular no mercado de criptomoedas, ou seja, o par BTCUSD. Ainda que Luc recomenda considerar os pares que são negociados ao Ethereum, porque os mesmos são mais voláteis, tenho certeza que a maioria ainda começa suas experiências práticas mesmo com este par.
Aqui logo quero dizer que a mesma estratégia QFL permite bastante muito espaço para liberdade de pensamento, por isso não é um fato que tentando seguir meus passos, você obterá os mesmos resultados e chegará às mesmas conclusões.
Este artigo é mais provável serve para mostrar visualmente o funcionamento de todo o conceito da estratégia de trading.
Ora bem, partimos.
Passo 1. Determinar o instrumento que vamos a usar no trading. Verificar o seu componente fundamental, conhecer o mesmo projeto detalhadamente.
Este passo é necessário para ter certeza em perspetiva de longo prazo do projeto e dispor-se que compra num mercado em descida oferecerá um grande proveito no futuro.
No nosso caso, acho que ninguém terá dúvidas, porque entre aqueles que não por ter ouvido conhece a criptomoeda, poucos dirão que Bitcoin se tornará scam no próximo futuro.
Passo 2. Determinamos as relações e modelos fractais, identificamos os níveis básicos, recuos e quebras.
Luc oferece iniciar o estudo desce TF de dois meses.
Para fazer isso, analisamos um gráfico de barras simples, que é limpado de todos os indicadores.
No mesmo eu marco os níveis-chave da última barra de “bois” que ainda não foi fechada por uma barra de “ursos”. Em primeiro lugar, estamos interessados pelos níveis de abertura e valores mínimos.
No futuro, estes valores apresentarão o nível da base atual e futura.
No gráfico mensal, destaca-se mais um nível de barra de fevereiro que também é um forte apoio para os “bois”.
Este nível também é marcado com uma linha laranja, mas vou torná-la mais fina.
No gráfico semanal, vemos que, além dos níveis marcados, ainda temos uma barra não fechada em área de novembro do ano passado (marquei com círculo vermelho). Este nível é marcado por uma linha violeta.
Posteriormente, baixamos ao gráfico diário.
Aqui será ter a oportunidade já observar todos os elementos-chave da estratégia QFL em retrospetiva e avaliar a dinâmica geral do mercado.
Eu marque o nível básico com linhas azuis, este é o valor do preço, que é um forte nível de apoio e resistência. Como a regra, o ticker, atingindo este nível, tem um forte recuo.
O nível básico é colocado no valor, que é alcançado pelo menos por duas barras adjacentes.
Marcando estes níveis, podemos notar as quebras e recuos.
A quebra é o movimento do preço que após de nível básico é roto, marquei com a zona vermelha.
O recuo é o crescimento do preço após de atingir o próximo nível básico, marquei com a zona verde.
Agora nos será fácil determinar a profundidade média estatística e a duração duma quebra e recuo no tempo.
Então, eu tenho os seguintes dados:
- Duração média da quebra: 3,8 dias;
- Profundidade média da quebra: 1527 USD;
- Duração média do recuo: 6,6 dias;
- Altura média do recuo: 2987 USD.
As informações obtidas nos ajudarão a orientar na formação dos elementos futuros do modelo QFL.
No entanto, se prestarmos atenção à dinâmica de alterações, vemos que os recuos durante o tempo se tornam mais baixos e mais compridos no tempo.
As quebras também diminuíram em tamanhos.
Para avaliar a dinâmica, calculamos o valor médio por três últimas quebras e recuos.
Em resultado, nós temos os seguintes dados:
- Profundidade média da quebra: 887 USD
- Altura média do recuo: 885 USD
Estes dados também serão úteis para determinar as posições de entrada e saída de mercado.
A última coisa que resta para nós fazermos é determinar a periodicidade da aparência do modelo QFL (quebra-base-recuo).
Para fazer isso, meça a distância entre os modelos fractais do QFL (no gráfico das zonas estão marcados com a cor azul claro).
Aqui é necessário prestar atenção que entre alguns modelos não há nenhum intervalo, mais com certeza o mesmo é, mas nos limites do gráfico diário o mesmo não é visível. Estes casos também precisam ser considerados ao calcular a média. Para contar seus valores, tomei um valor de 0,1 dia.
Em resultado dos meus cálculos, recebi uma média em área de 4,3 dias.
Este valor permitirá determinar aproximadamente o início dum novo modelo no futuro.
Passo 3. Determinamos os níveis de entrada no mercado e colocamos os avisos sobre estes valores.
Para conseguir esta tarefa, precisamos mover-nos para várias ordens mais profundamente por níveis de TF.
Para determinar os pontos de entrada, analisamos TF de uma hora.
Vamos prestar atenção ao último padrão da QFL. Primeiramente, no que você precisa prestar atenção é qual o estado tem o comprador no momento atual.
O principal sinal de que o comprador não existe no mercado ou é muito fraco, são o tamanho e a reação do recuo. No nosso caso, vemos que o recuo não alcançou o nível da base que sinaliza sobre a fraqueza dos compradores nestes níveis.
O segundo sinal é a inclinação do recuo. Nós vemos que o mesmo é prolongado no tempo e muito suave.
A mesma situação foi com a base anterior que tem um recuo muito suave nos volumes fracos.
Tudo isto mostra que neste momento, não existe comprador no mercado e isto significa que não há motivos para entrar na compra quando a base atual é quebrada.
Neste momento, olhamos a situação que se desenvolve atualmente.
Vemos que o ticker rompeu a base e abriu uma nova quebra. Mas o recuo ficou muito fraco e não alcançou a linha azul anterior, o que anula esta base como um nível funcional para a compra e obriga a aguardar seguinte quebra.
Para não esticar o curso didático mais várias semanas, em espera de condições adequadas, modelaremos sucessivo sentido dos eventos.
Admitamos que se ocorreu que a base atual foi rompida e o ticker alcançou próximo nível básico com o valor 5810 USD.
Suponhamos que desde valor ocorreu um recuo brusco, que tocou ou mesmo atravessou o limite do nível básico anterior como no gráfico acima.
Neste caso, entendemos que há um forte comprador por trás dessa base e, consequentemente, a multidão dos investidores colocaram suas posições longas atrás deste nível.
E, consequentemente, entendemos que em caso de este valor for quebrado será forte venda impulsiva, devido ao encerramento das ordens Stop e o pânico geral no mercado.
Mesmo esta canalização nos interessa!
Para determinar futuro nível básico, analisamos os níveis-chave que marcamos no gráfico mensal.
No nosso caso, tal nível mais próximo encontra-se em 5400. Mesmo lá eu recomendaria colocar a primeira ordem para comprar.
O seguinte nível de entrada poderá ser considerado no valor médio calculado de quebra em últimas três vezes. Como já calculamos, foi 887 USD.
Ou seja, no nosso caso, isto é a área 4900 USD.
O último valor em que poderá entrar, isto um valor médio total, calculado por nós em tamanho 1527 USD.
No nosso caso, isto é a área 4300 USD.
Existe mais um método de organizar os pontos de entrada, que não está ligado geralmente à análise técnica.
Nesta versão, Luc oferece dividir todos as ordens de compra em quatro partes:
- Primeira compra é 10% desde nível básico
- Segunda compra é 20% desde nível básico
- Terceira compra é 35% desde nível básico
- Quarta compra é 55% desde nível básico
No nosso caso temos:
- Primeira compra é 5200 USD
- Segunda compra é 4600 USD
- Terceira compra é 3700 USD
- Quarta compra é 2600 USD
Quais destas opções você prefere ou, talvez, criará a sua própria, você decide. Aqui o autor da estratégia é muito flexível e não tenta impor sua opinião, a única exigência deverá ser cumprida, os pontos de entrada devem ser pelo menos 3, onde os volumes de compras devem ser crescentes (desde o menor volume de primeira compra até o maior de última).
Passo 4. Determinar o volume total da posição.
Aqui o autor recomenda destacar, pelo mínimo, os 10% para a abertura de toda a posição. Em caso de queda é muito profunda em fortes emoções, então é possível os 30%.
Em qualquer caso, o resto de fundos deverá ser mantido para posteriormente encontrar uma média. Este princípio é parecido em algo a martingale. Luc não prevê a afixação de prejuízos, mas não é possível investir todo o depósito numa posição.
Luc oferece determinar antecipadamente o tamanho máximo da posição que você está pronto destacar para encontrar uma média.
Para que seja fácil sofrer as cedências, é necessário o primeiro passo, em que você estuda detalhadamente o projeto e tem confiança no mesmo.
Passo 5. Determinamos os níveis para afixação do lucro.
Em suas anotações, o autor da estratégia diz muitas vezes que qualquer lucro é bom!
Para entender em que nível está a começar-se o mesmo nível simbólico de lucro, você sempre precisa monitorizar o seu ponto sem prejuízo.
Para isto é necessária uma fórmula do preço médio ponderado ao volume da compra.
É representada assim:
Preço médio ponderado = |
|
Como exemplo admitimos que você decidiu investir 1000 USD conforme a estratégia QFL.
Você decidiu distribuir este montante a seguinte maneira:
- Primeira compra é 5200 USD, ou seja 12% ou 120 USD
- Segunda compra é 4600 USD, ou seja 24% ou 240 USD
- Terceira compra é 3700 USD, ou seja 36% ou 360 USD
- Quarta compra é 2600 USD, ou seja 38% ou 380 USD
Neste caso, ao comprar a primeira e segunda posição, o ponto sem prejuízo será em nível 4800 USD.
(120*5200 + 240*4600)/(120+240)
Em caso de terceira compra for realizada, o ponto sem prejuízo será em nível 4250 USD.
(120*5200 + 240*4600 + 360*3700)/(120+240+360)
Em caso de quarta compra for realizada, o ponto sem prejuízo será em nível 3680 USD.
(120 *5200 + 240*4600 + 360*3700+380*2600)/(120+240+360+380)
Neste caso, ao executar todas as quatros ordens, devemos ficar muito felizes, porque a probabilidade de nós sairmos fora de nível sem prejuízos 3680 USD nos limites de correção da tendência de “ursos” é extremamente alta e isto significa que nós não ficaremos com prejuízo.
Além disso, temos uma espera alta matemática de reversão ao primeiro nível de entrada, porque a posição foi aberta abaixo dum nível-chave forte que estava longe de mesmo pico.
Neste caso, o nosso lucro já consistirá 41% de tamanho total da posição.
Como você entende, os níveis-chave para afixação de lucros será o nível da primeira ordem aberta e nível básico quebrado.
Nesta estratégia, o autor recomenda não utilizar os limites rígidos para afixar os lucros, mas permitirá ao preço crescer.
Para anular a inquietação, ele recomenda, ao sair positivamente colocar a ordem Stop em nível sem prejuízo. Em caso se isso não ajudou, afixará os 30% da posição. Posteriormente, repetir a fixação em 30% da posição restante cada vez, quando aparece o medo de lucro perdido.
Como você pode ver, esta estratégia é bastante única em seu tipo e é orientada mais para a matemática e autodomínio do que para a análise fundamental ou técnica. No entanto, seguindo as regras desta estratégia, é possível obter resultados muito bons.
A única desvantagem significativa desta estratégia é a raridade de sinais para entrar no mercado, por isso mesmo autor oferece selecionar várias dezenas de instrumentos de trading que serão negociados em relação ás diferentes criptomoedas. Neste caso, a frequência dos sinais para a entrada será significativamente maior.
Sorte a todos e bons proveitos!
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