Tentamos a avaliar situação do Bitcoin em escala global e prognosticamos o futuro para próximos meses

Neste blogue foram aplicadas a análise fundamental, níveis e leque Fibonacci, bem como a análise gráfica

In this post, I applied: fundamental analysis, Fibonacci levels, Fibonacci Fun, graphic analysis.

Car@s amig@s,

Não é preciso de ser de muitas luzes para entender que atualmente o mercado se encontra em fase depressiva. O intervalo de flutuações no mercado torna-se cada vez mais estreito e os próprios movimentos ficam mais impulsivos e nervosos. Mas eu gostaria de cercar os todos de pessimismo demasiado. Este disposto é mesmo um atributo da etapa de redução daquela “bolha” sobre qual os todos gostam de falar. Isto é bom, porque cada crise e cada queda, em primeiro lugar, é um caminho para uma transformação qualitativa, transição para nova etapa de vida. 

Uma vez, o Bitcoin já passou em anos 2013 – 2014.

Naquela altura, o Banco Popular da China proibiu a todas as instituições financeiras nacionais operar com BTC, determinando o Bitcoin como um sucedâneo económico que não tem nada comum com o dinheiro fiduciário. 

Depois, em fevereiro de 2014, faliu MtGox, ou seja, maior bolsa de criptomoedas existente naqueles tempos e isto arruinou a cotação do Bitcoin de 700 a 100 USD. 

Outro evento-chave aconteceu, quando o governo dos EUA confiscou 29 000 BTC pertencentes à praça comercial Skill Road e colocou os à venda. Esta notícia mostrou à sociedade que na realidade o Bitcoin não garante anonimidade nenhuma e todas as transações podem ser reveladas, se for necessário.

Todos estes eventos estão marcados com os círculos no gráfico abaixo:

Em geral, estas notícias descrevem perfeitamente todos os eventos possíveis que influem cardinalmente à cotação do BTC Podemos separa-los em três grupos:

1.    Notícias políticas sobre proibição de criptomoedas e assuntos de legalização destas
2.    Notícias sobre fraudes digitais (scams)
3.    Assaltos de carteiras e colocação de grandes montantes no mercado aberto

Muita gente compara o gráfico de ano 2014 com aquilo que nós vemos agora:

Observando visualmente, estes gráficos assustam por sua semelhança e comparando até o fim, nós obtemos o quadro seguinte:

A correção em 2014 constituiu cerca de 86% de início da tendência de touros. Se iniciar a contagem desde início de 2017, quando começou a subida do Bitcoin de 1000 a 20000, nosso fundo terá que encontrar-se em área de 3 300 USD por 1 BTC.

Mas o quê distingue cardinalmente aquele período de quadro atual no mercado?

Se naquela altura o mercado de criptomoedas se encontrava numa fase embrionária e foi interessante apenas para os geeks e mercado negro, atualmente, o mercado digital já está intervindo pelos maiores bancos e fundos de investimento de escala mundial, tais como JP Morgan e Goldman Sachs.

Naqueles tempos, as notícias de China arruinaram literalmente o mercado, porque muitas pessoas consideraram este acontecimento como um precedente de vaga de medidas restritivas. Ninguém compreendia, qual será o futuro do Bitcoin e de toda a economia de criptomoedas. As falências tão significativas como de MtGox assombraram enormemente todas as criptomoedas e causara grande ressonância. Agora, já está claro que a relação às criptomoedas se está a mudar gradualmente. No Japão e Coreia do Sul já existem as plataformas legais para operar com as criptomoedas e está a vez de praças comerciais nos EUA e Europa. Venezuela emite primeira criptomoeda pública oficial. Todo isto são os sintomas de que o mercado está vivo e atraente para grandes investidores.

Ademais, este mercado está em expansão ativa. Conforme os dados de Centro de Pesquisas das Finanças Alternativas adjunto à Universidade de Cambridge, o número de carteiras ativas de Bitcoin aumentou 4 vezes no período de 2014 a 2018. Mas ao mesmo tempo, este número fica minúsculo, comparando com os possuidores de cartões bancários e constitui apenas 9 milhões. Ora bem, vamos analisando as notícias. O quê obriga Bitcoin cair agora?

Um dos maiores escândalos observado desde início de 2018, foi a investigação de emissões monetárias do projeto Tether e seu eventual fraude (scam). Enfim, a história caiu em silêncio. O Tether não efetuou a auditoria e o BitMEX realizou sua própria investigação, resumindo que com grande probabilidade, a companhia Tether ltd tem os fundos em bancos porto-riquenhos para garantir a emissão. Até dia de hoje, este mistério não foi revelado. 

Por outro lado, desde início de 2018, foram lançados os contratos futuros sobre Bitcoin. Esta notícia é naturalmente extraordinária. O momento positivo é que o mercado atraiu grandes investidores que não foram capazes de operar fisicamente com o Bitcoin, devido a seus capitais multibilionários e por outro lado, a transição duma parte de investidores para mercado de contratos futuros levará obrigatoriamente, ou falando mais certo, já levou à redução de volumes das operações nas praças comerciais convencionais. 

Em conclusão, analisando todas as notícias a partir de início do ano, você não encontrará nenhumas informações assustadoras similares às divulgadas em 2014.

E o quê é realmente puxa o Bitcoin para baixo? 

Em primeiro lugar, isto acontece, porque muitos usuários desconfiaram ao Bitcoin como um meio para multiplicar o capital.

Como você entende, principal razão da subida do BTC foi relacionada com injeção permanente de novos fundos no mercado. Durante Programas de Investimento de Alto Rendimento (PIAR ou HYIP, em sigla inglesa), as pessoas pediram os empréstimos e entraram no mercado com alavancagem enorme para “apanhar o trem a sair” Em janeiro, quando durante um mês o BTC caiu de 17 000 a 6 000 USD, estas pessoas não aguentavam e vendiam a qualquer preço, tentando abandonar este mercado louco. Ocorreu grande redistribuição de bitcoins em economia e as “baleias” com sustentabilidade muito mais forte apenas reforçaram suas posições no mercado, adquirindo esta criptomoeda com grandes descontos durante Panic Sale (vendas em pânico).

Como um resultado, agora nós temos o mercado de altas manipulações, onde depois de queda ocorrida as “baleias” tornaram-se mais capazes e os hamsters mais delgados

Possuindo os recursos tão grandes e com as perspetivas longas sobre o mercado de criptomoedas, um participante grande mesmo deveria de jogar uma rodada em 2014, tentando convencer os todos em que mercado cair obrigatoriamente e pressionando psicologicamente os investidores pequenos desafortunados. 

Mas julgam vocês próprios? O quê é que pode ser uma razão verdadeira para o BTC cair até 3 000 USD?

A fraude (scam) do Tether ou da bolsa Bitfinex?

Hipoteticamente, sim. Mas depois de declarações da Bitfinex sobre criação duma bolsa decentralizada à base de plataforma EOS e trasladação para Suíça, está probabilidade ficou muito reduzida.

A proibição de criptomoedas ou implementação de regulamentos?

Obviamente que não, porque já existe uma grande lista de países, onde as criptomoedas estão de-facto legais ou condicionalmente legais. Os ativos de criptomoedas se distinguem por uma mobilidade enorme e sempre podem ser transferidos dum país para outro em minutos contados.

Próxima crise económica e guerra comercial?

Isto é um problema sério. No entanto, em diferença de preço das ações na bolsa, a cotação do BTC está limitada por os custos da mineração que varia atualmente no intervalo de 4 – 5 mil de USD, dependendo de localização. Em caso de cotação cair abaixo destes valores, todo o negócio de mineração desde fabricação de equipamento e componentes até os mineiros vai funcionando com os prejuízos e perder o dinheiro enorme. Mesmo agora, isto já é o negócio multimilionário em que está envolvido muita gente.

Estas pessoas vão lutando até último com os ursos que estão interessados em redistribuir o mercado e apropriar grande bocado de bolo.

Qual é o resultado?

Por parte fundamental, a queda do Bitcoin está muito restrita e neste momento a cotação se encontra cerca de limite inferior. No indicador Ondas do Wolfe está área está nomeada como Sweet Zone (zona doce) e quando você se encontra nesta, pode entrar no mercado com as expectativas matemáticas relativamente altas que a operação resultará os lucros. 

Como vemos, agora nós estamos aproximando-se aos limites dum triângulo gigante, cuja a aresta inferior mesmo apresenta por si tal “zona doce”. A probabilidade de que este triângulo for rompido para baixo é muito reduzida, mas existem as chances de sua expansão até limite em nível 5 555 USD.

Se tivéssemos uma sorte de ver o Bitcoin neste nível, eu recomendaria comprar exclusivamente com os fins especulativos. É óbvio que depois uma queda tão profunda, não acontecerá a subida brusca até 20 000. O cenário mais provável de desenvolvimento da situação até fim deste ano é um movimento lateral em forma de serra destinado somente para expulsar de mercado todos os participantes insignificativos e inexperientes. Graças a leque Fibonacci, nós temos a possibilidade de modelar a expansão do triângulo ao lado direito. 

Enfim, vemos que o crescimento eventual do Bitcoin ainda está limitado pelo intervalo 11 000 – 12 000 USD. É pouco provável que a cotação subirá mais sem uma correção significativa.

Neste momento, o mercado de criptomoedas está passando um período muito interessante, quando não jogam os rapazinhos de bairro, mas os profissionais verdadeiros. Cada um pode escolher: desistir e sair com aquilo que tem ou transformar-se junto com o mercado, adaptando-se à realidade nova.

Independentemente de sua escolha, tome as decisões sempre com a cabeça fria.

Boa sorte para todos e os bons proveitos!

,Forecast for BCHUSD: when will Bitcoin Cash stop falling in price?

 


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A análise de BTCUSD: vista global

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