Caros amigos,

Aqueles que estuda estreitamente a análise técnica, certamente tinha ouvido e provavelmente usaram em trading os padrões gráficos. E se eu direi que existem as formações mais complexas e ao mesmo tempo, mais precisas que ajudarão a prever o movimento do preço com alta precisão em quaisquer intervalos de tempo?

Estamos falando sobre os padrões harmonizados, nos quais não apenas consideram as particularidades geométricas da figura, mas também as proporções das partes individuais. Neste artigo, explicarei detalhadamente como construir os padrões harmonizados, quais são as diferenças entre estes, quais sinais emitem os mesmos e como operar com ajudada deles.

Neste artigo analisaremos:


O que são os padrões harmonizados e como funcionam? 

Os padrões harmonizados apresentam por si o desenvolvimento da ideia de padrões geométricos clássicos, usando proporções Fibonacci para determinar com mais precisão os pontos de reversão. Sobre seus fundamentos teoréticos trabalhavam muitas cabeças destacadas. Harold Gartley apresentou a ideia do padrão pentapontilhado Gartley em seu livro "O Lucro No mercado De Valores" (Profit in the Stock Market) e Larry Pesavento estabeleceu as regras básicas de trading usando níveis Fibonacci. Scott Carney ampliou a teoria de padrões harmonizados adicionando as figuras Caranguejo, Tubarão e Morcego.

Os padrões harmonizados são estruturas que combinam componentes gráficos e matemáticos. Estes padrões são considerados como umas das ferramentas de análise técnica mais precisas, porque permitem prever não apenas a direção do preço, mas também eventuais objetivos de movimentos do preço.

Além disso, a diferença de muitas outras ferramentas de AT (análise técnica), os padrões harmonizados emitem menos sinais falsos em. Isto se explica pelo fato de que, além de certas características geométricas, os padrões harmonizados devem desenvolver-se com proporções corretas.

Os padrões harmonizados e gráficos podem se sobrepor uns aos outros formando os padrões harmonizados compostos. Portanto, a analise de mercado em diferentes intervalos de tempo muitas vezes permite revelar os sinais que completam um ao outro e entender mais profundamente os processos de mercado. 

Principais regras para construir padrões harmonizados

Para aqueles que nunca tinha lido sobre os padrões harmonizados, descrevo brevemente principais regras:

  1. Todos os padrões harmonizados estão vinculados aos níveis-chaves de correção Fibonacci.
  2. Os padrões harmonizados funcionam em todos os intervalos de tempo.
  3. O modelo mais divulgado do padrão é XABCD, onde:
    • (XA) - o movimento direcionado, em que o ponto (X) é o início da tendência e ponto (А) é o pico;
    • (AB) – a correção da tendência, em que o ponto (B) marca o extremo da correção;
    • (BC) – a linha de continuação da tendência com o pico em ponto (С);
    • (CD) – o movimento final contrário ao trecho.

    Neste artigo, vamos considerar mais detalhadamente as variantes desta formação  e você pode ler sobre o padrão harmonizado AB=CD neste artigo.

    O padrão XABCD tem aproximadamente este aspeto:

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  4. Para começar a operar com o padrão, é necessário saber as coordenadas dos pontos (X), (A), (B), (С) na história do gráfico.

Somente quando você sabe estas quatro coordenadas, poderá determinar o tipo do padrão e suas caraterísticas.

Os tipos de padrões harmonizados 

Existem uma grande variedade de diferentes padrões harmonizados: Gartley, Tubarão, Caranguejo, Borboleta. Todos eles são visualmente muito semelhantes e à primeira vista é muito difícil determinar a diferença entre estes. Tal como os padrões de análise gráfica, os padrões harmonizados podem ser divididos condicionalmente em dois tipos: ursino e taurino. Para compreender mais facilmente sua principais diferenças, veja a tabela abaixo.

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Como podemos ver na imagem acima, todos os padrões harmonizados possuem uma estrutura ondulatória muito semelhante com a designação XABCD, onde A e C sempre marcam os extremos locais da figura. É importante lembrar que para um padrão harmonizado taurino, os picos A e C devem ser direcionados para cima, enquanto para um padrão ursino, os A e C são as bases dos mínimos locais e estão direcionados obrigatoriamente para baixo.

Mais uma particularidade importante dos padrões harmonizados — obediência às proporções rigorosas dos impulsos em estrutura ondulatória XABCD.

Deste modo, para identificar um certo padrão harmonizado, é necessário determinar a direção dos picos A e С. Ao mesmo tempo, os pontos do padrão devem corresponder às condições seguintes:

Nome do padrãoB de XA    C de BAD de AB    D de XA
Gartley    0.6180.382-0.8861.272-1.6180.786
Morcego0.382-0.50.382-0.8861.618-2.6180.886

Alternativa

Morcego

0.3820.382-0.8862.0-3.6181.13
Borboleta0.7860.382-0.8861.618-2.241.272
Caranguejo0.382-0.6180.382-0.8862.24-3.6181.618
Caranguejo profundo    0.8860.382-0.8862.0-3.6181.618
Tubarão    0.382-0.6181.13-1.6181.618-2.240.886-1.13

Neta tabela estão indicados os níveis Fibonacci de respetivos movimentos direcionados.

É necessário seguir rigorosamente aos parâmetros definidos do padrão. Qualquer desvio reduz bruscamente a probabilidade de objetivos estabelecidos (é desejável não admitir os desvios superiores de 0.05 de níveis indicados na tabela).

Como traçar padrões harmonizados

Como foi mencionado acima, a maioria de padrões harmonizados são baseados em quatro impulsos de preços com pontos X, A, B, C e D. A construção de quase todos os padrões pode ser condicionalmente reduzida ao seguinte algoritmo.

Em primeiro lugar, pé preciso determinar visualmente a presença dum topo duplo ou fundo duplo no gráfico — isto serve como base para analisar este diagrama à existência dum padrão harmonizado. 

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Com ajuda de história de trading do par EURUSD consideraremos um exemplo clássico de padrão harmonizado. No gráfico acima, vemos que depois de movimento lateral destacado com um círculo castanho, se contempla uma forte tendência.  Aqui, vou explicar passo a passo como seria possível determinar não apenas a direção do impulso (círculo verde), mas também os objetos conforme este.

Para revelar o padrão harmonizado, necessitamos duma ferramenta especial que em terminal online da LiteFinance é nomeada "Padrão ABCD".

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Se você utiliza em operações MetaTrader, sugiro instalar um especial indicador de padrões harmonizados, por exemplo, Shepherd Harmonic Pattern.

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Em seguida, colocamos os pontos do Padrão ABCD de modo que os A e C coincidem com os picos locais. 

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Agora, determinamos ponto X. Deve localizar-se em base de onda XA e seguir à mesma direção que os extremos А e С. Uma particularidade importante da onda XA — sempre é mais longa que onda АB.

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Em seguida, verificamos as proporções de ondas em limites do padrão. Aqui, contamos com ajuda de grelha Fibonacci. No gráfico acima podemos ver: onda AB se corrige exatamente a 0,382 Fibonacci de onda XA. Este valor reduz área de possíveis padrões. Se revisamos tabela acima, então na coluna B de XA vemos que este valor somente corresponde ao Morcego (ou sua versão alternativa), Caranguejo e Tubarão. Respetivamente, apenas vamos considerar as métricas de outras ondas no âmbito de padrões mencionados.

Também, no gráfico acima vemos que o pico C se encontra em nível 0,84 Fibonacci de onda AB. Se verificarmos este valor na tabela acima, veremos que tal parâmetro somente corresponde ao Morcego (ou sua versão alternativa) e Caranguejo. Para o "Tubarão" este parâmetro não é adequado e por isso, este padrão pode ser descartado como pouco provável.

É importante referir que se o valor obtido nesta etapa sairia fora de limites indicados na tabela, então a probabilidade de realizar um dos padrões harmonizados seria significativamente reduzida. No entanto, no nosso exemplo, tudo está bem e nesta fase já podemos prognosticar a localização do ponto D. Em outras palavras, com base nos dois primeiros pontos, já é possível prever o tamanho da correção e tomar decisões comerciais. 

Se neste passo a correção ainda não está formada, podemos traçar uma projeção do ponto eventual. No nosso caso, quando o extremo do ponto D já está conhecido, marcamos este, pelo fato, no ponto mais baixo da onda corretiva CD. 

Os sinais de padrões harmonizados

Depois de determinar o tipo de padrão, é necessário encontrar quatro áreas importantes para buscar pontos de entrada no mercado. Em seguida, após de abrir posições, é preciso ter em conta o ângulo de subida/descida e áreas temporais. Vamos a considerar mais detalhadamente cada componente:

Potential Reversal Zone (PRZ), zona reversiva potencial

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Qualquer padrão tem os pontos do início e do fim. Uma excelente caraterística distintiva da análise harmonizada — é possível determinar claramente eventuais pontos de finalização do padrão. Já que os padrões harmonizados apresentam por si os modelos reversivos, é habitual nomear o ponto final da figura como eventual área de reversão. Este nível se determina mediante os níveis Fibonacci nos limites estabelecidos por padrão considerado (veja os limites na tabela).

Se voltarmos ao exemplo considerado anteriormente, então a projeção do ponto D terá que entrar mesmo em PRZ — destacada no gráfico com área vermelha. Seus limites são determinados por limites dos parâmetros dos padrões propostos. No nosso caso, isto são Morcego e Caranguejo. Respetivamente, o limite superior da PRZ é 0,886 de ponto D de onda XA em Morcego e o limite inferior é 1,618 em Caranguejo.

Um aspeto muito importante é o comportamento do preço neste nível. Se o preço não reage à PRZ, isto sinaliza sobre alta potencialidade do movimento corrente e coloca as dúvidas sobre a capacidade deste padrão. Também, é vigente a razão inversa, com em nosso caso. Se o ponto D não alcança PRZ, é mais provável que os objetos conforme a onda impulsiva de reversão se encontram acima de supostos alvos.

Stop Loss Zone (SLZ), zona de afixação de perdas

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O principal elemento da gestão de riscos em trading é determinar admissível nível de perdas. Em trading harmónico esta zona se encontra fora de limites do nível de reversão (ZRP). Neste ponto torna-se evidente que o padrão não atuou e é necessário limitar perdas, revisar previsão e corrigir seus erros. No gráfico acima, esta zona começa abaixo de linha horizontal pontilhada marcada. 

Profit Protection Zone (PPZ), zona de proteção de lucro

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Importantíssima regra do trading é:

“Nunca permite ao seu lucro tornar-se os Seus prejuízos”

Considerando esta regra, antes de entrar no mercado, é necessário determinar a zona de proteção de lucro, ou seja, aquele ponto, em que você poderá afixar uma parte de proveitos para garantir a falta de prejuízos em caso de tendência reverter-se e alcançar o nível SLZ. No gráfico acima, esta zona está entre a linha pontilhada azul e o nível do ponto D.

Initial Profit Objective (IPO), inicial objetivo de lucro

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Para qualquer estratégia de trading é muito importante determinar o ponto de cobertura de posição. Em trading harmonizado, o objetivo inicial de lucros são os níveis 38,2% e 61,8% de base do padrão. Se o preço alcança um deste nível, mas não é capaz de cobri-lo, é importante afixar uma parte de lucro.

As observações dos traders mostram que em caso de entrada no mercado ocorreu num ponto de reversão cumprindo todos os sinais necessários, o nível 61,8% de base do padrão poderá ser atingido com uma grande probabilidade. Por isso, muitas vezes mesmo este ponto escolhem para sair em prejuízos.

No gráfico acima, estes níveis estão marcados com grelha Fibonacci no limite com áreas verde-clara e verde-amarela.

Depois de entrar no mercado, é necessário considerar:

Angle of Ascent/Descent, ângulo de subida e descida

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O trading harmonizado não indica qual deve ser o ângulo de inclinação de movimento do preço em área de reversão. No entanto, se nesta área o mercado abandonou a tendência e em vez de impulso esperado entra em flat, vale a pena revisar as previsões e objetivos de trading.

No gráfico acima, com a linha pontilhada azul está marcada a tendência da onda reversiva. Podemos ver que o preço segue a esta tendência, mas em caso de sua quebra, entrada em flat ou queda, como está marcado com seta verde, receberíamos um sinal para encerrar posição.

Time Zone ou zonas temporais

Todos os padrões harmonizados baseiam-se em números Fibonacci, estas regras abrangem não apenas os níveis do preço, mas também, os intervalos de tempo.

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Num padrão harmonizado ideal, os intervalos de tempo para formar a asa esquerda (XB) e direita (BD) terão que coincidir, no entanto, está proporção quase nunca está cumprida, por isso, para verificar a capacidade do padrão se destacam os limites, nos quais a distância BD constitui de 0.382 até 1.618 de segmento XB.

No gráfico acima, esta zona está marcada com verde. Aqui é visto que o ponto D entra nesta.

A mesma regra se aplica para o movimento tendencial, após de ponto reversivo PRZ.

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O comprimento deste movimento, cujo impulso se iniciou em ponto (D), entra nos limites da zona temporal de 0.382 a 1.618 de segmento BD.

Em nosso exemplo, podemos ver que a onda impulsiva de reversão cabe neste intervalo de tempo.

Os índices de êxito de padrões harmonizados 

Os ensaios sistemáticos mais de 3000 padrões mostraram que os padrões harmonizados Gartley, Morcego e Caranguejo funcionam corretamente em mais de 85% dos casos. Esta afirmação é valida tanto para os padrões taurinos, como também para os ursinos. A única exceção é o Caranguejo taurino, sua precisão se reduz até 82-83%, mas isto não é critico comparando com os valores de outros padrões.

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Ao mesmo tempo, o seu êxito pessoal em trading pode destingir-se de valores estatisticamente médios, o mesmo depende não apenas de probabilidade de autenticidade dos padrões, mas também de capacidade do trader controlar os riscos.

Minha experiência pessoal mostra que é possível obter um lucro em 65-75% dos casos. Se você conseguir aproximar-se aos meus resultados, com certeza o seu trading será rentável. É importante entender que além de qualidade de análise e de previsões, a rentabilidade geral do trading é afetada pela gestão de capital, a capacidade de determinar corretamente os níveis de Take Profit e Stop Loss, bem como os pontos de entrada no mercado.

Agora, veremos como isto funciona na prática.

O padrão harmonizado Morcego 

Visualmente, o Morcego pode ser dividido em partes semelhantes entre si - as asas. Mais uma característica distintiva da figura é a incapacidade do preço atualizar seu máximo em modelo taurino ou mínimo, trata-se de formação ursina.

O morcego ursino 

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As características do modelo ursino:

  • Onda XA é descendente.
  • AB move-se para cima com uma amplitude 32,2%–50% de XA.
  • BC move-se para baixo a uma distância 38,2%–88,6% de AB.
  • CD é última onda da formação que se move para cima com uma amplitude 161,8%–261,8% relativamente a AB, mas se encontra nos limites da projeção de onda XA.

É recomendável entrar no mercado cerca de ponto reversivo D. Vale a pena colocar Stop Loss um pouco acima de ponto X. Para determinar eventuais objetivos, estendemos grelha Fibonacci desde ponto A ao ponto D. Colocamos primeiro objetivo em nível 61,8% e o segundo em nível do ponto A.

O morcego taurino

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As características do Morcego taurino:

  • XA move-se para cima.
  • AB move-se para baixo a uma distância de 32,2% até 50% XA.
  • BC move-se para cima com uma amplitude 38,2%–88,6% de AB.
  • CD move-se para baixo com uma extensão 161,8%–261,8% relativamente a AB, mas nos limites da projeção de onda XA.

Em ponto D ocorre o recuo para cima. Aqui, vale a pena entrar no mercado com uma posição longa. Colocamos Stop Loss um pouco abaixo de ponto X. Ambos objetivos do movimento descendente são determinados de mesma maneira, ou seja, os 61,8% e 100% na grelha Fibonacci estendida desde ponto A ao ponto D.

O padrão harmonizado "Tubarão"

O aspeto exterior desta figura parece muito um triângulo divergente conhecido a muitos traders. Para memorizar mais facilmente esta figura, podemos imaginar o perfil dum tubarão com goela aberta que está perseguindo uma presa.  Neste padrão, a amplitude da última onda absorve todas as ondas anteriores.

À semelhança com um triângulo, o Tubarão significa eventual continuação da tendência. Mas isso nem sempre acontece. Se os esforços dos "touros" ou dos "ursos" não forem suficientes para continuar a tendência, a iniciativa passa a outra parte. Ao mesmo tempo, em vez de correção temporária, a tendência reverte-se definitivamente e forma-se o padrão 5-0. No início, este pode parecer o Tubarão e é finalmente determinado somente após a formação de mudança de tendência. Você pode ler mais detalhadamente sobre este padrão em artigo "Analisamos particularidades da formação e elaboração de estratégia de trading conforme um modelo popular".

O padrão harmonizado "Tubarão ursino"

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As características distintivas:

  • ВС move-se para baixo e constitui 112,8%-168,1% de comprimento de AB. Em outras palavras, o ponto C sempre está abaixo de ponto A.
  • CD move-se para cima e alcança 88,6%-112,8% de comprimento de XA.

Via de regra, a última onda é a mais longa e por isso, a extensão Fibonacci é traçada conforme esta. Os objetivos para Tubarão são selecionados analogicamente a Morcego: próximo em 61,8% e remoto em nível do ponto C. Em caso de Tubarão ursino, a ordem Stop Loss coloca-se um pouco acima de ponto D.

O padrão harmonizado "Tubarão taurino"

O Tubarão taurino tem os picos direcionados para cima em pontos A e C. Em resto, as particularidades de sua construção são iguais ao padrão ursino.

As características do padrão:

  • ВС move-se para cima a distância 112,8%-168,1% de amplitude de AB.
  • CD move-se para baixo a 88,6%-112,8% de comprimento de XA.

A extensão Fibonacci é traçado conforme CD. Próximo objetivo encontra-se em 61,8% e o remoto em 100%. Colocamos Stop Loss um pouco abaixo de ponto D.

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No gráfico acima é mostrado um exemplo de Tubarão taurino com onda encurtada СD. Isto não quebra a figura, mas torna os objetivos de realização do padrão menos previsíveis. Podemos ver que, como resultado, o desenvolvimento do impulso reversivo foi quebrado. Na realidade, não houve um crescimento estável. 

O padrão harmonizado "Caranguejo"

O Caranguejo é considerado como um dos modelos mais fortes. Esta figura é composta por quatro ondas e precede a conclusão da tendência atual. No gráfico, o padrão poderá ser facilmente determinado por onda alongada CD. Esta onda la, como uma pinça do caranguejo, agarra a cauda dos touros ou ursos acelerados e os puxa atrás, para lugar donde começaram a sua corrida. 

O padrão harmonizado "Caranguejo ursino"

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As características são:

  • AB move-se para cima, estendendo-se a distância 38,2%–61,8% de XA.
  • BC move-se para baixo a uma distância de 38,2% até 88,6% de AB.
  • CD constitui 224%–361,8% de amplitude de AB. Também, muitas vezes, CD constitui 161,8% de comprimento de XA.

O lugar ideal para entrar no mercado, é o ponto D, após sua formação, podemos abrir uma posição curta. Em caso de Caranguejo, os objetivos são determinados conforme os extremos da figura. Vale a pena colocar próximo objetivo em nível do ponto B e o remoto cerca de ponto A.

O padrão harmonizado "Caranguejo taurino" 

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As características são:

  • AB move-se para baixo a uma distância 38,2%–88,6% de XA.
  • BC move-se para cima com uma amplitude de 38,2% até 88,6% de AB.
  • CD constitui 224%–361,8% de amplitude de AB ou 161,8% de comprimento de XA.

Após a formação do ponto D, abrimos uma posição longa. Próximo objetivo é ponto B e o remoto é ponto A da figura.

O padrão harmonizado "Borboleta"

É mais uma figura reversiva, cuja estrutura parece o Caranguejo, mas não possui uma onda CD tão longa que torna os triângulos XAB e BCD visualmente quase simétricos. Aqui, aparece para comparar outro padrão estudado anteriormente, o Morcego, mas em Borboleta, a onda CD é sempre mais longa que a onda XA.

O padrão harmonizado "Borboleta taurina"

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As características do padrão:

  • XA move-se para cima.
  • Seguinte onda AB volta o preço a 78,6% de amplitude de XA.
  • BC move-se novamente para cima e alcança 32,2%–88,6% de amplitude de AB.
  • CD move-se para baixo e alcança 161,8%–224% de onda AB, os 161,8%–261,8% de onda BC, nos limites de 127,2% de amplitude de onda XA. Esta onda é a mais longa em padrão e, portanto, frequentemente contém várias ondas mais pequenas.

Tradicionalmente, entramos no mercado cerca de ponto D. Próximo objetivo é nível do ponto B e o remoto é nível A.

O padrão harmonizado "Borboleta ursina"

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As características são:

  • XA move-se para baixo.
  • AB move-se para cima até 78,6% de amplitude de XA.
  • BC move-se para baixo até 32,2%–88,6% de amplitude de AB.
  • CD move-se para cima e alcança 161,8%–224% de onda AB, os 161,8%–261,8% de onda BC e também se encontra nos limites de 127,2% de amplitude de onda XA.

Após a formação do ponto D, abrimos uma posição longa com os objetivos em níveis dos pontos B e A.

O padrão harmonizado "Gartley"

O padrão harmonizado Gartley é formado durante períodos de correções do impulso tendencial. Portanto, a sua formação, via de regra, significa a continuação de tendência de finalizar a construção do padrão. O padrão taurino continuará a tendência ascendente, enquanto o padrão ursino continuará a tendência descendente. Geometricamente, o padrão é composto por cinco pontos clássicos no gráfico: X, A, B, C e D.

O padrão harmonizado "Gartley ursino"

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O padrão ursino parece a letra W. Muitas vezes, Gartley pode ser aparecido como um elemento dum triângulo em desenvolvimento. Na maioria dos casos, este aparece na etapa inicial de desenvolvimento de tendência, precedendo a conclusão da formação dumas ondas corretivas.

Para Gartley ursino são típicas as características seguintes:

  • XA move-se para baixo.
  • AB move-se para cima e seu comprimento constitui 61,8% XA.
  • BC move-se para baixo e constitui de 38,2% até 88,6% em relação a AB.
  • CD move-se para cima e seu comprimento constitui de 127,2% até 161,8% em relação a BC.
  • A formação de três ondas AD move-se para cima e constitui 78,6% de comprimento do impulso XA.
  • Em ponto D (área de eventual reversão) acontece extensão Fibonacci para baixo a 161,8% de amplitude de AD.

Em Gartley ursino podemos destacar três objetivos de curto prazo em níveis A, B e С, bem como um objetivo mais longo em 161,8% de AD.

O padrão harmonizado "Gartley taurino"

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A forma desta figura parece a letra M. Após a formação do ponto D, continua o movimento taurino tendencial.  

As características do Gartley taurino:

  • XA move-se para cima.
  • AB move-se para baixo e constitui 61,8% de XA.
  • BC move-se para cima e constitui de 38,2% até 88,6% em relação a AB.
  • CD move-se para baixo e constitui de 127,2% até 161,8% em relação a BC.
  • A formação AD move-se para baixo e constitui 78,6% de comprimento de XA.
  • Em ponto D acontece extensão para cima a 161,8% de comprimento de AD.

Em Gartley taurino há três objetivos swing nos pontos B, C e D, bem como um objetivo reversivo em 161,8% de AD.

As vantagens e desvantagens dos padrões harmonizados 

VantagensDesvantagens
✓    Todos os dados sobre modelos harmonizados são fornecidos com a maior precisão possível. O trader opera com proporções justas das ondas, pontos de reversão e níveis. Isto facilita muito a busca de ótimos pontos de entrada.❌    A variedade de padrões harmonizados é bastante grande e sua geometria é complexa, por isso os traders inexperientes se confundem e tomem decisões comerciais incorretas.
✓    O processo fiável de modelos. Além de forma geométrica, a autenticidade dos padrões harmonizados é estabelecida usando as proporções entre ondas. Ao mesmo tempo, muitas formações compostas podem ser comparadas não apenas contiguas, mas com vários impulsos que possuem proporções únicas.    ❌    Nem sempre o modelo pode ser confirmado mediante projeção de movimentos dos preços. Um exemplo demonstrativo é o padrão Tubarão que, em caso de reversão, se transforma em padrão absolutamente distinto, ou seja, em 5-0.
✓    Os padrões harmonizados aparecem no gráfico com bastante frequência para que os traders possam usá-los em seus sistemas comerciais regularmente.❌    Até dia de hoje, não existe uma ferramenta automática suficientemente precisa para identificar padrões harmonizados.
✓    Os padrões harmonizados funcionam em todos os topos de instrumentos e intervalos de tempo.❌    Num mesmo trecho, mas em intervalos de tempo diferentes, podem aparecer os padrões opostos um ao outro. 
✓    Podem ser utilizados em combinação com outras ferramentas da análise técnica.    ❌    Um padrão harmonizado que corresponde aos critérios rigorosos de proporção entre segmentos é grande rareza. Por isso, aumenta a subjetividade na avaliação e a probabilidade duma previsão incorreta.

Os indicadores de padrões harmonizados

Os padrões harmonizados constantemente repetem um ao outro. Na realidade, existem dois tipos de padrões: modelos reversivos pentapontilhados e modelos extensivos pentapontilhados. Sua semelhança entre si abre amplas oportunidades para análise algorítmica de mercado. Abaixo consideramos os indicadores mais eficazes que podem ajudar em busca de padrões harmonizados.

O rastreador МТ4 de padrões harmonizados 

О rastreador (scanner) Harmonic Pattern Finder MT4 tem interface intuitivamente compreensível e ao mesmo tempo, sua funcionalidade é suficiente mesmo para os traders profissionais.

Este rastreador é capaz de determinar sete tipos de modelos em diferentes mercados e intervalos de tempo:

  • Morcego;
  • Gartley;
  • Borboleta;
  • Caranguejo;
  • Caranguejo profundo;
  • Tubarão;
  • Morcego alternativo.

A instalação de indicador é típica: precisa arrastrar o ficheiro executivo para pasta Indicators.

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Apresar de abundância de configurações, aqui não há nada difícil. É possível estabelecer os tipos de pares de moedas que serão analisados pelo algoritmo, intervalos de tempo e tipos de modelos visualizados. Também, é possível alterar visualização gráfica de padrões.

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Logo após de lançar, o programa rastreja os instrumentos de trading selecionados. Os desenvolvedores afirmam que HPF é capaz de explorar simultaneamente até 1600 gráficos. As figuras encontradas aparecem na lista. Por necessidade, podemos configurar notificações que serão enviadas quando uma nova forma for encontrada. Observando lista por pontos, o trader pode abrir imediatamente os diagramas necessários.

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No diagrama, as figuras descobertas são claramente visualizadas. Também, está indicado a variedade do padrão, seu tipo (taurino ou ursino), pontos-chave, bem como as proporções Fibonacci.

O indicador harmonizado Shepherd  

Mais um indicador de modelos harmonizados que constrói padrões usando métodos manuais e automáticos.

As características do Shepherd Harmonic Pattern:

  • Descobre padrões harmonizados e modelos de Price Action (InsideBar, Pinbar, OutSideBar);
  • Desenha linhas Fibonacci e pontos de reversão para apresentar visualmente as proporções das figuras;
  • Permite estabelecer notificações em níveis de preço e temporais (objetivos, níveis Stop, pontos de entrada, etc.);
  • O usuário pode arrastrar os objetos desenhados desde intervalos de tempo superiores para inferiores;
  • Além disso, releva divergências que servem como uma boa confirmação de sinais principais (divergências são visualizadas como setas amarelas no gráfico);
  • Calcula o volume ótimo de trading para cada padrão que corresponde ao nível de risco estabelecido nas configurações.

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Em Shepherd Harmonic Pattern podemos configurar quase todo o que queremos:

  • Use System Visuals — usar cores de sistema;
  • Show Last Candle Counter — mostrar contador de última vela;
  • Candle Counter Color — Cor de contador de velas;
  • Accuracy Percent — percentagem de precisão;
  • Bullish Pattern Color — cor de modelos taurinos;
  • Bearish Pattern Color — cor de modelos ursinos;
  • ABCD Color — cor de modelos AB=CD;
  • Manual Pattern Color — cor de figuras de utilizador;
  • Targets Only Completed D — mostrar objetos somente em figuras formadas;
  • Font Color — cor de fontes;
  • Fan Color — cor de leque Fibonacci;
  • Send Alert — enviar alertas;
  • Send Notification — enviar notificações;
  • Send Email — enviar avisos para e-mail;
  • InsideBar Sensor — ativar modelos InsideBar;
  • OutSideBar Sensor — ativar modelos OutSideBar;
  • PinBar Sensor — ativar modelos PinBar;
  • Risk Percent — percentagem de risco admissível para calcular ordens Stop na base de padrões e saldo;
  • History Bars — número máximo de barras utilizadas em cálculos pelo indicador.

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Após de lançar, o indicador explora automaticamente os padrões harmonizados. No painel em parte esquerda, podemos indicar o tipo de figuras que serão visualizadas no diagrama. É possível selecionar cerca de duas dezenas de padrões, incluindo tais raros com Dragão, Cisne Branco e Negro.

O indicador harmonizado Monster  

Uma das particularidades do Monster Harmonics é a sua capacidade de reconhecer padrões harmonizados inacabados. Isto permite ao trader prognosticar antecipadamente um ponto de reversão do preço e entrar no mercado em condições ótimas.

A lista de modelos reconhecidos não é tão grande como de Shepherd (Gartley, Morcego, Caranguejo, Borboleta, AB=CD, Monograma, Cisne preto, Cisne branco, Tubarão), mas é possível adicionar padrões personalizados.

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As configurações do indicador permitem estabelecer dezenas de parâmetros — desde mostrar/ocultar padrões e painéis individuais até personalizar cores, alertas e visualização de formas.

A funcionalidade do MetaTrader não permite adicionar ferramentas para criar modelos personalizados ao terminal. Para adicionar seus próprios padrões, é precisa buscar em pasta com os dados de utilizados o ficheiro Monster_UserPatterns.csv e editá-lo.

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Os modelos harmonizados estão analisados em tempo real. No diagrama, estes aparecem com figuras geométricas indicando as proporções, tipo, riscos presentes, bem como os pontos ótimos de entrada no mercado.

Os conselheiros para padrões harmonizados

Além de indicadores, existem os conselheiros para MT4 destinados para automatizar o trading com padrões harmonizados.

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Harmonics Trader — um perito em trading que, além de padrões clássicos como Borboleta e Caranguejo, utiliza as figuras pouco conhecidas, tais como New CypherCrab, Navarro 200, Leonardo. O robô é adequado para versões PC e móvel do MetaTrader. Graças ao período experimental de 14 dias, cada um interessante poderá provar este conselheiro. O preço de tarifas pagas começa desde $149.

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MTF Harmonics Scanner descobre padrões harmonizados Gartley em 28 pares de moedas e opera com estes. Uma das vantagens deste conselheiro consiste em configurações flexíveis: usuário pode selecionar pares de moedas para análise, ativar martingale, alterar o tamanho do lote e grau de risco admissível.

O guia para os principiantes — como operar com padrões harmonizados

Agora, quando você conhece os padrões harmonizados e ferramentas para identificá-los, chegou a hora para falar sobre o trading usando estas formações.

Aqui, está apresentado um algoritmo geral para atuar:

Passo 1

Determinamos padrão e seu tipo. 

Construímos a figura da formação, determinamos as proporções entre as ondas e, na base destes dados, determinamos o tipo de figura.

Passo 2 

Determinamos objetivo final Initial Profit Objective (IPO) & Profit Protection Zone (PPZ)

Será mais fácil fazer isto com a ajuda de proporções entre as ondas XA e CD.

Passo 3

Durante reversão no ponto D entramos no mercado

Passo 4

Colocamos Stop Loss em zona de Stop Loss Zone (SLZ)

Passo 5

Ao aparecer os sinais de reversão de preço cerca de um dos objetivos, encerramos posições

Dependendo de figura, os objetivos podem distinguir-se. No entanto, para maioria de formações os objetivos eventuais serão os níveis dos pontos C e A, bem como 127% e 161% de comprimento do segmento AD. Relativamente a Stop Loss, para reduzir os riscos causados por movimento do preço, vale a pena ativar Tailing Stop com um passo cerca de 30% de comprimento da onda AD.

Um exemplo de trading no Forex usando padrões harmonizados

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No diagrama do par BTCUSD acima, vemos a formação dum padrão ursino "Morcego". A primeira onda de XA é o último impulso local da tendência ursina. A onda seguinte AB faz retroceder a cotação do Bitcoin para cima.

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Aplicando extensão Fibonacci sobre onda XA, vemos: AB constitui um pouco mais de 50% se seu comprimento. As proporções entre ondas posteriores também cumprem as regras da formação de Morcegos: BC constitui cerca de 88% de comprimento da onda AB e СD aproximadamente 168% maior de cumprimento da onda BC.

Para buscar um ponto de reversão, vamos a utilizar mais uma proporção — isto é o alcance a referência 88% de extensão Fibonacci pela onda CD. Logo o preço atinge esta área, abrimos uma posição curta (linha azul no gráfico) no encerramento de primeira vela vermelha.

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Colocamos Stop Loss um pouco acima de ponto D (máximo local) destacado no diagrama com um traço vermelho. Em seguida, marcamos eventuais objetivos: primeiro será o ponto C da figura, o segundo colocamos no ponto A. Os objetivos mais remotos colocamos em níveis 127% e 161% de cumprimento do segmento AD. Para isto, traçamos uma grelha Fibonacci que você pode ver no diagrama. Todos os objetivos estão marcados com linhas verdes.

Como podemos ver no gráfico, posteriormente o preço atinge o primeiro objetivo, após o que entra em consolidação. Isto é um sinal significativo da fraqueza dos ursos, portanto, seria razoável encerrar posição cerca de primeiro objetivo.

As conclusões sobre utilização de padrões harmonizados

O modo de aplicação de padrões harmonizados é semelhante aos padrões gráficos clássicos e modelos Price Action. Isto significa que estes padrões podem ser usados para ampliar gama de ferramentas praticamente em todas as estratégias que admitem aplicação de modelos gráficos. Os padrões harmonizados são combinados perfeitamente com a análise de indicadores, porque os traders podem observar o mercado desde diferentes lados.

Quanto mais sinais - mais oportunidades para ganhar. Ao mesmo tempo, em comparação com os mesmos padrões gráficos, os harmonizados distinguem-se com maior precisão que é mostrado pelas estatísticas de sua atuação. Portanto, o veredicto é indubitável: padrões harmonizados merecem a ser incluídos no arsenal do trader. Experimente com estes e você notará como a eficiência de suas operações subirá a novo nível.

As preguntas frequentes sobre padrões harmonizados

Os padrões harmonizados apresentam por si o desenvolvimento de ideia de padrões gráficos clássicos, tais como "Cabeça e ombros", "Pico duplo" e "Fundo duplo". No entanto, além de componente geométrico, os padrões harmonizados também incluem o componente matemático. Em particular, em construção duma figura, o papel crítico pertence ao cumprimento de níveis Fibonacci entre suas ondas e trechos. Por um lado, isto complementa os critérios de autenticidade da figura e, por outro lado, permite determinar os pontos de reversão com alta precisão.

As estatísticas sobre o uso de padrões harmonizados mostraram que, com sua ajuda a precisão das previsões atinge 80–90%. Portanto, podemos dizer com certeza: formações harmonizadas funcionam e sua eficácia supera os padrões gráficos usuais.

Todas os padrões harmonizados funcionam com eficácia mais ou menos igual. Mas na realidade, o Morcego é um dos mais precisos. No mercado taurino esta formação se justifica em 95,51% de casos e no ursino – em 89,73% de casos.

Inicialmente, os padrões harmonizados são determinados pelos aspetos geométricos da figura. Em seguida, é preciso verificar que eventual padrão corresponde às proporções Fibonacci típicos para o mesmo. Se coincidem, na base de proporções é determinado eventual ponto de entrada no mercado. Para simplificar o procedimento, é preciso usar indicadores de padrões harmonizados que descobrem figuras em modo automático.

Única particularidade dum modelo harmonizado taurino é que após sua conclusão, o preço começa a subir.

Após a conclusão do padrão harmonizado ursino, começa a formar-se movimento descendente do preço.

Segundo a minha experiência pessoal, o trading correto com padrões harmonizados permite obter lucros em quaisquer instrumentos financeiros e intervalos de tempo. Bem como, diferentemente de outros padrões gráficos, os harmonizados permitem antecipadamente e justo determinar os pontos de entrada.

Ao mesmo tempo, é importantíssimo cumprir as regras de gestão de riscos e distribuir corretamente os objetivos para afixar lucro. Não é preciso de ser ganancioso e se o mercado oferece uma oportunidade para ganhar, use-a e encerre uma parte de posição conforme o plano de trading.

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O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteFinance. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2004/39/UE.

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