Os grandes participantes gostam de criar uma ilusão de controle para esvaziar as carteiras dos adversários

Realizando análise técnica, é importante compreender a potência do mercado, se o mesmo revela alguns sintomas da fraqueza e em caso positivo, tentar de aproveitá-los. Pela primeira vista, uma barra com amplo intervalo e encerramento no lado oposto à abertura pode ser considerada com um sintoma de mercado forte. Realmente, durante todo o dia o preço subiu ou descia, ou seja, a situação está controlada por touros ou ursos. Em verdade, isto pode ser apenas uma ilusão. A nós incutem uma ideia sobre existência dum controle com o objetivo de esvaziar nossas carteiras. Como não ficar enganado por grandes participantes e ganhar com isto? Podemos aproveitar uma combinação de Price Action e análise VSA.

A autora de best-seller “Os Segredos de Bolsa”, Linda Raschke, sugere o modelo mais simples 80-20. Este modelo consiste em combinação de duas barras: primeira se caracteriza por um spread largo e abertura em inferiores (superiores) 20% de seu intervalo de trading, por sua vez, a segunda recopia o extremo da anterior e se encerra no lado oposto.  

O padrão 80-20

Raschke supõe que por resultado de aparecimento da barra com um spread largo o mercado pode ser sobrevalorizado (desvalorizado), isto aumenta os riscos de correção e oferece as oportunidades para abrir posições, regressando ao extremo. Uma ordem protetora Stop se coloca no máximo (mínimo) da segunda barra. Se esta ordem foi acionada, é possível entrar mais uma vez com uma posição curta (longa). Usando padrão 80-20 em conjunto com o volume do trading, é possível aumentar eficácia das suas operações. Seu aparecimento em condições regulares (com os volumes médios ou baixos) pode significar a vontade dos profissionais criar uma ilusão de subida (queda) dos preços. A multitude de traders fica com euforia (eles compram e o preço do ativo cresce e ao contrário) que se muda por um medo e empurra o preço em sentido oposto.

Os padrões 80-20 no gráfico diário do par EUR/USD

Assim forma formadas as barras com um spread largo em condições de consolidação no gráfico diário do par EUR/USD. No segundo padrão, os touros mesmo tentaram retirar as cotações do par para fora de intervalo de trading 1,1265-1,1485. Ambos modelos 80-20 tiveram os volumes ligeiramente inferiores de médios que permitiu supor a existência duma armadilha para o plâncton. Enfim, tudo aconteceu como foi previsto: recopiando os extremos, o par EUR/USD se moveu em sentido contrário. Conhecendo estratégia proposta por Linda Raschke, seria possível formar as posições longas (em primeiro caso) e curtas (em segundo caso), regressando ao mínimo (máximo) da barra nº 1. A ordem protetora Stop se coloca cerca de extremos da barra nº 2.

A estratégia de operações com o padrão 80-20

Que é preciso temer? Os volumes altos! Os mesmos mostram vontade dum grande participante atuar ativamente. Especialmente, quando estamos falando sobre a ruptura dum intervalo de trading ou uma fase de nascimento duma tendência, em geral. Sem dúvidas, para cada regra existem as exclusões que mesmo confirmam esta regra. O aparecimento da barra 80-20 com os volumes altos no pico do mercado taurino ou no fundo do mercado ursino pode ser um sintoma da fraqueza ou levar à reversão, mas no meio da tendência, tal barra significa, como uma regra, a força do mercado. Por fim, o uso de estratégia proposta por Linda Raschke, pode causar os prejuízos. Sempre é preciso tentar ficar num barco com os profissionais e não com multidão.  

O padrão 80-20 com os volumes altos

Desta maneira, com um exemplo da combinação de padrão Price Action e análise VSA nós explicamos um sistema de trading bastante simples.  Este sistema mostra os eventos que ocorrem no mercado, permitindo compreende-lo melhor e não copiar os robôs de trading. Em materiais seguintes dedicados às estratégias de trading, eu tentarei desenvolver este tema.


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O gráfico de cotação de EURUSD em tempo real

O padrão 80-20: armadilha para o plâncton

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