Analisamos as criptomoedas usando o gráfico Range

Os princípios de construção. A determinação dos sinais principais. Os pormenores de aplicação.

Caros amigos,

Hoje, continuarei o bloque didático, que é dedicado aos gráficos de preços extraordinários. Nós já analisámos tais gráficos como Renko, Nível de quebra linear, Kagi, Jogo do galo (part 1 e part 2).

O principiante entre estes gráficos é o gráfico Range.

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

Este tipo de gráficos para uso em tradingview tornou-se disponível recentemente, em dia 21 de junho do ano 2018.

Talvez, a particularidade única e mais importante do mesmo é que o mesmo completamente abstraído de fator do tempo. Ou seja, tal conceito com time-frame (período de tempo), falta completamente para o mesmo.

Se para todos os tipos de gráficos anteriores, time-frame tivesse um significado, porque a dinâmica era medida num determinado intervalo de tempo, e cada bloco fosse igual a algum valor mínimo na escala de tempo, que não poderia ser menor que TF especificado, aqui o conceito de time-frame é completamente excluído e o gráfico muda exclusivamente à conta de movimentos do preço.

É claro, isto filtra o ruído de preços que ocorre, devido à alta volatilidade no tempo, mas quanto este tipo de gráfico é realmente útil e como usá-lo, ainda temos que analisar.

Para começar, proponho entender como é construído.

Como o gráfico Range está construído?

Visualmente, o mesmo se lembra um gráfico de barras comum e tem os mesmos traços em sua estrutura:

No gráfico acima, marquei as partes desta barra com as setas:

  • Os extremos estão marcados com setas azuis;
  • Os níveis de abertura estão marcados com setas vermelhas;
  • O corpo está marcado com seta verde;
  • Os níveis de encerramento estão marcados com setas amarelas;

A principal diferença da barra do gráfico Range da clássica é que o máximo da barra de “bois” e o mínimo de “ursos” sempre vai a coincidir com o nível de encerramento.

A particularidade da barra do gráfico Range é nas características de sua medição.

O tamanho duma barra é definido não em dólares ou bitcoins, mas em Range-unidades. Todas as barras do gráfico são construídas com um número determinado Range, por isso, as mesmas serão sempre do mesmo tamanho.

À escolha nós temos 1000 Range/ 100 Range / 10 Range / 1 Range

1 Range é igual a um passo mínimo de alteração no gráfico.

Este valor é calculado automaticamente para cada instrumento de trading, mas o mesmo é fácil de ver, se abrir um gráfico numa escala de 1 Range.

Este valor pode ser visto como a diferença entre o valor maior e o menor de barra, que para um par BTCUSD será igual de 0,1 USD.

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

Porque o Range não considera a alteração ao longo do tempo, com uma divisão tão pequena, o mesmo praticamente se torna em um gráfico de tick.

As propriedades do gráfico Range?

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

Graça à esta propriedade, podemos imaginar visualmente o movimento do preço dentro dum minuto e, portanto, podemos ver o comportamento do mercado ao fortíssimo microscópio, que, na minha opinião, será um achado real para qualquer escalpador.

No gráfico acima, destaquei o movimento do preço dentro dum minuto. Cada bloco corresponde a um minuto. O quadrado vermelho é um minuto no mercado cadente. Os quadrados verdes são uns minutos no mercado crescente.

Como é visto, os dados são diferentes em seus tamanhos. Isto é explicado que Range reflete exclusivamente a dinâmica de preço sem ligação ao tempo.

O gráfico acima é visto, como o quadrado vermelho consiste de 29 barras, o segundo, verde, de 53 barras e o último de 23 barras.

A partir daqui é possível resumir a primeira propriedade do Range, que durante o período de tempo determinado ao atingir os picos, o número de range-barras será reduzido.

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

A essência de sua construção é extremamente simples. No nosso exemplo, nós determinamos que 1 range = 0,1 USD para o par BTCUSD. Consequentemente, o preço do passo de cada 0,1 USD será marcado por uma nova barra com cor verde, e cada queda em 0,1 USD será marcado por uma barra com cor vermelha.

Na escala em 1 Range, tudo parece simples. Os valores máximos e mínimos não estão destacados geralmente à barra, porque o tamanho de cada um de mesmos é igual ao passo mínimo do preço.

Visualmente, este gráfico se lembra o gráfico Renko, mas isto somente à condição que a função está ativada de Barras fantasmas.

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

Veja ao gráfico acima, você vê como as barras em tamanho de 1 Range estão localizadas longe umas das outras. É tratado que, se retirar um sinal destas barras fantasmas, veremos apenas aqueles níveis em que foi o trading real. Ou seja, conforme o gráfico acima, no início, foi cumprida a condição de trading com um passo mínimo de 0,1 USD em 6606,0 USD, depois alguém colocou uma ordem de 6617,2 USD e o preço subiu para este valor, que forma visualmente uma QUEBRA (GAP) que significa só única coisa, que de 13:29 para às 13:31 não houve nenhuma operação nesta área.

O seguinte salto que vemos até o nível 6658,4 USD, o que significa a presença dum grande comprador, que começou a comprar o mercado por este preço.

Nesta forma, é claro, o gráfico não é tão bonito, mas funcionalmente é destinado para outro. A formação de QUBRAS (GAP) significa que há interesse a parte de principais jogadores e poderá ser um sinal adicional para os participantes de trading.

É mais interessante, usar esta função em grandes escalas, porque nas mesmas não há tantas quebras falsas e é muito mais fácil recuperar a imagem global.

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

No entanto, devido à forte manipulabilidade e volatilidade no mercado de criptomoedas, incluindo em par BTCUSD, vemos muitas QUEBRAS (GAP) falsas (marquei com seta vermelha no gráfico acima).

Os indicadores no gráfico Range?

Em caso, quando nós ativamos as barras fantasmas, estas QUEBRAS são preenchidas por barras virtuais. Visualmente, o gráfico se torna um pouco mais esticado, mas sua estrutura de onda é vista melhor.

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

No gráfico acima, vemos o mesmo gráfico, mas na janela esquerda Range sem barras fantasmas, e na janela direita com barras fantasmas.

Como é visto, graças ao alongamento dos sinais de linhas deslizantes se tornam menos atrasados, por isso, para a análise do Range de compatibilidade com o indicador, vou ativar a função de barras fantasmas.

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

No gráfico acima é visto, como o Range processa bastante bem os sinais de linhas médias deslizantes e participa em formação dos padrões de análise gráfica.

Além disso, vemos que o gráfico de preço em conjunto com MACD também processa as divergências e convergências (veja, a convergência de “bois” está marcada com linhas vermelhas).

De acordo com o princípio duma revisão do mercado panorâmica, como um experimento, tentaremos fazer uma previsão de BTCUSD para os próximos dias.

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

No gráfico acima, com uma escala de 10 Range, vemos uma cascata de divergências de “ursos” (marquei com linha vermelha), o que em resultado levou à uma correção. Em nível 6610, é evidente o nível de apoio, a partir de qual é possível esperar um recuo, no entanto, considerando que MACD acaba de entrar em fase de “ursos”, após de longa consolidação, pode supor que o crescimento ocorrerá através de movimento lateral.No gráfico acima, com uma escala de 10 Range, vemos uma cascata de divergências de “ursos” (marquei com linha vermelha), o que em resultado levou à uma correção. Em nível 6610, é evidente o nível de apoio, a partir de qual é possível esperar um recuo, no entanto, considerando que MACD acaba de entrar em fase de “ursos”, após de longa consolidação, pode supor que o crescimento ocorrerá através de movimento lateral.

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

O gráfico acima, em escala de 100 Range na última barra, mostra uma reversão no pico de 6.628 USD. As linhas deslizantes do gráfico mostram uma continuação da queda, e o MACD aponta à reversão de “bois”, que poderá impedir ao movimento para baixo nos próximos tempos.

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

No gráfico acima, está a escala maior em 1000 Range. Aqui, o peso duma barra é 100 USD, portanto, os movimentos que foram descritos até último gráfico podem ser filtrados dentro nos limites do ruído de mercado e não podem ser vistos visualmente. No entanto, graças à esta análise, nós temos uma profunda compreensão do mercado. Sabemos que nestes níveis, existem bons níveis de apoio que não permitirão ao mercado ceder profundamente e, portanto, no último gráfico em 1000 Range, podemos ter certeza nos níveis de apoio mais próximos, que estão marcados com linhas laranjas no gráfico acima. Um está perto de nível de abertura (6554 USD), outro está em nível 6534 USD.

Vamos verificar os resultados desta previsão no artigo analítico mais próximo.

Para nós, chegou a hora de fazer conclusões.

Após de conhecimento mais detalhado com o gráfico Range, podemos destacar as seguintes particulares:

  1. A falta completa de dependência da dinâmica do preço da marcha do tempo;
  2. A possibilidade de analisar o interesse dos grandes jogadores à conta de QUEBRAS (GAPs) formadas.
  3. A possibilidade de aplicar as ferramentas tradicionais de análise técnica, tais como a análise gráfica (níveis de apoio e de resistência, análise de tendências, padrões gráficos), análise de indicadores está baseada nas linhas médias deslizantes e mais os sinais de divergências e convergências;
  4. 4. Seguir a estrutura das ondas e os modelos fractais.

Com isto, concluo o bloque didático de hoje, tratado sobre o gráfico Range. No próximo bloque espera a análise detalhada do gráfico Heiken Ashi. 

Boa sorte para todos e os bons proveitos!


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O gráfico de cotação de BTCUSD em tempo real

Grande experimento. O gráfico Range. (parte 6)

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