Analisamos os princípios da formação de posições por grandes jogadores e determinamos os momentos de início dos movimentos fortes e também, os pontos de entrada, para obter máximo lucro.

Quem e como influi às flutuações de preço no mercado?

Então, vamos analisar como os bancos centrais, maiores fundos de cobertura, corporações de investimento e de seguro realizam as operações de moedas. Os mesmos, graça aos enormes volumes de operações, mantêm um alto nível de liquidez dos instrumentos de trading. Além disso, estes grandes jogadores usam operações de conversão para colocar os empréstimos, emitir as obrigações e atrair os depósitos, por isso, suas posições influem significativamente aos movimentos de mercado.

Os grandes jogadores no Forex, falando metaforicamente, sempre estão com alguns passos à frente dos traders privados, eles são mais informados, por isso, a maior parte dos participantes do mercado monitora cuidadosamente as ações dos grandes jogadores.

Portanto, para a maior parte dos participantes, é importante conseguir entrar no mercado na direção do movimento de grandes jogadores, para obter seu proveito duma direção determinada. Desta maneira, o ponto de entrada potencialmente bem-sucedido para os traders privados é o momento quando ocorre a realização de pedidos dos grandes participantes no mercado.

Os princípios da formação de posições por grandes jogadores.

Este tema é uma parte bastante fechada na análise de flutuações de preços. Neste momento, se com os temas básicos, na Internet é possível encontrar um bocadinho da informação útil, então este tema praticamente não está divulgado.

Isto é causado por muitas razões. A principal razão é que, na maioria dos casos, este método é usado por grandes participantes de operações de trading e eles simplesmente não têm tempo, nem desejo de descrever estes métodos na Internet. No entanto, a menção deste método pode ser encontrada na literatura antiga sobre a atividades nos mercados financeiros, principalmente nos mercados de valores mobiliários. Por exemplo, o seu criado conheceu sobre esta teoria pela primeira vez, de livro do Benjamin Graham “Análise do mercado de valores mobiliários”.

A essência da teoria é que os grandes jogadores nunca entram no mercado logo com todo o volume desejado. Eles sempre formam uma posição por qualquer tempo.  Isso ocorre porque inicialmente, novo jogador não conhece a quantidade de dinheiro que está no mercado neste momento. E se o mercado é “estreito”, o investimento mesmo algumas dezenas de milhões de USD poderá mover bruscamente o preço numa ou outra direção. Claro, ninguém está interessado nisso. Porque na bolsa, cada por si mesmo. Um grande peixe caça a um grande, mas um pequeno (nós) está satisfazer apenas com as tentativas de adivinhar os planos dos grandes jogadores. E se com seu dinheiro mover o mercado na qualquer direção, sempre há alguém que quer levar o seu dinheiro com uma carteira maior que a sua e é claro que fará isso. Por esse motivo, há razão de “esconder” suas operações de trading de outros caçadores. Na maioria dos casos, as posições são juntadas de forma que é quase impossível segui-las, mas as vezes, os jogadores sob a influência de quaisquer fatores, permitem pequenos erros e a formação de posições é possível seguir.

Na imagem abaixo, é apresentada uma das variantes do conjunto de posições “longa” do par de moedas EURUSD:

Em primeiro lugar: quando uma posição bastante grande está a formar-se, sempre se forma o movimento lateral (flat). E acumulação pode seguir apenas dentro deste movimento lateral conjunto com o tipo mais informativo de volume de mercado, ou seja, de tick. Explico por quê: Quando o volume real está a formar-se, a posição do grande jogador partilha-se num enorme número de ordens pequenos e o volume real não mostrará um salto, o mesmo mostrará simplesmente um crescimento suave que no mercado ocorre constantemente. Mas o volume de tick não mostra isso, o mesmo mostra o número de flutuações de preço em período de tempo e isto é exatamente precisa-nos. Quando será realizada este montão de ordens, o volume de tick será fora da escala simplesmente que é mostrado pela coluna alta no gráfico. Uma opção completamente ideal será a formação de barras “volumétricas” durante os volumes fora de escala (1,2).

 

Em segundo lugar: essência do conjunto de posição geralmente se resume à formação que é chamado “aloquete”. Por outras palavras, a posição para a compra e a posição para venda são abertas simultaneamente com os mesmos volumes. Isso é feito para não mover o mercado durante o conjunto. Em caso contrário, com grandes volumes, o mercado “estreito” poderá mudar de 2-3% num momento. Entre quaisquer operações há sempre um intervalo, porque é impossível abrir posição alocada com a exatidão simultaneamente. Mesmo estes intervalos temporários formam as barras “volumétricas”.

 

Em terceiro lugar: Quanto mais barras “volumétricas”, mais forte a posição e mais forte será o movimento do preço no momento da realização.

 

A realização da posição ocorre simplesmente, uma parte da posição assegurada é retirada do mercado. Por outras palavras: se a ideia principal é uma compra, então uma metade do volume para venda é retirado do mercado e ocorre o primeiro salto para cima (3).

 

Mas posteriormente, as coisas técnicas e tempo. Gradualmente, toda a posição oposta é retirada por pequenas porções que empurra o mercado cada vez mais alto. E quando toda a posição é retirada, a posição principal da compra é fechada que naturalmente, provoca o mercado descer-se. Por quê? Bem, isto é simples ... O mercado vê que o preço sobe bruscamente e os jogadores começam a entrar suavemente contra o mercado para apanhar é chamada a reversão. Com cada novo ponto de crescimento do preço, cresce também o número de vendedores, cujos volumes, mais cedo ou mais tarde, serão iguais com os volumes do nosso comprador. Neste momento, o comprador retira sua compra, mas o volume de vendedores ficou! Isto é um recuo brusco (4).

 

Operar dentro disso é muito perigoso, porque existem muitos astúcias e rodeios dos grandes jogadores. É uma destes:

 

No momento, quando o volume de compras é retirado, o mercado está a mover-se para baixo, parecia que passou, mas num momento belo, o mercado novamente começa o crescimento brusco e “retira” todos quem está em vendas. Era só o que faltava, pois, o comprador saiu? Mas ainda não! Ele simplesmente retirou uma parte de sua posição, esperou quando no recuo para baixo, as posições dos vendedores começam a afixar-se e depois novamente levou o seu volume para comprar no mercado, o preço outra vez começa a subir, porque agora, o volume de vendas não é suficiente para aguentar o comprador. Quantas vezes você viu as coisas semelhantes no mercado? Mas agora sabe, como e porquê isso acontece.

 

Bem, em conclusão, adiciono: este princípio é apenas uma pequena parte dos métodos de atividade na bolsa. No entanto, sabendo o mesmo, você poderá ganhar facilmente, ou junto com aquele quem forma a sua posição ou contra dele. A escolha é sua, mas vale a pena lembrar que as chances, quando é possível não ser apanhado pelos rodeios dos grandes jogadores são mais, quando opera com eles com mesma tendência.

 

Eu recomendo ler no artigo do meu colegaaqui as informações úteis sobre o tema, como é possível seguir um grande jogador e juntar-se a ele. 

 

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O gráfico de cotação de EURUSD em tempo real

Como os grandes jogadores formam as posições à bolsa

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