A revista de vantagens e desvantagens das operações em criptomoedas com as corretoras Forex e nas bolsas ou da acumulação de moedas em carteiras. As opções de trading, conforme a estratégia

Hoje em dia, uma pessoa pode investir o dinheiro em criptomoedas, utilizando pelo menos 5 opções distintas. Isto poderão ser tanto ATMs de Bitcoin como os CDFs sobre o mesmo. Entretanto, como as opções mais populares ficam o trading com criptomoedas nas bolsas, no mercado Forex e também, a acumulação de moedas digitais em carteiras. As bolsas muitas vezes estão roubadas, as carteiras cobram comissões e obrigam perder o tempo com transações e por sua vez, o mercado Forex tem os swaps e uma escolha limitada de criptomoedas. Quais são as vantagens e desvantagens de cada das opções e qual destas seria melhor para uma ou outra estratégia? Leia em nossa revista.

As bolsas, carteiras ou Forex: onde é melhor negociar em criptomoedas

Em ano 2017, as criptomoedas tornaram-se um ativo mais rentável. Pois, os riscos de criptomoedas também ficaram mais altos entre os instrumentos de investimento tradicionais e não tradicionais. Embora as criptomoedas não são tangíveis, você não se pode ver ou tocar estas, a demanda agitada de mesmas levou ao aparecimento não apenas de dezenas bolsas, centenas de carteiras e casas de câmbio, mas também causou o nascimento dum sentido separado em produção de placas de vídeo para mineração, fabricadas especialmente para emitir moedas digitais. Não ficaram ao lado as corretoras Forex que adicionaram novo instrumento não convencional na lista de seus ativos. Não é importante que os traders Forex ainda preferem os ativos clássicos, ou seja, os pares de moedas, metais e valores mobiliários. As criptomoedas também conquistam pouco a pouco sua atenção e e, primeiro lugar, por sua rentabilidade. Leia por diante sobre possíveis opções de trading em criptomoedas, suas vantagens e desvantagens.

As opções de trading em criptomoedas

Hoje em dia, qualquer traders pode adquirir criptomoedas em qualquer lado, desde bolsas e casas de câmbio até ATMs de Bitcoin. Embora os ATMs oferecem somente bitcoins, comprar o BTC em mesmos com sua transferência posterior para um cartão demorará os 10 minutos como um máximo sem verificação e os riscos de arrombamento.

Um trader tem várias opções para negociar em criptomoedas:

  • Os contratos futuros. Em dezembro do ano 2017, duas maiores bolsas nos EUA, ou seja, СМЕ (Bolsa Mercantil de Chicago) e СВОЕ (Bolsa de Opções de Chicago) lançaram operações com contratos futuros sobre Bitcoin, confirmando assim o estatuto do ВТС como um instrumento financeiro de pleno valor;
  • A bolsa. O trader regista propriamente uma conta em bolsa de criptomoedas e depois compra um ativo para ganhar em sua venda futura a preço mais vantajoso;
  • A carteira. Também, um traders ganha com aumento do preço duma criptomoeda, mas comprando-a através de casas de câmbio ou bolsas;
  • A corretora. Um trader ganha com criptomoedas, operando com uma corretora Forex.

Abaixo, vou a descrever as vantagens e falhas de cada destas opções.

1. Os contratos futuros sobre Bitcoin

Com o lançamento de contratos futuros sobre Bitcoin, os traders institucionais com grandes fundos obtiveram uma oportunidade para investir em criptomoedas sem os riscos de perder o dinheiro nas bolsas não reguladas. Inicialmente, se considerava mesmo uma desvalorização do Bitcoin, devido à dominância de capitais de “ursos”, mas de facto, este lançamento não afetou muito à cotação. Um problema deste tipo de investimento consiste em necessidade de possuir grande capital inicial e resolver os assuntos de impostos, porque o reconhecimento de Bitcoin como um instrumento para investir, responsabiliza oficialmente para cumprir obrigações fiscais. Outro problema consiste em necessidade de compreender as noções de funcionamento de CBOE, CME e contratos futuros, bem como as regras de funcionamento do mercado estadunidense de valores mobiliários. Os traders individuais ou investidores a longo prazo compreenderão mais fácil as carteiras ou bolsas de criptomoedas.

As corretoras Forex, bolsas e carteiras para negociar em criptomoedas

2. O trading nas bolsas de criptomoedas

Segundo aos dados do site Coin Market Cap, existem mais de 1300 criptomoedas no mundo e cada dia o seu numero aumenta. Cada criptomoeda se cotiza, pelo menos, numa bolsa e há dezenas bolsas destas. Nas bolsas maiores se cotizam dezenas de criptomoedas que poderão ser adquiridas, após de registar uma carteira em determinada bolsa. Também, as bolsas permitem minerar as criptomoedas. Por exemplo, a bolsa Criptoria oferece o câmbio e mineração de mais de 220 de entroncamentos. Os fóruns bolsistas permites uma troca de opiniões sobre eventuais flutuações das criptomoedas.

Форекс-брокеры, биржи и кошельки для торговли криптовалютой

Mais uma vantagem das bolsas é a possibilidade de ganhar com cotações diferentes dos entroncamentos a conta de volumes das operações das bolsas (arbitragem). O essencial deste método consiste em comprar uma criptomoeda na bolsa com cotação mais baixa, transferir esta criptomoeda para outra bolsa com cotação mais alta e vendê-la nesta última. Não é importante que o número destas criptomoedas se reduz e as comissões sobre transação “comem” uma parte de lucros, mas ainda é possível ganhar desta maneira.

As desvantagens das bolsas são seguintes:

  • O risco de perder o dinheiro. Bastante relembrar os exemplos de MtGox e BTC-e. A falta de regulamento provoca as ações fraudulentas por parte de próprias bolsas. É pouco provável que alguem dos traders descobrirá, se havia o assalto na realidade ou este foi iniciado pela bolsa. Em caso de assalto de carteira ou atuações ilícitas por parte de bolsa, o trader não tem a possibilidade para apresentar alguma demanda;
  • Não há posições curtas. O trader pode adquirir uma criptomoeda, aguardar o aumento do preço e vender a criptomoeda. Mas bolsas não permitem ganhar com redução do preço. Uma posição curta, isto é, trespasse dum ativo ao trader na qualidade dum crédito que será pago no encerramento da posição. As bolsas propriamente não fazem isso. Somente algumas destas (Poloniex, Bitfinex) têm uma possibilidade técnica adquirir em crédito as criptomoedas de outros traders por própria conta e risco;
  • As restrições em operar com dinheiro fiduciário. Por exemplo, a bolsa sul-coreana Bithump de lista TOP, opere somente em won sul-coreano;
  • As dificuldades de verificação.

3. A acumulação de criptomoedas em carteiras

As carteiras se distinguem de bolsas por uma proteção relativamente melhor: estão arrombadas mais raro, embora isto acontece. De verdade, por estes riscos menores em comparar com as bolsas, o trader está obrigado pagar as comissões adicionais e perder em rapidez das transações (estamos a falar sobre carteiras online). Alguem prefere operar exclusivamente com carteiras, sem confiar às bolsas, mas outros utilizam as carteiras para armazenamento a longo prazo. As carteiras saõ mais uma ferramenta comercial e não opção para investir.

As corretoras Forex, bolsas e carteiras para negociar em criptomoedas

4. As operações em criptomoedas com uma corretora Forex

Entre todas as opções anteriores, o negócio no Forex se distingue por utilização de CFDs, ou seja, os Contratos a Diferença de Preço, e não de ativos reais. O trader não gosa nenhum direito para possuir a criptomoeda e apenas ganha com seu prognóstico sobre sentido do movimento do preço no futuro. Mas o tese fica mesmo: ganhar a diferença de preço de compra e venda do ativo.

As corretoras Forex, bolsas e carteiras para negociar em criptomoedas

A comparar as bolsas e carteiras, a cooperação com uma corretora parece mais segura por várias razões:

  • As corretoras estão controladas pelas autoridades e auditores independentes;
  • Os fundos dos investidores estão depositados nas contas segregadas, isto é, as contas separadas de fundos operativos da corretora, em bancos de reputação mundial e impecável;
  • As contas das corretoras não se arrombam com tanta frequência como as carteiras nas bolsas;
  • Existem os fundos indenizatórios que recompensam parcialmente as perdas dum trader em caso de má conduta da corretora. Por exemplo, o Financial Commission recompensa até 20 mil de dólares dos EUA.

Tal como as bolsas, as corretoras entram em falência vez em quando, mas mesmo assim, uma corretora com 10 anos de existência e mais fiável do que as bolsas recém-nascidas. Apesar que as corretoras as vezes sofrem as falhas técnicas, nas bolsas isto acontece muito mais e em momentos menos apropriados.

As vantagens de trading em criptomoedas no Forex:

  • Não há restrições para utilizar estratégias. As operações podem ser abertas tanto para comprar como para vender, nestes casos própria corretora atua como credor do trader. Se admite a cobertura, isto é, a abertura simultânea de posições em dois sentidos;
  • As ordens se cumprem instantaneamente. Embora os deslizamentos têm lugar mesmo no Forex, neste caso estamos a falar sobre segundos. A rapidez de cumprimento duma ordem nas bolsas depende de comissões estabelecidas pelo trader e os atrasos de transações podem demorar umas horas. No Forex se admite o escalpamento;
  • Há possibilidade para utilizar os conselheiros de trading.

Apesar de vantagens claras, comparando com bolsas, o mercado Forex tem uma série de inconvenientes:

  • A oferta limitada de criptomoedas. Nas bolsas de criptomoedas se cotizan dezenas de ativos digitais, mas as corretoras, em maioria de casos, oferecem apenas BTC e ETH. A oferta máxima se limita pelas criptomoedas Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum Classic, Ripple, Dash. Embora existem as corretoras que oferecem maior número de pares de criptomoedas, mas isto é um caso muito raro. Normalmente, é muito difícil realizar tecnicamente a gestão de outras criptomoedas mesmo de lista TOP-20;
  • A falta de possibilidade de conversão. As bolsas e casas de câmbio permitem converter rapidamente uma moeda para outra. Por exemplo, de Dash para Stellar, de Stellar para Monero, etc. No Forex somente é possível cerrar posição num ativo e abrir noutro, perdendo o dinheiro em spread;
  • O swap. É principal obstáculo, devido a qual os traders preferem as bolsas. No mercado, onde a volatilidade pode atingir os 20-30% num só dia, é importante ter a paciência. É necessário esperar, quando se acabará uma queda e começará subida. As corretoras cobram swap, isto é, uma comissão por transferência de operações para dia seguinte. As bolsas de criptomoedas funcionam sem dias e descanso, mas as corretoras cobram swap triplicado depois de fim de semana.
  • Existe ordem Stop Out. Isto significa que uma posição poderá ser encerrada forçadamente, em caso de depósito do trader se reduzirá abaixo de nível admissível. Em carteiras é possível guardar criptomoedas tanto tempo que será necessário, mas utilizando alavancagem, o depósito se aniquilará antes de criptomoeda desvalorizar.

Conclusão. É impossível dizer qual das opções de investimento são melhores ou piores. Cada uma é ótima numa certa situação:

  • As bolsas são boas para aquelas pessoas que estão um dia inteiro a frente de computador, realizando dezenas de operações em várias criptomoedas nas bolsas diferentes. O risco eventual de assalto de carteira está recompensado pelos traders a conta de circulação de negócio;
  • As carteiras são ótimas para os traders que preferem reduzir os riscos e operar com estratégias de longo prazo, considerando um crescimento no futuro. As moedas podem ser guardadas durante anos em carteiras frias ou dispositivos, se atualizar periodicamente blockchain;
  • O mercado Forex será interessante para os que ganham com estratégias intra-diárias e poupa o dinheiro em swaps, preferindo os riscos moderados. Se um trader colabora com uma corretora, ele não é necessita duma conta na bolsa.

É possível combinar todas as opções para diversificar os riscos. Deixe sua opinião nos comentários: quê opção de trading em criptomoedas parece ótima para si desde punto de vista de riscos, gastos e rentabilidade.

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As corretoras Forex, bolsas e carteiras para negociar em criptomoedas

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