Neste artigo, eu quero contar-lhes o que é leverage e quais são as vantagens de trading com os meios de corretora.

O que é leverage (alavancagem) e para que serve a margem?

Cinco anos atrás, eu comecei a carreira de taxista com o meu automóvel próprio. As viagens constantes pela cidade não somente poderão trazer bom lucro. Pelo menos, isto diziam-me frequentemente meus amigos. Eu obtive a carta de condução ainda durante de estudo na universidade, em esperança de comprar um automóvel em breve. Mas não havia tal necessidade, porque viajar simplesmente pela cidade sem atividade é um caro prazer. Para fazer carretos, eu precisei dum automóvel. A existência de bom lucro potencial permitia pedir crédito no banco, o que eu também fiz, registrando o automóvel comprado como uma fiança para garantir o crédito. Indubitavelmente, com tal método de compra, existe o risco ficar sem aquisição, em caso de divida não for pagada, a instituição financeira poderá levar o carro. Mas eu consegui pagar a divida antecipadamente.

As vantagens de trading marginal

A maioria de vocês tem a experiencia de crédito, por isso sabem, sobre o que se trata. Mas sabe você que com a mesma maneira é possível realizar o trading de artigos, ações e moedas na bolsa? Você poderá especular com a utilização dos meios prestados da corretora, aplicando em forma de garantia uma margem de volume determinado. Supomos que a existência de 1000$ na conta de trading permite-lhe iniciar uma operação na soma que supera o volume de seus meios em 100 ou mesmo 500 vezes. Não é certo que é uma boa perspetiva para ganhar mais?

Tal método de aumento múltiplo do volume da operação chama-se leverage (alavancagem) e o método de trading chama-se marginal. O valor que você deseja superar os seus meios para a abertura da operação depende do volume do leverage. Isto significa que você pode não esperar o aparecimento grande volume que é necessário para início de atividade na bolsa e obtenção do lucro notável, mas utilizar para abertura das operações o dinheiro oferecido pela corretora. Em mesma maneira, eu fiz quando comprei o meu carro. O risco em trading marginal distingue-se do risco ao comprar um empréstimo de carro ou um apartamento. Ao aplicar a alavancagem, você arrisca somente os meios próprios que tem na sua conta quando abre a posição, concretamente a margem. A corretora fechará as posições abertas desvantajosas em regime automático e não permitirá que você lhe endivide.

Supomos que você ingressou na sua conta 1000$ e deseja aumentar o volume de lucro potencial, o montante que depende de volume da operação e preço de ponto. Por isso, escolha leverage 1:100 e poderá iniciar as operações com o volume total até cem mil de dólares. Mas ao mesmo tempo, não vale a pena esquecer os princípios de gestão do capital que lhe permitem administrar os meios emprestados da corretora e obter bastante grande lucro de utilização da alavancagem.

O valor do leverage depende de corretora, tipo de conta e escolha de instrumento de trading, existem seguintes variantes da sua anotação. Supomos que para a compra de ações por 5 000$, você necessita existência na conta de trading uma margem em montante 1000$. Neste caso,

  • 1:5 é a relação dos seus meios ao volume comprado;
  • 1:4 é a relação do seu dinheiro ao montante de meios emprestados, que são precisos para comprar;
  • 20% é o valor dos seus meios em volume da posição de trabalho.

As vantagens de trading marginal

Avaliação da margem

O método de trading marginal consiste em que a corretora dá um “crédito” sob a garantia que se chama margem. Durante um tempo, enquanto você tem posições abertas com aplicação de leverage, esta garantia fica “congelada”.

Vamos analisar este mecanismo num exemplo simples habitual. Por exemplo, eu comprei ações por 5 000$, tendo garantia marginal por 1000$. Uma diferença entre o montante da operação e volume dos meus meios a corretora empresta-me. Agora sou possuidor de CFD nas ações por 5 000$. No entanto, não tenho pleno direito, porque as mesmas encontram-se em garantia da corretora. É semelhante a situação com a compra de automóvel ou dum apartamento em hipoteca.

Se o preço das ações se dirige para cima, tudo irá num plano vitorioso. Em qualquer momento, poderei vender as ações e receber lucro. Preste atenção que este lucro será mais grande (realmente: no montante de alavancagem) do que um lucro, cujo eu recebia, iniciando a operação apenas com depósito existente em 1000$. A corretora recebe a comissão e leva o seu dinheiro que me emprestou.

Se o preço de ações compradas começará a descer e eu mesmo não encerrarei a posição desvantajosa, a corretora isto fará, quando se aproximará ao limite de requisitos marginais, ao descer o preço total das ações até 4000$. Ao mesmo tempo, a corretora não perderá nada, mas ganhará a sua comissão. Mas eu perderei 1000 dólares.

Se falar simplesmente, a alavancagem é um multiplicador. A sua aplicação multiplica tanto o eventual risco, como o seu lucro potencial. Para a sua aplicação correta são necessários conhecimentos de regras do sistema de gestão do capital, análise profissional da situação atual na bolsa e avaliação de probabilidade de reversão do preço do ativo comprado para o lado que é contrario à previsão. Além disso, é preciso aprender o comportamento disciplinado. Simplesmente saber é pouco, é necessário mais cumprir as suas regras elaboradas de comportamento no mercado.

Como receber um crédito à corretora?

É fácil especular os artigos, moedas ou ações na bolsa com aumento de volume dos seus meios. Diferentemente de crédito no banco, o trading marginal não requer nenhuma protelação, apresentação de certificados necessários e assinatura de documentos. Praticamente todas corretoras apontam às condições de concessão dos serviços de crédito em acordo-oferta para assistência que é oferecida para a informação e assinatura de todos os traders.

Mesmo você não precisa calcular independentemente o montante de alavancagem. Todos os cálculos efetuam-se automaticamente em terminal de trading.

Se sempre é necessário aplicar a alavancagem?

Eu aplico as probabilidades de crédito marginal ao abrir todas as minhas operações. Também, eu sigo obrigatoriamente os princípios de gestão do capital, calculo a soma que eu posso arriscar sem dificuldade para o depósito próprio e conforme a estatística da conta de trading tenho um número maior de operações vantajosas do que desvantajosas. Isto significa que leverage, como a regra. funciona para os meus interesses. Você pode provar um método mais confortável e vantajoso para si, tanto sem aplicação da leverage, como aplicando a mesma ao iniciar todas as posições.

A alavancagem e perigo de sucesso

De tempos em tempos, os traders podem ter sorte na mão. Nestas horas ou dias, tem que ser muito prudente. O mercado “beneficiou” a muitos antes que torná-los falidos. Naturalmente, o mercado não é espiritualizado no sentido próprio desta palavra. Não lhe interessa se você ganhará mil dólares ou os perderá. E, no entanto, o gráfico confunde à maioria dos traders.

Como ganhei e fali com ajuda da leverage

Isto aconteceu em dezembro do ano 2008, quando SRF dos EUA reduziu a taxa de referência até 0-0,25%. Todos aguardavam o momento quando o SRF dos EUA alterará a taxa de referência e este momento chegou. O gráfico de euro-dólar subiu bruscamente, a moeda estadunidense começou a desvalorizar com cada minuto. Ao mesmo tempo, muitas ações estadunidenses também cresceram em preço. Eu entrei no mercado à grande e na minha conta começaram a aparecer somas monetárias avultadas. Certamente, eu tive sentimentos positivos de tal trading. Ao mesmo tempo, eu não entendia que assim aparece a dependência de jogo. Principalmente do jogo, mas não do trading. Porque, negociando no limite de suas possibilidades, aumentando constantemente o volume, poderá ver-se em dificuldades no mercado. Se eu tinha um objetivo certo, por exemplo, duplicar ou triplicar o depósito e sair de operações, neste caso, tudo acabaria bem. Infelizmente, no dia seguinte, eu fali. A correção moderada, que é inevitável, anulou a minha conta.

Conclusão

No mercado de valores mobiliários, as corretoras oferecem uma alavancagem menor, as ações movem-se mais direcionalmente do que os pares de moedas ou artigos, por isso, a utilização de leverage é menos perigosa. No mercado de moedas, a corretora oferece enorme leverage, mas isto leva atrás de si não somente grandes possibilidades e lucro potencial, mas também, o eventual prejuízo.


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As vantagens de trading marginal

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