Falarmos sobre as tendências, eu compartilho a experiência e mostro principais erros dos traders novatos. Espero que depois de ler este artigo, você terá uma compreensão mais profunda de significado “tendência” e como operar com esta e que são os pontos de entrada e saída de mercado, respetivamente.
Como muitas pessoas, durante meu ensino eu tinha lido vários livros sobre a análise técnica de gráficos de preço e entre outros (apesar de que li bastante muito), havia somente uns, cujos autores não referiram o trading conforme a tendência. “Siga a tendência”, “A tendência é tua amiga”, “Compre, se o preço sobe e venda, se desce” isto são os conselhos mais populares de autores desses livros. No entanto, quando eu tentava inicialmente aplicar essas sugestões, acabava inevitavelmente desiludido (pisque o olho 2 vezes, se reconhece si mesmo): logo entrando no mercado a tendência, ficava imediatamente suspenso por ordens Stop Loss. Mas logo depois de ficar suspenso por Stop Loss, a tendência se reiniciava o movimento em sentido que eu esperava.
Como é que passa? Será todos esses best-sellers sobre o trading e investimentos são completamente inúteis para aprender operar no Forex? Minha conclusão posterior foi exatamente esta, mas tudo ficou mesmo diferente e o problema se escondia mais profundo.
Neste artigo analisaremos:
Tendência e flat
Muitas vezes dizem que o flat é um “assassino” de depósitos dos traders de tendência. Na realidade, isto é mesmo assim. Se o seu sistema de trading mostra os resultados ótimos em situação de tendência no mercado, durante movimento lateral estes resultados poderão desaparecer.
Os traders experientes sabem que depois de movimento lateral, muitas vezes o preço “dispara”. Um flat longo atua como um sinal para a tendência longa posterior, mas esta regra não funciona 100%.
O período do flat está caraterizado pela incerteza demasiadamente grande em que é difícil revelar mesmo qualquer oportunidade. Enquanto o preço está movendo-se num intervalo estreito sem um sentido direcionado, é bastante problemático fazer previsões mais ou menos qualitativas para o futuro.
Para mim, eu determino um flat mesmo como a tenência lateral. Isto ajuda identificar os modelos de inversão no Forex. Muitas vezes, a mudança de tendência poderá ocorrer não somente de tendência descendente para ascendente, mas também, para uma tendência lateral! Muitos traders esquecem frequentemente sobre isto e perdem o dinheiro. Um flat no Forex é o tempo, quando as capacidades dos “bois” e dos “ursos” são quase iguais e não suficientes para formar uma tendência ascendente ou descendente, por isso, o preço não tem qualquer tendência bem clara e oscila num intervalo de cotações.
O flat é uma armadilha para os traders sem experiência.
1. O início de caminho e o erro principal dum trader
Neste artigo, nós vamos a falar sobre um erro tão típico dum trader no Forex como a “opinião sobre o mercado”.
Quando um trader principiante no Forex lê as informações sobre que a “probabilidade de tendência continuar é mais alta do que a mudança de mesma”, devido à falta de experiência ele está imaginando os acontecimentos como muito simples. Começa a pensar de maneira que “se a tendência é ascendente, o preço também, vai continuar subindo” e “se a tendência é descendente, o preço vai baixando”. Inicialmente, a palavra “probabilidade” não se considera muito e depois, este significado fica descartado por raciocínio como desnecessário.
Porquê?
Porque em primeiro lugar, todos nós estamos buscando algo distinto. Buscamos uma resposta definitiva, uma verdade ou como se chamam, um "Graal" no mercado Forex que nós responderá à pergunta "Em que sentido vai a mover-se o preço em seguida?" Nós entendemos que não temos os conhecimentos suficientes em matéria e por isso, estamos buscando mais certeza. Um pensamento típico depois duma série de operações desvantajosas: "Se estou a entrar em sentido da tendência e fico suspenso por ordem Stop, significa que determino incorretamente esta tendência". Conhece a situação? Claro que sim. E precisamente neste momento se aceitam inevitavelmente as 2 suposições erróneas: "Não sou capaz de ganhar, porque não entendo aonde vai o preço" e como uma sequência "Isto significa que é preciso aprender para entender aonde vai o mesmo".
Porque em primeiro lugar, todos nós estamos buscando algo distinto, buscamos uma resposta definitiva, uma verdade ou como se chamam, um Grial no mercado Forex que nós responderá à pergunta “Em que sentido vai a mover-se o preço em seguida?”
2. O que deseja um trader na realidade?
Alguém escolhe o caminho de criar uma estratégia de indicadores (como foi eu em sua altura) e tenta ajustar os parâmetros destes indicadores numa maneira para que os mesmos "adivinharem" o comportamento do preço. Quando tive logrado isto, começou a operar muito mais cómodo. Mas esta conveniência se acabou em primeira série de operações desvantajosas. Alguém pode estudar a análise de mercado Forex ou mesmo aprender o trading no mercado de moedas com os traders distintos, esperando que aprenderá a determinar o sentido do preço. Infelizmente, nada de acima descrito não pode oferecer aquilo que está buscando um trader principiante no início da sua experiência, ou seja, uma abordagem de análise única correta nem o gráfico de preço milagroso em que o preço vai certamente em sentido desejado e nenhuma estratégia de trading ideal e sem falhas com os 100% de garantia de operações rentáveis e 9999% de lucro por dia. Isto é simplesmente impossível.
Mas agora, um pouco de coisas certas. Para prever o sentido do movimento do preço, é necessário saber nem mais nem menos todas as decisões de trading de todos os participantes do mercado nos próximos tempos. Isto é sem contar com vários acontecimentos imprevisíveis, como os furacões, terremotos ou decisões políticas inesperadas em qualquer país (como Brexit que ocorreu pouco tempo atrás) e que podem mudar num instante as intenções dos traders "questionados recentemente". Mas o mercado Forex é demasiado grande, os participantes são muitos e as decisões políticas inesperadas ou vários fenómenos naturais são simplesmente imprevisíveis.
Para prever o sentido do movimento do preço, é necessário saber nem mais nem menos todas as decisões de trading de todos os participantes do mercado nos próximos tempos.
Daqui perguntamos, como os indicadores, gráfico de preço, previsões de análise ou algo mais podem prestar a um trader possibilidade para saber o sentido do preço? À base de que é possível alegar que usando os indicadores, gráfico de preço ou previsões nós podemos descobrir as intenções de TODOS os traders em próximos momentos e ainda não esquecemos a contar com furacões e terremotos. O quê impede aos participantes do mercado considerar a cotação do GBP/USD 1.50000 como demasiado cara para a moeda britânica que decidiu abandonar UE em junho de 2016? A tendência ascendente?
Este artigo consta mais perguntas do que respostas. E quanto mais antes um traders pergunta a si mesmo, mais rápido será capaz de encurtar o seu caminho de desenvolvimento como um profissional no mercado de moedas.
3. A similaridade de padrões ou "porquê o preço se moveu em outro sentido?"
Então, é preciso buscar alguma solução mesmo para ganhar no Forex? Fui extremamente enfurecido, quando tive ouvido de outros traders que "ninguém sabe o sentido do preço" e ademais, "para ganhar, não necessário de saber aonde vai o mesmo". A mim parecia que eles brincam e não querem revelar os seus segredos. Mas com os tempos eu entendi.
O conhecimento mais importante que um trader principiante terá que aceitar quanto antes, é que o preço pode mover-se em qualquer sentido em qualquer momento: qualquer tendência se pode a mudar em segundos, qualquer forte nível de apoio ou resistência pode ser rompido e quaisquer condições no mercado se podem alterar num instante. Mas isto não significa que é preciso abrir uma operação e temer de que agora se muda tudo e você ficará obrigatoriamente suspenso. =) Simplesmente, nós temos que aceitar uma ideia: não existe e nem pode existir alguma certeza em sentido do movimento do preço. Uma figura de preço similar pode causar a tendência ascendente hoje e a tendência descendente amanhã.
Somente primeiro caso resulta em "uau, a cabeça e ombros, sou um trader superlegal" e outro caso leva a pensar "poxa, a cabeça e ombros... Talvez fui errado em algo". O nosso raciocínio recusa a aceitar que o padrão é idêntico e que o sentido diferente do preço após deste é absolutamente normal.
Simplesmente, nós temos que aceitar uma ideia: não existe e nem pode existir alguma certeza em sentido do movimento do preço. Uma figura de preço similar pode causar a tendência ascendente hoje e a tendência descendente amanhã.
Se nós entendemos que não existe e nem pode existir alguma certeza em movimento do preço, outra conclusão importante surge por si próprio: não existe uma única abordagem verdadeira e correta, “estratégia de trading definitiva”, “método ideal”, porque em condições de incerteza no mercado qualquer destes vai causando por definição as operações desvantajosas e isto é normal, assim que deve acontecer.
4. Um ponto de entrada vs. Ponto de saída
Existe ainda mais uma frase que me preocupava muito. Isto é: "Não é importante um ponto de entrada, é importante o ponto de saída". O quê?? Quê loucura é isto, sim?
Porque a imaginação apresenta logo uma situação, quando um trader compra num ponto qualquer, sem saber por que e para que e aguarda, quando sua posição entrará em positivo, pois, se entrará. Como isto correlaciona com um trading rentável? Claro que de modo nenhum. Porque esta frase significa outro.
Não contar com um ponto de entrada e dar uma importância ao ponto de saída considera que eu e você, que está lendo este artigo, podemos entrar com as operações contrárias a um preço igual e ambos obter os lucros. Como? Simplesmente, nós podemos operar nos intervalos de tempo distintos.
"Não contar" com um ponto de entrada e dar uma importância ao ponto de saída considera que eu e você podemos entrar com as operações contrárias a um preço igual e ambos obter os lucros porque estamos operando em intervalos de tempo distintos.
Um retângulo verde é o ponto de nossas operações, por exemplo, você comprou e eu vendi. Você há comprado porque entrou de área de demanda, onde o preço subiu anteriormente. Se o mesmo vai abaixo desta área, isto significa que área não está ativa mais e o seu cenário não se justificou. Por isso, a sua ordem Stop Loss se localiza mesmo abaixo desta área (linha vermelha inferior). O seu objetivo é área contraposta, marcada por cima com a linha azul e nós vemos que sua posição foi encerrada com um lucro e a relação nesta operação constitui cerca de 3/1. Os nossos parabéns!
Eu vendi porque mencionou uma rutura falsa de nível: preço tentou ir para cima deste, mas não conseguiu. Receando que o preço pode não recuar para cima, eu vendi com uma ordem de mercado, mesmo para você. Ao mesmo tempo, eu compreendo que “algo” empurrou o preço para trás, abaixo de nível e a minha ordem Stop será localizada certamente depois de ponto desde qual o preço reverteu-se para baixo (linha vermelha acima). Se o preço vai subindo, eu vou a entender que as condições de mercado se alteraram. Neste caso, o objetivo do meu lucro se encontra junto ao início de movimento ascendente global (linha azul inferior), mesmo desde este ponto o preço foi empurrado para o alto e exatamente ali poderá novamente surgir uma demanda elevada. Como nós vemos, minha posição também está encerrada com um lucro e a relação é mesma, cerca de 3/1.
E quem de nós está certo no momento de abrir operação neste caso? =) Aonde moveu-se o preço, para cima ou para baixo?
Generalizando o sentido, a vontade de saber o sentido do movimento do preço levará você para um beco sem saída, já que você nunca terá as informações suficientes para saber isso por razões acima descritas. Nós temos que saber apenas uma coisa: se as condições correntes para abrir uma posição são aceitáveis em risos e potencialidade, conforme a sua interpretação de mercado, isto é uma decisão que deverá ser tomada por você próprio, pois.
Como identificar flat ou uma tendência
Com minhas práticas de trading, eu utilizo três métodos para definir o estado do mercado: indicativo, gráfico e por sessão. Vamos analisá-los com mais detalhes.
O método indicativo para definir o estado do mercado.
O nome deste método fala por si mesmo. Para definir um flat e tendência, poderão ser utilizados diferentes indicadores de volumes que existem em números enormes. ADX, Pulse flat, Parabolic SAR, Bollinger Bands, Trend Filter, Xaser FV e outros.
Também, os indicadores de volumes confirmam bem a existência do flat. Como uma regra nestes períodos, os mesmos mostram os valores mais baixos do que em outros tempos. No entanto, se a faixa de trading tem um intervalo amplo, terá que utilizar outra ferramenta para determinar a conjuntura do mercado.
Um exemplo
No desenho está mostrado o gráfico diário do par de moedas EUR/USD com indicador colocado iVAR ou "Índice de variações" que é como a linha quebrada na janela abaixo de gráfico. Esta linha percorre em volta de seu nível 0.5 que está apresentado em ajustes por silêncio.
O indicador foi formado na área de series financeiras temporais que por sua vez, são os presentadores de funções fractais temporais.
A aplicação de indicador no trading:
Se um indicador está inferior de 0.5 isto sinaliza sobre a tendência. O valor muito baixo significa sobre enfraquecimento da tendência ou o início de correção eventual;
Quando um indicador está superior de 0.5 isto sinaliza sobre o flat. O valor muito alto significa o início possível da tendência;
A presença do indicador em área 0.5 aponta a incerteza e recomendamos abster-se de trading.
O indicador iVAR recomenda-se utilizar como auxiliar ou suportável para os sinais de outros indicadores, apontado apenas a formação da tendência, mas não determina o seu sentido.
Importante!!!
Ao operar com os indicadores para determinação de estado do mercado vale a pena recordar seguintes regras:
Diferentes instrumentos têm as suas fortes e fracas partes, dependentemente de estado do mercado e a volatilidade. Por isso todos os instrumentos utilizados por si devem ser bem analisados e examinados na história da conta.
Considere os seus indicadores apenas como as ferramentas auxiliais ao analisar os mercados financeiros.
Relacione com atenção aos indicadores “autorais”. Especialmente com aqueles ao que o código inicial desconhecido ou não está claro até fim o algoritmo do funcionamento.
O método gráfico de determinação da tendência e o flat
O método efetivo de determinação do flat é procurar os seus limites superior e inferior e colocar nos mesmos os níveis de apoio e de resistência. O apoio e resistência são os níveis principais de preços nos quais poderá aparecer desbalanço entre as compras e vendas que para ou reverte o movimento de preço. Após como o preço quebrará algum de limite do flat, comece a procura de oportunidades para o trading.
A oportunidade alternativa será o trading a partir de limites do canal. Vale a pena contar que a distância entre limites superior e inferior deve ser bastante grande.
Um exemplo
Na figura está apresentado um gráfico do par de moedas EUR/USD com o intervalo de cinco minutos.
Na área 1, o preço encontra-se em flat
O limite superior do flat
O limite inferior do flat
O preço quebra o flat em direção de subida
O preço encontra-se em tendência
O momento relacionado com o período escolhido por si.
A razão é que o intervalo da faixa de cotações poderá a ser tanto 10 pontos, como mais de 100 pontos, dependendo de período escolhido do tempo. Você deverá entender claramente que a existência dum flat no intervalo diário ou horário não significa, por exemplo, que no gráfico de cinco minutos não poderá existir uma tendência ascendente ou descendente clara.
Importante!!!
Às vezes, o aspeto das barras ajuda determinar o estado do mercado. Se os "corpos" das velas são inabitualmente curtos e têm as sombras longas, isto significa que os compradores nem os vendedores não são capazes para obter uma dominância necessária no mercado.
O método temporal ou por sessão para determinar um flat.
Este método é especialmente útil para os traders intra-diários. O trading no Forex efetua-se 24 horas por dia, mas na realidade, o dia de trading é composto de várias sessões de trading.
A ideia deste método consiste em que cada sessão de trading considera-se em separado. Neste caso, aplica-se a regra conhecida que após alguma consolidação do preço, muitas vezes ocorrem os movimentos fortes em uma ou outra direção.
Se uma das sessões de trading foi de flat, existe alta probabilidade que a sessão seguinte poderá tornar-se tendencial e ao contrário.
Um exemplo
Na figura estão mostradas as sessões de trading básicas e apresentado o gráfico de cinco minutos do par de moedas EUR/USD.
Na área 1 que corresponde à sessão de trading asiática, existe um movimento do preço em corredor pequeno (aproximadamente 30 pontos). A partir de abertura de Londres (área 2) começa-se o movimento forte direcionado do ativo.
Importante!!!
Considere obrigatoriamente a publicação de notícias económicas importantes. Mesmo estes poderão atuar como os promotores do movimento forte.
Diferentes instrumentos de trading são mais ativos em sessões de trading determinadas. Por exemplo, a volatilidade dos principais pares de moedas aumenta significativamente, após abertura de mercados de Londres e norte-americano.
Recordar
Os indicadores que você vai a utilizar para determinar o estado do mercado deverão ser bem estudados por si e atuar apenas como as ferramentas auxiliares.
Em caso de determinação gráfica de flat, não se esqueça de observar os intervalos de tempo superiores: estado do mercado pode destingir-se em diferentes intervalos de tempo.
Considere obrigatoriamente as estatísticas macroeconómicas importantes e notícias económicas. As mesmas poderão atribuir um sentido à tendência.
Tente não operar em flat. Isto poderá ser muito arriscado.
Para obter mais informações sobre como determinar pontos de reversão de tendência e quais ferramentas podem ser usadas para isso, eu recomendo a ler neste artigo. E como distinguir uma tendência de correção, descrevi detalhadamente neste material.
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