Um dos padrões de preços mais populares Price Action é figura "cabeça e ombros". O nome incomum desperta o interesse de muitos traders principiantes em estudar este modelo e sua construção.
Por que "cabeça e ombros"? A resposta é simples: a figura tem três picos locais que parecem o ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito. A principal característica é que o ombro direito na formação clássica deve ser ligeiramente mais alto que o esquerdo. No entanto, isto não sempre acontece, os ombros podem ser simétricos. Principal linha a partir de qual o ponto de entrada em operação é determinado é a “linha do pescoço”.
Neste artigo, você aprenderá o que significa a figura "cabeça e ombros" no gráfico de ações, o que é "cabeça e ombros" no Forex e quais sinais mostra.
Neste artigo analisaremos:
- O que é padrão "Cabeça e Ombros"?
- Como identificar o modelo "Cabeça e Ombros" no gráfico
- Os sinais do padrão "Cabeça e Ombros": Sobre que sinaliza a figura?
- A figura invertida "Cabeça e Ombros”:
- Como operar conforme figura "Cabeça e Ombros"
- A estratégia de trading conforme padrão "Cabeça e Ombros"
- O que acontece no mercado fora de limites da figura
- Os escolhos de usar uma figura
- Conclusão
- As preguntas frequentes sobre padrão "Cabeça e Ombros"
O que é padrão "Cabeça e Ombros"?
O modelo mercantil "cabeça e ombros" é um padrão clássico de preços que se refere aos modelos reversivos em trading. O significado do padrão "cabeça e ombros" consiste em que o mesmo alerta os traders sobre a potencialidade em enfraquecimento da tendência ascendente e sua próxima mudança.
A "cabeça e ombros" é uma forma transformada do padrão "três picos". A diferença entre estas figuras consiste em que nos "três picos" estão formando sucessivamente três locais ou novos picos, em seguida, o preço do ativo começa a descer bruscamente. O modelo "cabeça e ombros" também tem três picos locais, somente o mais alto está no centro.
Como identificar o modelo "Cabeça e Ombros" no gráfico
O modelo "Cabeça e ombros" pode ser formado tanto nos gráficos de preços Forex, como também nos mercados de criptomoedas, commodities e valores mobiliários. É possível identificar esta figura tanto em intervalos de tempo inferiores, como também em intervalos superiores. A diferença é que em intervalos de tempo superiores, a probabilidade de processamento do padrão é maior — o ruído de mercado é menor.
A descrição de figura "Cabeça e Ombros"
A formação do modelo "cabeça e ombros" leva mais tempo, devido ao seu volume.
O modelo "cabeça e ombros" tem três picos que apresentam por si três máximos de preço. Ao mesmo tempo, o pico central deve ser acima de máximos aos lados que se chamam de ombros da figura. No entanto, os ombros estão aproximadamente em mesmo nível, mas a distância entre os mesmos pode ser diferente.
Mais um nome interessante desta figura é "três Budas". O que é bastante lógico: nos templos budistas, segundo a tradição, umas grandes figuras do Buda estão colocadas no meio e em ambos lados estão colocadas duas figuras mais pequenas. Notavelmente que na análise técnica ocidental, o padrão "três Budas” começou a ser usado muito antes de aparecimento da figura "cabeça e ombros". Isto sugere que na psicologia do pensamento dos participantes do mercado não há diferenças conforme nacionalidade.
Os sinais do padrão "Cabeça e Ombros": Sobre que sinaliza a figura?
A figura "cabeça e ombros" no mercado ursino avisa os participantes: preço atingiu o limite e vai a descer. Invertida figura "cabeça e ombros" no mercado taurino sinaliza sobre o alcance de mínimo. Uma função importante deste padrão é determinar a reversão de cotações no gráfico de preços e procurar o ponto de entrada ótimo no mercado.
O processo de formação
A formação do padrão de preços começa após a tendência ascendente e consolidação de ativo. No entanto, o modelo "cabeça e ombros" pode ser formado em tendência descendente como padrão de continuação de tendência. Após a formação do primeiro pico — ombro esquerdo — o preço desce até o nível de apoio e repercute. Com primeiro repercussão, os “touros” são ativados e enviam cotações acima d primeiro máximo, assim se forma "cabeça" do padrão.
Após um intenso movimento para cima, se esgotam forças dos compradores e, em geral, ocorre uma correção de preço para nível de apoio. Ao mesmo tempo, podemos observar uma queda de volumes e forma-se o ombro direito, no pico de qual os “touros” finalmente capitulam e o preço começa a mover para baixo até o nível de apoio e quebrá-lo.
Em seguida, pode ocorrer o exame de nível cruzado, no entanto, depois a tendência descendente se fortalece e o preço continua a descer.
O padrão taurino "Cabeça e Ombros"
O modelo "cabeça e ombros" em posição longa chama-se figura invertida "cabeça e ombros".
O padrão taurino forma-se após a tendência descendente contando com o crescimento dos ativos. A lógica de abertura de posições para comprar é a mesma como com padrão ursino: é importante aguardar a quebra do nível do pescoço e seu exame. Depois disso, o padrão taurino "cabeça e ombros" emite um sinal para abrir posição longa.
O padrão ursino "Cabeça e Ombros"
O modelo ursino "cabeça e ombros" forma-se na parte superior do intervalo de tendência e sinaliza que os compradores não são capazes de subir mais de certo nível de resistência.
Após a formação de pico do segundo ombro, o preço reverte-se para baixo e, quando atinge o nível do pescoço, quebrá-lo. Neste ponto, é preciso abrir uma operação para vender o ativo. Na maioria dos caos, o nível-alvo para saída de operação é determinada pela altura da "cabeça", ou seja, desde pescoço até pico da cabeça, mas considerando os níveis de apoio mais próximos.
Mas existem situações, quando o preço desce impetuosamente, quebrando os níveis de apoio um após outro.
A figura invertida "Cabeça e Ombros”:
Na análise técnica, a figura invertida "cabeça e ombros" é exatamente o contrário do modelo "cabeça e ombros". A mesma precede à tendência taurina e avisa os participantes do mercado que os vendedores estão perdendo sua força. Não é difícil no gráfico determinar o modelo invertido "cabeça e ombros" para posição longa: parece como uma figura "cabeça e ombros", apenas em forma invertida. Se "cabeça e ombros" em trading parecem três colinas, então o modelo invertido — três fundos profundos.
A estratégia de trading conforme este modelo “taurino” é semelhante: posições longas se abrem após uma quebra impulsiva do pescoço, ou seja, o nível de resistência.
O exemplo de modelo invertido "cabeça e ombros" pode ser considerado abaixo no gráfico de preços do UKBRENT.
Como operar conforme figura "Cabeça e Ombros"
nesta parte, vamos analisar detalhadamente o trading conforme figura "cabeça e ombros".
Como exemplo tomamos o gráfico diário do BTCUSD.
Linha do pescoço
Principal fator para buscar este padrão no gráfico é determinar a linha do pescoço, a partir deste nível é possível encontrar os pontos de entrada ótimas no mercado. No gráfico abaixo é visto que a formação da figura "cabeça e ombros" é precedido pelo padrão "cunha cadente". O mesmo avisa os traders sobre próxima reversão de preço para cima, depois a tendência descendente prolongada. Você pode aprender mais sobre a “cunha cadente” e outros padrões de preços no material "10 padrões em trading diário para os principiantes".
A captura de tela mostra como, após a formação do primeiro pico, o preço foi corrigido para baixo até um certo nível e depois reverteu-se novamente para cima e formou um segundo pico alto. Em seguida, o preço desceu novamente e, quando atingiu a linha do pescoço, repercutiu para cima novamente — foi formado o ombro direito, ou seja, o terceiro pico. Depois as cotações, no entanto, quebraram principal nível de apoio (“pescoço”) e continuaram a descer ainda mais.
Neste momento, é necessário abrir uma posição curta —- os "touros" não conseguiram manter suas posições e os "ursos" finalmente conquistaram o mercado.
Colocar Stops
Stop Loss ao operar com figura "cabeça e ombros" é colocado acima de linha do pescoço em conformidade com as regras de gestão de riscos e gestão de capital, enquanto a distância depende de intervalo de tempo e instrumento financeiro. Por exemplo, no gráfico diário Forex, um nível de Stop Loss aceitável é 400-500 pontos básicos desde ponto de entrada e, no mercado de valores, com uma estratégia conservadora, uma ordem Stop pode ser colocada de 20-50 pontos básicos. Se são usados os intervalos de tempo pequenos, Stop Loss pode ser colocado acima de ombro direito.
Afixar lucros
O lucro é afixado na distância da altura da “cabeça” ou no nível de apoio mais próximo.
No nosso caso, no gráfico de preços, o padrão de trading "cabeça e ombros" incluiu mais um modelo "bandeira ursina". Determinar o nível de Take Profit não foi difícil - o objetivo para o padrão "bandeira ursina" coincidiu com o nível de apoio mais próximo.
Depois de sair da “bandeira”, o movimento deve ser igual à altura da haste.
A estratégia de trading conforme padrão "Cabeça e Ombros"
A análise técnica de formação "cabeça e ombros" também pode ser usada com análises de velas e de indicador.
Para confirmar esta figura e buscar ótimos pontos de entrada podem ser usados os padrões de velas ou indicadores técnicos, tais como MACD, RSI, Stochastic.
Os indicadores estocásticos são usados para determinar os níveis de sobrevalorização e desvalorização, bem como para procurar divergências "taurinas" e "ursinas" que permite encontrar pontos de reversão de preço e correção em instrumento.
Como exemplo tomamos o mesmo gráfico diário do par BTCUSD.
Na captura de tela é visto que o indicador técnico identificou uma divergência ursina ou, mais precisamente, o nível em que o preço do ativo começou a reverter-se. Também, o padrão "cabeça e ombros" inclui os modelos de velas reversivos. É possível saber mais detalhadamente sobre análise de velas em trading no material "Como ler gráfico de velas".
Como uma confirmação adicional para reversão de preço serviram três modelos de velas reversivos "absorção ursina", "enforcado" e "estrela cadente".
Após a formação do pico do ombro direito no gráfico, apareceram novamente os padrões "enforcado" e "absorção ursina" — um sinal de próxima quebra da linha do pescoço. A operação de venda poderia ser realizada antes de que o preço supera o nível de apoio.
O que acontece no mercado fora de limites da figura
O mercado financeiro é o lugar inquieto, às vezes caótico e ilógico.
Mas o mercado, em primeiro lugar, vale a pena considerado do ponto de vista de psicologia do comportamento humano. O que acontece após o padrão "cabeça e ombros"? Qualquer coisa, por exemplo, podem ser formados outros grandes modelos, tais como, "bandeira ursina", "duplo fundo", "cunha" e outras formações.
Em geral, antes e após a figura "cabeça e ombros", o ativo pode consolidar-se por um longo tempo e construir outros modelos que sinalizam sobre a subida ou descida das cotações.
Os escolhos de usar uma figura
Em trading com velas japonesas "cabeça e ombros" podem surgir dificuldades, incluindo ursinas e taurinas armadilhas. Portanto, antes de abrir uma operação, é necessário confirmar a tendência atual usando outros sinais, tais como padrões de velas ou indicadores técnicos.
Conclusão
Vale a pena referir, que a figura "cabeça e ombros" é um modelo prático para o trading em quaisquer intervalos de tempo e mercados financeiros, incluindo no Forex, mercados de valores, commodities e criptomoedas. A figura pode ser tanto taurina, como também ursina que permite aos traders ganhar com subida e queda das cotações.
O modelo "cabeça e ombros" é reversivo e sinaliza sobre que a força da tendência anterior está esgotando e é possível uma reversão. Com análise técnica conforme padrão "cabeça e ombros" é importante basear-se em outros padrões de velas, tais como os dados de indicadores estocásticos.
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As preguntas frequentes sobre padrão "Cabeça e Ombros"
O curso medido do gráfico é um objetivo de nível-alvo em instrumento. Por exemplo, em padrão "cabeça e ombros", o curso medido será altura desde pico do cume médio ("cabeça") até linha do pescoço. Depois este segmento é aplicado a partir de nível do pescoço e abaixo para determinar o nível de afixação de lucros.
Vale a pena considerar o nível do pescoço. Em caso de quebra para cima com o padrão invertido "cabeça e ombros" é necessário abrir posições longas; com a figura clássica "cabeça e ombros" e quebra para baixo — as operações para vender.
No mercado ursino, o padrão "cabeça e ombros" é uma clássica figura, em que, após de atingir o terceiro pico, o preço do ativo reverte-se para baixo e forma-se nova tendência ursina.
No mercado taurino, a figura "cabeça e ombros" chamam-se figura invertida "cabeça e ombros". O preço atinge a base da “cabeça” e reverte-se, formando nova tendência taurina.
Como qualquer outro instrumento financeiro, BTC forma o padrão "cabeça e ombros", ao mesmo tempo, aparecem os sinais de trading lucrativos.
O gráfico de cotação de AUDJPY em tempo real
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