Os desenhos Gartley e outros modelos harmonizados mostram os sinais mais exatos do movimento futuro do preço em comparação com os padrões gráficos. Portanto, o trading harmonizado tem muitos adeptos.

Nesta revisão, consideraremos o modelo harmonizado Borboleta, um modelo básico de recuperação de movimento do preço que ajuda prever uma reversão de tendência com antecedência, determinar com precisão o início duma nova fase de tendência e usando a retração Fibonacci calcular eventuais áreas de reversão. Você aprenderá como o padrão Borboleta Gartley é construído, por que certos coeficientes Fibonacci estão incluídas no mesmo e por que são úteis e também como encontrar facilmente esta figura e usá-lo de forma lucrativa.

Neste artigo analisaremos:


O que é padrão "Borboleta" e como funciona?

Diferentemente de padrões gráficos mais populares, os modelos do Gartley H.M. são construídos de acordo com as proporções Fibonacci rigorosas. Um dos padrões mais popular é o padrão harmonizado Borboleta. Isto é um modelo pentapontilhado de movimento do preço ampliado que normalmente se forma no ponto de recuo de preço mais extremo.

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Borboleta ursina Gartley

O desenho do diagrama do padrão é composto por quatro movimentos que parecem ondas de Elliot e forma uma figura gráfica necessária. Para entender mais facilmente, os pontos de reversão e impulsos de preço normalmente são indicados por letras. A primeira é uma perna X, a mesma se forma a partir de ponto inicial X e se termina no ponto A - o extremo de toda a formação. Em seguida, no âmbito de volatilidade, aparecem sucessivamente os segmentos AB, BC e CD.

Por um lado, o desenho harmonizado Borboleta é um modelo reversivo de trading: após sua conclusão, o preço reverte-se bruscamente e forma um impulso direcional - a linha azul na captura de tela acima. Mas se olhar mais globalmente, o modelo de reversão local frequentemente sinaliza sobre o início de tendência maior.

A história de surgimento do padrão

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A história de trading conforme os modelos harmonizados começa em 1935. O analista famoso e experto em análise técnica, Harold McKinley Gartley, desenvolveu os modelos de movimento dos preços, sobre os quais dava lições e narrava nas consultas particulares. Mais tarde, ele descreveu detalhadamente a técnica de trading conforme os modelos Gartley em seu livro "Lucros no Mercado de Valores" (Profits in the Stock Market) que é considerado uma obra clássica sobre os modelos harmonizados.

Um movimento pentapontilhado de preço chamado mais tarde de padrão Borboleta Gartley, foi descoberto pelo Bryce Gilmore. No entanto, nova metódica não se tornou logo famosa. O trading harmonioso tornou-se popular na análise técnica no fim do século XX. Naquela época, as obras do Gartley foram modificadas e reeditadas por seus adeptos – Scott M. Carney e Larry Pesavento. Este último introduziu as proporções Fibonacci, com ajuda de quais é possível determinar e classificar com mais precisão os movimentos de preços. A Borboleta com proporções perfeitas Fibonacci é chamada de Borboleta Pesavento.

Além de surgimento de novas variedades de padrões Gartley, os métodos de sua identificação também mudaram. Os traders raramente buscam os modelos de extensão manualmente, mas usam indicadores técnicos em MetaTrader e em outras plataformas.

Como encontrar uma figura "Borboleta" no gráfico

Consideramos como identificar o padrão harmonizado Borboleta Gartley. Como foi mencionado acima, este diagrama é composto por quatro ondas. Todos estão conectados entre si por regras de construção, para a realização de cada um de mesmas durante a análise você pode contar com um ponto condicional. Se a figura analisada acumula cinco pontos, pode ter certeza: há um desenho do diagrama borboleta no gráfico e abrir ordens conforme sinais desta figura.

X-A

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A perna X – qualquer atividade de preço no gráfico. Não existe os requerimentos especiais para este segmento do padrão Borboleta Gartley. O único critério é o movimento direcional de preços: modelo harmonizado Borboleta aparece durante um período de atenuação temporário ou final duma tendência. Se esta condição for cumprida e determinamos o padrão durante uma tendência prolongada, então sem dúvidas adicionamos um ponto.

Em Borboleta taurina, a onda XA se moverá para cima e, em versão ursina, ao contrário, paras baixo. A amplitude do impulso pode ser livre. É importante cumprir proporções ao formar seguinte ponto de recuperação.

A-B

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A perna AB está movendo em direção contrária em relação a XA. Em comprimento, deve ser aproximadamente 78,6% de amplitude da perna X. Deste modo, se o movimento da XA é ursino, o movimento da AB deve mover-se para cima. E o ponto B deve atingir 78,6% de retração Fibonacci de XA. Ou, ao contrário, o ponto B completa o recuo em 78,6% de impulso ascendente da XA em caso de padrão taurino. Se esta condição for cumprida, poderá adicionar com segurança mais um ponto.

B-C

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O movimento de BC, em conformidade com as regras de construção do padrão Borboleta Gartley, desenvolve-se em direção contrária à AB. A distância percorrida no modelo clássico constitui de 38,2% a 88,6% de amplitude do impulso anterior. Se esta condição for cumprida, adicionamos mais um ponto.

Preste atenção: BC em desenho Gartley é retração (retracement) com um limite em 88,6% de AB. Isto é uma extensão de preço relativamente nova que foi proposta pela primeira vez por J. Cain. Como potencial zona de reversão mais divulgada em 78,6% presentes em desenho borboleta, 88,6% são um derivado da dimensão Fibonacci.

C-D

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CD se move novamente em direção contrária à onda anterior. A amplitude deste segmento do padrão Borboleta constitui 161,8% ou 224%. Se esta condição for cumprida, adicionamos mais um ponto.

X-D

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Há mais uma regra adicional para a Borboleta Gartley, para o qual a figura recebe um quinto ponto: quando o movimento da CD estiver concluído, meça a posição do ponto D em relação ao XA. No gráfico, um verdadeiro padrão Borboleta mostrará o movimento, onde AD está com desvio do ponto X de 127% ou 161,8% XA.

Também, a proporção é útil para colocar as ordens pendentes. Quando o gráfico se aproximar ao número crítico Fibonacci, ocorrerá uma reversão com alto grau de probabilidade. Na zona prognosticada, é possível abrir uma opção antecipadamente ou colocar ordens e Stops pendentes, se isto for permitido para sua estratégia de gestão de riscos.

Se no total temos 5 pontos, então no ponto de reversão D, com alta probabilidade, começará o movimento pelo menos até o nível C ou A. Também, o impulso que ocorre após o padrão harmonizado pode sair fora de limites dos seus extremos.

Lembro mais uma vez: em todas as proporções Fibonacci, são permitidos os erros não mais de 10% de valor ideal.

Como verificar a autenticidade da figura Borboleta

Consideramos o método para verificar o desenho Borboleta no Forex usando o exemplo do par de moedas GBPUSD.

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A primeira é perna X. Isto é último impulso da tendência descendente. Estamos procurando esta onda depois de tendência direcional prolongada. Aqui, o comprador começa a mostrar seu interesse.

A perna AB a segue, a mesma se desenvolve em direção contrária. O ponto B na grelha Fibonacci construída na onda XA está em área de referência 78,6%. O erro é pequeno e isto significa que a proporção de AB ao XA do padrão Gartley será considerada cumprida.

Seguinte onda BC do padrão Borboleta Gartley em comprimento constitui 88,6% de amplitude AB. A segunda condição também é cumprida. E enfim, a proporção de CD ao BC constitui 1,68.

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Vamos verificar última condição para construir um padrão - a proporção do pico D ao XA. Construindo a grelha Fibonacci, vemos que a distância percorrida da AD não atinge ligeiramente a amplitude da XA em 127%. Como em caso de proporção da onda AB ao XA, este erro pode ser ignorado, mas precisa entender: probabilidade de atingir os objetivos do impulso de preço após o ponto D é menor, quanto maior o desvio.

Considerando os erros, todas as cinco condições são cumpridas, por isso, podemos concluir que o desenho Borboleta é verdadeiro, mas devemos fazer uma correção em objetivos. Como podemos ver no gráfico acima: crescimento não atinge o nível dos extremos do padrão.

Os exemplos de utilizar o padrão "Borboleta" no Forex 

Consideramos como o modelo reversivo Borboleta está negociado no mercado Forex.

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No gráfico de preços, vemos uma figura que parece um desenho Gartley. Inclui quatro pernas: XA, AB, BC e CD. Para determinar o tipo da figura e prever movimento de preço posterior, usamos o esquema de leitura clássico — calculamos as proporções entre os segmentos.

Com a ajuda da retração Fibonacci, vemos que a onda AB está perto de nível da correção 78,6%.

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A perna BC constitui 88,6% de comprimento da onda AB. Seguinte extensão da fase leva que último segmento, CD, excede BC em amplitude — a proporção Fibonacci entre os mesmos constitui cerca de 261,8%.

Podemos concluir que isto é uma Borboleta clássica. É importante referir que as proporções para quase todas as quatro pernas não são ideais. Isto é normal: maioria de traders permite um erro em 10% nos coeficientes Fibonacci em operações.

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Identificando o modelo harmonizado ursino Borboleta no gráfico, podemos concluir que o ponto D será reversivo. Depois disso, começará uma nova fase da tendência com o movimento descendente estimado. A entrada em operação se realiza imediatamente após a formação do ponto D. Por exemplo, no início de recuo após o encerramento da primeira vela - a linha azul no gráfico.

Segundo as regras de gestão de riscos, Stop Loss é colocado logo acima de máximo formada pela onda D, é marcado com uma linha vermelha no gráfico. O objetivo conservador de lucro e o mais divulgado para os desenhos Gartley está localizada em níveis dos extremos do padrão - os pontos A e C.

Na nossa versão da Borboleta, como o objetivo de obter lucro, selecionamos a zona entre os picos C e D, porque estão próximos. Posteriormente, o movimento de preços direcional atenua mesmo nesta zona.

As vantagens e desvantagens do padrão "Borboleta"

O padrão Borboleta Gartley tem suas vantagens e desvantagens em comparação com outras ferramentas de análise técnica.

VantagensDesvantagens
O trading conforme os modelos Borboleta é mais exato. Todas as quatro flutuações de preço do padrão são descritas pelas proporções Fibonacci. Além disso, os traders podem criar antecipadamente um diagrama com potenciais pontos de reversão pré-determinando a zona de entrada no mercado. Poucos métodos de trading no Forex oferecem tais oportunidades.    O aparecimento do desenho Borboleta nem sempre leva ao movimento em direção prognosticada. O trading conforme o padrão Borboleta, bem como usar qualquer outra ferramenta de análise técnica, não garante 100% de resultado. Cumpra obrigatoriamente as regras de gestão de riscos.
A segurança de previsões. As pesquisas dos analistas e experiência dos traders confirmam que as previsões para os padrões harmonizados se tornam realidade com alta exatidão.    As ferramentas automáticas para identificar Borboleta não são perfeitas. Os traders precisam verificar manualmente os padrões antes de entrar no mercado. No entanto, os indicadores tornam mais fácil a busca de padrões.
O modelo harmonizado Borboleta é encontrada em diferentes instrumentos e intervalos de tempo.A estrutura rígida da Borboleta Gartley pode dececionar alguns traders.
A Borboleta Gartley e outros padrões harmonizados podem ser combinados com outras ferramentas de AT. Isto melhora muito a exatidão da análise técnica.    O padrão encontra-se raramente do que outros modelos Gartley. A raridade das Borboletas não favorece à sua popularidade na análise de ponta a ponta de intervalos de tempo. Encontrar uma combinação de padrões internos e externos integrados é extremamente difícil.
Alta exatidão de processamento dos padrões Borboleta justifica o tempo gasto para busca desta figura (sob condição de utilizar os indicadores que mostram desenhos Gartley em tempo real) 
A oportunidade de determinar concretos objetivos de obter lucro. Usando o padrão Borboleta Gartley, é possível prever a direção e o ponto inicial do movimento do preço, bem como os níveis potenciais de conclusão da tendência. 

O que o padrão "Borboleta" mostra aos traders?

O padrão Borboleta Gartley requer uma análise escrupulosa. Ao utilizar em várias estratégias de trading na prática surgem dificuldades.  Uma de mesmas é a raridade de modelos clássicos, em que todas as proporções estariam próximas do ideal. Mas os sinais que forma o modelo harmonizado Borboleta são indubitáveis.

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A Borboleta é um padrão de reversão, se orientar-se para direção de última onda. Ainda próprio Harold Gartley disse que a asa direita da Borboleta mostra o ponto de entrada e a direção de movimento do preço com exatidão 7 de 10. Atualmente, a análise dos gráficos confirma a opinião do financiador. As pesquisas de FxGroundworks mostraram que uma reversão de tendência ocorre após a Borboleta Gartley em 80-90% dos casos. Para dizer a verdade, refiro que outros padrões harmonizados, tais como "Morcego" ou "Tubarão", também muito efetivos

Pois bem, o padrão Borboleta Gartley é um modelo reversivo em trading. Ao mesmo tempo, devido aos modelos de extensão, o trader com alto grau de probabilidade pode prever onde ocorrerá a conclusão da correção, ou seja, será formado o ponto D. A perna X formada correlaciona-se com última onda CD com o coeficiente1,27. Também, o ponto D é facilmente calculado pela perna B: CD constitui de 161,8% a 224% de comprimento da BC.

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Além de precisão do ponto inicial prognosticado, os padrões Gartley permitem prever com um alto grau de probabilidade o nível a partir do qual ocorrerá a repercussão do preço. Normalmente, o objetivo conservador de lucro é colocado em área entre os pontos A e C. Após o desenho harmonizado Borboleta, um nível bastante forte de apoio ou de resistência se forma aqui. Portanto, o impulso de preço reversivo frequentemente atinge a área do desenho Gartley e nos seus limites perde sua força.

O objetivo de lucro agressivo se coloca mais longe. Por exemplo, os traders e analistas frequentemente colocam um ponto de retração Fibonacci 127% como um objetivo.  Seguintes recuos após a Borboleta, em 50% dos casos atingem esta referência.

Como operar conforme padrão "Borboleta"

Agora, quando você sabe como parece o desenho clássico Borboleta, vamos falar sobre as particularidades de trading.

Entrada em mercado.

Antes de abrir uma ordem de compra ou de venda, é necessário verificar a imagem do diagrama borboleta ao cumprimento de cinco regras para construir um padrão.

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O ponto inicial para entrar em mercado é o ponto D. O mesmo aparece na última fase de construção do desenho do diagrama. Depois disso, ocorre uma reversão: flutuação de preço lateral se termina e começa uma tendência oposta à onda CD.

Assim como nos pontos B e C, o aparecimento do ponto D em padrão harmonizado é fácil de prever. Portanto, as condições tradicionais para confirmar uma reversão podem ser suavizadas. Por exemplo, para fazer uns investimentos iniciais ao operar conforme o padrão Borboleta, você não precisa esperar duas ou três velas unidirecionais — é suficiente o encerramento da primeira vela, com a condição que se forma em área de nível 161,8% ou 224%.

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No gráfico diário do par EURJPY com linha azul está marcado um ponto de entrada em mercado, após a conclusão do modelo harmonizado ursino Borboleta. Para abrir uma operação, esperamos a conclusão duma longa vela vermelha.

Além disso, é possível usar os dados dos indicadores. Por exemplo, para entrar em mercado após a conclusão do padrão Borboleta, utilizar três critérios:

  • aparecimento do ponto previsto D da Borboleta em nível 161,8% ou 224%;
  • encerramento duma vela oposta à direção de CD;
  • sobrevalorização para um modelo ursino ou desvalorização para um modelo taurino no desenho do diagrama do indicador.

Para os traders peritos, frequentemente como o ponto de entrada em mercado atua o ponto C da Borboleta Gartley. O mesmo forma apoio/resistência. A partir de análise técnica sabemos que em caso de repercussão de nível-chave, é mais provável que a tendência continue.

Portanto, guiado pelo desenho do diagrama Borboleta, após de quebrar o nível do ponto C, você pode fortalecer a posição inicial e aumentar muito o lucro potencial.

Colocar Stop Loss

Se a reversão ocorre em nível 161,8% do segmento AX da Borboleta, outra metódica pode ser usada. Meça o nível 141% de movimento AX e coloque Stop Loss no mesmo.

Neste caso, o desenho Borboleta deve ser concluído em nível 127% AX. Se vemos a continuação do movimento com o cruzamento do nível 141%, é mais provável que o desenho harmonizado Borboleta terá uma onda alongada CD.

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Se a perna CD é alongada, como na captura de tela acima, então para colocar Stop Loss vale a pena usar uma técnica padrão. Por analogia com a linha vermelha no gráfico, a ordem é colocada a uma pequena distância de ponto D do padrão.

Também, no recuo após Borboleta é possível colocar Trailing stop com um passo de 38,2% de comprimento CD. Isto é relevante se o preço saiu fora de limites do nível do ponto C e não há certeza de que atingirá a referência 161,8%.

Colocar Take Profit

Uma das vantagens da Borboleta Gartley e dos padrões harmonizados em geral é a oportunidade de prever com precisão os objetivos de obter lucro. Ao mesmo tempo, Take Profit pode ser gradualmente deslocado para objetivos mais distantes à medida que o preço se move.

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O primeiro e mais alcançável objetivo de recuo após o padrão Borboleta Gartley é o ponto C. Se em outros padrões harmonizados é normal destacar dois objetivos - C e A, então no desenho Borboleta, estes níveis, devido à proximidade entre si, podem ser combinados em uma zona-alvo. No gráfico acima, está marcada com faixa verde.

Os recuos após padrões harmonizados quase sempre atingem o nível do ponto C, por isso, é muito conveniente usá-lo para o trading com opções. Mas é preciso calcular o tempo de expiração para que o preço não tenha tempo para atingir o nível indicado.

Se o objetivo de obter lucro na zona AC foi atingida e o preço continua a mover-se em direção inicial, os níveis de Take Profit se colocam mais longe. Para isso, tomamos a onda XA do desenho Borboleta e, usando a expansão Fibonacci, medimos os níveis de 127% e 161,8% que serão nossos objetivos.

Outro modo de controlar os lucros são as linhas tendenciais. Quando o preço quebre esta linha, é possível encerrar posição. Como o trading conforme os modelos dos padrões harmonizados, recomendo usar o método combinado: com ajuda de linha de tendência controlar a potencialidade de recuo de padrão harmonizado, e encerrar posição somente se o preço se afixar fora de limites da linha tendencial ou cruzar um dos níveis-alvo.

A estratégia de trading conforme o padrão harmonizado Borboleta

Os analistas bolsistas desenvolveram várias estratégias de trading com utilização de padrão Borboleta. Com sua ajuda, aprenderemos aplicar efetivamente o padrão harmonizado para entrar em mercado e obter um lucro máximo com os riscos aceitáveis. Mas para início, é necessário considerar os tipos do padrão Gartley. Existem casos particulares do desenho Borboleta - o modelo taurino e Borboleta ursina, bem como suas variedades “ideais”.

O padrão taurino "Borboleta"

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O padrão Borboleta Taurina começa com um impulso ascendente XA que termina o movimento direcional do preço para baixo. A amplitude de XA em Borboleta taurina excede os próximos dois segmentos, devido a esta característica, as variantes taurina e ursina são visualmente fáceis de distinguir de outros padrões harmonizados.

Em seguida, segue onda AB. Em padrão Borboleta Taurina atinge apenas 78,6% de comprimento de XA. Seguinte recuo, BC, pode ser significativamente inferior em amplitude de AB. Em diferentes versões do padrão Borboleta taurina, a proporção destes dois segmentos pode constituir de 38,2% até 88,6%.

Em Borboleta taurina, a amplitude de CD em relação à onda anterior pode variar de 161,8% até 224%. Um critério importante são as proporções Fibonacci, nos limites indicados. Por exemplo, a proporção de BC ao AB em padrão Borboleta Taurina pode estar na proporção 50% ou 61,8%. Ou seja, é sobreposta à extensão Fibonacci construída no segmento AB. Os requerimentos semelhantes se aplicam também às ondas CD.

O último critério do padrão Borboleta taurina é a proporção da onda AD à XA. Os limites permitidos de 127% até 161,8%. Os traders frequentemente usá-lo para determinar um ponto de reversão D. Após sua formação, podemos falar sobre a conclusão do padrão Borboleta Taurina.

O próximo impulso se desenvolve em direção ascendente. O seu primeiro objetivo é nível do ponto C e o segundo é nível do ponto A.

O padrão ursino "Borboleta"

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A Borboleta ursina é um desenho taurina invertido Borboleta. É construído conforme os mesmos princípios:

A onda XA no padrão Borboleta ursina é mais longa que os próximos dois segmentos. A proporção de XA ao segmento AD que é composto por três ondas consecutivas, constituiu de 127% até 161,8%.

O segmento AB da Borboleta ursina constitui 78,6% da amplitude de XA. Também, em versão ursina do padrão funcionam os mesmos proporções para BC (38,2% - 88,6% da amplitude de AB) e СD (161,8% - 224% da amplitude de BC) que para a taurina.

A borboleta ursina se termina no ponto de reversão D, após a mesma segue um impulso descendente que normalmente atinge os extremos. Portanto, o primeiro objetivo após a conclusão do padrão será o ponto C e, em seguida, o nível do ponto A.

O padrão taurino "Borboleta Perfeita"

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A Borboleta taurina perfeita parece um padrão harmonizado clássico. As principais diferenças entre o padrão perfeito Borboleta e o clássico consiste em proporções das ondas:

  • O segmento BC – de 50% até 88,6% da AB;
  • O segmente CD constitui os fixos161,8% da BC.

O padrão ursino "Borboleta Perfeita"

A Borboleta ursina perfeita se forma conforme as mesmas proporções que a variante taurina ideal. Ou seja, como em caso de figura clássica, isto é sua reflexão espelhada. Após a conclusão da Borboleta ursina, uma tendência descendente se desenvolve. A diferença entre padrões “perfeito” e “não perfeito” é bastante condicional: considera-se que uma figura ideal tem mais chances de atingir os objetivos estabelecidos, mas ninguém dará garantia de 100% mesmo neste caso. 

A estratégia de trading moderada conforme o padrão Borboleta

Esta estratégia de trading pressupõe as operações conforme os desenhos Borboleta com os riscos mínimos:

  • Identificamos a imagem do diagrama Borboleta no gráfico, verificamos as proporções das ondas AB e BC.
  • Usando as proporções do padrão harmonizado, calculamos a localização potencial do ponto de reversão D.
  • No ponto de reversão esperado, afixamos uma vela que se reverte em direção contrária à onda CD do padrão Borboleta e, no seu encerramento, entramos em mercado. Se um desenho taurino Borboleta se formou no gráfico, abrimos uma posição longa, se o ursino, abrimos uma posição curta.
  • A ordem Stop Loss colocamos a uma pequena distância de ponto D ou pela técnica considerada acima: medimos o nível 141% da onda AX do desenho harmonizado Borboleta.
  • Usando o desenho Borboleta, marcamos o nível do ponto C e colocamos no mesmo o primeiro Take Profit com encerramento de 50% das posições.
  • Colocamos o segundo Take Profit em nível do ponto A e encerramos posição quando será atingido.

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No gráfico acima, um exemplo de trading conforme o desenho Borboleta com a ajuda de estratégia considerada. No mercado se formou o modelo harmonizado ursino Borboleta, por isso, a posição se abre no encerramento da vela vermelha (linha azul). Preste atenção: vale a pena considerar velas com corpos grandes que refletem o movimento impulsivo do gráfico em direção necessária. As duas velas anteriores refletem flutuações de preços, ou seja, a incerteza do mercado, não podem ser percebidas como confirmação de reversão.

O comprimento de onda CD do padrão Borboleta em consideração está nos limites apertados, por isso, é lógico colocar Stop Loss um pouco acima de ponto de reversão previsto. Deste modo, evitaremos perdas em caso de cancelamento do padrão.

O objetivo inicial está marcado no gráfico com uma linha verde T1 e corresponde ao nível do ponto C. Aqui, afixamos 50% da posição e Stop Loss deslocamos para nível da abertura de operação. O preço quebra o nível C e o próximo Take Profit estará em nível do ponto A do padrão harmonizado - linha verde T2. O preço atingiu este nível na próxima vela e o terminal de trading encerou a posição curta com lucro.

A estratégia de trading conforme o padrão "Borboleta" com o risco elevado

As principais diferenças desta estratégia de trading de anterior consiste em características de entrar em mercado e estabelecer objetivos:

  • Determinamos o desenho Borboleta no gráfico e verificamos a correspondência aos requerimentos obrigatórios.
  • Após a formação do ponto final D do padrão Borboleta, abrimos uma posição ao finalizar a primeira vela com o corpo longo CD oposta à direção.
  • Colocamos Stop Loss a uma pequena distância de ponto D ou medimos 141% de segmento AX - a linha vermelha no gráfico.
  • Se o recuou quebra o nível do ponto C do desenho Borboleta, fortalecemos a posição imediatamente após a afixação de preço fora de limites deste nível - a linha S2 no gráfico.
  • Colocamos os objetivos em ponto A, bem como em níveis 127% e 161,8% da extensão Fibonacci construído ao longo de segmento XA do desenho Borboleta.

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No gráfico diário do par AUDJPY é mostrado um exemplo de trading conforme as estratégias. Com as linhas azuis está marcado o ponto de entrada S1 e o nível de fortalecimento da posição S2. No momento de igualamento, deslocamos Stop Loss para área sem prejuízo considerando o lucro de operação S1 ou colocamos Trailing Stop com um passo de 30-50% de comprimento da XA.

Com as linhas verdes estão marcados os objetivos de trading. O lucro pode ser afixado por partes iguais ou por proporção que permitirá manter lucro em caso de reversão de preço brusca.

A busca e trading com padrão usando um indicador ZUP

ZUP é o indicador mais forte e funcional para buscar padrões harmonizados. É capaz de encontrar automaticamente mais de 40 formações baseadas em desenhos Gartley. A lista de padrões suportados inclui tanto os padrões clássicos, por exemplo, o padrão Borboleta, como também as formações raras que conhecem apenas especialistas em trading harmonizado.

Nem todas as versões do indicador funcionam de forma estável. Os traders experientes preferem usar suas duas versões para MT4 com um mínimo de erros:

Também, existem análogos do indicador clássico para MT5, mas todos os mesmos são pagos e custam em média de 100 até 300 dólares.

A instalação do indicador é padronizada: descomprimimos o arquivo e colocamos o seu conteúdo em pasta Indicators. Descrevi instruções detalhadas como instalar os indicadores para MT4 no artigo "Indicador Bandas de Bollinger Forex".

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O indicador contém mais de 300 configurações, é simplesmente impossível referi-las todas. Com a ajuda de vários parâmetros, é possível alterar literalmente cada padrão ou retirar os desnecessários e deixar apenas aqueles que você usa em trading.

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O próprio indicador no gráfico parece assim. No início, sua visualização pode parecer um pouco complicada, mas com o tempo, você poderá identificar facilmente os desenhos Borboleta e outros padrões harmonizados. O aspeto visual também inclui as proporções entre as ondas, facilitando o cálculo.

A comparação com o padrão Gartley

Os traders inexperientes frequentemente confundir o desenho Borboleta com o padrão Gartley e não entendem para que distinguir padrões semelhantes entre si. As dificuldades na análise das imagens de ambas formações surgem com semelhanças de estruturas: quatro impulsos e cinco pontos. No entanto, a "Borboleta harmonizada" difere de desenho Gartley tanto em sua geometria, como em comportamento posterior do mercado.

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Como você pode ver na captura de tela, o desenho Borboleta (à esquerda) tem uma onda D muito mais longa em comparação com o desenho Gartley (à direita). No processo de análise da formação, é mais fácil distinguir pelo cruzamento de nível do ponto X por ponto D: em Gartley, o ponto D apresenta por si apenas um recuo em direção ao X e no padrão Borboleta - uma extensão além deste ponto.

Em relação ao comportamento posterior do mercado, após a conclusão do desenho Borboleta, ocorre uma reversão mais brusca com forte impulso seguinte. Segundo as estatísticas, a Borboleta harmonizada atua com maior frequência, portanto, operar conforme a mesma é mais eficaz.

Os conselhos para usar padrão "Borboleta"

  • Coloque Stop Loss com proporção de 141% da AX apenas para os padrões com uma última onda alongada — 224% de amplitude da BC. Se o segmento de CD do desenho Borboleta está próximo da proporção ótima, vale a pena colocar Stop a uma pequena distância de ponto D.
  • A principal dificuldade em operar com padrão é que o mesmo é difícil de identificar. Somente os traders experientes podem encontrar os modelos harmonizados rápido e corretamente. Portanto, recomendo aos principiantes usar os indicadores especiais para procurar modelos, por exemplo, o mesmo ZUP. Ao mesmo tempo, é importante verificar manualmente as proporções e os níveis de trading antes de entrar em mercado.
  • Ao determinar as proporções das ondas do modelo harmonizado Borboleta, não se esqueça de verificar a proporção entre o segmento XA e a amplitude geral dos segmentos AB, BC, CD - os erros entre as ondas adjacentes no total podem mostrar um quadro completamente diferente. Gostaria de relembrar que para a Borboleta, são permitidas as proporções em 127% entre XA e AD ou 161,8%, em caso de CD alongada.
  • Apesar de alta eficiência do padrão Borboleta, não é suficiente usar apenas os modelos harmonizados para um trading realmente eficaz. Inclua os osciladores em sua estratégia de trading para confirmar os pontos de entrada, o indicador do volume de trading para determinar os dispostos no mercado e outras ferramentas de análise técnica.
  • Com o trading harmonizado com opções, é necessário considerar o período de expiração. Em média, para atingir os objetivos comerciais mais próximos da Borboleta, o mercado precisa formar as 5-7 velas. Deste modo, é necessário considerar uma reserva temporária antes de expiração da opção.
  • Na alvorada de trading harmonizado, os adeptos desta abordagem consideravam que os modelos harmonizados poderiam ser usados de forma igualmente eficaz em qualquer direção, não importa para que lado o desenho Borboleta estivesse direcionado. No entanto, mais tarde descobriu-se que o padrão é mais eficaz em direção de tendência global do mercado. Considerando isto, o padrão Borboleta pode ser chamado de modelo de continuação de tendência de alto nível.

Conclusões

O padrão Borboleta é uma ferramenta de análise específica. Não pode ser usado em todos os lugares em trading - o desenho Borboleta é encontrado bastante raramente. No entanto, considerando a precisão de previsões deste modelo harmonizado, certamente vale a pena adicionar o padrão ao arsenal do trader.

No processo de operar com os desenhos Borboleta e outros padrões harmonizados, a experiência tem uma grande importância. Portanto, recomendo gastar tempo e desenvolver a habilidade de usar o padrão Borboleta na conta demo da LiteFinance. Ao mesmo tempo, você poderá entender se as operações com os modelos harmonizados são combinadas ou não com sua estratégia de trading. Se depois de ler o material você ainda tiver perguntas sobre como encontrar o desenho harmonizado Borboleta, determinar os pontos de reversão ou os objetivos de movimento posterior, escreva nos comentários. Vou tentar responder a todas!

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As perguntas frequentas sobre o trading com padrão "Borboleta"

O padrão harmonizado Borboleta é um modelo pentapontinlhado que é uma parte de correções de tendências e leva à reversão de preço no momento de sua conclusão. A formação é construída conforme as proporções rigorosas Fibonacci, por isso, pode ser utilizada para determinar antecipadamente os pontos de entrada em mercado e os objetivos de trading, considerando eventuais riscos.

Para desenhar um padrão Borboleta, é preciso construir quatro segmentos, cujos comprimentos estão relacionados em certas proporções. Cada um dos segmentos se move em direção oposta à direção anterior. A primeira é onda XA, em seguida, a onda AB, o seu comprimento é 78,6% de XA, depois a onda BC que constitui 38,2 - 88,6% de AB. Como a última atua a onda CD que se correlaciona com BC em proporções 161,8– 224%. É importante que o movimento real do preço não se desvie de valores das proporções mais de 10%.

O trading conforme o padrão começa após sua conclusão. O ponto D é reversivo, depois de qual segue um recuo que normalmente atinge os extremos opostos da figura. Portanto, quando um padrão é descoberto usando extensões Fibonacci, os traders calculam um ponto de reversão previsto e abrem uma posição quando aparecem os primeiros sinais de confirmação. As operações são encerradas, se o preço atingir os níveis dos pontos C ou A ou (com trading mais arriscado) em nível 127% ou 161,8% conforme extensões Fibonacci construído ao longo de onda XA.

O padrão harmonizado Borboleta é um modelo de trading pentapontinhado que é limitado por proporções rigorosas. Em geral, após sua conclusão, a tendência reverte-se e os traders usam isso para obter lucro.

A Borboleta Ursina se forma com onda descendente XA. Após a conclusão do padrão, vale a pena esperar um recuo para baixo. Portanto, os traders podem obter lucros com posições curtas.

A Borboleta Taurina começa a partir de onda ascendente XA. Após a conclusão da figura, na maioria dos casos ocorre um recuo para cima. Isto é uma boa oportunidade para ganhar com o crescimento do valor do ativo.

O padrão Borboleta é adequado tanto para o trading clássico no Forex, como também para as operações com opções. No segundo caso, é importante combinar corretamente o período de tempo da tendência com o período de expiração. Normalmente, o recuo após a borboleta dura pelo menos 5-7 velas. Portanto, para reduzir os riscos, a expiração deve sair fora de limites deste período de tempo.

Como usar o padrão Borboleta em trading

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