Como identificar CFD sobre as ações do crescimento? O trading com os contratos CFD e sobre as ações.

Lendo este artigo, você poderá escolher corretamente time-frame para o trading. Conheça porque que são perigosos os mercados de “ursos”. É possível investir em ações sem perdas? 

No mercado de valores mobiliários operam com CFD sobre as ações (posteriormente em texto, as ações) não somente os especuladores profissionais, mas também, os traders-diletantes que desejam ter sucesso financeiro. Se um profissional conhece uma metódica de seleção das ações para o trading, o especulador principiante precisa ajuda.

A seleção do time-frame e início no trading

A especulação de ações durante o dia considera apenas uma análise básica. Quanto superior é time-frame, mais escrupulosa deverá ser a análise da corporação e do setor em que a mesma está localizada. Também é necessário avaliar a liquidez das ações, que é determinada pelo volume do trading. É necessário ver o movimento das ações durante vários meses ou também vários anos. É melhor escolher as ações da companhia, cuja atividade você conheceu. É melhor não considerar os valores mobiliários de risco, isto é fado dos profissionais.  

A monitorização com o trading de curto prazo

Ao especular com as ações, é necessário analisar as informações de jornais profissionais, conhecer as revistas analíticas, ler os relatórios sobre os dados de capacidades industriais, implementação das inovações e cotação dos valores mobiliários pelo menos dos últimos meses. É razoável analisar a atividade não apenas duma corporação, mas várias duma indústria ao mesmo tempo, para poder escolher as melhores das melhores ações. É melhor ser profissional num setor do que ter uma compreensão incerta sobre vários setores que é pouco provável que ajudará para avaliar o estado da companhia. É necessário monitorar os eventos que poderão influir ao custo do valor mobiliário. Suponhamos que se após introdução dum projeto inovado numa corporação, o custo dos seus valores mobiliários títulos aumentou em 1/10, devemos esperar um aumento do preço das ações no futuro. Se é elaborada uma lista com todos os indicadores económicos, deverá escolher uma empresa, cujas ações poderá operar para obter um lucro com o risco mínimo.

A análise e seleção das ações para o trading

Com o trading de curto prazo, os traders tentam ganhar mais do que perder. É possível que essa abordagem seja eficaz para você.

O trading de médio prazo

Ao especular, quando as posições são abertas de alguns dias até as semanas, é necessário realizar uma análise escrupulosa. Nisso são incluídos uma análise gráfica e de notícias do custo das ações do último ano, registo das opiniões de peritos significativos e tais indicadores económicos como o lucro trimestral, pagamento de dividendos, % de ações de administração da companha, liquidez, dívidas da companhia, razão do preço de mercado da ação em relação ao preço básico.

O trading posicional

Neste caso, além da monitorização superficial, que é necessária para o trading de curto e médio prazo, é razoável realizar uma análise fundamental escrupulosa. Os especuladores posicionais estão interessados no relatório de balanço, em que indica o preço das instalações, a monitorização dos relatórios sobre as receitas e muito mais. É necessário realizar a avaliação da rentabilidade. 

A análise e seleção das ações para o trading

Com o método do contrário 

Muitos traders gostam de ir pelo “caminho dos dissidentes”, mas no mercado de valores mobiliários tal comportamento raramente é eficaz. O mercado de ações é previsto facilmente do que o mercado de moedas ou mercadorias. Se preço da ação cresce, é possível aguardar o momento da correção e depois comprá-la. Se o preço das ações é muito alto, isso não é o motivo para operar com posições curtas. 

De 20 até 50 dólares

Mesmo neste intervalo de preços frequentemente encontram-se as ações de crescimento. Se o mercado está “bastante aquecido”, como atualmente no início de 2018, encontrar ações que subam ativamente do que, por exemplo, no ano 2009. Muitas vezes, as ações do setor de inovação crescem rapidamente em preço. As ações de empresas de Internet também podem crescer rapidamente.

Não se esqueça que mesmo uma ação cara pode subir mais e mais de preço. As ações muito caras podem tornar-se instantaneamente mais baratas devido à fragmentação dos negócios. Portanto, é melhor evitar papelada importante que custa muito dinheiro. 

Tenha o cuidado de rutura!

As ruturas em preço no mercado de valores mobiliários encontram-se mais frequentemente do que nos mercados de moedas ou de metais preciosos. Também, a fragmentação de negócios é perigosa. Assegurar-se das ruturas no mercado de valores mobiliários é impossível, mas é possível reduzir a probabilidade de cair numa rutura em preço. Por exemplo, operando com os índices poderá ser relativamente tranquilo, porque aí as ruturas em preço (gap), como a regra, são pequenas.

A análise e seleção das ações para o trading

Se a ação não é cara e anteriormente, o preço da mesma não caia instantaneamente, a probabilidade duma rutura diminui-se. Ademais, ninguém lhe fornecerá as garantias. Ler as notícias sobre uma ou outra corporação é bastante apropriado. Não é exceção que você poderá conhecer antecipadamente que a corporação não anda bem.

A criação da pirâmide segura

Este modo de trading é considerado mais eficaz. A essência do mesmo é bastante fácil. Um trader compra uma ação, por exemplo, por 50 dólares e, depois compra mais por 50 dólares e 50 cêntimos. Na primeira operação, ele coloca uma ordem Stop em nível sem prejuízo. Este método de trading é mais eficaz no mercado de ações. Por exemplo, no Forex a mesma é praticamente inútil, porque os gráficos de moedas raramente se movem numa direção um longo período temporal.

Essas pirâmides poderão ser formadas durante um tempo bastante longo, mas é necessário mostrar o bom senso em todo e escalpar o lucro de tempos em tempos.

Como não começar a aborrecer-se no mercado de valores mobiliários?

Após o mercado de moedas, a multidão de especuladores se sente desconfortável no mercado de ações. Ficam ... aborrecidos! Mas é melhor ganhar e estar aborrecido do que se divertir e separar-se do seu dinheiro. Mas nem todos pensam assim. Alguns jogadores de bolsa veem aqui para o jogo, para a adrenalina. Naturalmente, o mercado de ações pode parecer para eles não aquele lugar, onde é possível obter a liberação de hormônios no sangue. Mas, ao comprar as ações baratas dum grande volume é possível experimentar um estresse decente. A propósito, o estresse positivo também é perigoso. Recebendo um lucro enorme, o trader experimenta alegria, mas a alegria também, poderá causar significativos prejuízos à saúde.

As ações europeias ou estadunidenses: que escolher?

Se falar sobre a liquidez do mercado, mesmo o mercado estadunidense parece muito melhor do que qualquer outro mercado do mundo. Assim foi nas últimas décadas, assim também será até o resto de nossas vidas. Todas as conversas sobre o “milagre chinês” são fúteis e absurdas. É possível comprar as ações chinesas ou brasileiras, cujas os preços poderão subir, mas a probabilidade de rutura nestes mercados é muito alta.

A análise e seleção das ações para o trading

Se o trader é atraído pelo “exótico”, é possível operar com os valores mobiliários japoneses ou europeus. Ainda assim: ações estadunidenses são melhores para a especulação.

Os investimentos sem perdas!

Como a regra geral, os profissionais encerram “positivamente” 2/3 das operações e 1/3 “negativamente”. Mas poderá ser bem-sucedido, obtendo o lucro em 1/3 das operações. Apenas é necessário ter enormes lucros, mas os prejuízos miseráveis. Existem os traders que encerram mais de 90% das operações com o lucro. Ahmet Okumus é um destes especuladores de bolsa. Ele chegou em Nova Iorque de Istambul e rapidamente tornou-se rico. O seu método de trading é muito original. Okumus compra aqueles valores mobiliários que baixaram de preço infundamente. Se as ações baixaram, por exemplo, até 7 dólares, mas conforme os cálculos de Ahmet, as mesmas não podem baixar de preço abaixo de 6 dólares, ele as compra e mantém até a vitória. Okumus poderia alcançar um resultado melhor do que em 90% das operações, mas para quê? Ele precisa do lucro, mas não da estatística positiva. Se a ação não ficar mais cara por muito tempo, ele se livra de mesma e compra outro valor mobiliário. Este princípio de seleção ele chama o “porco à gamela”.

Certamente, Okumus tem uma enorme equipa de funcionários que monitoram a situação, verificam a contabilidade duma ou outra corporação e tiram conclusões. É pouco provável que você conseguirá esta abordagem.

Apostar Sell!

Nos fundos de investimento por quotas há um grupo de traders que sempre joga com Sell. Frequentemente, os ursos não trazem nenhum lucro ao fundo, mas, durante a queda do mercado, eles compensam as enormes perdas. Estes especuladores procuram uma “brecha em defesa” numa ou outra empresa e colocam na queda das ações. Durante um mercado em queda, tais especialistas são insubstituíveis. No entanto, eles também são necessários durante o mercado de “bois”, porque neste tempo aparecem as fases do mercado de “ursos”.

Não é razoável, quando o trader médio estatístico baixa o preço, se o mercado está a crescer. É muito mais razoável ocupar a posição de “bois” no mercado em crescimento, e a posição de “ursos” no mercado em queda. 

Se você é um melancólico, precisa saber sobre o seu carácter, não entre em pânico e não coloque todas as operações na ordem Sell. É necessário encontrar uma abordagem correta e avaliar objetivamente a situação. Se você é um gerente dum Fundo de Investimento em Quotas, é necessário identificar os pessimistas entre os traders e oferecer-lhes procurar outro emprego. Há muitas pessoas no mundo que acreditam que tudo se destruirá nos próximos tempos. Há apenas prejuízo destes especuladores. Se você está propenso a melancolia e mudanças de humor, trabalhe sobre si mesmo.

Tenha medo de mercados de “ursos”!

Se você olha para os gráficos do ano e pensa que estava fácil ficar rico, está enganado. O mercado de ações em queda é muito difícil, devido ao “tick para cima”. O mercado de “bois” é relativamente simples, o mesmo cresce com pequenos recuos do preço para baixo. Mas o mercado em queda faz grandes recuos para cima e ficar neste momento sem perdas é muito difícil.

A análise e seleção das ações para o trading

Se você se manterá num mercado de “ursos” sem perdas, seu nome será gravado com letras douradas na Wall Street. Pelo menos, assim brincam os especuladores de bolsa. Certamente, você obrigatoriamente ficará rico num novo mercado de “bois” das ações. Mas mesmo assim não se pode sobrecarregar a conta e agir impensadamente.

Os mercados também envelhecem

Quanto tempo o mercado de “bois” não duraria, mas chegará um momento de recessão e talvez uma crise global. Quanto mais alto subir os gráficos de ações, seriam maiores a queda e o pânico. As crises acontecem aproximadamente uma vez em 5-10 anos. Mas também pode acontecer que durante 15 anos não haverá nenhuma crise significativa. No entanto: mercados envelhecem. Normalmente, a crise começa quando os hidrocarbonetos encarecem muito. No ano 2007, os preços do petróleo subiram acima de 146 dólares por barril. Muitos peritos disseram que a crise é inevitável. Realmente, nem todos os ouviram. No entanto, há muita propaganda de rumores na bolsa também, quando alguém cai em pânico infundamentadamente e fala sobre futuro fim do mundo. Neste momento, o petróleo encontra-se no meio do seu intervalo. Mas não obrigatoriamente a crise deve começar por causa de alto preço do petróleo. O mercado poderá ser desmoronado pelo setor bancário, que distribui empréstimos à esquerda e à direita e depois não pode obter o dinheiro de volta. A carestia de ações das companhias de Internet em seu tempo também prejudicou o mercado de valores mobiliários, que se desmoronou.

O exemplo concreto: McDonald's ou Boeing?

O preço dos valores mobiliários em janeiro de 2018: McDonald’s constituiu 173 dólares e Boeing constituiu 317 dólares. Quais ações é melhor preferir para comprar? A prática mostrou que durante a crise de 2008, as ações do McDonald’s não caíram tão ativamente como as ações da Boeing. Daqui resulta que existe alta probabilidade de repetir o cenário anterior. Neste momento, as ações da Boeing são bastante caras.

O paradoxo do mercado de ações é que o caro aumenta em preço ainda mais e o barato desce em preço.

Indubitavelmente, isso nem sempre acontece. As ações que subiram demasiado acima da base de preços são perigosas para comprar. 

Para o trader é melhor comprar não uma ação, mas algumas, e depois comprar mais e mais à medida que o preço cresce. Ao mesmo tempo, é necessário não esquecer de colocar as ordens Stop em nível sem prejuízo. 

A análise e seleção das ações para o trading

O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteForex. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2004/39/UE.

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