Melhores estratégias intra-diárias para os principiantes

2023.04.07 2023.02.22 Melhores estratégias intra-diárias para os principiantes

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

Comparando com trading de curto prazo, o trading intra-diário considera-se uma das melhores opções iniciais para os traders principiantes. Este tipo de trading não tanto esgotador emocionalmente e ao mesmo tempo, já permite ver um resultado dentro de umas horas que tem certa importância psicológica para própria autoestima. Em trading intra-diário há uma reserva de tempo para avaliar a situação e tomar decisões sem necessidade de monitorar constantemente os diagramas, bem como pode aproveitar principal vantagem das estratégias intra-diárias –poupar com swap.

Neste artigo, você conhecerá as bases do trading dentro do dia, aprenderá selecionar os ativos e intervalos de tempo adequados, bem como estudará principais regras do trading intra-diário. Também, o artigo oferece principais tipos de estratégias com exemplos práticos que podem ser usados para elaborar seus próprios sistemas de trading.

O que necessitam de saber os principiantes sobre estratégias intra-diárias?

O trading intra-diário é um tipo de negócio que pressupõe abrir operações dentro de um dia comercial. Não é importante em que momento você abre uma operação de compra ou venda. Mas, é essencial consiste em encerrar a mesma antes de dia finalizar. Neste caso, não será debitado swap, que pode "tragar" grande parte de lucro.

Também, não é obrigatório seguir rigorosamente às regras de encerramento de posições durante o dia. No entanto, do ponto de vista da otimização de lucro, somente tem o sentido transladar uma operação para o dia seguinte se você tinha apanhado uma forte tendência e está seguro que a mesma ainda não se esgotou.

 As vantagens das estratégias intra-diárias para os traders principiantes:

• Poupança com swap. O valor do swap está indicado em especificação de cada instrumento. Também, existe um dia de debito de swap triplo. Os traders principiantes ainda não têm experiência suficiente para monitorar todos os tipos de comissões e frequentemente não consideram swap. Mas isto afeta os resultados de operações.
• A comodidade em tomar decisões. O movimento do preço ao longo dum dia no intervalo de tempo M30 é composto por 48 velas e no intervalo H1, por 24 velas. Normalmente, a busca de sinal considerando filtragem, efetua-se num período de 3-4 velas. Você tem um tempo suficiente para analisar o mercado, abrir uma operação e apanhar tendência que se prolonga durante 5-10 velas.
• A comodidade de trading. Nos intervalos de tempo M30-H1, não é preciso monitorar constantemente o diagrama de velas. Para controlar uma operação aberta, são bastantes 10 minutos por hora. E no fim do dia, Você já conhece um resultado, isto é, uma mais vantagem para os novatos que em vigor de sua psicologia e emoções desejam a ver o produto de suas atuações mais rápido possível.
• Um depósito relativamente pequeno para iniciar. Existem vários modelos para colocar ordem Stop Loss. Por exemplo, além de máximo/mínimo local ou proporcionalmente à Take Profit. Conforme as regras da gestão de risco, numa estratégia intra-diárias é suficiente colocar Stop Loss numa distancia de 15-20 pontos desde momento de abertura de operação. Em estratégias de longo prazo, a Stop Loss coloca-se numa distância maior de 50 pontos para que operação não se encerraria durante correções locais. Mas que mais longo é Stop Loss, maior montante de depósito será requerido em conformidade com regra "O risco por operação é 1% de montante de depósito".

Não contemplo desvantagens das estratégias intra-diárias. Um único matiz é rentabilidade limitada. Se as estratégias de longo prazo podem dar os lucros superiores de 200-300 pontos, a rentabilidade duma operação intra-diária constitui os 20-50 pontos em média. Por outro lado, os potenciais prejuízos também são menores.

O trading intra-diário engloba o escalpamento de curto prazo nos intervalos de tempo M5-m15, swing trading, estratégias canais, impulsivas e tendenciais. Todas estas serão consideradas em seguida.

As bases das estratégias (de um dia) intra-diárias

Ao utilizar estratégias de trading intra-diárias, uma planificação de atuações terá que considerar:

• A seleção dum ativo comercial. O tipo de instrumento de trading, sua volatilidade, liquidez e comportamento caraterístico influem ao tipo de estratégia. Por exemplo, comparando com pares de moedas as ações mostram tendências mais longas. Mas é possível enfrentar-se com uma rutura de abertura (gap), ou seja, um salto de preço . As criptomoedas têm alta volatilidade, mas operações com estas são mais arriscadas e as cotações dos ativos digitais difíceis em prognosticar.
• A gestão de fundos. Ou gestão de riscos. O volume máximo dumas e de todas as posições, relativamente ao valor restante do depósito, risco máximo em operações (distância dos Stop Loss), cujos valores recomendados são 1%, 5% e 15% respetivamente.
• A gestão de tempo. O tempo é dinheiro. Você pode passar 8-12 horas por dia junto ao computador se permite sua visão, sistema nervoso, etc., e por fim, obter um valor da hora mais alto. Deste modo atuam os escalpadores. Outra opção é escolher estratégias tendenciais e monitorar operações mais ou menos 10 minutos por hora, mas ceder algo em lucros. Você é quem decide quanto tempo dedicar aos diagramas, enquanto isto terá que ser justificado financeiramente.
• Os objetivos de lucros e sua comparação com o tempo gastado. Você terá que definir um objetivo claro. Por exemplo, obter pelo menos uma rentabilidade de 60% anuais ou 5% mensais. Ao contrário, para quê perder o tempo, se é possível investir a 12 meses em índices bolsistas dos EUA com rentabilidade de 25-40% anuais.
• A formação. A acumulação de experiência prática em trading é uma formação também, mas insuficiente ter só esta. Você terá que dedicar à teoria uma parte de tempo livre de observação de diagramas: conhecer novos tipos de análise, experimentar novos indicadores na conta demo, bem como, os programas modelados (scripts) e conselheiros (robôs), ensaiar software auxiliar, estudar estratégias, etc. As fontes de informação são: sites analíticos com os dados estatísticos, blogues sobre investimentos, programas (software) pagos e gratuitos, fóruns, comunidades de traders e similares.
• O controle emocional. A capacidade de controlar suas emoções em situações atípicas constitui metade do êxito. O sangue-frio, cumprimento firme de plano de negócio, de paciência, certeza moderada em suas capacidades são principais caraterísticas dum trader profissional.

A planificação de suas atuações é algoritmo para alcançar os objetivos. Se existe um objetivo, também aparece vontade para aprender e se desenvolver para alcançá-lo.

O que é necessário para as estratégias de trading intra-diárias

Ao utilizar estratégias de trading intra-diárias é importante seguir as regras de atuação planificada anteriormente que permitem maximizar os lucros e otimizar os riscos:

1. Não persegue os números, a qualidade é que mais importante. O essencial não consiste em quantidade de operações, mas em sinais precisos. Selecione os 3-4 ativos de trading e opere com estes. Quanto menor o intervalo de tempo, mais tempo leva para controlar todas as posições. Tal dispersão pode levar aos erros.

2. Determine claramente os critérios para entrar no mercado. Aqui, são importantes os seguintes aspetos:

• Quê indicador técnico é principal e quê afirmativo. Qual condição é obrigatória e quê pode ser ignorada.
• Em quê trecho é importante coincidência de condições. Por exemplo, no intervalo de tempo Н1 todas as condições terão que ser cumpridas ao longo de uma vela (muito desejável!) – você não tem tempo para esperar. Em escalpamento no intervalo M5 se admite "aguardar" 1-2 velas depois de sinal principal aparecer.

Em trading intra-diário você terá um tempo suficiente para buscar os sinais afirmativos (excluindo escalpamento). Mas é importante não atrasar. Uma sugestão: busque uma tendência firme de curto prazo no intervalo H4 e por sua vez, os pontos de entrada no mercado no intervalo de tempo M30, usando indicadores técnicos.

3. Determine claramente os critérios para encerrar operações Aqui, são importantes os seguintes aspetos:

• Alcançando o lucro-alvo, afixe o mesmo. O problema dos traders intra-diários principiantes é o medo ou avidez. No primeiro caso, as operações se encerram com uma mínima alusão sobre correção. No segundo caso – fica perdido o momento de reversão de preço. Do ponto de vista da psicologia pessoal, seria melhor encerrar 50% de operações com um lucro em nível desejado e assegurar os restantes 50% com ordem Trailing Stop ou deslocando ordem Stop manualmente conforme o preço.
• Os prejuízos terão que ser afixados oportunamente. E sem mínimos pensamentos. Nenhum aumento manual de ordem Stop esperando que “será a tendência se reverterá?". Tudo no âmbito gestão de riscos e dum plano de atuações pensadas antecipadamente.

A garantia do seu êxito é a presença dum sistema de trading, seguimento firme ao mesmo e estabilidade emocional.

Os requerimentos à seleção de ativos para as estratégias de trading intra-diárias

Os ativos comerciais se distinguem por volatilidade, liquidez, volumes do trading em horas diferentes, grau de influência de fatores fundamentais, nível de correlação direta ou inversa, etc. Considerando todas estas particularidades, será escolhido o seu próprio sistema de trading para cada ativo.

Os fatores-chave que influi sobre a seleção dum ativo:

• Liquidez. A possibilidade de comprar/vender rapidamente um ativo ao melhor preço e em todo o volume. Os ativos com baixa liquidez têm os spreads altos e mostram deslizamento, ou seja, isto são as situações em que operações se realizam a preço menos vantajoso, devido aos volumes de trading baixos. Os ativos com baixa liquidez incluem os valores mobiliários de "lixo" e os pares de moedas exóticas. Por sua vez, os instrumentos com alta liquidez são "blue chips" e pares de moedas principais ("maioristas"). Os ativos com baixa liquidez não servem para o trading de curto prazo.
• Volatilidade. Que maior é volatilidade, mais oportunidades para ganhar com movimento tendencial em ambas direções. Mas também são mais altos os riscos devido a alta frequência de oscilações do preço. O ativo mais volátil são as criptomoedas. O seu preço diário pode flutuar 5% e mesmo mais.

• Volumes de trading. Influem sobre os momentos de abertura de operação. Por exemplo, os maiores volumes das operações com iene japonês surgem em horas de sessão de trading asiática. Também, os volumes das operações com ações crescem antes de publicação de relatórios financeiros.

Além disso, é possível selecionar os ativos considerando correlação. Por exemplo, os pares de moedas com forte correlação direta: uma moeda pode reagir mais rapidamente às notícias e, consequentemente, servir como um sinal para abrir uma operação em outro par. A potência da correlação pode ser calculada usando calculadoras.

As melhores estratégias (de um dia) intra-diárias

Nesta parte, você conhecerá variedade de estratégias intra-diárias: conceitos para abrir operações, bem como os princípios gerais de busca de sinais para entrar e sair de mercado.

O trading com impulsos Trading Momentum

O trading impulsivo pressupõe abrir uma operação no momento dum salto brusco de preços atípico para o estado habitual do mercado. A vantagem desta estratégia consiste em que a mesma permite obter um lucro notável num prazo curto, porque o preço cresce muito mais rápido do que com uma tendência regular. Por outro lado, há uma desvantagem: é preciso conseguir apanhar o início do impulso e encerrar posição oportunamente.

As causas possíveis de impulso são:

• Notícias. O trading conforme a análise fundamental. A publicação de estatísticas, relatórios financeiros, etc.
• A compressão curta (short squeeze). Neste caso, a origem do movimento impulsivo é puramente técnica porque se encerra automaticamente um grande número de ordens de venda criando assim um volume adicional de demanda. Mais detalhes sobre isso Você poderá ler em artigo  "A Short Squeeze em palavras simples: compressão curta".
• As atuações dos criadores de mercado. Os volumes grandes das compras ou vendas. Tais movimentos impulsivos sucedem em intervalos de tempo M5-M15.
• Pump. Isto são os saltos do preço artificiais que surgem como resultado de acordos desleais dos traders ou de erros. Muitas vezes, a bombagem sucede nos mercados de criptomoedas. Também, esta acontece nos mercados de valores mobiliários quando os traders, por exemplo, confundem os tikers e investem equivocamente em outra companhia.

Um exemplo de trading intra-diário impulsivo

Os movimentos impulsivos estão bem visíveis no diagrama de uma hora (H1) de BTCUSD. Os mesmos estão acompanhados por velas anomalamente enormes precedidas pelo flat com as velas de corpos pequenos. O movimento impulsivo se inicia com uma curta série de velas ascendentes seguidas por principal "arranque" para cima. No início do diagrama vemos que num intervalo de tempo relativamente curto apareceram três impulsos cada vez mais fortes que anterior. Segundo à opinião dos analistas, a razão é que o BTC encontrou o fundo. Os investidores precisavam de algum "empurrão" para retomar tendência ascendente. Como tal estímulo serviram os dados sobre inflação nos EUA.

A estratégia de escalpamento

O escalpamento é um tipo de trading de alta frequência, cujo objetivo consiste em ganhar com operações de curto prazo. A posição mantém-se aberta durante uns minutos, mais raro até uma hora, nos intervalos de tempo M5-M15. O lucro duma operação resulta relativamente baixo, mas o trader ganha a conta de número destas. A vantagem das estratégias de escalpamento é que as operações podem ser abertas inclusivamente em períodos de flat ou de correções. A desvantagem consiste em que tal "corrida" por número de operações é emocionalmente esgotadora. Por isso, muitas vezes para estratégias intra-diárias de escalpamento utilizam os robôs de trading.

Um exemplo de trading intra-diário de escalpamento

No intervalo de tempo M15 vemos um canal relativamente largo formado por alta volatilidade do ativo. As operações se abrem em momentos de repercussão do preço desde limites do canal. O sinal afirmativo é uma série de velas taurinas ou ursinas que mostram forte movimento de curto prazo.

Mais conceitos do trading intra-diário de alto frequência e os exemplos de estratégias estão descritos em artigo "O Escalpamento no Forex".

O trading a rutura

O trading a rutura supõe abrir operações quando se rompe um nível-chave: resistência, apoio ou linha tendencial. Os níveis são áreas de acumulação dum grande número de ordens de compra e venda, incluindo ordens pendentes. Se nesta área sucede um desequilíbrio notável para o lado de compradores ou vendedores, o preço quebra o nível e começa uma nova tendência. Tal estratégia é adequada para os intervalos de tempo М30-Н1. Em intervalos inferiores, muitas vezes aparecem as quebras falsas causadas por atuação dos criadores de mercado.

As ferramentas para utilizar em trading intra-diário a quebra:

• Indicadores canais.  A quebra de limites do canal pode significar uma forte tendência ou forte movimento impulsivo.
• Indicadores tendenciais. São aplicados ​​para buscar sinais no momento em que o preço abandona flat.
• Os padrões de diagrama, as figuras de análise gráfica. Isto são "bandeira", "galhardete", "pico duplo/tripo", "bandeira taurina", etc. A quebra de limites dos padrões confirma uma tendência do preço

Um sinal forte é um exame repetido, ou seja, quando o preço quebra o nível, regressa ao mesmo e depois continua o movimento tendencial. O trading conforme o exame repetido permite evitar aberturas de posições com uma quebra falsa. É importante não perder o momento para abrir uma posição: preço pode quebrar o nível sem examinar o mesmo outra vez e continuar sua tendência.

Um exemplo de trading intra-diário a quebra

No gráfico de uma hora do par EURUSD, se formou a tendência ascendente. Depois de suceder três picos cada vez mais altos de que anterior, forma-se um quarto pico mais baixo de terceiro. Este sinal mostra que é mais provável que a tendência já se esgotou. Também, está presente padrão "Pico duplo", isto é mais um sintoma de reversão de tendência Posteriormente, o preço cai bruscamente e, no ponto de quebra do nível horizontal, podemos abrir uma posição curta.

Você poderá conhecer alguns sistemas de trading baseadas na quebra de preços e no Price Action (Ação do preço), lendo o artigo "As estratégias de trading quebrantes para os principiantes".

O trading com notícias

Também, chamado o trading conforme a análise fundamental. A publicação de notícias sobre os dados estatísticos em certo modo afeta o valor do ativo e, em perspetiva de curto prazo, a volatilidade aumenta. A questão somente consiste em como o mercado interpreta as notícias e em que direção vai o preço. Por isso, operando em horas de notícias, existem duas estratégias principais. A primeira é colocar ordens pendentes em ambos sentidos uns minutos antes de publicação de notícias. A segunda supõe abrir operações no intervalo de tempo М5 em direção de tendência quando aparecerá segunda vela depois de notícia for publicada. O tempo para manter posição aberta é até 2 horas.

 As nuances do trading intra-diário com notícias:

• É preciso ter em conta as previsões. Por exemplo, se o aumento do lucro líquido duma companhia constituiu 3%, em vez de 6% estimados, é mais provável que o preço das suas ações descerá.
• É preciso também considerar a probabilidade de evento e como este será interpretado pelos traders. Por exemplo, se o mercado espera o aumento da taxa de referência do SRF com uma probabilidade de 90% ou mais, o momento deste aumento não afetará muito a cotação do USD. Às vezes, a subida de taxa do SRF tem um efeito contrário e provoca descida do preço do dólar dos EUA.
• Ainda é preciso prestar atenção ao grau de influência de notícias entre si. Por exemplo, é pouco provável que o aumento do lucro líquido duma companhia com o mercado de valores negativo em geral no segundo plano será capaz de empurrar o valor das suas ações para cima.

As principais ferramentas dum trader que opera no Forex conforme as notícias são: agenda económica, agenda de publicação de relatórios financeiros das grandes companhias e faixa de notícias.

Um exemplo de trading intra-diário com notícias

A publicação de relatórios sobre 3 trimestre de 2022 da companhia Facebook levou à queda do valor das ações de 24%. O motivo foi uma descida do lucro líquido de 52% em cálculo anual, um aumento das despesas de 19% e previsões pessimistas. Alguns dias depois, Facebook foi reorganizado na Meta, mas isto não conseguiu convencer os investidores em perspetivas da empresa. Uma posição curta depois de gap devido à publicação de relatórios poderia trazer um bom lucro em apenas horas.

O indicador Ichimoku

O indicador Ichimoku Kinko Hyo, ou seja, a nuvem Ichimoku é uma ferramenta complexa para as estratégias profissionais. Este indicador considera-se tanto tendencial e impulsivo, como também filtro. O indicador é composto por 5 linhas: duas linhas formam "nuvens" e as três restantes funcionam como osciladores filtrantes.

Um exemplo de trading intra-diário conforme indicador Ichimoku

Com Ichimoku é possível elaborar os sistemas de trading de pleno valor. Uma das opções para interpretar os sinais é que, se o preço está acima de nuvem ascendente, abrir antecipadamente uma posição longa. Se o preço está abaixo de nuvem descendente, podemos abrir uma posição curta.

As áreas e pontos de Pivô

Os pontos e área de Pivô são os níveis de mais provável reversão da tendência. Que mais o preço afasta-se deste valor, maior é probabilidade de sua reversão.

As ferramentas para identificar potenciais pontos e áreas de reversão:

• As áreas de demanda e oferta. As áreas de sobrevalorização e desvalorização se determinam com os osciladores.
• Os pontos Pivô.
• Padrões reversivos, níveis de resistência e apoio.

Um sinal forte é coincidência dum ponto Pivô com nível de resistência ou de apoio.

Um exemplo de trading intra-diário conforme áreas de reversão

É difícil prever um ponto Pivô certo, mas é possível determinar o corredor em que o preço se reverterá com alta probabilidade. É possível traçar por máximos de períodos anteriores o nível horizontal L2 – o preço não conseguiu quebrar este. O nível L1 foi várias vezes examinado pelo preço que cada vez repercutiu deste para baixo, mas ao mesmo tempo há quebras. Entre os níveis L1 e L2 é área de oferta. A quebra do nível L2 emite um sinal de tendência ascendente. A reversão em área de oferta significa as premissas de tendência descendente. A quebra do nível L1 para baixo depois de reversão, é um sinal para abrir posição curta.

Trading conforme a tendência

O trading intra-diário tendencial é um negócio conforme o movimento principal da tendência, ao mesmo tempo se ignoram as correções. O trader encontra o início duma nova tendência e abre uma posição logo depois de sua confirmação. A posição terá que ser encerrada, depois de reversão de preço ou no fim do dia comercial. Colocando uma ordem Stop Loss ou Trailing Stop, é possível praticamente não monitorar operação.

 Como os sinais de início duma nova tendência podem atuar:

• A publicação de notícias importantes.
• O aparecimento dum padrão reversivo, uma repercussão desde forte nível de resistência ou de apoio, uma quebra da linha tendencial em direção contrária.
• O esgotamento da tendência em áreas de demanda e oferta, mudança de tendência.
• A criação de demanda ou oferta artificial pelos formadores de mercado.

Um exemplo de trading intra-diário tendencial

Após um ligeiro movimento descendente que mais parecido flat com alta volatilidade, começa uma forte tendência de longo prazo com as correções relativamente profundas. A profundidade das correções não afeta posição, se esta última foi aberta no início da tendência. Com uma ordem Trailing Stop colocada, a posição se encerrará mais cedo ou mais tarde com resultado positivo. A estratégia intra-diária pressupõe encerrar posições no fim de cada dia. Quanto isto é justificado, depende de duração da tendência e sua capacidade de admitir os riscos eventuais.

Você poderá conhecer mais detalhadamente as regras do trading intra-diária e os exemplos de estratégias em artigo "O que é uma tendência na bolsa e como determiná-la corretamente".

Swing trading ou estratégia comercial retrocedente

Swing trading são as operações intra-diárias em movimentos impulsivos aproveitando os períodos de recuo numa tendência de longo prazo. Qualquer tendência contém correções locais de profundidades diferentes. Uma das estratégias de swing trading pressupõe abrir posição após o fim duma correção com o reinício da tendência. Tal posição se encerra no próximo recuo contra tendência.

Em Swing trading, a frequência de abertura de operações é mais alta de que em trading tendencial. Também, esta estratégia exclui os recuos do preço que reduzem uma parte de lucros.

Um exemplo de Swing trading

Após uma pequena tendência ascendente volátil, começa um movimento descendente que pode ser traçado com os pontos 1 e 2.

• Depois de ponto 2, o preço se repercute desde linha tendencial para baixo, isto é uma razão para esperar próxima correção.
• No ponto 3, obtemos a confirmação de tendência, porque depois de duas correções o preço toca a linha tendencial três vezes. Quando aparecerá uma vela vermelha para baixo, podemos abrir posição curta.
• O ponto 4 confirma a tendência mais uma vez, não há lugar de quebra da linha. A posição se mantém aberta.
• No ponto 5 aparece uma vela de absorção, isto significa que a correção está terminada e chegou o momento para encerrar posição. É possível abrir uma posição longa que será encerrada quando a linha tendencial for alcançada.
• No ponto 6, outra vez vemos um toque a linha tendencial, aparecem umas velas "ursinas" seguidas - abrimos posição curta. Antecipadamente encerramos posição longa, se esta foi aberta no ponto 5.
• No ponto 7 temos um sinal sobre fim da correção e encerramos posição.
• No ponto 8, a linha tendencial está quebrada e isto finaliza a tendência descendente.

Ao utilizar uma estratégia tendencial, a posição seria aberta no ponto 3 e encerrada no ponto 8. O encerramento de operações no início de correções permite obter um lucro maior desde tendência.

Mais conceitos do trading com ativos-CFD em correções e os exemplos de estratégias na base de análise técnica você poderá conhecer no artigo "O que é Swing trading? As melhores estratégias, indicadores e sinais para operar".

As melhores estratégias intra-diárias Forex

Nesta parte, você conhecerá melhores tipos de estratégias intra-diárias, algoritmo de abertura de operações, bem como os princípios gerais para buscar sinais de entrada e saída de mercado.

"Confirmação tripla"   

É uma excelente estratégia para os principiantes e sua principal vantagem consiste em interpretação exata de sinais com eficácia superior a 80%. A sua essência é abrir posições nos momentos de início de pequenas tendências que podem ser determinados se os sinais de três osciladores coincidirem.

Os dados de entrada são:

• Os pares de moedas, "maioristas".
• Os intervalos de tempo são М30-H1.
• Os indicadores – RSI (14, 35,65), Estocástico (14, 1, 3), CCI (14).

Abrimos uma posição curta, quando todos os três indicadores se encontram simultaneamente em área de sobrevalorização e revertem-se (a reversão é uma condição obrigatória). Por sua vez, abrimos uma posição longa, quando todos os três indicadores revertem-se em área de desvalorização. É permitida uma divergência entre os valores dos indicadores 1 vela como máximo. Stop Loss – além de próximo máximo local. O objetivo de lucro é 20-30pontos, após de que podemos encerrar uma parte de posição e assegurar o resto com ordem Trailing Stop.

Um exemplo.

• 1 – um sinal fraco, mas funcional. CCI já está abandonando área de sobrevalorização, enquanto o Estocástico ainda não começou a reverter-se. Mas o risco ficou justificado. A rentabilidade é cerca de 35 pontos.
• 2 – um sinal fraco, mas funcional. Os indicadores apenas tocaram ligeiramente a área de sobrevalorização. No entanto, a operação poderia resultar lucrativa.
• 3 – um sinal forte. Todos os indicadores entraram em área de desvalorização e reverteram-se. A rentabilidade de operação é cerca de 50 pontos.

A desvantagem desta estratégia é que os sinais fortes aparecem raramente. Mais detalhes sobre este sistema de trading você poderá ler no artigo "A estratégia "Confirmação tripla".

O trading com notícias

Mais de tudo utilizam análise fundamental operando no Forex com o par EURUSD, porque o mesmo é sensível aos relatórios-chaves dos EUA, ou seja, os dados sobre o mercado de emprego, inflação e taxa de referência do SRF.

Segundo a agência económica, em dia 1 de fevereiro de 2023, às 22.00 (GMT+3), estima-se um relatório ordinário sobre taxa do SRF. Em último ano, a política dos EUA foi destinada para combater contra alta inflação provocada pelas consequências de pandemia e conflitos geopolíticos. Por isso, a previsão dos analistas na véspera de decisão do SRF - "continuação de aumento da taxa".

Na teoria, um aumento da taxa de referência fortalece o dólar, mas apenas se isto realizam para o equilíbrio monetário interno. A situação atual nos EUA é diferente, a taxa sobe com o objetivo de travar crescimento dos preços. E a retórica do SRF é que a dinâmica de aumento das taxas vai a abrandar-se, porque os objetivos para frenar inflação já estão quase alcançadas. Respetivamente, mesmo em segundo semestre de 2023, o SRF poderá reduzir taxa de referência.

Antes de publicação de decisão do SRF, o preço do dólar descia lentamente, aproximando-se aos mínimos de 9 meses. Por isso, seria logico colocar uma ordem pendente Buy Stop uns 10-15 minutos antes de publicação de notícia em nível um pouco maior de que os corpos das velas em últimas horas – aproximadamente +25 pontos.

Uns 10 minutos antes de encerramento de vela, ou seja, às 20.30 (GMT+2, hora de servidor de trading. É preciso obrigatoriamente considerar diferença horaria) colocamos ordem Buy Stop. Encerramos posição quando aparece primeira vela de reversão.

O lucro – cerca de 50 pontos em 2 horas. Mais um exemplo de trading conforme a análise fundamental com as ordens de limite está considerando detalhadamente no artigo "O que é  Non-Farm Payrolls no Forex".

A estratégia "Canal Keltner"

Um dos modelos de trading conforme o canal é operar a "quebra". Se o preço quebra o canal, afastando-se de seu valor médio, isto significa que no mercado está presente uma forte tendência ou um impulso de curto prazo. Se a quebra for confirmada pelo oscilador, é possível abrir uma operação.

Os dados de entrada são:

• Os pares de moedas, "maioristas". Com estes é mais fácil buscar confirmação fundamental de impulsos.
• Os intervalos de tempo são М30-H1. A quebra de limite do canal dura várias velas. Em intervalos curtos, você não ganhará quase nada, no intervalo H4 ficará fora de conceitos do trading intra-diário.
• Indicadores: Canal Keltner (20,1), RSI (14, limites das áreas – 65, 35).

Um sinal prévio é o encerramento de vela fora de limites do canal e o RSI na mesma vela entra em áreas de sobrevalorização ou desvalorização. Se no momento de quebra, o RSI já se encontra numa destas áreas e reverte-se à mediana, o sinal é atrasado e terá que ser ignorado. Encerramos posição dentro 3-4 velas ou com aparecimento duma vela de reversão ou quando RSI se reverterá ao nível zero. Se o sinal ficou falso, o preço regressa ao canal – encerramos posição manualmente sem esperar atuação de Stop Loss.

Um exemplo.

Em ambos casos, encerramos posição em vela seguinte após a quebra do canal e saída do RSI para fora de limites do corredor principal. Utilizando uma abordagem conservadora, encerramos posição quando se finaliza vela de cor contrária; no primeiro caso, o lucro de operação é cerca de 37 pontos sem contar o spread. Em segundo caso - cerca de 26 pontos.

A estratégia de trading de um dia com ações

As estratégias descritas anteriormente são adequadas também para operar com ações. Uma particularidade do trading intra-diário com ações consiste em tendências mais longas e sensibilidade do preço às notícias. É importante recordar: trading com ações não se realiza 24 horas por dia e por isso, é preciso rigorosamente encerrar posições antes de sessão comercial, porque a seguinte poderá ser aberta com um salto (gap). Neste caso, as ordens Stop não atuam.

Os dados de entrada são:

• Estratégia tendencial. A operação se abre com tendência confirmada, depois de repercutir desde linha tendencial. O indicador confirmante é linha média deslizante com período 24 (igualamento de último dia).
• O intervalo de tempo é Н1.
• A busca de sinais começa desde momento de abertura de nova sessão comercial.

A operação se abre na vela seguinte, quando o preço repercutiu desde linha tendencial e a vela se encerrou acima/abaixo de média deslizante para uma posição longa/curta, respetivamente.

Um exemplo prático de trading intra-diário em modo online.

O ativo são ações da NVIDIA em intervalo de uma hora.

No mercado está claramente presente uma tendência ascendente, o preço repercutiu desde linha tendencial para cima, a vela verde se encerrou acima de média deslizante. Com certeza, isto é continuação da tendência depois de uma correção. Em vela seguinte, com preço cerca de 199 USD por ação, abrimos uma posição longa. O objetivo mínimo de lucro é o nível de último extremo que corresponde aproximadamente aos 205 USD por ação.

Para confirmar sinal vemos o gráfico diário.

Aqui, também está claramente visível que vela diária vermelha é uma correção. Em nova sessão comercial começa a formar-se vela verde depois dum salto (gap) para cima, ou seja, mais uma confirmação de dispostos taurinos no mercado.

No intervalo de uma hora, vemos que a posição foi aberta em vela horaria de 17.00 em dia 1 de fevereiro de 2023. Observamos o diagrama uma horas mais tarde.

A situação em 22.00 de dia 01 de fevereiro de 2023, as velas “taurinas” quebram o nível de resistência (primeiro objetivo de lucro) e vão subindo. Na captura de tela acima, com as setas estão marcados vela e preço de abertura de posição.

O lucro de operação. Conforme a especificação do contrato, uma operação mínimo é 1 ação e percentagem marginal constitui 2% que corresponde à alavancagem 1:50. Nesta estratégia, foi aberta uma posição com um volume de 20 lotes a um preço cerca de 200 USD por ação. O volume total da posição é 200*20 = 4000 USD. Considerando alavancagem, em trading utilizamos 4000/50 = 80 USD. Para análise prévia de diagrama precisava de 20 minutos. O resultado é: tinha gastado 20 minutos, utilizando 80 USD de depósito e em 5 horas ganhando mais de 160 USD. O secreto de êxito consiste em mínimo de indicadores, trading conforme a tendência e análise de intervalo de tempo superior.

AS sugestões sobre trading intra-diário

Os conselhos típicos sobre negócio intra-diário para os traders principiantes que podem ser encontrados praticamente em qualquer teoria de trading, são seguintes:

• Somente opere conforme uma planificação elaborada antecipadamente que deve considerar a força maior.
• Opere apenas com funcos que você está disposto a perder sem embaraços. Mas isto não significa que você poderá arriscar irracionalmente.
• Compra as regras de gestão de riscos relacionadas ao volume da operação em relação ao depósito, ao volume total das operações e ao nível admissível de Stop Loss.
• Acumule os conhecimentos. Experimente com novos indicadores, aprenda sentir intuitivamente o mercado Forex, tente encontrar rapidamente os níveis-chave e padrões.
• Diversifique os riscos. Opere com diferentes tipos de ativos: pares de moedas, ações, criptomoedas. Utilize vários intervalos de tempo e tipos de estratégias de trading.
• Sempre coloque ordens Stop Loss.
• Aprenda controlar suas emoções. O sangre frio, racionalidade, paciência são principais características dum traders exitoso.

 Mais unas sugestões úteis:

Utilize Trailing Stop

Trailing Stop é uma ordem que segue o preço em direção prevista e não regressa, se o preço se reverte. Um exemplo de sua utilização:

• Você tinha aberto uma posição em tendência forte, deslocou ordem Stop para área sem prejuízos e deixou o computador.
• Sem Traling Stop colocada: preço moveu-se em direção prognosticada, mas posteriormente reverteu-se em sentido contrário. Enquanto Você não monitorava diagrama, a posição se encerrou conforme a ordem Stop sem lucro.
• Com Trailing Stop colocada: esta ordem moveu-se em direção prognosticada seguindo ao preço. Este último reverteu-se, mas a operação se encerrou conforme a Trailing Stop com lucro.

Utilize correlação

No intervalo de uma hora (H1), um bom sinal com confirmação aparece, em média, uma vez em 1-2 dias. O incremento de volume duma posição ou abertura de várias operações com um só ativo aumentam o risco. Este último poderá ser reduzido abrindo operações com ativos em forte correlação direta ou inversa.

Utilize várias estratégias diferentes

Não persegue o número de operações, priorize sua qualidade. O escalpamento a conta de alta frequência de abertura de posições poderá ajudar em maximizar os lucros, no entanto seria melhor utilizar várias estratégias, cujos sinais estão separados em tempo. Por exemplo, uma estratégia de trading permite ganhar em abertura de sessão de Londres e outra com notícias fundamentais ao meio-dia.

Tal abordagem ajuda solucionar vários aspetos:

• Reduz a carga sobre o depósito. As posições se abrem em horas diferentes e assim, se cumprem as regras de gestão de riscos em parte de relação entre o volume duma posição e montante de depósito.
• Aumenta os lucros. Condicionalmente, se uma estratégia emite um sinal certo por dia, duas estratégias produzem dois sinais.
• Otimize a carga sobre o trader. Um escalpador monitora diagrama quase em cada minuto. Por sua vez, no intervalo de tempo H1 é suficiente controlar operações durante uns minutos por hora.
• Diversifica os riscos. Se por causas fundamentais não atuará um tipo de estratégia de trading, poderá funcionar o outro.

Tente combinar em suas estratégias todos as principais ferramentas: indicadores, padrões, níveis, ondas, notícias, etc.

Utilize ensaiador de estratégias

As tentativas de abrir várias posições na conta demo não são suficientes. Antes de operar na conta real, a estratégia terá que ser ajustada no período de pelo menos 1 ano e com número de operações não inferior de 200-300. O principal aspeto que determina qualidade da estratégia, é o exame repetido (backtest). Uns conceitos de ensaios são:

• As plataformas MT4/MT5 contêm os ensaiadores integrados. É possível utilizar os próprios ensaiadores ou superestruturas. Por exemplo, o, Forex Simulator ou Fx Blue.
• Os principais índices de eficácia duma estratégia são: propriedades da equidade (i.e., a curva de depósito), esperança matemática, cedência máxima, série máxima de operações prejudicáveis, proporção entre operações lucrativas e desvantajosas.
• Os ensaios com diferentes ajustes dos indicadores se realizam até que será obtido um melhor resultado. Ao mesmo tempo, o valor de lucro não é o critério determinante duma boa estratégia. Este valor poderá ser sacrificado ao favor de redução de cedência máxima e número de operações prejudicáveis.

No caso de resultados estatísticos na conta real se desviam mais de 10-15% de dados do ensaio, é recomendável suspender o trading e efetuar nova simulação.

Uns artigos úteis sobre ensaios:

• O Ensaiador de Estratégias МТ4.
• As Regras da Avaliação dum Sistema de Trading e Sua Equidade.
• Como Examinar Conselheiro em MT5.

Para analisar o trading corrente, podemos utilizar funcionalidade do MyFxBook em que é possível organizar estatísticas como os gráficos, diagramas e histogramas.

O resumo sobre estratégias de trading de um dia

As conclusões:

1. O trading intra-diário é o trading durante um só dia. Se no fim do dia Você não tinha alcançado os objetivos colocados, afixe posição. Não permite a Você cair em tentação e deixar posição para o dia seguinte independentemente de sua rentabilidade. Além de perdas com swap, existe um risco entrar em prejuízos devido a um salto. As únicas exclusões é a presença duma tendência forte que não percorreu ainda a metade do seu movimento típico, já está afixada uma parte de lucro e o resto de volume assegurado com ordem Stop Loss ou Trailing Stop.

2. Os melhores intervalos de tempo são M30-H1. É pouco provável que no intervalo H4 com apenas 6 velas Você conseguirá abrir uma posição intra-diária de pleno valor. Por sua vez, os intervalos de tempo M5-M15 são mais convenientes para o escalpamento e traders profissionais.

3. A garantia do seu êxito consiste em seguir firmemente a um plano. Não é importante que ativos e indicadores técnicos serão selecionados. O trading de um dia supõe operar quase com todos os instrumentos, excluindo os pares de moedas "exóticas" e ações com baixa liquidez. É necessário cumprir regras da gestão de riscos e seguir à estratégia escolhidas.

4. Seja flexível. Se aparecem notícias que afetam imprevisivelmente o mercado, encerre posições antecipadamente. Se há possibilidade, desloque manualmente as ordens Stop, mas dentro de razoável para que operação não se encerraria numa correção.

5. O simulador de estratégias é sua ferramenta principal. Inicialmente, qualquer estratégia terá que ser experimentada em ensaiador num intervalo não inferior de um ano ou com pelo menos 200-300 operações. A comparação com este exame repetido (backtest), ou seja, com os resultados estatísticos ajudará a Você avaliar estratégias de trading entre si em seu nível da rentabilidade e riscos.

6. A melhor estratégia é aquela, cuja utilização será mais conveniente para você. Na etapa inicial, não persegue os lucros. O seu objetivo consiste em minimizar os riscos e aprender sentir o mercado.

Confie em suas capacidades, acumule experiência e todo sairá bem! Por mi parte, estou disposto responder a quaisquer suas perguntas em comentários.