Swing-trading (trading com flutuações)

2024.03.28 2022.04.11 Swing-trading (trading com flutuações)

Oleg Tkachenkohttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/oleg-tkachenko/

As estratégias tendenciais podem ser classificadas em vários grupos. Por exemplo, o trading com quebra de níveis ou estratégias de longo prazo. Swing-trading é um trading tendencial que permite pegar as correções locais e abrir as operações no seu fundo com o melhor preço.

É considerado um dos modelos de trading ótimos para traders principiantes, porque com um lucro moderado num segmento curto, a tendência é prevista com relativa exatidão, ou seja, o risco é mínimo. 

O quê é swing-trading?

Qualquer mercado tem dois estados principais: dirigido, movimento expressado para cima ou para baixo (o chamado movimento tendencial) e flat, ou seja, o movimento lateral de preço. As estratégias contra-tendenciais pressupõem a abertura de operações antes de potencial reversão de preço, mas "a tendência é amiga do trader" e as táticas contra-tendenciais são um modo de perder rapidamente o seu depósito.

Swing-trading é um dos tipos de táticas tendenciais que pressupõe a abertura de operações na direção de movimento do preço no fundo dos recuos locais. Este modelo de trading é interessante porque, com cumprimento rigoroso das regras de gestão de riscos, o número de operações prejudiciais em relação às lucrativas é relativamente pequeno e própria estratégia é compreensível mesmo para um trader principiante.

Swing-trading é o nome geral para um modelo de trading que pressupõe a utilização de momentos do recuo (correções) no momento de formação da tendência.

Um pouco de história

Esta técnica foi descrita detalhadamente em meados do século passado no livro do George Douglas Taylor "The Taylor Trading Technique". Ele analisou o movimento ondular do mercado, destacando os ciclos diários no mesmo e dividindo-os em setores individuais. Mais tarde, suas ideias foram desenvolvidas por outros traders. O nome do modelo tem origem de inglês "swing": amplitude, viragem, flutuação.

A essência do modelo do Swing trading

A essência do modelo do swing-trading é seguinte. Se no mercado existe um movimento dirigido de preço bem expressado, então a lógica dita que o deve ser usado. Mas onde está a garantia de que neste momento a tendência não se reverterá e a tentativa de "pular para última carruagem" ficará malsucedida? Swing-trading pressupõe a abertura de operação no momento duma correção da tendência. Por exemplo, com uma tendência ascendente, o preço se recuou ligeiramente e em algum nível reverteu-se novamente na direção de movimento principal. Neste ponto, é evidente que o preço se voltará pelo menos ao nível anterior (é importante distinguir uma correção de reversão).

Esquematicamente, em forma simplificada, isto parece assim:

Procuramos o início de tendência e esperamos um recuo. No fundo do primeiro recuo, abrimos uma posição longa (pontos amarelos) contando com o momento de continuação da tendência, o preço atingirá pelo menos o máximo anterior. Encerramos a operação no momento da primeira alusão clara de reversão (contarei sobre as ferramentas que permitem encontrar as reversões abaixo). E fazemos assim durante de toda a tendência acrescente. Após o pico, vemos um longo segmento descendente claro, ou seja, não abrimos uma operação. Aguardamos próxima reversão, vemos que a tendência crescente é fraca, isto significa que começou um movimento descendente, com a correção ascendente (ponto verde) abrimos uma operação.

Vantagens do Swing trading

As vantagens do Swing trading:

• A universalidade e sinais frequentes de entrada no mercado. Swing trading pressupõe a abertura de operações nas correções em qualquer direção. O trader ganha com movimentos de curto prazo abrindo operações no extremo da correção, por isso, a direção da tendência não é importante para o trader, é importante distinguir uma correção de mudança da direção do movimento do preço.
• Os resultados rápidos de operações. Swing trading são operações de curto prazo, a eficácia duma estratégia de trading é visível dentro de algumas horas. Também é uma vantagem do ponto de vista psicológico. Se o trader vê um erro após alguns minutos, ele rapidamente encerra uma operação prejudicial e muda a direção da posição.
• Sem despesas de swap. Swap é o pago pela transferência dumas operações abertas para dia seguinte.

As desvantagens do Swing trading

As desvantagens do Swing trading:

• A rentabilidade relativamente baixa em pontos duma operação. O swing trader entra no mercado em recuos a melhor preço e encerra operação no momento da reversão ordinária. Um movimento em média constitui 5-15 pontos, dependendo de intervalo de tempo, enquanto com as estratégias intra-diárias, é possível obter um lucro nos limites da volatilidade média - mais de 20 pontos. Menos rentabilidade duma operação apenas com escalpamento.
• A necessidade de conhecer profundamente o comportamento do mercado, monitorizar constantemente as notícias. Os motivos das correções locais podem ser fatores fundamentais ou influência de investidores institucionais, formadores de mercado. O trader deve entender a natureza do movimento atual. Portanto, ele deve monitorizar as notícias e ter uma certa intuição e flexibilidade para tornar rapidamente uma situação a seu favor.
• A carga psicológica. O trader deve identificar a tendência, procurar constantemente os melhores pontos de entrada e encerrar as operações oportunamente. A presença constante a frente de ecrã causa fadiga, desconcentração e tenção emocional.

Padrões do Swing trading

1. "Martelo" e "Martelo inverso" com barra-pin. Este modelo significa o fim da correção. A correção descendente termina com barra-pin - uma vela com um corpo curto e longa sombra para baixo. Uma barra-pin significa que os "ursos" tentavam "baixar ainda mais" o preço no período atual, mas no fim do período, o preço quase voltou ao nível anterior - os "ursos" não tinham força suficiente. Um sinal crescente - em correção descendente, a barra-pin tem um corpo verde de vela, em ascendente - um vermelho.

A sombra longa nem sempre é necessária. Se cada vela seguinte tiver um corpo menor, isto significa que a correção está enfraquecendo. E na reversão mais próxima, é possível abrir uma operação em direção de tendência principal.

Um exemplo:

A captura de ecrã mostra que com a tendência descendente, todas as correções terminaram por vela com um corpo relativamente pequeno e uma sombra relativamente longa. Não vale a pena ser guiado apenas por uns padrões, adicione indicadores, desenhe fortes níveis de apoio e de resistência no gráfico.

2. Swing Failure Pattern. Esta figura é chamada de mais significativa no Swing trading, já que quase sempre funciona. O único problema é vê-la - é encontrada raramente em sua forma pura. A ideia do padrão foi formulada por Thomas Dante que chamou este modelo de velas "Falsa quebra do nível High ou Low do Swing anterior". 

Esquematicamente o padrão parece assim:

Há uma tendência descendente principal, em que está formando uma correção. O ponto "1" é chamado de swing high - é o extremo superior da correção, após o qual as posições curtas são abertas com conta de continuação da tendência descendente. No mesmo nível são colocadas:

• As ordens Stop Loss para posições curtas em caso se o preço reverter e subir.
• As ordens Buy-Stop pendentes de aqueles que contar com o movimento ascendente do gráfico.

Grandes jogadores estão interessados ​​em liquidez conjunta. A sua tarefa é entrar no mercado uma vez com grande volume para não afetar o valor do ativo. Compreendendo onde está o acúmulo de ordens e vendo a profundidade do mercado, eles aguardam próximo swing high que quebra o nível de resistência anterior e abrem uma operação espelhada. No ponto "2", Stop-Loss para as posições curtas já foi funcionado, as ordens de compra dos "touros" conforme ordens Buy-Stop pendentes foram satisfeitas, nada impede que os formadores de mercado baixar ainda mais o preço em direção de tendência descendente com um grande volume. No ponto "3", se abre uma posição curta conforme o padrão.

As condições para a formação de padrão Swing Failure Pattern:

• Intervalo de tempo Н1. A condição é não obrigatória, mas a teoria recomenda usar mesmo o intervalo de uma hora.
• O padrão deve ser precedido por uma tendência.
• Uma correção clara deve corresponder a falsa quebra. Swing high e swing low devem ser claramente expressados.

Se a segunda correção não continuou e encerrou um pouco mais do que primeiro swing low, quando a vela oposta aparecer, abrimos uma operação em direção de tendência principal.

Um exemplo:

Há uma tendência ascendente no Forex, após a qual ocorre uma correção. No ponto "1" está formando Swing low. A correção é clara, formando um triângulo visual com a tendência ascendente. No ponto “2”, está formando uma vela de padrão SFP, a sombra é encerrada abaixo de mínimo anterior. A próxima vela é crescente - abrimos uma posição longa no ponto "3".

Embora isto encontra-se raramente, mas os "ursos" novamente fizeram uma tentativa de quebrar o nível de apoio - ponto "4". Abrimos mais uma posição longa no ponto "5".

As regras do trabalho conforme swing-estratégia de trading:

1. O objetivo da swing-estratégia de trading é abrir um pequeno número de operações e mantê-las no mercado o maior tempo possível. Do ponto de vista da minimização do risco no exemplo anterior, faz sentido encerrar a operação com primeira reversão local (pontos vermelhos). Mas usando ordem Stop Loss, é possível manter todas as operações até momento quando a tendência mude a direção, abrindo uma operação ordinária com a correção local e segurando-a no ponto sem prejuízo.

2. O trading é realizada em intervalos de tempo longos. Em teoria, prevê-se colocar um intervalo diário com o horizonte de manter a operação aberta durante 2-4 velas. Realmente, é necessário levar em consideração as despesas de swap. Uma alternativa são os intervalos H1 e H4 com manter a posição por várias horas durante o dia. Os intervalos inferiores não são usados, porque o ruído de preço introduz imprevisibilidade e desequilíbrio no modelo.

3. O ponto inferior do fundo dum recuo ordinário para a tendência ascendente deve estar acima de último mínimo, isto é um sinal de movimento contínuo. Se o fundo está abaixo de mínimo anterior, existe alta probabilidade de reversão. Um exemplo:

Os níveis de apoio são desenhados com cor de vermelho, a partir dos quais o preço empurra, mantendo o movimento ascendente. O nível verde está abaixo de nível vermelho anterior. Isto é um sinal para a reversão de tendência.

4. Após de que o preço voltou ao nível do último máximo (ao ponto do início da correção), seguramos a operação com Trailing Stop em nível sem prejuízo (colocamos Trailing Stop no ponto onde a operação foi aberta). Todas as operações abertas corretamente são encerradas conforme Stop ou Take Profit.

O esclarecimento importante. O preço pode ser afetado pelos formadores de mercado que sabem em que nível a maioria de traders privados tem ordem Stops. Em correção local, eles podem "pressionar" o preço até o nível do extremo anterior, assim que as operações sejam encerradas conforme as ordens Stops e o preço se mova novamente na direção principal. Portanto, encerramos a operação quando aparece uma reversão (se há tempo para monitorizar o gráfico) ou asseguramos com trailing (se há uma conexão estável com o servidor da corretora), ou colocamos as ordens Stop não em próprio nível do extremo, mas um pouco mais longe.

5. O trading se realiza no momento de volatilidade elevada e de flat. Para tomar esta decisão, é necessário entender, se é elevada ou não. Abra a calculadora de volatilidade no site Investing e compare a amplitude de movimento por dia com o valor médio.

6. São excluídos o igualamento e outros métodos semelhantes de arrancar as operações prejudiciais.

7. Encerre uma operação prejudicial à noite. O seu objetivo é lucro máximo com despesas mínimas.

Uma das dificuldades do swing-trading é a necessidade de monitorizar constantemente o gráfico (encargo psicológico). O trader deve encontrar um ponto de entrada, antes deste convencendo exatamente que se trata de mesmo continuação do movimento inicial, mas não sobre a correção dum novo movimento contrário. Um exemplo:

Uma tendência ascendente que tem os recuos locais, permite construir um nível de resistência. No pico (trader ainda não sabe que isto é um pico), ocorre um recuo ordinário, cujo fundo é marcado com um ponto vermelho. De acordo com a teoria do swing-trading, uma operação poderia ser aberta aqui. Mas lembro: se o fundo do recuo está abaixo do mínimo anterior, o recuo pode tornar-se uma nova tendência oposta. Como podemos ver no gráfico.

A mestria no swing-trading consiste em que determinar a potência da tendência, momento da reversão e aprender a distinguir uma correção local de mudança da direção do movimento do preço. Algumas fontes têm recomendações para vincular as operações abertas à teoria ondular, em conformidade com a qual numa tendência ascendente podem ser os ciclos formados por 3, 5, 9 impulsos e recuos. Existe o desejo de procurar regularidade, pode tentar, mas eu não recomende se vincular às ondas. É mais fácil usar as ferramentas de confirmação e de previsão.

As ferramentas para determinar tendência e analisar os recuos:

• Os padrões. Os modelas de velas mostram o momento de reversão e correção da tendência.
• Os osciladores e indicadores tendenciais. Mostra a potência da tendência, áreas de sobrevalorização e desvalorização. Mais um sinal de próxima reversão é divergência (discrepância de dados entre indicadores e preço).
• Os níveis. Frequentemente, a repercussão do preço ocorre desde algum nível significativo em que se forma uma acumulação de Stops e Take Profit.
• A disposição do mercado e análise multi-timeframe. O indicador que mostra a proporção do número de ordens e volumes das operações na carteira de ordens. Se no movimento inverso em H1 no intervalo H4 existe um predomínio significativo de ordens em direção do movimento principal, com alto grau de probabilidade que o movimento inverso é apenas uma correção. Mais detalhadamente sobre isto nesta revista.
• A correlação. Alguns ativos têm uma correlação direta ou inversa. Por exemplo, o ouro e principais pares de moedas. E reversões nos mesmos em relação um ao outro podem aparecer com um atraso. Com a reversão do preço do instrumento auxiliar pode prever também a reversão do ativo principal.

Nisto a lista não se limita. Portanto, se você gostaria de aconselhar com que pode ampliar o arsenal do swing-trader, escreva nos comentários.

Uma das fontes da teoria do trading tem proposta de ganhar também com recuos em flat. O essencial é aguardar a quebra do canal de flat e abrir operações no movimento de reversão para dentro do canal.

As melhores ações para a estratégia do Swing Trading

Quaisquer ações da categoria daquelas que incluem nos índices de valores são adequadas para Swing trading. Na maioria dos casos, se correlacionam com os mesmos, por isso, podem ser usadas ​​como uma ferramenta de sinalização. Mais uma vantagem do swing trading com ações é a relativa facilidade de operar conforme a análise fundamental. Os preços das ações reagem bem à publicação de relatórios financeiros, previsões de produção, estatísticas macroeconómicas, etc.

Um exemplo de estratégia usando o método de criação de pirâmides:

A criação a pirâmide também é chamada de método de escalabilidade. Pressupõe a abertura de várias operações conforme a tendência - aumentando a posição total com uma previsão favorável.

A estratégia de operações do Swing trading funciona da seguinte forma:

1. No intervalo de uma hora, encontramos o início duma nova tendência. A captura de ecrã mostra: após uma série de velas ascendentes, aparece uma barra-pin. Isto é um sinal para a reversão de tendência, cuja a confirmação pode ser obtida usando osciladores, por exemplo, MACD. Uma vela depois de barra-pin, aparece uma grande vela vermelha para baixo. Abrimos primeira posição curta.
2. A tendência desce, começa a primeira correção. No momento de seu início, asseguramos a operação com Trailing Stop em nível sem prejuízo - o nível de abertura duma operação + spread. Se a correção se tornará uma continuação da tendência ascendente, a operação será encerrada sem prejuízo.
3. No ponto "1", o preço reverte-se para baixo, confirmando que o aumento do preço foi apenas uma correção. Abrimos segunda posição curta. No início da segunda correção, novamente asseguramos a operação com Trailing em nível de abertura + spread.
4. Nos pontos "2", "3", "4", repetimos as mesmas ações. Após a reversão de tendência descendente para cima, todas as operações são encerradas conforme Trailing. Todas as operações serão lucrativas, exceto a última.

A estratégia tem várias vantagens:

• Pode ser aplicada a quaisquer mercados.
• Otimiza os riscos. Se você encontrar o início da tendência e o início da primeira correção, conseguiu colocar Trailing stop em nível sem prejuízo, a única coisa que perderá é tempo. Se a segunda operação aberta se tornará prejudicial antes de colocar Trailing, a mesma será compensada pelo lucro da primeira operação.
• Você não precisa analisar cada vela. As suas operações já estão asseguradas com Trailing e lucro da primeira posição. Portanto, você pode confiar na intuição ou seguir as ações da maioria.
• Você está tirando o máximo da tendência.

Um aspeto importante. As operações devem ser abertas com volume que, em caso de cedência, não canaliza o depósito. Em caso contrário, a última operação prejudicial pelo stop-out encerrará todos os lucrativos.

Os melhores indicadores para Swing trading

Os melhores indicadores e ferramenta para Swing trading:

• Níveis Fibonacci. Níveis de correção em tendência bem expressada. Existe um paradoxo interessante com esta ferramenta: de acordo com a teoria, mesmo nestes níveis que o preço nas correções, provavelmente, mudará a direção. Portanto, nestes níveis, a maioria de traders coloca ordens pendentes e mercantéis ou Stops. Mas o preço muda a direção, devido á acumulação de ordens. O que é o motivo e que é o resultado?

  Sobre como construir níveis da correção Fibonacci e como operar com os mesmos leia na revista O que são os níveis Fibonacci? Como operar com ajuda do indicador Fibonacci?"

• ADX. O indicador mostra perfeitamente a força e direção do movimento do preço. Se no início da correção com cada sua vela seguinte, ADX mostra um fortalecimento da tendência, mesmo uma alusão sobre o regresso ao movimento principal pode tornar-se falsa - não vale a pena abrir uma operação, porque a correção pode ficar o início duma nova tendência. Mais detalhadamente sobre como funciona ADX e como usando o mesmo elaborar estratégias de trading, leia na revista "Indicador ADX: índice de movimento direcional médio".

• Os osciladores: estocástico, RSI, CCI. Os mesmos mostram níveis de sobrevalorização e desvalorização. É possível usar seus sinais assim: existe uma tendência ascendente. Começa uma correção, na parte inferior da qual aparece uma vela ascendente. Conforme Price Action isto é um sinal para continuar a tendência ascendente e abrir uma posição longa. Mas se os osciladores neste momento estão em área de sobrevalorização, é melhor abster-se de abrir uma operação.

  Você pode ler mais sobre estes indicadores nas revistas "RSI - índice de força relativa", Como usar o indicador Estocástico".

• Análise de ondas. Segundo à teoria de Elliott, o mercado se desenvolve em conformidade com ondas que têm um pico, fundo, fases de subida e queda. As ferramentas de análise de ondas de Elliott são usadas para análise prévia em intervalos de tempo diários - as mesmas ajudam a entender em que fase o mercado está no momento atual e em que direção pode mover-se posteriormente.

  Esta ferramenta não é disponível em MT4. Em МТ5, você encontrará duas ferramentas: ondas de Elliott impulsiva e corretiva. O terminal da LiteFinance possui 4 ferramentas de análise de ondas.

• Indicadores dos volumes. Com a sua ajuda pode ver os níveis aproximados que são mais interessantes para os traders, encontrar swing máximos e swing mínimos e avaliar a força da tendência.

Eu ficaria feliz se você ajudará completar esta lista.

Não há melhores indicadores Forex - há um sistema de trading funcional com parâmetros selecionados de forma otimizada, ferramentas e rendimento máximo. Se você pode aconselhar quaisquer outras ferramentas para Swing trading, compartilhe-as nos comentários.

As linhas médias deslizantes e o estocástico

As médias deslizantes podem ser usadas como a principal ferramenta do sistema de trading. O princípio é o seguinte: em intervalos de tempo superiores, procuramos o fim provável da correção, passamos para intervalos de tempo inferiores e abrimos uma operação em direção de direção principal.

Condições de entrada do swing trading:

• No intervalo de tempo diário, aplicamos ao gráfico do par de moedas EURUSD duas deslizantes: rápida - SMA (10) e lenta - SMA (30). Também podemos utilizar EMA. Aguardamos o aparecimento da tendência. Previamente as deslizantes devem cruzar-se. Se a MA rápida está acima da lenta, consideramos a opção de abrir uma posição longa, se abaixo da lenta - posição curta.
• Estamos procurando uma oportunidade para abrir uma operação. As operações são abertas no fim dos movimentos corretivos. O sinal será entrada do preço em área entre as médias deslizantes e encerramento da vela nesta área. Seguinte vela deve ser reversível. Se seguinte vela dentro do intervalo das deslizantes continuar o movimento corretivo, estamos aguardando o aparecimento da primeira vela de reversão. Se o movimento corretivo sair fora de limites do intervalo, podemos falar sobre o início duma nova tendência.
• Assim que a condição anterior for cumprida em intervalo de tempo diário, passamos para diagramas H1 ou H4 e aguardamos qualquer sinal que confirma uma reversão de preço.

Exemplo 1:

No diagrama diário, podemos observar a tendência ascendente. SMA alaranjada é rápida, azul é lenta. A primeira correção é observada no ponto "1" - a vela entrou no intervalo entre as médias deslizantes, mas encerrou no seu limite. O sinal é fraco, então o ignoramos.

O movimento corretivo para baixo continua - quatro velas vermelhas se encerram dentro do intervalo. Uma vela verde aparece, no ponto “2” passamos para intervalo de tempo H1 e procuramos os pontos de entrada para comprar. A situação é semelhante no ponto "3" - após o movimento descendente da correção, aparece uma vela verde aparece em direção de tendência principal.

• Ponto "2":

Vela verde corresponde à data 22.06.2020. Passamos para intervalo de tempo Н1. Às 03.00, aparece uma vela semelhante ao padrão "barra-pin" - um sinal de reversão. Possui um pequeno corpo em relação às anteriores e uma longa sombra para baixo. É possível abrir uma posição longa após o aparecimento de várias velas ascendentes consecutivas. Para segurança, pode traçar um nível de resistência e aguardar a sua quebra.

Uma sugestão. Para não sentar em frente de ecrã esperando a vela necessária, use alertas. Em MT4, configure um alerta em forma de aviso sonoro quando o preço atingir o nível de resistência.

• Ponto "3":

Vela verde corresponde à data 11.08.2020. Passamos para intervalo de tempo Н1. Às 05.00, em tendência descendente, aparece o padrão “Absorção” - o corpo da vela verde sobrepõe completamente o corpo da vermelha. É possível abrir uma operação na próxima vela ou esperar quando o preço cruze o nível de resistência.

As condições de saída do mercado são individuais e dependem de sua política de gestão de riscos. É possível encerrar conforme os padrões de reversão ou ao atingir um volume fixo do lucro. Você pode monitorizar as velas em intervalo de tempo diário e sobreviver as correções locais em intervalo H1.

Exemplo 2:

Uma forte tendência ascendente é observada no intervalo diário. No intervalo destacado pelo retângulo vermelho, a vela se encerra entre as deslizantes. Mas a próxima vela continua a direção descendente. Isto nos mostra que provavelmente não estamos enfrentando uma correção profunda, mas o início duma nova tendência. Não pode abrir uma posição longa. É possível evitar entrar no mercado ou encontrar sinais para abrir uma posição curta em intervalo de tempo H1.

A estratégia no Forex funciona bem, mas existe uma desvantagem: pode esperar um sinal por várias semanas. Portanto, pode ser usada em vários pares de moedas ao mesmo tempo.

O melhor intervalo de tempo para Swing trading

O melhor intervalo de trading para Swing trading é considerado um intervalo de uma hora ou maior. O problema de intervalos de tempos inferiores M1-M5 no ruído de preços. O trader precisa apanhar um momento claro de reversão da correção e abrir uma operação no momento de reinício da tendência. Mas o ruído de preços introduz desequilíbrio no movimento. Em uma curta distância, o preço pode seguir a tendência e reverter-se novamente, tornando impossível uma análise exata.

Outro problema com intervalos de tempo curtos é a exatidão da história de cotações. Qualquer estratégia antes de lançamento em conta real, deve ser examinada com história. Se, ao carregar o arquivo de cotações, faltarem dados em alguns locais, como frequentemente acontecer em intervalos de minutos, os resultados do exame não corresponderão à realidade.

Por que os intervalos H1 são melhores:

• A influência do ruído de preços é excluída. Fraca influência de análise fundamental.
• A oportunidade de tirar o máximo da tendência. As posições podem ser mantidas no mercado por várias horas ou vários dias. E para trading de longo prazo, onde a tendência é mais expressada e mais estável, são necessários os intervalos de tempo superiores.
• É menos carga emocional. As operações abertas em intervalo de uma hora é suficiente verificar 1-2 vezes por hora. Quanto menor o intervalo de tempo, mais frequentemente precisa monitorizar o gráfico.
• Maior rentabilidade com a mesma estratégia. Um exemplo: você abre uma operação no Forex no momento de conclusão da correção e coloca Take Profit em nível de seu início. Se a tendência principal continuar, o preço pode voltar à mesma depois de 3-6 velas, dependendo de profundidade da correção. No intervalo M15, o comprimento médio do corpo da vela é 30-40 pontos com 5 dígitos. No intervalo H1 é 70-100 pontos.

Os intervalos de tempo de uma hora e diário têm uma desvantagem - os sinais de entrada aparecem com muito menos frequência em comparação com o intervalo de tempo М15-М30. Portanto, escolha o intervalo de tempo que é mais confortável para si.

Day trading ou Swing trading?

A principal diferença entre Swing trading e estratégias intra-diárias é a duração das posições abertas. As estratégias intra-diárias são encerradas rigorosamente durante o dia de trading. O trader pode usar qualquer intervalo de tempo de M1 a H4, mas ele sempre procurará encerrar a operação antes do fim do dia de trading. O objetivo é poupar com swap que é uma comissão para transitar uma posição aberta para o dia seguinte.

O swing trader não tem limites de tempo. Ele orienta-se para profundidade da correção e duração da tendência. Portanto, as operações podem ser mantidas abertas por várias horas, se a correção é curta, ou também por vários dias.

Outras diferenças entre Swing trading e estratégias intra-diárias:

• Princípio de trading. O swing trader ganha com as flutuações de preços - correções. Pode operar tanto conforme a tendência, como também contra a tendência. Em alguns casos, swing estratégias funcionam também no intervalo de consolidação. O trader intra-diário tem um arsenal de estratégias mais amplo.
• Ferramentas. O swing trader prefere um mercado previsível, por isso, tenta evitar a abertura de operações no momento de volatilidade fundamental. O trader intra-diário, ao contrário, usa frequentemente a análise fundamental.
• Número de operações. O trader intra-diário pode manter uma operação no mercado o dia todo quase não a controlar, devido a isto poupar o tempo. O swing trader que ganha com correções locais tem que passar mais tempo em frente de ecrã. Tentando compensar o tempo, ele pode abrir operações em vários ativos ao mesmo tempo.
• Abordagem de avaliação de risco. O swing trader preferirá ganhar com um segmento direto do movimento do preço, encerrando a operação ao primeiro sinal claro de reversão. O trader intra-diário é caracterizado por sobrevivência - mantendo uma operação no mercado em caso de cedências profundas.

Ambos métodos de trading têm suas vantagens e desvantagens, bem como muitas semelhanças. Examine as estratégias de diferentes estilos em conta Demo, para entender que é mais adequado para si. A conta Demo e acesso ao terminal LiteFinance estão disponíveis sem registo.

As melhores estratégias do Swing trading

As estratégias do Swing trading podem ser classificadas em conformidade com o movimento da tendência:

1. Trading pela tendência. Aqui, existem duas opções:

• Entrada no mercado após o fim da correção (estratégia agressiva). O trader espera o fim da correção e abre uma operação no momento da reversão do preço em direção de movimento principal. A operação é encerrada no momento quando seguinte correção iniciar.

Neste exemplo, o trader ganha com principal movimento descendente, vendendo o ativo com preço mais alto no momento de conclusão da correção ascendente. E encerra as operações com um preço mais baixo, deixando passar o momento de crescimento temporário do preço fora de mercado.

• Entrar no mercado por meio de ordem pendente (estratégia conservadora). O problema de abrir uma operação no fim da correção é que não ocorreu uma mudança espelhada da tendência:

Com a tendência ascendente no ponto "1", o trader abre uma posição longa e encerrá-la no ponto "2". No ponto "3", o trader abre novamente uma posição longa com conta de continuação da tendência, mas o preço não atinge último swing high e reverte-se no ponto "4" para baixo. O segmento “3-4” do movimento principal se transforma em correção de nova tendência descendente.

Para evitar tal situação, o trader coloca uma ordem pendente Buy Stop em nível do swing high anterior na área de correção. Se o preço não atingisse o mesmo e descesse, o trader não perdia nada, já que a operação não se abre. Se o preço desenhou o segundo pico, é mais provável que a tendência provavelmente continuará o principal movimento ascendente. E embora com tal estratégia, o trader perca parte uma parte de lucro, já que a operação é aberta não no fundo da correção, mas em nível do último swing high, ele reduz o risco de prejuízo.

2. Trading contra tendência. O método oposto. A essência é ganhar com correções. O trader abre operações no momento do início da correção e as encerra no momento de reversão em direção da tendência principal. Se a correção se transforma em tendência principal - um proveito duplo.

Estratégias "taurinas"

As estratégias "taurinas" são estratégias de trading para seguir uma tendência ascendente. Na teoria, o Swing trading funciona igualmente bem no movimento de mercado em qualquer direção. Mas existe a opinião de que o mercado em crescimento é mais estável por causa de aqueles que deseja comprar um ativo que fica mais caro a cada minuto. Os “touros” preferem apanhar a subida do preço e esperar a desvalorização do ativo fora de mercado.

As estratégias "taurinas" são de curto e de longo prazo. As de curto prazo pressupõem o ganho com cada recuo local e crescimento posterior. A profundidade de recuo é 3-6 velas. A vantagem desta estratégia é o lucro relativamente mais alto, já que o trader consegue encerrar a operação no momento quando a correção "ursina" começa. A desvantagem - precisa monitorizar o gráfico com mais frequência. As de longo prazo também pressupõem o trading pela tendência, mas nas correções globais, as correções locais são ignoradas.

O exemplo do swing trading:

O swing trader de curto prazo coleta o máximo de cada correção em tendência ascendente. Em intervalo de uma hora, as operações são mantidas no mercado por várias horas.

O swing trader de longo prazo prefere poupar tempo, deixando passar as correções locais e ganhando com a tendência global. As operações são mantidas abertas de 12 horas até vários dias.

Estratégias "ursinas"

As estratégias "ursinas" são estratégias de trading pela tendência descendente. As operações de venda são abertas em swing máximos, cada um dos quais está abaixo de anterior. Tudo é semelhante às estratégias "taurinas", mas em vez de tendência ascendente, uma descendente.

Mais uma vez, chamo atenção que os exemplos de estratégias "taurinas" e "ursinas" são apenas variedades individuais de Swing trading. A essência do Swing trading é operar com flutuações de preço em ambas direções. Se estas flutuações serão em tendência ou em flat, não é importante. A única diferença é que com a tendência, os movimentos do preço são mais longos, em flat - curtos, as correções são não profundas. Portanto, Swing trading com a tendência é mais eficaz.

Como determinar swing máximo e swing mínimo

Swing máximo ou swing high, swing mínimo ou swing low são os extremos locais da correção e o movimento principal da tendência:

As linhas vermelhas mostram os swings máximos, as azuis - swing mínimos. É mais difícil determinar os extremos num gráfico de preços real, já que nem sempre os mesmos são bem expressados. Por exemplo, uma ligeira descida do preço em tendência ascendente pode ser flat.

Os sinais de swing máximos e swing mínimos:

• Estão com tendência bem expressada. Têm pequeno comprimento em relação ao comprimento da tendência.
• Possuem limites claros formados por um máximo de 2-3 velas.
• Cada swing extremo posterior deve ser maior do que o anterior.

O início e fim das correções locais são mais fáceis de identificar no gráfico lineal. No gráfico de velas, os extremos são determinados pelos pontos extremos das sombras. 

Swing trading para criptomoedas

O mercado de criptomoedas difere de outros mercados em volatilidade elevada. Durante o dia, o intervalo de flutuações do preço pode ser em média 3-5% e em alguns dias - até10-15%.

As particularidades do Swing trading em criptomoedas:

• Correções frequentes e profundas.
• O trading é possível tanto em tendência, como também em flat.
• A mudança frequente da direção da tendência. O indicador ATR ajudará avaliar a volatilidade.
• Grande influência do fator fundamental e maior capital. Por estas razões, a maioria de indicadores de análise técnica não funciona. Principais ferramentas técnicas: análise gráfica, Price Action, indicadores dos volumes.
• Spread alto. Portanto, é mais razoavelmente apanhar apenas correções profundas, ignorar as correções locais, mantendo operações no mercado por vários dias.
• Seguir rigorosamente as regras de gestão de riscos em relação à proporção entre o depósito e volume das operações. Uma posição aberta deve resistir as cedências locais.

Considerando estas nuances, as mesmas estratégias podem ser aplicadas ao mercado de criptomoedas que também a outros instrumentos.

Swing trading no mercado Forex

Lembro novamente que swing-trading não é tanto um sistema de trading individual, quanto o conceito de obter um lucro. Você pode sobrepor próprias estratégias neste método e modelar diferentes desenvolvimentos dos eventos. Abaixo está um dos exemplos desta estratégia. Condições iniciais:

• Par - EURUSD.
• Intervalo de tempo - Н1.
• Instrumento adicional é o Estocástico (14, 3, 3).

Também pode sobrepor linhas médias deslizantes, mas não vejo razão para sobrecarregar o gráfico. Além disso, as linhas médias deslizantes se atrasam com a identificação de tendência.

Na escalabilidade mensal (escalabilidade afeta a representação de velas) e no intervalo de uma hora, procuramos última tendência para aguardar sua reversão e começar a abrir as operações. Para mostrar mais claramente as áreas de swing-trading e pontos de abertura das operações, uso a história e por isso supomos que neste momento está no ponto verde.

1. Três extremos permitem traçar uma linha de tendência amarela. Estando no ponto verde, supomos que a tendência se mudará quando esta linha for quebrada e também esperamos um sinal de confirmação do Estocástico.

2. Primeiro quebra ocorre no ponto indicado pela seta azul clara. Neste momento, o Estocástico mostra a tendência ascendente, estando em área de nível 50. Mas ainda é impossível dizer corretamente, se, isto é, uma quebra inercial ou o início de tendência ascendente.

3. Com o movimento descendente, o preço repercute desde nível sem quebrá-lo e sobe. O Estocástico também confirma o movimento ascendente. Estou esperando próxima correção, cujo fundo fica acima de mínimo anterior (cruzamento do preço com o nível). Isto é o ponto ótimo para abrir uma operação com recuo no início da tendência, no gráfico é marcado com elipse azul.

Neste gráfico, com os retângulos amarelos são marcadas swing-áreas aproximadas no trading, em que a tarefa é encontrar os padrões de reversão que sinalizam sobre os pontos de entrada e saída. As aproximadas, porque não há regras para sua construção. Os próprios pontos de entrada são marcados com setas: o primeiro com um ponto azul é o início duma tendência (como no gráfico anterior), as setas verdes é posição longa, as vermelhas é posição curta.

Vários comentários para o gráfico:

• Os pontos de saída não são marcados no gráfico. Cada um decide por si mesmo qual estratégia construir: tirar o máximo da tendência ou encerrar a operação com a primeira reversão. Se você escolhe a segunda opção, então encerre a operação após as duas primeiras velas de reversão consecutivas ou após a primeira vela de reversão, se o seu corpo é maior do que a anterior.
• Em primeiro quadrado (na primeira swing-área) existe a correção marcada com uma seta amarela. Não abrimos uma operação aqui, porque o fundo desta correção é abaixo de dia anterior (seta verde sem contorno).
• Monitorizamos os padrões. Por exemplo, o padrão evidente e mais notável é uma barra-pin em terceira área (3ª seta verde sem contorno). Na quinta área, há um flat nítido, cuja quebra significa a continuação da tendência após a correção. A área 4 é mais imprecisa do ponto de vista da análise técnica. Aqui quase não há correção e o comportamento da tendência é caótico.
• Monitorizamos o Estocástico. O sinal principal é quando ambas linhas coincidem com a direção do preço. Sua presença em áreas de sobrevalorização e desvalorização é um sinal reforçador, mas não o principal.
• Com os primeiros extremos é possível construir os níveis. Mas não se lembre sobre a necessidade de alterar a escalabilidade para ver um quadro geral.

Os gráficos para Swing trading

Aquele que é mais conveniente para si e que é adequado para seu sistema de trading. Cada gráfico tem suas vantagens:

• Gráfico linear. O mesmo é conveniente do ponto de vista visual. A principal tendência e reversões são claramente visíveis no mesmo e é conveniente usá-lo para traçar os níveis de resistência e de apoio. O indicador "Níveis da correção Fibonacci" também é melhor para construir em gráfico lineal.
• Gráfico de velas. Em comparação com o linear, fornece mais informações para análise, é conveniente utilizá-lo para avaliar o comportamento do preço dentro do intervalo de tempo. 
• Heiken Ashi. Uma variação dum gráfico de velas, em é utilizado uma abordagem diferente para calcular os preços de vela. Como usa-lo e quais são as suas vantagens, leia na revista "Velas Heiken Ashi".

Tente combinar análise em vários gráficos.

Gestão de riscos

Os conselhos para otimizar os riscos para swing trader:

• Use o método de escalabilidade. O mesmo pressupõe o aumento do volume das posições abertas, se o preço se move em direção necessária e a diminuição do volume, se o preço se move em direção oposta à previsão.
• Siga a regra da proporção de nível de risco e lucro. Na teoria, Take Profit deve ser igual a três distâncias até Stop Loss. Você pode alterar esta proporção em conformidade com sua estratégia e objetivos. Mas tente seguir rigorosamente o plano de ações.
• Siga as regras clássicas de gestão de riscos em relação ao nível de risco por operação e risco total. Por exemplo, o risco por operação - até 5% de valor do depósito. O nível de risco depende de proporção entre o volume de operação e distancia da ordem Stop Loss. Você saberá mais sobre o que é o volume de operação em diferentes mercados na revista "O que é um lote no Forex e como calculá-lo".
• Seja flexível. Se o preço se moveu em direção errada e há razão para supor que a previsão está errada, não tenha medo de encerrar a operação com prejuízo - inverta a posição sem esperar quando Stop funcione.
• Verifique a eficácia da estratégia por meio de ensaiados da МТ4. Se em conta real, a estratégia mostra os resultados que são muito diferentes para o pior do ensaio com os dados históricos, pare de operar e procure os motivos.
• Controle emoções. As swing estratégias são adequadas para aqueles que têm paciência e não estão vocacionados para entrar em pânico, que estão prontos para observar cedências sem emoção, sem encerrar operações antecipadamente, que não gostam de trading agressivo e não pretende incrementar o depósito em curto prazo.

Conclusão

Swing-trading é bem adequado para a mentalidade dum principiante e para regra básica do trading, ou seja, operar conforme a tendência. Se pegar uma forte tendência, poderá tirar o máximo duma operação. E menciono que, neste cenário, swing-trading se transforma em estratégia clássica de trading tendencial intra-diário. Portanto, não vale a pena aprofundar-se nos nomes. Construa tática tendencial de ganho com os recuos, adicionando padrões, níveis e indicadores como as ferramentas auxiliares. E, é claro, faça perguntas nos comentários e compartilhe a experiência. Penso que isto vai ser interessante para todos!

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Faça as perguntas e deixe abaixo os comentários sobre material. Responderei com prazer e darei as explicações necessárias.

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