Hoje, vamos falar sobre o personagem principal do mercado Forex - o par EURUSD. Vamos lembrar a história, descrevemos as tendências atuais e consideramos as estratégias de trabalho. Tanto um principiante, como um trader experiente encontrarão muitas coisas interessantes aqui. O principal é desejo!

Neste artigo analisaremos:


Revista geral do par de moedas Euro/Dólar (EURUSD)

A vida das estrelas atrai merecidamente a atenção elevada do público. A principal estrela do mercado de moedas é EURUSD. O par é composto por euro e dólar dos EUA, muitas vezes chamado de principal que é bastante justificado. De acordo com a última pesquisa do BIS, quase um quarto de todas as operações no Forex são celebradas mesmo com EURUSD. Os seus principais concorrentes, USDJPY e GBPUSD, respondem por cerca de 13% e 9%. Isto não é um sinal de grandeza?

A estrutura das operações no Forex:

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Fonte: BIS.

Diferentemente de estrelas vivas, a quem os paparazzi estragam a vida, a atenção elevada dos meios de comunicação social e dos investidores ao principal par de moedas só a ajuda. Desde 2016 até 2019, o volume diário de operações no Forex subiu de $5,1 milhão de milhões até $ 6,6 milhão de milhões, enquanto o peso específico do EURUSD aumentou quase 1 ponto percentual. Trata-se de $600 mil de milhões!

A história do USD começa após a proclamação da independência dos EUA em1776. Naquele tempo, o dólar se tornou a moeda nacional. A influência do green back, como é chamado o dólar por causa de sua cor, aumentou significativamente após a Segunda Guerra Mundial. A libra esterlina não conseguiu resistir, devido à situação difícil da economia britânica. Por muito tempo, a Europa amadurecia planos ambiciosos sobre como competir dignamente com o dólar dos EUA. Como resultado, em 1999, surgiu o euro - uma moeda única para os 19 países-membros da zona euro.

Muitas águas correram sob as pontes de então para cá. O trading com dólares ainda domina no Forex. Segundo aos dados de FMI, o peso específico do green back na estrutura das reservas monetárias e de ouro dos bancos centrais até o dezembro de 2020 constitui 59,5%, a parte do euro – 20,6%. No entanto, é impossível dizer que a moeda única europeia não seja concorrente da estadunidense. Antes de sua introdução em circulação, a quota do dólar dos EUA superava 71%.

A estrutura e dinâmica das reservas monetários e de ouro dos bancos centrais:

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Fonte: IMF.

Dinâmica do par EURUSD nos anos 1999-2021

Para o par EURUSD é caracterizada pela inconstância. Se no início de sua existência o par de moedas estava negociado abaixo da paridade, então, desde o outono de 2002, nunca desceu abaixo de referência 1. O seu mínimo histórico está em nível 0,82, o máximo está perto de 1,604.

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Últimas mudanças de tendência do par EURUSD

Em 2020, a economia mundial enfrentou uma recessão que durou apenas dois meses nos EUA e ficou mais curta durante toda a história. Devido ao pânico nos mercados financeiros, a demanda de dólar aumentou bruscamente. Como resultado, as cotações do par EURUSD desceram até referência 1,064, a mínima desde abril de 2017 (1).

Os bancos centrais não são parcimoniosos e usaram enormes incentivos monetários no valor de milhão de milhões de dólares para salvar a economia. O SRF foi chamado de louco, devido à redição brusco da taxa de fundos federais de 1,75% até zero e ao lançamento do QE no valor de $120 mil de milhões por mês. Como resultado, o balanço do SRF começou a crescer que não é vida, aproximando às referências $9 milhão de milhões, e o dólar dos EUA enfraqueceu em relação às principais moedas mundiais. Em particular, a cotação cambial do euro subiu quase 16% desde março até janeiro e atingiu o nível $1,234 (2).

Dinâmica do par EURUSD nos anos 2020-2021

No fim de 2020, as perspetivas de crescimento da moeda única europeia pareciam muito reais. Muitos bancos disseram que mesmo em 2021, as cotações do EURUSD superarão 1,25. Os "touros" especialmente agressivos previram o crescimento até 1,3. A realidade ficou diferente. Devido à lenta vacinação na UE, que se transformou em novos bloqueios e uma dupla recessão, o euro baixou ao nível 1,1705 (3).  

Graças às vacinas, regenerou fé em futuro brilhante para a economia mundial. Ao mesmo tempo, a aceleração da campanha de vacinação na UE e a falta de vontade teimosa do SRF notar o rápido aumento da inflação levaram ao regresso dos compradores do par EURUSD. O par subiu até 1,226 no fim de maio (4). Os "touros" voltaram a sonhar com o nível 1,25, mas as previsões de junho do FOMC quebraram a tendência mais uma vez. O Sistema de Reserva Federal não descartou o aumento da taxa dos fundos federais em 2022 que obrigou os investidores a comprar o dólar dos EUA com energia duplicada.

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Fatores que afetam as cotações do EURUSD

A dinâmica do par euro/dólar depende de estágio do ciclo em que se encontra a economia mundial. Durante os períodos de recessão, a demanda de ativos-refúgios, incluindo o dólar dos EUA, aumenta bruscamente. Como resultado, as cotações do par descem.

Durante os tempos de recuperação, a proteção contra saldo negativo não desempenha mais o mesmo papel como anteriormente. Um investidor menorista está pensando sobre incremento do capital. Nesta fase, os principais promotores de alterações das cotações do par EURUSD são a velocidade de crescimento do PIB e a política monetária dos bancos centrais.

Forte economia é forte moeda. A rápida recuperação do PIB após a recessão é um motivo para a compra de valores mobiliários do país-emitente. Em particular, a confiança de que a economia dos EUA se recuperará completamente após a recessão de 2020 mesmo em segundo trimestre de 2021 e excederá o seu nível potencial em 2022 favoreceram ao rali do S&P 500 de 18% desde janeiro até o início de agosto. Em resultado de ingresso de capitais no mercado de ações estadunidenses, o dólar dos EUA estava fortalecendo.

PIB é um indicador seguro, mas, infelizmente, é atrasado. É publicado apenas um mês e meio após a conclusão do trimestre. Portanto, é muito difícil determinar qual economia está crescendo mais rápido no momento certo que dificulta a vida dos investidores. Eles são forçados a monitorar os indicadores adiantados. Por exemplo, para estatísticas sobre atividades empresariais dos EUA e da zona euro.

A dinâmica da atividade empresarial e do PIB nos EUA:

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Quanto mais a economia se aquece, maiores são as chances de que o banco central encerrar os programas de flexibilização quantitativa e aumentar as taxas. Como resultado, a atratividade e a demanda de ativos denominados em moeda nacional estão crescendo. Mesmo este fator atualmente está acelerando o câmbio do USD e permitindo ao dólar estadunidense se fortaleça em relação ao euro.

 

Para entender as intenções do SRF, é necessário monitorar tais indicadores como inflação e desemprego. Quando os valores de limite estabelecidos pelo SRF forem atingidos, começará a redução dos incentivos monetários. Isto é uma boa notícia para o dólar.

Ao prever o par EURUSD  são importantes os discursos de representantes dos bancos centrais. Eles permitem aos investidores entender como está mudando a conceção do mundo do regulador e, com base nisso, construir estratégias de trading.

A melhor hora para o trading diário com o par EURUSD

Independentemente de você ser "madrugador" ou "coruja", você sempre pode operar no Forex. E fazer isto no momento em que for conveniente para si, quando você estiver de bom humor e cheio de energia. O mercado de moedas funciona 24 horas, desde segunda até sexta-feira.

  • Desde 03-00 até 12-00 hora de Moscovo - Sessão de trading asiática.
  • Desde 10-00 até 19-00 hora de Moscovo - Sessão europeia.
  • Desde 15-30 até 23-00 hora de Moscovo – Sessão norte-americana.

O volume de operações, via de regra, aumenta durante o período de trading cruzado: desde 10-00 até 12-00 e desde 15-30 até 19-00, quando asiáticos encerram posições intra-diárias, mas europeus, ao contrário, abrem-nas. O mesmo é verdade em relação ao segundo período, quando o Velho Mundo adormece e o Novo está apenas acordando.

Segundo à pesquisa do BIS, Londres é o maior centro comercial. Em 2019, era responsável por 43% de toda a atividade dos traders no Forex. A capital do Reino Unido é o centro da sessão europeia, quando está em maior demanda o trading com os pares EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURGBP e EURCHF.

O segundo lugar é ocupado por Nova York, cujo peso específico no volume total de operações constitui 17%. Depois seguem Singapura (7,3%), Hong Kong (6,7%) e Tóquio (6,1%). Os americanos preferem operar com EURUSD, USDCAD e outros pares de dólares. A sessão asiática tem seus favoritos - o par de moedas USDJPY, vem como AUDUSD, AUDJPY, NZDUSD, NZDJPY e outros.

Qual é a melhor hora para operar? Se você não vai investir um mil de milhões de dólares numa operação, a liquidez não é um problema para si. A volatilidade elevada é observada durante os períodos de trading cruzado. Neste momento, também se publicam ativamente as notícias. Em geral, tudo depende de estratégia que você está usando.

Análise técnica de par de moedas EURUSD

A liberdade criativa - o que poderia ser melhor? O par EURUSD é o instrumento financeiro de alta liquidez, portanto, você pode usar absolutamente quaisquer métodos de análise técnica para prever o movimento de preços. Escolha a direção em que você se sinta como o peixe na água. É admirador da Price Action? Não há problemas! Pratique a sua atividade favorita - procure padrões repetidos no gráfico e use-los para determinar os pontos de entrada. O seu ambiente são indicadores? MACD, RSI, Estocástico ou ADX, tudo vai funcionar com EURUSD.

Prefira usar Perfil mercantil, VSA, análise de ondas, canais que elaborou Kellner ou operar em zonas marginais? Qualquer ideia nos limites destas direções podem ser realizadas em MetaTrader no gráfico do par de moedas principal.  O principal é que isto traga satisfação ao trader e um resultado financeiro positivo. Lembre-se: cada pip aforra o depósito.

A análise técnica no gráfico do par EURUSD

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As estratégias de trading para o par de moedas EUR/USD

No Forex, o cumprimento rigoroso das regras do sistema de trading permite não apenas manter, mas também aumentar o capital. Abaixo, analisaremos várias estratégias que têm uma boa reputação entre os traders do usd forex. Nos exemplos é usado trading diário, mas as técnicas também são adequadas para operações intra-diárias.

Cruzamento com a linha média deslizante

As médias deslizantes são uma ferramenta simples e eficaz para operar no Forex. O seu cruzamento frequente com o gráfico do par EURUSD significa a consolidação. Ao contrário, encontros raros sinalizam sobre ma tendência bem expressada. Mesmo durante estes períodos aparece oportunidade para trading com a recuperação da tendência dominante.

Regras para comprar o par EURUSD:

  1. A tendência ascendente.
  2. O preço cruza a média deslizante de 14 períodos de cima para baixo.
  3. A barra ou vela de quebra se fecha acima de EMA-14
  4. Colocamos uma ordem de compra em nível do máximo da barra de quebra.

Regras para vender o par EURUSD

  1. A tendência descendente.
  2. O preço cruza a média deslizante de 14 períodos de baixo para cima.
  3. A barra de quebra se fecha abaixo de EMA-14
  4. O preço de venda está em nível do máximo da barra de quebra.

Gráfico diário do par EURUSD:

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Como mostra o diagrama do dólar, a estratégia funciona bem sob a condição duma tendência bem expressada. Em caso de quebra da tendência, o trader enfrenta prejuízos. A proteção do equilíbrio é realizada usando uma ferramenta como Stop Loss.

Recuo e Quebra (Pullback e Breakout)

Muitas vezes, os traders, olhando para a consolidação, consideram o mercado aborrecido. Na realidade, o trading no Forex, quando não há um grande intervalo, deve atrair uma atenção elevada. Os participantes experientes sabem que mesmo durante o período de calma visível, grandes jogadores se mostram. Como resultado, está formando uma tendência principal.

Regras para comprar o par EURUSD

  1. Consolidação
  2. Os preços estão a examinar o seu limite superior, após que recuam para baixo
  3. O exame repetido após 2-5 barras e se termina com o encerramento acima de linha de consolidação superior
  4. A entrada em posição longa se efetua a nível de quebra ou encerramento da barra de quebra.

Regras para vender o par EURUSD

  1. Consolidação
  2. Os preços estão a examinar o seu limite inferior e, em seguida, refletem para cima
  3. O exame repetido após 2-5 barras e se termina com o encerramento abaixo de linha de consolidação inferior
  4. A entrada em posição curta se efetua a nível de quebra ou encerramento da barra de quebra.

Gráfico diário do par EURUSD:

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Frequentemente, após sair do intervalo de consolidação, ocorre um exame repetido - regresso das cotações ao deu limite. Neste caso, o trader tem mais um ponto de entrada. Em nosso exemplo, isto aconteceu no segundo caso.

A análise fundamental dos próximos eventos económicos e políticos

Os grandes participantes não agem inopinadamente. Os bancos e os fundos de cobertura entendem muito bem de que não estão sozinhos no mercado. Um adversário sério pode aparecer a qualquer momento. Devido a isto, todas as decisões de trading devem ser fundamentadas. A análise fundamental de preços é normalmente usada como base para ideias de investimento. Neste contexto, o trading com notícias adquire um caráter específico.

Os eventos importantes da agenda económica, incluindo os dados sobre a inflação, mercado de emprego, PIB, atividade empresarial, reuniões do BCE e SRF, bem como a eleição do presidente dos EUA ou dos parlamentos de países europeus, podem levar às mudanças significativas das cotações do par EURUSD.

Gráfico diário do par EURUSD:

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  1. No início de março, o presidente do SRF não mostrou preocupação com a queda do S&P 500. Isto assustou os investidores, já que consideravam que o banco central fará tudo o que possível para apoiar o mercado de valores. Como resultado, a demanda de ativos-refúgios aumentou bruscamente e o par EURUSD desceu.
  2. No início de maio, fracas estatísticas sobre o emprego inspiraram os "touros" do EURUSD a façanhas. O indicador ficou quase 4 vezes pior do que esperavam os expertos de Bloomberg.
  3. Em meados de junho, um sinal de SRF sobre possível aumento da taxa de fundos federais em 2022 mudou a tendência ascendente do principal par de moedas.

Ao operar com notícias, é necessário guiar-se pelos seguintes princípios:

  1. Se, na véspera dum evento importante, o par EURUSD entrar em consolidação, é necessário colocar uma ordem de compra acima de seu limite superior e uma ordem de venda abaixo de seu limite inferior.
  2. Se, 1-3 dias antes de publicação de estatísticas importantes ou duma reunião do banco central, o par Forex sobe ou desce, é possível processar o princípio de "compre com rumores, venda com factos".
  3. Stop Loss ajuda a parar prejuízos. É obrigatório, já que há casos de montanhas-russas por vezes.

O trading com contratos por diferença (CFD)

O mercado internacional de moedas começou a desenvolver-se impetuosamente após o cancelamento do Padrão-ouro, há 50 anos. No entanto, o acesso ao Forex para investidores menoristas foi vedado por um longo tempo. O motivo é o alto tamanho mínimo do lote em $100 mil, com o qual apenas bancos e companhias de investimento poderiam operar. O surgimento dos CFDs ou Contratos por diferença na década de 1990 permitiu que investidores individuais se unissem às fileiras.

Se o trader não está interessado em própria moeda, mas em diferença das cotações cambiais, para que realizar uma operação no valor de $100 mil? Suponhamos que você tenha apenas alguns dólares dos EUA em sua conta, mas melhor $1000. ECN ou outra corretora Forex fornece uma alavancagem de 1:100 e você pode comprar o par EURUSD conforme a cotação cambial 1,17. O crescimento das cotações do par até 1,18 lhe permitirá dobrar o seu capital. Ao contrário, a queda do euro até 1,16 levará à sua perda. Neste caso, é usado metatrader - MT4, MT5 ou outra plataforma.

Operar com CFDs é um negócio arriscado, mas como você sabe, quem não arrisca não petisca!

Os conselhos sobre o trading com EURUSD

  • Uma condição necessária para a compra de longo prazo do euro é a dinâmica sincrónica da economia mundial. Se o PIB dos EUA está crescendo firmemente e a zona euro e China passam por dificuldades, venda o par.
  • Monitore o mercado de commodities e de valores. A rali simultânea entre S&P 500 e petróleo - uma razão para comprar o euro em relação ao dólar dos EUA. Se o índice de valores subir, mas o "ouro negro" cair, ou ambos ativos descem ao mesmo tempo, venda o par EURUSD.
  • A história lhe ajudará. Os exemplos que ocorreram no passado podem funcionar no futuro.
  • Use médias deslizantes para determinar o estado do mercado. Se o gráfico do par EURUSD frequentemente cruza com as mesmas, isto é consolidação. Encontra-se acima de EMA – tendência "taurina, abaixo – a "ursina".
  • Não se apaixone pelas estratégias de trading atualmente populares. É melhor encontrar a estratégia que mais é mais adequada para si mesmo.
  • Sempre siga as regras do seu sistema de trading.

Conclusão

Desta maneira, não precisa ter medo de operar com o par EURUSD. Não assuste. Encontre o sistema de trading que é adequada para si, monitore os bancos centrais e agenda económica e comece! E o princípio, sempre aprenda! A vida no Forex é rica e atraente. Só se apaixonando o mercado, pode contar com reciprocidade.

Lembre-se sobre sessões de trading asiáticas, europeias e estadunidenses. Sobre os fatores que afetam a cotação cambial. Sobre análise técnica e estratégias de trading. Sobre consolidação e tendências de mercado. Não se esqueça principais tendências do EURUSD e de que podem mudar a qualquer momento. Colete, armazene e aumente sua carga de conhecimentos e .... Tenha um caminho bem-sucedido para o mundo fascinante do Forex!

Perguntas frequentes sobre o trading com Euro em relação ao dólar dos EUA

O trading o par EURUSD disponível 24 horas, desde manhã de segunda-feira até pôr do Sol de sexta-feira.

A resposta a esta pergunta dependerá de rapidez com que a Humanidade vencer o coronavírus. A continuação da incerteza atual é um motivo para abrir operações para vender do par EURUSD. Ao contrário, a volta à vida anterior trará o interesse em euro.

Bastante abrir uma conta em companhia LiteFinance.

Tudo é muito fácil! Bastante subir as escadas de cinco degraus:

  1. Registar-se e abrir uma conta em companhia LiteFinance
  2. Depositar em moeda que seja conveniente para si e duma forma adequada para si
  3. Abrir um separador “Operar”
  4. Na lista de instrumentos de trading, selecionar o ativo desejado nas seções “Moedas”, “Criptomoedas”, “Metais”, “Petróleo”, “Ações do NYSE”, “Ações do NASDAQ”, “Índices bolsistas”
  5. Indicar o volume da operação e clicar nos botões "Comprar" ou "Vender"». Faça razoavelmente! Lendo a análise prévia ou usar os indicadores integrados.

As chances são mínimas. A desaceleração do crescimento económico global devido à cepa "Delta" no permite a moeda única europeia de abrir suas asas.

É mesmo provável. Apesar de que os investidores estão otimistas em relação ao dólar estadunidense, devido ao aumento da taxa de fundos federais, a vitória sobre a pandemia permitirá aos "touros" do EURUSD apresentar uma surpresa agradável.

Sim. Os fatores da exclusividade estadunidense, política monetária do SRF e a atratividade de ativos apoiarão o dólar dos EUA pelo menos em perspetiva de médio prazo.

Clicar no botão SELL no terminal de trading.

É possível vender o que você não tem? Sim, se houver uma corretora como a LiteFinance que emprestará qualquer ativo. Se o seu valor cair, você pagará a dívida. A diferença entre um preço de venda mais alto e um preço de compra mais baixo estará no seu bolso. Clique corajosamente na SELL no terminal de trading se considera que o EURUSD vai a descer. Todo resto se cuida por conta de LiteFinance.

O melhor indicador é aquele cuja funcionalidade você entende claramente.

Se você tem preferência por trading com recuperação, sugiro usar ADX e MACD. O primeiro mostrará a potência da tendência existente. O segundo - sua possível reversão em forma de divergência com o preço. Ao operar em condições de consolidação, ajudantes insubstituíveis​serão RSI e Stochastic. Reagem claramente à sobrevalorização e desvalorização do mercado e permitem-lhe reverter rapidamente.


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O gráfico de cotação de EURUSD em tempo real

Como operar com o par de moedas Euro/Dólar (EUR/USD): melhores estratégias

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