Está preparando-se para fazer primeiros passos em trading, mas ainda não tinha selecionado uma estratégia? Deseja conhecer vários tipos de sistemas de trading Forex para os principiantes e profissionais? Neste artigo estão mostrados diferentes tipos de sistemas, com base nos quais você pode elaborar uma própria estratégia. Em cada bloco está descrito o essencial da estratégia com um exemplo prático, pontos de entrada/saída e o nível de risco.

Neste artigo analisaremos:


O que é uma estratégia de trading?

Uma estratégia de trading no mercado Forex é um algoritmo de atuações pré-pensado que permite obter objetivo estabelecido com maior rapidez e ótimo nível de risco. Na maioria das vezes, o objetivo é obter uma certa percentagem de lucro.

Um sistema de trading terá que responder às seguintes perguntas:

  • Qual é o objetivo e em que prazo este terá que ser alcançado? A partir disto se se escolha um tipo de estratégia conforme os prazos, a frequência de sinais e o nível de risco.

  • Quais são principais ativos de trading? Qual é seu nível de volatilidade?

  • Quê intervalo de tempo é principal para a análise e quê para o trading?

  • Quais ferramentas são usadas para buscar um sinal? A análise fundamental, técnica ou gráfica? Quais ferramentas emitem sinal principal e quais o complementário?

  • Quê combinação de sinais para colocar uma ordem comercial ou pendente e quê para sair de mercado Forex?

  • Quais são as regras de gestão de riscos? Como calcula-se o volume da primeira operação e das operações seguintes em caso de lucro ou prejuízo? Como calculam-se os níveis Stop Loss e Take Profit? Qual é o prejuízo total máximo admissível?

  • O quê fazer em situações imprevistas?

A existência dum plano de trading permite reagir rapidamente a quaisquer alterações. A falta duma estratégia significa o caos em atuações e as perdas em tempo.

Como funcionam estas estratégias no Forex?

O princípio do funcionamento de estratégias de trading no Forex é:

  • Se tem uma estratégia, então você sabe em que situação e como atuar para obter o lucro máximo ou minimizar eventual prejuízo.

  • Com existência dum plano você compreende o objetivo final. Você divide este plano a várias etapas e em cada destas verifica a eficácia da estratégia. Se entende que o plano não se cumpre, modifica o sistema de trading.

  • Uma abordagem sistémica atribuiu certeza às suas atuações. Se tem uma estratégia de trading pronta e funcional, você poderá converter esta num sistema de trading automático, solicite para este elaborar um código de conselheiro.

A existência duma estratégia de trading também tem um aspeto emocional. Quando há um plano, você o segue sem entregar-se às emoções. Por exemplo, após de você tinha aberto uma posição, o preço moveu-se para outro lado, mas o seu plano prevê um prejuízo admissível. Por isso, você não encerra operação em pânico, nem aguarda até última esperança de que o preço se reverterá, mas segue com sangue-frio à estratégia pensada anteriormente.

As estratégias de trading para os principiantes

As estratégias de trading Forex para os principiantes são os sistemas de trading com caraterísticas seguintes:

  • O mínimo de indicadores. O diagrama não terá que ser sobrecarregado para não embrulhar o trader.

  • Os intervalos de tempo longos. Em intervalos superiores de H1 é mais fácil orientar-se porque há tempo para analisar situação.

  • O risco mínimo. Os sinais raros com um lucro relativamente pequeno, mas alta percentagem de acertar.

  • A interpretação exata de sinais.

Todas as estratégias lucrativas descritas são básicas. Estas requerem aperfeiçoamentos e ajustes de parâmetros dos indicadores para certos ativos e intervalos de tempo.

O trading posicional / Positional Trading

O trading posicional pertence às estratégias de longo prazo. Em sua base se encontra teoria de ondas, segundo à qual o mercado funciona ciclicamente: depois de qualquer subida segue uma descida. O traders abre uma posição de longo prazo levando o máximo de lucro duma onda de subida ou descida do preço e ao mesmo tempo, ignorando as correções locais contra tendência. A posição terá que ser encerrada quando o preço se reverte ou entra no flat.

Descrição de estratégia

Para o trading posicional, melhor de tudo são adequadas criptomoedas e valores mobiliários. Os pares de moedas flutuam num intervalo estreito, enquanto as criptomoedas e valores mobiliários não têm um teto para crescer e mostram as tendências longas. Os intervalos de tempo são Н4 e superiores.

Nível de risco 

É médio O risco principal é Stop Out. Em intervalos de tempo longos o valor dum ponto é muito superior que em intervalos de minutos. Por isso, mesmo uma correção pequena poderá tornar-se significativa em expressão monetária. O trader terá que prover duma reserva suficiente de depósito para aguentar uma cedência.

Coeficiente de rentabilidade

A rentabilidade de investimentos a longo prazo é 15%-50% anuais.

Duração de trading

É o trading de longo prazo. As operações mantêm-se no mercado desde uns dias até várias semanas ou meses.

Pontos de entrada\saída

Para entrar no mercado, há duas opções melhores: abrir operação em momento de fim do flat no mercado ou com um promotor fundamental. Por exemplo, após de publicação de informes trimestrais ou anuais. Os bons indicadores para determinar tendência são – Aligátor, ADX, Médias Deslizantes. Sair de mercado conforme a situação.

Exemplo

O trading posicional a longo prazo com ações. Antes de abrir uma operação, é preciso analisar estatísticas por setores individuais. Um crescimento explosivo mostra as companhias biotecnológicas, mas existe um grande risco de queda dos preços. Sobem bem as ações das companhias tecnológicas, mas estas também mostram cedência profunda em momentos de queda geral do mercado. As ações das companhias retalhistas e do setor de consumo são melhor opção para o trading posicional.

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Na captura de tela acima, está apresentada tendência de longo prazo do preço das ações da Coca-Cola. Depois de sair de corredor de flat, o preço das ações subiu. A duração das correções locais é 1 mês. A operação se encerra em momento de consolidação cerca da linha tendencial e quando esta última se converte de apoio em resistência. A rentabilidade no intervalo de 9 meses é 12 USD por cada ação ou 23% anuais.

"Prós" e "contras"

A vantagem do trading posicional consiste em que num intervalo de longo prazo os movimentos são mais prolongados e estáveis. Os criadores de mercado não possuem um capital suficiente para manipular com mercado. Apanhando o momento em que tendência abandona flat ou move-se com algum fator fundamental é possível deixar posição no mercado praticamente descontrolada. No intervalo de tempo diário bastante comprovar diagrama durante 5-7 minutos em várias horas. As desvantagens são: sinais raros, rentabilidade menor comparando com sistema swing intra-diário.

O trading com rutura de tendência / Breakdown strategy

O trading com rutura de tendência é uma variedade de estratégia Forex simples em que o sinal principal presenta por si a rutura de linha tendencial. A linha tendencial taurina se desenha por mínimos e ursina por máximos. Uma rutura confirmada por padrões e notícias, é um sinal de mudança de principal direção do movimento do preço.

Descrição de estratégia

Em base desta estratégia se encontra a ideia de desenvolvimento ondular do mercado. Qualquer tendência de longo prazo se termina com consolidação ou mudança de direção do movimento. Se o preço rompe a linha tendencial e depois duma pequena consolidação repercute desta, temos uma mudança de tendência. A estratégia é de médio prazo, melhores intervalos de tempo são H1-H4.

Nível de risco

É inferior de médio. Há os riscos de ruturas falsas, por isso, é importante monitorar os sinais complementares.

Coeficiente de rentabilidade

Depende de duração da tendência. No intervalo de uma hora, a rentabilidade poderá alcançar 100-150 pontos em 1-2 dias. As tendências prolongadas poderão dar um lucro de 300-400 pontos.

Duração de trading

Os sinais são relativamente raros, no intervalo de uma hora um sinal poderá aparecer 1 só vez em 1-2 semanas. O tempo de manter posição no mercado é desde 12-15 horas até vários dias, por isso é preciso considerar cálculos de swaps ordinário ou mesmo triplo.

Pontos de entrada\saída

A vela seguinte em nova direção da tendência depois de vela que quebrou a mesma. A presença de consolidação junto à linha tendencial significa que no mercado Forex se estabeleceu um equilíbrio temporário. Por exemplo, com uma tendência ascendente os compradores não estão dispostos adquirir o ativo bruscamente encarecido. A maioria vê que tendência parou e começa a vender o ativo no máximo, assim se inicia a queda do preço. Os sinais afirmativos são: formação de padrões reversivos, rutura de níveis-chave de resistência/apoio.

Exemplo

A tarefa consiste em traçar linha de tendência e aguardar sua quebra recebendo afirmações de outras ferramentas. Aqui, é importante distinguir uma quebra corretiva falsa de mudança de direção da tendência.

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No intervalo de uma hora no diagrama do par AUD/USD vemos forte tendência descendente que permite traçar linha tendencial. Esta linha se descunha por extremos máximos para reduzir probabilidade duma quebra falsa (se aparece uma quebra, a linha tendencial desloca-se). Na captura de tela vemos que linha está traçada por primeiro e quarto máximos.

No fim da tendência se aumenta a volatilidade e o preço passa para uma correção temporária. Vemos a formação do padrão "O Triângulo" e amplitude inicial se diminui. Os lados do triângulo apenas raramente se quebram por sombras para baixo que mostra a fraqueza dos vendedores, isto é um sinal prévio. Também, vemos um nível horizontal de resistência relativamente claro.

O preço rompe o lado superior do triângulo e em seguida, a linha de tendência. Logo o preço quebrar o nível de resistência (confirmação tripla), abrimos uma operação na vela seguinte. Encerramos posição logo de aparecem duas velas de reversão seguidas (formação de padrão "Três gralhas pretas"). O lucro obtido com o risco mínimo é 70 pontos.

"Prós" e "contras"

É adequado para os traders principiantes que possuem habilidades básicas em operações com padrões e sabem traçar corretamente as linhas tendenciais. Sua vantagem consiste em que os intervalos de tempo longos oferecem tempo para análise, uma entrada tardia após a quebra da tendência não é um erro. A desvantagem é: nova tendência poderá ser uma correção profunda e por isso, se recomenda pelo menos uma vez por hora controlar o diagrama.

Swing Trading

Swing Trading é uma estratégia de trading no Forex, que permite ganhar com recuos. Em sua base se encontra a ideia de correções locais que poderão ser aplicadas para maximizar os lucros. Este método de trading está orientado para utilizar os períodos de recuos (movimento corretivos) que surgem durante formação duma tendência.

Descrição de estratégia

Uma das opções de trading com este sistema consiste em abrir uma posição no momento de fim duma correção e encerrar a mesma no início de nova correção. Os intervalos de tempo ótimos são Н1-Н4. Em intervalos inferiores, a tendência é menos estável e por isso, se utiliza mais raramente em Swing trading.

Nível de risco

É médio Se tinha encontrado uma tendência, o risco de prejuízo é relativamente pequeno e você terá que encerrar oportunamente posições no início do recuo. Mas a tendência não sempre é estável, um sinal confundido com o reinício desta poderá ficar falso e a correção continuará.

Coeficiente de rentabilidade

Dependendo de tipo de estratégia de Swing trading e intervalo de tempo. Em intervalo de tempo de uma hora e com trading conforme a tendência, a rentabilidade da operação é 80-100 pontos.

Duração de trading

Swing Trading poderá aplicar-se tanto em intra-diárias estratégias, como também em estratégias de longo prazo, dependendo de intervalo de tempo selecionado. Em intervalo Н1, é possível apanhar os movimentos corretivos com profundidade de 5-7 velas, ganhando dentro dum dia. Em intervalo desde Н4, Swing Trading se converte numa estratégia de trading de longo prazo com permanência de posição no mercado desde vários dias.

Pontos de entrada\saída

Nos mercados observa-se uma tendência ascendente, em que aparecem periodicamente as correções para baixo. O trader poderá aproveitar estas de maneira seguinte:

  • Abrir uma posição no momento de fim da correção em direção da tendência. Por exemplo, o início da tendência foi perdido e é preciso buscar um ponto de entrada a melhor preço.

  • Abrir uma operação no fundo da correção em direção de tendência e encerrar no extremo. Aguardar próxima correção e outra vez abrir operação no fundo da correção.

  • Incrementar o volume da posição no fim de cada correção.

  • Reverter a posição alternadamente em direção de tendência e em direção de correção.

O encerramento de operação: 50% em nível de início da correção (retorno ao último extremo) e os restantes 50% – encerrar com Trailing Stop.

Os indicadores aplicados: ferramentas tendenciais com osciladores de confirmação para buscar tendência. Os padrões reversivos, níveis de resistência e de apoio, Níveis Fibonacci.

Exemplo

A tarefa do trader é buscar uma tendência no intervalo de uma hora. No diagrama abaixo está apresentado nível de resistência horizontal depois de movimento descendente.

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1 – Após a quebra da resistência e repercussão desta aparece uma série de velas crescentes, isto é o início da tendência, abrimos uma posição longa.

2 – Com primeira reversão forte, isto são três velas consecutivas para baixo, encerramos posição.

3 – O preço reverte-se para cima, permitindo traçar linha tendencial. Abrimos uma posição longa.

4 – Com três velas para baixo encerramos esta.

5 – Com repercussão desde linha tendencial e umas velas para cima abrimos nova posição longa.

6 – Com três velas para baixo encerramos posição. Apesar de que correção não sucedeu, é melhor não arriscar e aguardar próximo recuo.

7 – O preço não alcança um pouco a linha tendencial, mas há um padrão reversivo e por isso, podemos arriscar abrindo uma posição mais (sinal fraco).

8 – Com três velas para baixo encerramos esta última.

A rentabilidade de cada operação é 80-100 pontos, mas é preciso ter em conta swap.

"Prós" e "contras"

As vantagens desta estratégia Forex:

  • A rentabilidade é maior. A diferença de estratégia tendencial, o traders ganha mais com swing. Por exemplo, um trader "tendencionista" ganha 100 pontos no encerramento duma posição. Um trader "swing" ganha 50 pontos com tendência e encerra posição em momento de início da correção. O preço recua 15 pontos e trader "swing" outra vez abre posição. O seu lucro é 50 + 65 = 115 pontos.

  • O risco é menor. Um trader "posicionista" espera que correção se termine assegurando posição com ordem Stop. Se esta ordem fica ativada, o seu prejuízo será igual à profundidade da correção. Um trader "swing" encerra posição em momento de início da correção. Se o recuo se converte numa nova tendência, o trader "swing" nada perde.

A desvantagem desta estratégia consiste em que é preciso monitorar constantemente o diagrama e saber bem encontrar o início e fim das correções. Estas não sempre são ideais por sua forma e podem passar para flat.

O trading com tendência / Trend Trading

O trading com tendência supõe abrir uma posição no início de movimento tendencial e encerrar mesma na reversão. A tarefa do trader consiste em buscar o início da tendência e não encerrar posição antes de tempo confundindo correção com reversão.

Descrição de estratégia

Melhor opção de estratégia para operar no mercado Forex é abrir uma posição ao sair de flat ou com reversão da tendência. O intervalo de tempo é Н1. A estratégia é adequada tanto para trading intra-diário no mercado monetário, como também para trading posicional nos mercados de valores.

Nível de risco

É inferior de médio. O principal risco é abertura tardia de posição. Os traders principiantes perdem o início da tendência e entram no mercado quando este já se esgotou em maior parte. Se monitorar periodicamente o diagrama, colocar Stop Loss e Take Profit, o risco será mínimo.

Coeficiente de rentabilidade

Depende de intervalo de tempo selecionado e sua vocação para arriscar. No intervalo de uma hora, é possível encontrar uma tendência com duração de 24-48 horas. Com volatilidade diária dum ativo de 80-100 pontos, também é possível encontrar uma tendência com comprimente a partir de 50 e mais pontos.

Duração de trading

Dependendo de intervalo de tempo. Nos intervalos de H4 e superiores a estratégia se converte em de médio prazo. É preciso monitorar periodicamente o diagrama para buscar reversões de tendência.

Pontos de entrada\saída

O ponto de entrada está:

  • Em presença de tendência com os sintomas de seu fim: velas ficam menores, se observa transição para flat. O aparecimento dum padrão reversivo e quebra de linha tendencial para o lado oposto são os sinais para abrir uma posição.

  • Em momento de saída de flat, isto são a quebra de seus limites e aparecimento de velas com os corpos consequentemente crescentes.

  • Com sinais de indicadores tendenciais e osciladores: Aligatór, médias deslizantes, Momentum.

A saída de mercado se efetua por partes. Depois de preço se moverá em direção prevista, a Stop Loss se desloca para área sem prejuízos. Os 50% de posição se encerram quando o preço percorrerá o número determinado de pontos. Por exemplo, Você está seguro 99% que o preço não se reverterá antes de percorrer 20 pontos, isto será primeiro objetivo. Os restantes 50% se asseguram por Trailing Stop com comprimento de 10-15 pontos, dependendo de profundidade duma correção média.

Exemplo

O conceito para abrir uma posição à base de sinais de indicador "O Aligátor".

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O sinal de indicador é divergência de linhas médias deslizantes. Nos dois casos, os sinais foram úteis e no terceiro, o sinal mostra o início dum longo movimento ascendente, mas o ponto de entrada não está definido porque a divergência de médias deslizantes começa em recuo. Por isso, seria melhor filtrar os sinais de indicador utilizando ferramentas complementares.

"Prós" e "contras"

A vantagem é que isto uma boa estratégia para os novatos. Em intervalos de tempo longos a tendência é relativamente estável e o investidor terá um tempo para avaliar situação, não há necessidade monitorar permanentemente o diagrama. Depois de encerrar 50% de posição, é possível não controlar diagrama. também, é possível ganhar com pequenos movimentos tendenciais individuais, como está mostrado na figura 4 acima. A desvantagem é os sinais relativamente raros. No mercado Forex, uma forte tendência forma-se raramente, tanto mais em intervalos de tempo grandes.

O trading de banda / Range Trading

O trading de banda inclui as operações em flat e estratégias de trading canais no mercado Forex. Estas baseiam-se na ideia seguinte: muitas vezes, o preço se move num corredor fixo com mediana que poder ser apresentada por linha média deslizante. O preço tende ao seu valor médio. Que mais o preço afasta-se deste valor, maior é probabilidade de sua reversão.

Descrição de estratégia

Esta estratégia tem duas opções de trading:

  • O trading a rutura: canal se desenha por pontos em que o preço se reverte mais vezes. Se rompe um limite, abrimos posição em direção de rutura.

  • O trading dentro do canal. O canal se desenha por extremos, ou seja, os pontos alcançados pelo preço, mas não quebrados. Abrimos posição com reversão do preço no limite em direção para meio do canal.

Nível de risco

É médio O risco duma rutura falsa, risco de continuação de movimento do preço para o lado de quebra do canal, após de abrir operação.

Coeficiente de rentabilidade

Depende de intervalo de tempo. Dentro dum dia, o preço poderá emitir 1-2 sinais por 20-30 pontos cada.

Duração de trading

A ideia desta estratégia funciona em intervalos desde M30 para o trading intra-diário, de médio e longo prazo. Não é conveniente para escalpamento porque em intervalos de minutos o preço tem movimentos impulsivos altos que rompe lógica de igualamento.

Pontos de entrada\saída

As opções possíveis são:

  • O alto risco. Abrir posição depois de preço abandonar o canal. A quebra significa um forte movimento inercial. Encerrar posição quando o preço atingir linha mediana do canal.

  • O risco moderado. Abrir operação depois de limite do canal for quebrado e o preço reverter-se para o seu meio. Encerrar posição com menor sinal de reversão.

Principais ferramentas técnicas:

  • Os níveis, linhas tendenciais que determinam limites dos canais inclinados ou horizontais.

  • Os padrões canais: paralelogramo, trilhos, bandeira, etc.

  • Os indicadores canais:  Bandas de Bollinger, Envelopes, Canal de Keltner, Caixa de Darvas.

  • Os indicadores reversivos: pontos Pivô, mapa térmica.

  • Os osciladores que mostram sobrevalorização e desvalorização: Estocástico, MACD, RSI, CCI.

Exemplo

O principal indicador é Canal de Keltner com multiplicador de extensão 2. Este valor do multiplicador amplia o canal permitindo encontrar pontos relativamente raro alcançados pelo preço e por isso, a reversão nestas é mais provável. A ferramenta de confirmação é oscilador RSI.

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O sinal é saída do preço além de limites do canal e sua reversão. Neste ou seguinte vela, o RSI terá que tocar níveis "70" ou "30". Sem tocar estes, não abrimos posição. Encerramos 50% de volume da posição quando o preço alcançar linha média do canal, outros 50% asseguramos por Trailing Stop com comprimento de 10-15 pontos (para intervalo de tempo Н1).

  • 1 – as três velas fortes desde meio do canal mostram forte movimento impulsivo. Depois, o movimento se termina e sucede reversão. RSI tocou nível "70". A rentabilidade é cerca de 40 pontos.

  • 2 – o preço saiu além de limites do canal, reverteu-se e voltou neste. Não há padrões reversivos e por isso, podemos definir o sinal como fraco, mas este esta confirmado por RSI. A rentabilidade é cerca de 30 pontos.

  • 3 – a situação similar à anterior. A rentabilidade é cerca de 15 pontos.

  • 4 – a situação semelhante às anteriores, mas o sinal ficou falso.

É desejável prestar atenção aos padrões reversivos além de limites dos canais. Sem estes o sinal considera-se fraco.

Alterando multiplicador do indicador, é possível mudar as regras de abertura de posições. Por exemplo, com multiplicador "1" podemos abrir operações a quebra de canal.

"Prós" e "contras"

Uma estratégia de trading Forex, que é logicamente compreensível e adequada para os traders principiantes. A desvantagem: consiste em que é preciso muito tempo para selecionar as configurações dos indicadores canais que determinam a largura do canal.

O trading intra-diário / Day Trading

Como o trading intra-diário consideram aberturas e encerramentos de posições dentro duma sessão comercial com evitando pagar swap. É possível transpor uma posição para o dia seguinte, se existe uma certeza firme numa tendência forte e há possibilidade de controlar diagrama.

Descrição de estratégia

O trading intra-diário é o tipo de estratégia em conceito de duração de permanência de posição no mercado. Por exemplo, o trading intra-diário engloba o escalpamento, swing trading, estratégia tendencial. Os intervalos de tempo são М5-Н1.

Nível de risco

Depende de tipo escolhido de trading intra-diário. O escalpamento pressupõe alto nível de risco, o swing trading - médio nível de risco e em estratégia tendencial, o nível de risco é inferior de médio.

Coeficiente de rentabilidade

Em escalpamento, a rentabilidade diária poderá alcançar 100 pontos e mais. A rentabilidade da estratégia de trading tendencial é 30-50 pontos com volatilidade do ativo 70-100 pontos.

Duração de trading

O trading intra-diário pertence às estratégias de curto prazo com possibilidade de transição para o "prazo médio".

Pontos de entrada\saída

Não há uma regras bem definidas. Em escalpamento poderão ser utilizados osciladores e padrões. Os pontos de entrada/saída são reversão de preço. Em trading tendencial se aplicam os níveis ou indicadores tendenciais que mostram saída de flat ou mudança de tendência. Os pontos de entrada/saída são quebra de níveis-chave, sinais de linhas médias deslizantes, etc.

Exemplo

Uma das opções de trading intra-diário é buscar um sinal forte de reversão da tendência ou saída de flat, confirmado pela análise gráfica ou fundamental. E ganhar com movimento das 5-8 velas.

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No intervalo de uma hora do par de moedas EUR/USD vemos uma tendência ascendente longa que logicamente terá que terminar-se mais antes ou mais tarde. Por suas correções está traçada linha tendencial. No cume da tendência forma-se um corredor horizontal com dois picos. As 14.00, aparece una pequena vela vermelha significante que o preço não quebra o nível de resistência. Há um equilíbrio entre os compradores e vendedores que mostra "esgotamento" de compradores.

Às 15.00, aparece uma forte vela descendente. Esta quebra a linha tendencial ascendente, isto é o sinal prévio. Em seguida, o preço quebra também o nível de apoio, ou seja, emite sinal para abrir uma posição curta. Grande vela descendente também está confirmada pelo fator fundamental: publicadas as estatísticas sobre nível da inflação nos EUA em mês de agosto que coincidiram com estimativas e ficaram altas (mais de 8%). Isto significa que em breve o SRF subirá taxa de referência reforçando USD.

Encerramos posição antes de tempo de cálculo de swap ou depois de aparecimento de duas velas reversivas consecutivas após de abrandamento de tendência descendente. O lucro com risco mínimo em trading conforme esta estratégia Forex constituiu cerca de 25 pontos.

"Prós" e "contras"

A vantagem é qualquer estilo de trading desde escalpamento até operações por tendência, contra tendência ou por análise fundamental. Também, podemos poupar fundos evitando o swap. A desvantagem é que necessário controlar constantemente o diagrama.

O trading com correção / Retracement Trading

Este tipo de estratégia é uma variedade de trading swing, mas está destacado individualmente porque baseia-se num grupo único de indicadores, ou seja, ferramentas Fibonacci. Quaisquer tendências sucedem correções e sua profundidade corresponde muitas vezes aos coeficientes de "Seção de ouro". Existem os níveis de correção mais e menos significantes, a quebra de níveis de correção distantes significa mudança de direção da tendência. Além disso, os níveis de correção Fibonacci se utilizam para colocar ordens Stop e Take Profit.

Descrição de estratégia

Depois de início da primeira correção se desenha uma grelha Fibonacci que se começa no extremo e se termina no início da tendência. O nível 23,6% é primeiro e fraco. O nível 38,2% é o fim da correção mais provável. Se o preço se reverte em direção da tendência, abrimos uma posição com Take Profit em ponto "0". Se o preço marca novo extremo, o ponto "0" se desloca ao nível deste último.

Nível de risco

É médio O método de traçado de níveis é matemático e por isso, sempre existe probabilidade de que o preço se reverterá entre os níveis. Ou não alcançara Take Profit.

Coeficiente de rentabilidade

Depende de intervalo de tempo. A distância entre os níveis de correção no intervalo H1 poderá constituir 15-35 pontos.

Duração de trading

A estratégia é conveniente para o trading intra-diário, de médio e de longos prazos.

Pontos de entrada\saída

O ponto de entrada é repercussão do preço desde nível de correção em direção da tendência. A Take Profit coloca-se em seguinte nível da tendência ou no ponto "0". A Stop Loss fica em seguinte nível em sentido da correção. Os indicadores complementares são padrões e osciladores que confirmam reversão.

Exemplo

Depois de primeira correção traçamos grelha Fibonacci (os extremos para traçar são linhas azuis).

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A correção determina-se por número de velas direcionadas contra tendência. Em primeiro caso, não tem lugar a correção porque o nível 0,38 somente foi examinado por sombra e os movimentos posteriores cerca de nível 0,23 são compostos por velas pequenas. Em segunda situação, temos um toque claro de nível 0,5 e um padrão ascendente "A Absorção", podemos abrir uma posição longa. O evento de segundo toque de nível 0,5 é confirmação de sinal. Encerramos 50% da posição em nível "0" e os restantes 50% asseguramos por Trailing Stop com comprimento igual à distância entre 0,23 e 0.

A medida de crescimento da tendência estendemos grelha Fibonacci.

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Preste atenção a que durante algum tempo o preço move-se entre os níveis 0,23 e 0,38. Depois alcança o nível 0,5 de que repercute para cima. Podemos abrir operações em qualquer repercussão desde níveis 0,23 e 0,38.

"Prós" e "contras"

As matemáticas desta estratégia são reforçadas por psicologia de conceito "desde contrário". A maioria de traders tem certeza que os níveis Fibonacci funcionam e por isso, utiliza estes para colocar ordens pendentes. As ordens atuam e respetivamente, atua o método Fibonacci. Daqui temos vantagem: lógica compreensível de funcionamento da ferramenta. A desvantagem consiste em que é preciso desenvolver intuição para aprender "sentir" os níveis mais fortes.

A estratégia de trading The Bladerunner Trade

Esta estratégia baseia-se na linha média deslizante que sopra o momento de início do movimento tendencial. O sistema é perfeitamente conveniente para os principiantes porque tem uma interpretação clara de sinais. Melhores intervalos de tempo são M30-H1. As ferramentas de estratégia são: linha média deslizante ЕМА (20), níveis e padrões de quebra.

Descrição de estratégia

O conceito desta estratégia tem na sua base os 4 principais sucessos:

  • A saída de área de consolidação, isto é, quebra do limite do canal lateral pelo preço.

  • O padrão quebrante. Por exemplo, as 3 velas em direção de quebra.

  • A quebra da linha média deslizante. Depois de quebrar área de consolidação, a vela terá que encerrar-se acima/abaixo de média deslizante. As velas restantes também terão que encerrar-se acima/abaixo de EMA (20).

  • O ensaio. O preço retorna à linha média deslizante, toca mesma, repercute-se e move-se em direção da tendência.

O momento de ensaio de EMA confirma o início duma tendência forte.

Nível de risco

É relativamente baixo. Nesta estratégia se utiliza combinação de várias ferramentas que confirmam saída de flat e início da tendência. Os sinais são raros, mas producentes resultativos.

Coeficiente de rentabilidade

Desde 30-50 pontos e superior, a posição se encerra por Trailing Stop.

Duração de trading

A tarefa consiste em tirar o máximo de tendência. Em intervalos de tempo M30-H1, com os sinais relativamente raros, mas precisos, podemos encerrar posições dentro dum dia poupando em swap.

Pontos de entrada\saída

A posição se abre depois de preço examinar a linha média deslizante e começar a mover-se em direção da tendência. Encerramos posição ao juízo do trader.

Exemplo

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O preço encontra-se num movimento lateral com nível de resistência claro, mas com níveis de apoio "escamoteados". Primeiro (vermelho) nível de apoio tem quebra falsa, não há ensaio de EMA e o preço quebra esta para cima.

Em quebra seguinte estão cumpridas três primeiras condições do sistema:

  • O preço se encontra abaixo de EMA.

  • Há saída além de limites do corredor horizontal no ponto 1.

  • Temos um padrão tendencial formado no ponto 2, isto são três velas descendentes seguidas com os corpos consequentemente crescidos.

No ponto 3, o preço quase tinha tocado a EMA, isto é 4º sinal confirmativo. Já na primeira flecha azul podemos abrir uma posição curta. O ponto 4 é uma confirmação definitiva de que o preço agora toca firmemente a EMA, este ponto de contato coincide com nível de apoio traçado que está convertido em resistência. A segunda flecha azul aponta à vela depois de que podemos 100% abrir uma posição curta.

As opções para encerrar posição são seguintes:

  • No intervalo H1, encerramos 50% de operação depois de obter 30-50 pontos de lucro e asseguramos parte restante por Trailing Stop com comprimento 15-20 pontos.

  • Ao aparecer seguinte corredor lateral.

  • Ao cruzar EMA pela linha do preço de baixo para cima.

"Prós" e "contras"

A vantagem desta estratégia consiste em lógica compreensível do sinal. A quebra de área de consolidação com padrão tendencial confirmado por média deslizante, é um sinal forte. Por outro lado, o mercado Forex é indubitável. Por isso, apoiar-se somente à EMA (20) sem experimentar com outros períodos nem adicionar outros indicadores, é perigoso. Desta forma, sugerimos utilizar ideia de estratégia modificando esta para o ativo e intervalos de tempo selecionados.

A estratégia de trading The Pop ‘n’ Stop Trade

Uma tática clássica de abrir posições em momento de finalização do movimento lateral com aparecimento duma clara tendência ascendente ou descendente. Durante algum tempo, o preço move-se num corredor lateral estreito, após que quebra o nível de resistência ou de apoio, marcando o início de respetiva tendência.

Descrição de estratégia

O flat é uma situação de incerteza no mercado. Pode aparecer em movimento tendencial como uma "trégua temporária" antes de continuar tendência, por exemplo, antes do fim de semana ou publicação duma notícia. Ou significar que tendência se esgotou e agora outra parte tira desforra. A quebra de limites do canal significa o início da tendência em que é preciso abrir posição. A estratégia é adequada para os principiantes sob condições de gestão de risco conservadora em intervalo de tempo desde Н1.

Nível de risco

É médio As razões são:

  • A quebra do canal de flat poderá ficar falsa. Para confirmar o sinal, podemos utilizar a tentativa do preço regressar ao canal (quebra do limite do canal, retornar ao mesmo e repercussão deste em direção de rutura), indicadores tendenciais e osciladores.

  • Um corredor de flat tem raramente os limites paralelos e claros extremos para o traçado. Um erro de seleção dum extremo para traçar níveis de resistência/apoio pode levar à abertura precoce ou tardia de operação.

Coeficiente de rentabilidade

Com uma tendência forte é possível ganhar mais de 50-70 pontos. Mas seria melhor encerrar uma parte de posição alcançando 20-25 pontos de lucro.

Duração de trading

Desde vários horas até vários dias. O movimento tendencial dura pelo menos 8-10 velas. Você pode encerrar operação antecipadamente, antes de cálculo de swap ou tentar obter o máximo proveito da tendência, assegurando posição por Trailing Stop.

Pontos de entrada\saída

O diagrama prévio é seguinte: está presente um movimento lateral e podemos traçar os níveis de resistência/apoio significativos. São admissíveis as quebras de pouca profundidade dos níveis pelas sombras. O sinal prévio é: preço quebra o nível e se encerra fora de seus limites. O corpo da vela é relativamente grande. A segunda vela continua esta quebra e tem o corpo igual à vela quebrante. Em terceira vela abrimos posição.

Para reduzir o risco, é possível aguardar uma correção local e reversão do preço em direção da tendência (entrada tardia). Podemos aumentar o risco e abrir uma posição na vela seguinte após a quebra (segunda vela). É uma entrada precoce, mas um lucro maior. O encerramento de operação: 50% – dentro de 30-40 pontos no intervalo de uma hora e os restantes 50% asseguramos por Trailing Stop com comprimento de 15-20 pontos ou um pouco maior que profundidade da correção média da tendência.

Exemplo

Primeira tarefa é encontrar um trecho de flat.

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Após um movimento descendente relativamente pequeno, o preço passou para o movimento lateral com alta volatilidade. Podemos traçar o nível de apoio por três pontos indicados pelas setas. O nível de resistência é menos expressado, mas no diagrama vemos que o mesmo é traçado corretamente – depois de traçar os níveis, o preço examinava ambos limites do canal ainda várias vezes.

O sinal de movimento tendencial é:

  • O preço toca nível de resistência, repercute deste, algum tempo move-se adjacentemente. As velas do movimento lateral têm corpos pequenos que significa pequenos volumes de trading e uma calma temporária.

  • O preço quebra nível de resistência. A vela quebrante tem corpo grande e quase completamente se encerra fora de limites do nível. Aqui, podemos abrir posição. Mais um exemplo de quebra falsa no meio do trecho de flat mostra que mesmo duas velas crescentes seguidas não garantem uma tendência.

  • A terceira vela depois de quebra é crescente. O preço encontra-se acima de ЕМА (9) e isto é o sinal conformativo. Podemos abrir uma posição longa.

Preste atenção que depois de posição for aberta, apareceram duas velas vermelhas com longas sombras para baixo. Se ordem Stop Loss fosse curto, a posição poderia encerrar-se antecipadamente com prejuízo.

"Prós" e "contras"

A vantagem é que estratégia e comportamento dos traders têm lógica compreensível. A desvantagem consiste em quebras falsas e reversão de tendência quase logo depois de seu início. A complexidade da estratégia é em traçar níveis. Isto é visto claro em quebras locais no diagrama acima.

As estratégias de trading para os profissionais

Nesta parte são consideradas as estratégias Forex para os traders que conhecem bem as bases das análises técnica e fundamental, bem como buscam oportunidades para maximizar lucros. As caraterísticas gerais destes sistemas são:

  • O nível elevado de risco. No entanto, os sinais mais frequentes que permitem incrementar rentabilidade média mensal da estratégia.

  • As combinações de ferramentas mais complexas que requerem atenção e reações mais rápidas.

  • As interpretações de sinais menos indubitáveis que atribuem flexibilidade ao sistema de trading. A entrada no mercado efetua-se com sinais menos claros, a juízo do trader, mas tal abordagem permite abrir posições "por diante" e respetivamente, incrementar lucro.

Antes de lançar um sistema de trading, examine esta obrigatoriamente num ensaiador de estratégias.

O trading com dados económicos / News Trading

Este grupo de sistemas de trading pertence às estratégias de trading no Forex conforme à análise fundamental. Uma publicação de dados estatísticos é capaz influir cardinalmente à opinião dos traders. Por exemplo, a publicação de informes financeiros positivos que justificam completamente esperanças dos traders, leva ao crescimento do valor das ações da companhia.

Descrição de estratégia

Principal ferramenta é agenda económica, isto é uma agenda de publicações de informes financeiros. Se os dados estatísticos ficam melhor de previsão, o preço do ativo sobe, se ficam pior, o preço desce mesmo com estatísticas positivas. Uns minutos antes de publicação de notícias, se colocam ordens pendentes em ambos lados. A posição se encerra depois de fim do movimento e com primeiro sinal de reversão.

Nível de risco

A estratégia pertence ao grupo de alto risco por várias razões:

  • Não sempre é possível prognosticar exatamente reação da maioria. Antes de selecionar direção do movimento, o preço poderá percorrer várias velas em ambos sentidos, tocando ordens Stop ou falsas pendentes.

  • Devido a alta volatilidade, o spread cresce bruscamente e aparecem deslizamentos. A razão disto é alteração de equilíbrio de pedidos de compra.

  • O trader terá que ter acesso às informações em modo online. Muitos portais publicam estatísticas com atraso de 10-15 minutos.

Para os traders principiantes não é recomendável operar 30 minutos antes e 30 minutos depois de publicação de estatísticas.

Coeficiente de rentabilidade

Dependem de amplitude do movimento e de sua duração. Em média, a rentabilidade poderá alcançar 30-50-80 pontos a 1-4 horas.

Duração de trading

As notícias relacionadas com estatísticas económicas, têm uma influência curta ao mercado. A volatilidade elevada se regista em primeiras horas, ou seja, as 3-5 velas no intervalo H1. Às vezes, notícias poderão causar uma tendência descendente de longo prazo. Um exemplo: previsão negativa para o PIB mundial em tempos de pandemia levou à queda dos índices bolsistas dos EUA a longo prazo.

Pontos de entrada\saída

Principal ferramenta é qualquer fonte online de informações fidedignas. Os indicadores têm um papel secundário porque uma notícia poderá facilmente virar o preço contra tendência.

Exemplo

O trading com estatísticas económicas Non-Farm Payrolls. Este informe sobre emprego nos EUA se publica à primeira sexta-feira de mês. Se o índice efetivo se distingue muito de previsto, a cotação do par EUR/USD sobe ou desce.

1. Analisamos agenda económica:

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Conforme o informe de 08 de julho, o aumento de número de postos de trabalho constituiu 372K, após de que este índice foi revisado para subida até 398K. Os analistas prognosticavam redução de ritmos do crescimento de 398K até 250K. Mas o número real foi 528K. Isto significa que previsão pessimista dos analistas não se justificou e a economia dos EUA mostrou uma subida.

2. Os 5 minutos antes de publicação de informe de 5 de agosto (às 15.25, UTC+3) colocamos ordens pendentes Buy/Sell Stop em intervalo de tempo M5 numa distância de 5-7 pontos em cotações com 4 casas decimais, esperando que no caso duma forte diferença entre previsão e valor real algum de ordens pendentes se atuará.

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As estatísticas positivas levam imediatamente ao reforço do dólar, ou seja, à queda da cotação EUR/USD e atuação de ordem Sell Stop. Encerramos posição quando aparece primeira vela reversiva ou um padrão reversivo (neste caso, a BarraPin). O lucro constitui cerca de 70 pontos em 40 minutos.

"Prós" e "contras"

A vantagem é que podemos utilizar análise técnica que parece difícil para os principiantes. A desvantagem consiste em que é preciso todo o tempo estar a par com notícias e saber interpretar que notícia será capaz de mostrar influência mais forte.

O escalpamento / Scalp Trading (Scalping)

O escalpamento é um trading com alta frequência que pressupõe abrir posições com lucro apenas de uns pontos. Para o escalpamento é preciso selecionar ativos com alta volatilidade e liquidez. A tarefa do trader consiste em tirar o máximo dum movimento curto do preço encerrando ou revertendo posição com primeiro sinal. Por isso, melhor tipo de conta para o escalpamento é ECN, em que há os spreads quase nulos e não aparecem deslizamentos por causa de alta liquidez.

Descrição de estratégia

Os intervalos de tempo mais populares para escalpamento são M5-M15 e mais raro, M1. As posições mantêm-se no mercado durante 15-30 minutos e às vezes, umas horas. Se está presente uma tendência clara, o escalpamento poderá converter-se suavemente em trading trading. Durante dia, os escalpadores abrem várias dezenas de posições controlando simultaneamente diagramas de diferentes ativos que têm clara correlação direta ou inversa.

Nível de risco

É alto. Principal risco é prejuízo devido à complexidade de prognóstico. Em intervalos de tempo curtos não existem tendenciais estáveis. Em qualquer momento o preço poderá reverter-se sob a pressão de criadores de mercado que recoletam as Stops dos traders ordinários. Em intervalos curtos, muitas vezes se lançam os robôs de alta frequência (HFT) que por volumes de ordens colocados e eliminados provocam um caos em tendência.

Coeficiente de rentabilidade

Em média, a rentabilidade duma operação é 3-5 pontos considerando spread. O lucro dum escalpador poderá superar os 100 pontos netos já descontando operações desvantajosas.

Duração de trading

O escalpamento é um tipo de trading de curto prazo.

Pontos de entrada\saída

O tipo de indicadores utilizados depende de estratégia de escalpamento. Por exemplo, a repercussão desde níveis-chaves. Neste caso, principal indicador é linha tendencial ou linha de resistência/apoio. Outra opção é o trading intra-canal. Aqui, principal indicador é de canal. A posição se abre no momento em que o preço começou a reverter-se além de limites do canal em direção de valor médio (para o meio do canal). Encerramos posição depois de receber lucro de uns pontos ou com aparecimento de sinal reversivo.

Exemplo

Melhor de tudo, o escalpamento funciona em momentos de volatilidade fundamental ou em áreas de consolidação. Com um movimento tendencial o escalpamento converte-se em swing trading. Por isso, a tarefa dum escalpador consiste em buscar o momento em que aumenta bruscamente amplitude do movimento do preço.

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Nesta captura de tela vemos que num período de 7 horas há nove movimentos de curto prazo bastante fortes (linhas vermelhas) e três falsos prejudicáveis (linhas azuis). Em movimentos vantajosos se observam os padrões "A Absorção" e "Barra Pin". Se supor que o escalpador tira 50% deste movimento, então descontando spread cada operação resultaria em lucro de 7-10 pontos.

"Prós" e "contras"

A vantagem desta estratégia é que podemos ganhar com qualquer ativo, intervalo de tempo e situação, incluindo flat. O escalpamento sempre poderá ser convertido em qualquer outro tipo de estratégia. A desvantagem é alta carga a olhos e sistema nervoso. O spread tem o papel importante porque retira maior parte de lucro. Por isso, o trader terá que tentar abrir o maior número possível de posições lucrativas controlando o mercado constantemente.

O carry trade / Carry trading

O carry trading (carry trade) é um sistema de obter lucro com diferença de taxas de Bancos Centrais. Cada corretora tem swap, ou seja, umas comissões que podem ser creditadas ou debitadas, se uma operação não foi encerrada dentro dum mesmo dia de trading. Se o swap é positivo em direção de posição aberta, o trader vai recebendo diariamente um pequeno lucro.

Descrição de estratégia

Pressupõe abrir posições de longo prazo em intervalos de tempo desde H4 e superiores com pares de moedas e exclusivamente em direção do movimento do preço com swap positivo. Muitas vezes, a estratégia se utiliza como complementar aos sistemas tendenciais de longo prazo.

Nível de risco

É baixo. A estratégia apresenta dois riscos principais: preço vais em direção oposta à previsão ou Banco Central dum dos países alterará taxa de referência. Em primeiro caso, bastante deslocar Stop Loss para área sem prejuízos spread. A posição se encerrará com resultado nulo, mas você ganhará com swap. Em segundo caso, o risco será nulo, se controlar constantemente as taxas de referência.

Coeficiente de rentabilidade

Depende de soma de swap e tempo de permanência de posição no mercado. Com o volume mínimo da posição de 0,01 lote sem alavancagem e em cotações com 4 casas decimais, a rentabilidade será cerca de 35-50 USD por ano.

Duração de trading

O carry trade é uma estratégia de longo prazo. Que mais tempo permanece operação no mercado, maior será o lucro. O swap se calcula diariamente.

Pontos de entrada\saída

Principal sinal é swap positivo. Os indicadores são quaisquer tendenciais. Estes somente são necessários para determinar direção da tendência e de sua força. Depois de deslocar Stop Loss para área sem prejuízos, já não é preciso controlar indicadores.

Exemplo

1. Buscamos um par de moedas com swap positivo. É melhor começar busca entre os "exóticos", aqui aparecem tendências prolongadas com deslizamentos. Muitas vezes, se encontram os swaps positivos entre as cotações cruzadas. As informações sobre swaps se constam nas especificações.

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2. Analisamos tendência de longo prazo. Se existem premissas para um movimento descendente, abrimos uma posição curta.

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"Prós" e "contras"

A estratégia apenas funciona em condições de forte movimento tendencial, senão a operação se encerrará por ordem Stop antes de fim da sessão comercial e será creditado swap. A vantagem é ausência praticamente total de risco e um lucro adicional com movimento tendencial, se ordem Stop desloca-se seguindo ao preço.

Uma das desvantagens é número baixo de ativos em que swap positivo coincide com movimento tendencial prolongado. Outra desvantagem: valor do swap creditado é tão pequeno que para um ganho mais ou menos notável o depósito terá que constituir vários miles de dólares dos EUA mesmo com alavancagem. Em caso contrário, não tem o sentido "congelar" dinheiro em presença de instrumentos financeiros.

A estratégia de grelha: Grid Trading

A estratégia de grelha supõe colocar ordens pendentes acima e abaixo de preço corrente considerando que em qualquer movimento da cotação alguma das ordens atuará. A estratégia por tendência: ordem de compra coloca-se acima de preço e de venda, abaixo deste. A estratégia contra tendência: ordem de venda coloca-se acima de preço e de compra, abaixo deste.

Descrição de estratégia

Isto é uma estratégia como colocação duma grelha de ordens situadas em níveis fixos, se aplica nos mercados com alta volatilidade. Também funciona no mercado de flat com grande amplitude do movimento do preço.

Nível de risco

É alto. O traders não somente terá que prognosticar corretamente uma distância certa de ordens pendentes, senão posterior movimento do preço. No mercado volátil o preço poderá "enganchar" uma ordem pendente curta e ir para outra direção. Por outro lado, o preço poderá não chegar até ordem pendente longa. Em conselheiros, este assunto se resolve mediante de colocação duma grelha de várias ordens pendentes a cada lado de preço. Para compensar prejuízos, se utiliza coeficiente Martingale para incrementar lote.

Coeficiente de rentabilidade

Colocando grelha de ordens num intervalo de tempo curto, o lucro não é grande, apenas uns pontos. Por isso, esta variedade de trading terá que ser automatizada. Ao operar conforme à fundamental análise de mercado, a rentabilidade poderá constituir 30-50 pontos. Em tendenciais estratégias lucrativas, em que quebras falsas são filtradas mediante ordens pendentes, a rentabilidade constitui desde 100 pontos e mais.

Duração de trading

Isto depende de objetivos em lucro e rapidez de processamento de ordens. O trading de grelha poderá ser utilizado em escalpamento, se automatizar colocação e retirada de ordens pendentes. Os intervalos de tempo mais convenientes são M30-H1.

Pontos de entrada\saída

  • O preço move-se em flat e há um receio de quebra falsa. As ordens pendentes Buy Stop/Sell Stop se colocam respetivamente acima e abaixo de provável rutura. Se a quebra ascendente não é falsa, atuará Buy Stop e abrimos uma posição longa.

    O preço move-se em flat e temos certeza que este tocará nível em que repercutirá para meio do corredor de flat. Em níveis de eventual reversão colocamos ordens Buy Limit/Stop Limit.

As ferramentas são: padrões reversivos, níveis Pivô, indicador de volatilidade ATR, etc.

Exemplo

A tarefa do trader consiste em prognosticar direção do movimento do preço depois de quebra e colocar respetiva ordem pendente. 

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No diagrama vemos que o preço se move durante algum tempo em corredor horizontal. O nível de resistência se revela claramente, mas não há um nível de apoio bem traçado. Em 50% de casos o preço toca linha vermelha inferior e desde esta repercute para cima. E mesmo move-se algum tempo cerca desta. Por outro lado, em outros 50% de casos aparecem quebras falsas que tocam outro nível de apoio marcado com linha azul. A ordem de venda pendente Sell Stop colocamos abaixo de linha azul. Se a quebra ordinária de linha vermelha de apoio será falsa, o preço não alcançará ordem revertendo-se em nível azul. A quebra de nível azul vai a significar o início duma forte tendência descendente.

"Prós" e "contras"

A vantagem é seguinte: não importa em que lado vai o preço, ordem pendente atuará. A desvantagem é: "enganchando" ordem o preço poderá reverter-se.

A estratégia de trading Bounce Strategy

Isto é nome geral dum grupo de estratégias que consistem em abrir operações nos momentos de repercussão desde principais linhas curvas ou retas. Estas estratégias têm muito comum com estratégias canais com o conceito semelhante de abertura de operações. O trading se realiza com quaisquer ativos, os intervalos de tempo preferidos são desde M15 e superiores.

Descrição de estratégia

As variedades do trading repercutivo são:

  • A repercussão desde linha tendencial. Esta linha se desenha por três primeiros pontos. Posteriormente, a posição se abre no momento de repercussão desde linha tendencial.

    A repercussão de linha média deslizante. Esta linha serve como básica até que o preço não a rompe. Este exemplo foi mostrado antes em estratégia Bladerunner Forex Strategy.

    A repercussão desde níveis Fibonacci. Abrimos posições em intervalos de tempo H1-H4 em momentos de repercussão desde níveis Fibonacci.

    A repercussão de níveis-chaves "redondos".

Neste trading não se utiliza corredor de flat.

Nível de risco

É médio O movimento tendencial é composto por correções de curto prazo e por seus extremos se traçam linhas tendenciais, isto é uma opção mais simples de realizar estratégia. O trading com níveis Fibonacci e linhas médias deslizantes é mais difícil porque a quebra poderá ocorrer em qualquer momento.

Coeficiente de rentabilidade

Depende de intervalo de tempo, largura do canal tendencial e força da tendência. Em média, numa só operação é possível tirar movimentos a partir de 5-7 velas e mais.

Duração de trading

No intervalo de tempo M15, a posição se mantém no mercado durante 2-3 horas em médio. No intervalo diário, desde uma semana e mais.

Pontos de entrada\saída

Uma das variedades de estratégia é o trading em repercussões desde corredor tendencial. A posição se agre em vela seguinte à repercussão ou no meio da primeira vela, se esta tem o corpo notavelmente maior comparando com anteriores. Se o preço fez uma pequena quebra, abrimos operação ao regressar mesmo no canal. Encerramos operação noutro limite do canal. Preste atenção que nesta estratégia não podemos utilizar indicadores canais porque seus canais "seguem" ao preço. Uma ferramenta utilizada frequentemente, é a figura "O Retângulo". Ou temos que traçar manualmente as linhas por três pontos.

Exemplo

A tarefa é encontrar uma tendência que possa ser limitada por linhas em três pontos. É melhor utilizar os intervalos de tempo longas. O preço nem sempre atinge o limite oposto do corredor, por isso, é preciso buscar oportunidades para encerrar antecipadamente uma operação. 

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No intervalo de tempo diário, uma tendência ascendente por pontos indicados pelas setas vermelhas, traçamos as linhas de apoio e resistência. Em repercussões (flechas azuis) abrimos posições. O encerramento destas se efetua a juízo do trader. Sendo o diagrama diário, podemos satisfazer-se com 3-5 velas. Por exemplo, em última operação o preço apenas chegou até meio o corredor.

"Prós" e "contras"

A ideia do trading repercutivo é lógica, a mesma está em base das estratégias canais e swing trading. Mas é importante "apanhar" tendência e traçar as linhas desde quais o peço vai a repercutir mais de três vezes. Isto é mais difícil de tudo. Para os principiantes a estratégia poderá parecer complicada porque não consta indicações claras de atuações. Cada um seleciona individualmente as ferramentas para determinar pontos de reversão e decide em que momento encerrar antecipadamente operação.

A estratégia de trading Running out of steam strategy

É um caso particular de trading em reversão da tendência, quando não há clara formação de padrão "A Cabeça e Ombros", "O Fundo Duplo" ou "O Pico Duplo".

Descrição de estratégia

Os "touros/ursos se esgotam", assim falam sobre situação em que depois dum movimento ascendente ou descendente o preço tropeça com algum teto ou chão. Isto é um nível, acima de que os compradores recusam de adquirir o ativo ou abaixo de que os vendedores não abrem posições curtas. O preço examina várias vezes este nível e depois muda direção. 

A formação de sinal:

  • Podemos traçar somente um nível horizontal, ou seja, a resistência acima de que os touros não são capazes subir ou apoio, abaixo de que os vendedores "esgotados" não são capazes. É impossível traçar segundo nível porque não há um canal lateral formado.
  • O preço examina três vezes o nível em trecho longo.
  • Não há os padrões reversivos claros.

A posição se abre depois de terceira repercussão. Encerramos posição conforme a situação.

Nível de risco

É alto. Depois de terceiro exame repetido poderá seguir o quarto. São possíveis uma quebra ou rutura falsa do nível. Nos ambos casos a posição será encerrada pela ordem Stop.

Coeficiente de rentabilidade

Depende de força de tendência. A rentabilidade poderá constituir desde 20-30 pontos.

Duração de trading

A estratégia é de longo prazo. Para excluir ruído de preço e influência de criadores de mercado, são necessários intervalos de tempo a partir de H1. A formação do sinal poderá durar vários dias. A posição aberta mantém-se no mercado durante mais de 1 dia.

Pontos de entrada\saída

A posição se abre depois de terceiro toque ao nível em vela seguinte à reversão.

Exemplo

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Teoricamente, podemos traçar nível de resistência superior. No entanto, o preço tenta muitas vezes atingir este. Os níveis de apoio não estão claramente expressos, cada dos níveis traçados poderá ser chamado assim. Mas a tendência descendente mesmo assim começou marcando-se com ligeira correção para cima. O momento para abrir posição é duvidoso. Duas velas longas para baixo depois de repercutir desde resistência, parecem um bom momento, mas seria melhor aguardar uma correção e abrir posição depois de seu fim.

"Prós" e "contras"

É difícil chamar este conceito uma estratégia, mas algumas fontes prestam ao mesmo uma atenção especial. A estratégia mostra que mudança de tendência poderá durar muito tempo. E antes de mudar direção, o preço poderá desenhar quaisquer figuras caóticas sem flat claro. Sua vantagem é que mais antes ou tarde a tendência aparece e sinal é forte. O mal é que necessário ter um grande depósito para aguentar o regresso ordinário ao nível-chave, se operação já está aberta.

Para interpretar força do impulso do movimento, podemos utilizar ferramentas de tipo osciladores "Indicador de força das moedas".

A estratégia de quebra / Breakout Strategy

A estratégia de quebra pressupõe abrir uma posição em caso de quebra do nível-chave. Isto é uma certa simbiose de estratégias tendenciais e canais. Muitas vezes, a tendência tropeça com os níveis em que sucede equilíbrio de pedidos dos vendedores e compradores. O preço move-se durante algum tempo adjacentemente ao nível e depois é possível uma reversão (nova tendência ou correção) ou quebra do nível. A abertura duma posição depois desta quebra chama-se de Breakout Strategy.

Descrição de estratégia

A ideia da estratégia baseia-se em que rutura do nível tocado pelo preço, significa que a tendência ainda não se esgotou. Se atrasou abrir uma operação no início da tendência e receia que esta poderá terminar-se em qualquer momento, uma quebra é mesmo momento para tirar proveito pelos menos sua última parte.

Nível de risco

É médio A quebra poderá ficar falsa. Por outro lado, se a mesma está confirmada por fatores fundamentais, ou seja, o preço continua a mover-se depois de notícia, o risco se reduz.

Coeficiente de rentabilidade

No intervalo de uma hora é possível ganhar desde 30-50 pontos. E com circunstâncias favoráveis, desde 70-100 pontos.

Duração de trading

Depende de força de tendência. Em média, é possível tirar 4-6 velas.

Pontos de entrada\saída

A tendência tem um movimento claro. Depois aparece uma pausa temporária e surge flat. Periodicamente, o preço tenta quebrar ambos lados e regressa ao corredor lateral. A quebra em direção da tendência com um padrão confirmativo é sinal para abrir uma posição. A operação se abre na próxima vela após a quebra. Encerramos posição conforme a situação. Os sinais de encerramento são: padrões reversivos, encerramento por Trailing Stop, etc.

Exemplo

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  • 1 – depois de início do movimento descendente, o preço marcou primeiro ponto de reversão. Embora o movimento descendente foi curto, este poderá ser chamado tendencial, porque o comprimento das velas é muito maior que as anteriores.
  • 2 – o fim da correção.
  • 3 – outra vez o preço tropeça em mesmo nível, podemos traçar linha de apoio.
  • 4 –a correção se termina e forma-se o nível de resistência.
  • 5 – a confirmação de apoio como forte nível. As velas praticamente não têm sombras. Isto significa que os compradores não apressam adquirir o ativo e no fim da hora, o preço ficará com seu valor mais baixo.
  • 6 – uma quebra falsa se resistência para cima e uma série de velas fortes para baixo com quebra de apoio.
  • 7 – abrimos uma posição curta.

Encerramos posição depois de aparecimento de duas velas ascendentes consecutivas. Ou por Trailing Stop.

"Prós" e "contras"

A vantagem desta estratégia consiste em que o sinal com firma posterior movimento do preço. A desvantagem é que as tendências semelhantes fortes aparecem raramente e nos intervalos M15-M30 há muitos sinais falsos devido à instabilidade do movimento.

A estratégia de trading Overbought and Oversold

Esta estratégia de trading baseia-se em que tendência não pode durar sempre. Mais antes ou mais tarde o preço fica tão alto que compradores recusam-se adquirir o ativo. Ou tão baixo que vendedores negam vender o ativo para não prejudicar a si mesmo esperando uma subida. Ou por fim, os compradores veem um preço vantajoso para si e aceitam adquirir o ativo. 

Quando não há os compradores, aparecem os vendedores, cujos volumes de oferta revertem o preço para baixo. Neste ponto de reversão, o ativo chama-se sobrevalorizado. No entanto, é raramente que reversão acontece num instante é indubitavelmente. Os compradores começam de novo adquirir o ativo abaratado e o preço sobe ao nível de sobrevalorização. Assim, forma-se área de oferta. A situação é contrária para a zona de subvalorização e assim forma-se área de demanda.

Descrição de estratégia

A tarefa consiste em marcar corretamente áreas de demanda e/ou oferta e colocar nestas ordens pendentes filtrando falsas quebras de limites destas zonas. O objetivo é aguardar nestas áreas a reversão do preço e formação duma tendência reversiva.

Nível de risco

É mais alto de médio. Por exemplo, segundo à lógica, reversão para baixo terá que suceder em qualquer caso. Mas depois de reversão poderá novamente prosseguir o aumento de volumes dos compradores. Esta "balanço" pode continuar-se muito tempo. No entanto, logo os compradores entenderão que vendedores não estão preparados ainda para vender o ativo massivamente, ou seja, esperam continuação do crescimento, o preço seguirá subindo. Uma "corrida" semelhante se vê bem no mercado de criptomoedas.

Coeficiente de rentabilidade

Depende de intervalo de tempo. No intervalo de uma hora, é possível "apanhar" uma tendência que dará pelo menos 30-50 pontos.

Duração de trading

Também depende de intervalo de tempo. A estratégia é conveniente para o trading intra-diário com possibilidade de manter posição no mercado vários dias. Mas melhor de tudo, as zonas estão visíveis nos intervalos desde H4 e superiores.

Pontos de entrada\saída

Você determina no diagrama áreas de sobrevalorização e subvalorização. Logo que nestas aparecem padrões reversivos e outros sinais de reversão, abre uma posição em direção da mesma. O sinal mais forte é exame repetido de linha distante da área. Encerramos posição quando tendência se termina ou alcança área oposta.

Exemplo

Uma estratégia de longo prazo no Forex para intervalo de tempo Н4. 

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No intervalo de tempo H4 se observa uma tendência ascendente que com alta volatilidade começou a passar para flat. 

  • Com pontos "1" podemos traçar os níveis de apoio (linha horizontal vermelha) e de resistência (linha horizontal azul). Isto são os níveis próximos de futuras zonas de demanda (inferior) e de oferta (superior).
  • No ponto "2" forma-se uma reversão mais. Desde ponto de vista de teoria de níveis, esta chama-se "quebra falsa" porque rompe resistência anterior, mas não continua tendência. Por esta quebra traçamos nível de resistência distante. A distância entre linhas azuis é área de oferta.
  • Com o movimento ascendente seguinte sucede quebra de linha de resistência distante. O regresso para zona é o exame repetido de nível de resistência distante que mostra incapacidade dos compradores estabelecer tendência ascendente mesmo na segunda tentativa. Abrimos uma posição curta no ponto "3".
  • O preço rompe nível de apoio e reverte-se para cima. No ponto "4" encerramos posição curta. Por este ponto de reversão traçamos nível de apoio distante. A distância entre linhas vermelhas forma área de demanda.
  • No ponto "5" o preço novamente entra em zona de demanda, efetua exame repetido de nível de apoio distante e vai para cima, aqui abrimos uma posição longa.
  • No ponto "6", quando o preço toca nível de resistência próximo, encerramos posição.

Este exemplo mostra como é possível no intervalo de longo prazo obter consequentemente de zonas de demanda e oferta formadas os sinais para abrir posições cumprindo regra de exame repetido de níveis.

"Prós" e "contras"

A estratégia não tem interpretações claras de sinais. Cada trader determina a seu juízo os limites das áreas e traça os níveis por quebras falsas. Embora à lógica compreensível, nesta estratégia não existe uma só aceção que determinaria alto risco Neste caso, os osciladores não ajudam definir intervalos de zonas de sobrevalorização e de subvalorização. Própria zona poderá ficar uma área de consolidação depois de que se continuará tendência.

A estratégia de trading Daily Fibonacci Pivot Trade

Esta estratégia é uma variedade de trading por níveis Fibonacci com indicador afirmativo complementar "Pontos Pivô". Também, as operações se realizam em correções ou continuação da tendência entre os níveis Fibonacci. Mas o sinal amplificador é coincidência de sinais de ambos indicadores.

Descrição de estratégia

No mercado tendencial, no início da primeira correção traçam os níveis Fibonacci. O sinal prévio é repercussão do preço desde nível Fibonacci em direção da tendência. Ao mesmo tempo, o nível coincidiu com S1/S2/S3 ou R1/R2/R3.

Nível de risco

É alto. Esta estratégia Forex requer um ajuste longo para um certo ativo e intervalo de tempo. Sem uns ensaios prolongados existe um alto risco de receber muitos sinais falsos.

Coeficiente de rentabilidade

No intervalo de tempo H4, a distância entre os níveis é cerca de 40 pontos.

Duração de trading

Isto é uma estratégia de longo prazo, a posição mantém-se no mercado desde uns dias até várias semanas.

Pontos de entrada\saída

Durante correção o preço toca nível Fibonacci que coincide com níveis Pivô. Em seguida, o preço reverte-se. No meio da vela revertida abrimos uma posição. O próximo objetivo é seguinte nível conforme a tendência.

Exemplo

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No diagrama isto parece aproximadamente assim: Mesmo com somente deixados níveis S1/R1, o diagrama é sobrecarregada com linhas, embora isto, um ponto de entrada é visível. Por isso, temos uma sugestão: é difícil afiar esta estratégia no histórico de cotações. Utiliza uma conta Demo e em ajustes do indicador estabelece opção "Número de valores reversos" no valor mínimo possível, ou seja, os 2. Neste caso, o indicador vai a considerar 6 velas para intervalo H4 e 24 velas para H1. E respetivamente, calcular dois valores de níveis.

"Prós" e "contras"

Por si mesmo, os níveis Fibonacci é uma boa ferramenta, se acostumar-se a esta. Mas a combinação com pontos Pivô converte estratégia Forex relativamente simples num sistema profissional complexo. Os pontos Pivô têm várias fórmulas:  Camarilha, Fibonacci, Woody, etc. A questão é qual fórmula aplicar e em quê momento. É possível muito tempo experimentar com parâmetros "forjando mal" os indicadores no histórico de cotações, mas isto não garante um resultado na conta real.

A estratégia de trading Overlapping Fibonacci Trade

A estratégia baseia-se nas duas grelhas Fibonacci traçadas numa tendência. Primeira grelha se desenha por início da tendência e seu extremo. A medida de aparecimento de novos extremos, grelha se expande. Segunda grelha se desenha por extremos da primeira correção e da tendência. Ambas grelhas têm pontos de referência diferentes, mas o ponto final comum.

Descrição de estratégia

A coincidência de níveis de ambas grelhas Fibonacci, considera-se uma linha horizontal forte. Repercutindo desta, abrimos uma posição com o objetivo em "seguinte nível conforme a tendência ou nível do extremo" (nível 0).

Nível de risco

É alto. As tentativas desenhar grelhas de forma que os níveis coincidiriam por fim, levaram a que o desejado será tomado por realidade.

Coeficiente de rentabilidade

Depende de intervalo de tempo. No intervalo H4, a distância entre níveis é cerca de 40 pontos. No intervalo de uma hora é possível ganhar 15-20 pontos com um movimento curto.

Duração de trading

Também depende de intervalo de tempo. Se posição será encerrada em seguinte nível Fibonacci, a estratégia para o intervalo H1 será intra-diária.

Pontos de entrada\saída

Entramos com repercussão desde o preço corretivo em nível Fibonacci duplo em direção da tendência. É aceitável uma quebra de nível duplo e regresso à tendência. A operação se abre no momento de quebra de nível duplo em direção da tendência. Encerramos posição em seguinte nível Fibonacci conforme a tendência.

Exemplo

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Duas grelhas sobrepostos não são bem convenientes para visualização, o diagrama será sobrecarregado por linhas e áreas destacadas. Se adicionar outros indicadores, resultara uma imagem caótica. Não obstante, é possível encontrar algumas regras. Por exemplo, os níveis coincididos 0,5 e 0,618 ficaram realmente fortes. Também, nalguns trechos estão visíveis os movimentos entre níveis de grelhas diferentes. Estes movimentos são pequenos e não permitirão ganhar muito. No entanto, poderão ser utilizados para operar nos intervalos de tempo inferiores, isto permitira buscar os pontos de entrada mais precoce.

"Prós" e "contras"

A ideia de confirmar um sinal por indicador idêntico com outros parâmetros considera-se uma das mais funcionais. Existem estratégias baseadas em vários Estocásticos, linhas médias deslizantes, etc. Mas neste caso, esta somente vai a funcionar quando você aprenderá determinar intuitivamente os pontos de início e fim da tendência. Não é um problema em desenhar primeira grelha Fibonacci por início da tendência e seu extremo. Mas então, quê ponto da correção aplicar para segunda grelha? Ou se há duas correções, desenhar duas grelhas Fibonacci? Somente você poderá responder a estas perguntas quando adquirirá experiência e intuição. Colocar as grelhas "como der e vier", causará o risco de sinais falsos.    

O resumo sobre utilização de estratégias de trading

Nesta parte temos preparado um quadro sinótico com ranking para todas as estratégias descritas e classificadas por critérios gerais de 1 a 19. A nota 1 significa estratégia mais simples e recomendável para os principiantes e 19 é um sistema de trading profissional e mais complexo. Esta avaliação é subjetiva. E se tiver outra opinião, desejar compartilhar sua experiência, estratégia ou fazer perguntas e sugestões sobre os sistemas analisados, convidamos discutir estes aspetos nos comentários. 


Estratégia: O trading posicional

Nível de risco: É médio

Coeficiente de rentabilidade: 15-50% anuais

Duração de trading: Várias semanas

Pontos de entrada: Início da tendência de longo prazo.

Pontos de saída: Reversão de tendência, transição do preço para flat. Saída por ordem Trailing Stop

Vantagens: Tendência estável nos intervalos de tempo longos. Não é necessário monitorar constantemente diagrama

Desvantagens: Sinais ratos. Rentabilidade relativamente menor

Classificação geral: 9


Estratégia: Trading com quebra da tendência.

Nível de risco: É inferior de médio.

Coeficiente de rentabilidade: Os 100-150 pontos a uns dias

Duração de trading: Desde 12-15 horas até vários dias.

Pontos de entrada: Vela seguinte depois de linha tendencial for quebrada em reversão

Pontos de saída: Aparecimento de padrões reversivos, atenuação do movimento tendencial 

Vantagens: Lógica compreensível de sinais. Há tempo para análise. Se admite entrada tardia

Desvantagens: É preciso monitorar diagrama para evitar prejuízos numa correção profunda

Classificação geral: 1


Estratégia: Swing trading

Nível de risco: É médio

Coeficiente de rentabilidade: Em intervalo de uma hora com trading conforme a tendência, a rentabilidade é 80-100 pontos.

Duração de trading: Desde vários horas até vários dias.

Pontos de entrada: Reversão do preço em direção da tendência depois de fim de posição

Pontos de saída: Os 50% alcançando o nível de início da correção pelo preço. Os restantes 50% conforme a ordem Trailing Stop

Vantagens: Lógica compreensível de sinais. A rentabilidade relativamente alta à conta de "omissão" de trechos de correção

Desvantagens: Monitoração permanente de diagrama. Há um risco de que correção será nova tendência

Classificação geral: 6


Estratégia: Trading pela tendência

Nível de risco: É inferior de médio.

Coeficiente de rentabilidade: Os 40-50 pontos em trading intra-diário

Duração de trading: O trading intra-diário com possível transição para o médio prazo

Pontos de entrada: Fim da tendência, sua reversão. Ou saída de flat. Terá que ser confirmado por padrões e indicadores tendenciais

Pontos de saída: Depois de alcançar o objetivo de lucro, encerramento parcial da posição, asseguramento de volume restante por Trailing Stop. A saída conforme os níveis ou padrões reversivos

Vantagens: Há tempo para analisar diagrama, as tendências estáveis nos intervalos de uma hora e superiores.

Desvantagens: Sinais relativamente raros

Classificação geral: 4


Estratégia: Trading de banda

Nível de risco: É médio

Coeficiente de rentabilidade: os 20-30 pontos no intervalo de uma hora

Duração de trading: Trading intra-diário

Pontos de entrada: Reversão do preço além de limites do canal em caso de quebra em direção de seu meio. Ou no momento de repercussão do preço sem quebra

Pontos de saída: os 50% no meio do canal e os 50% conforme a ordem Trailing Stop ou tocando limite oposto do canal

Vantagens: Sinais relativamente precisos com interpretação clara

Desvantagens: Complexidade de selecionar ajustes dos indicadores que determinam largura do canal

Classificação geral: 12


Estratégia: Trading intra-diário

Nível de risco: é alto para o escalpamento e inferior de médio para as estratégias tendenciais

Coeficiente de rentabilidade: os 70-100 pontos para as estratégias tendenciais com alta volatilidade do ativo

Duração de trading: Trading intra-diário com permanência de posição no mercado durante 8-12 horas, em médio

Pontos de entrada: Momentos de reversão da tendência ou saída de flat, determinados por padrões reversivos, indicadores tendenciais e osciladores

Pontos de saída: No momento de fim da tendência: alcançando níveis-chaves, os 30 minutos antes de publicação de notícias, aparecimento de padrões reversivos

Vantagens: Poupança em swap. É possível realizar vários tipos de estratégias

Desvantagens: Monitoração permanente de diagrama

Classificação geral: 5


Estratégia: Trading com correção

Nível de risco: É médio

Coeficiente de rentabilidade: os 15-35 pontos no intervalo de uma hora

Duração de trading: Trading intra-diário, de médio e longo prazo

Pontos de entrada: Fim da correção, reversão em direção da tendência com repercussão desde nível Fibonacci

Pontos de saída: Uma variedade conservadora de trading de longo prazo, ou seja, encerramos 100% de posição alcançando próximo nível Fibonacci conforme a tendência. O estilo agressivo, isto é encerrar os 50% de posição em nível "0" e os 50% restantes assegurar por ordem Trailing Stop

Vantagens: Sistema está assegurada por psicologia da maioria

Desvantagens: É preciso ter boa intuição para determinar os níveis fortes

Classificação geral: 14


Estratégia: The Bladerunner Trade

Nível de risco: É inferior de médio

Coeficiente de rentabilidade: Desde 30-50 pontos

Duração de trading: Trading intra-diária.

Pontos de entrada: Coincidência de nível-chave e do ponto de toque de linha média deslizante pelo preço

Pontos de saída: Conforme o padrão reversivo ou Trailing Stop

Vantagens: Lógica compreensível de sinais

Desvantagens: Sinais raros

Classificação geral: 2


Estratégia: The Pop ‘n’ Stop Trade

Nível de risco: É médio

Coeficiente de rentabilidade: Opção conservadora permite ganhar 25-30 pontos e com opção agressiva, desde 50 pontos e mais

Duração de trading: Desde umas horas até vários dias

Pontos de entrada: Saída do preço de flat (quebra do limite do corredor), o início da tendência

Pontos de saída: Aparecimento de padrões reversivos, redução de corpos das velas, transição para flat

Vantagens: Lógica compreensível de sinais

Desvantagens: Há um risco de aparecimento de quebras falsas

Classificação geral: 7


Estratégia: Trading com notícias

Nível de risco: Alto

Coeficiente de rentabilidade: Os 30-50 pontos

Duração de trading: Várias horas

Pontos de entrada: Publicação de notícia. É possível utilizar ordens pendentes

Pontos de saída: Atenuação da tendência

Vantagens: Permite ganhar rapidamente com salto brusco da volatilidade

Desvantagens: Alta probabilidade de encerramento da posição pela ordem Stop devido à volatilidade, o risco de equivocar-se em direção do movimento

Classificação geral: 13


Estratégia: Escalpamento

Nível de risco: Alto

Coeficiente de rentabilidade: Os 50-100 pontos, depende de número de operações

Duração de trading: Trading de curto prazo

Pontos de entrada: Quaisquer métodos de busca de sinais para entrar no mercado

Pontos de saída: Quaisquer métodos de busca de sinais para sair de mercado

Vantagens: Estratégia é conveniente para quaisquer ativos e situações no mercado, incluindo flat

Desvantagens: Tensão emocional devido à necessidade de abrir dezenas posições por dia

Classificação geral: 16


Estratégia: Carry Trade

Nível de risco: Inferior de médio

Coeficiente de rentabilidade: Depende de alavancagem, volume da posição e tamanho do swap

Duração de trading: Trading de longo prazo

Pontos de entrada: Swap positivo que coincide com movimento prolongado do preço

Pontos de saída: Conforme a ordem Trailing Stop. Ou antes de momento de alteração de taxas de referência

Vantagens: Ausência de risco, se está corretamente elaborada previsão sobre sentido do movimento do preço e ordem Stop deslocada oportunamente para área sem prejuízos

Desvantagens: Número limitado de ativos com swap positivo. É necessário ter um depósito grande e operar obrigatoriamente com alavancagem

Classificação geral: 3


Estratégia: Trading de grelha

Nível de risco: Alto

Coeficiente de rentabilidade: Os 30-50 pontos

Duração de trading: Mais vezes é o trading intra-diário

Pontos de entrada: Por ordens pendentes

Pontos de saída: Conforme a ordem Trailing Stop

Vantagens: Não importa em que direção vai o preço, a ordem atuará

Desvantagens: É difícil calcular distância das ordens pendentes

Classificação geral: 15


Estratégia: Bounce Strategy

Nível de risco: É médio

Coeficiente de rentabilidade: As 5-7 velas

Duração de trading: Várias horas no intervalo M15

Pontos de entrada: Em vela seguinte à repercussão desde limite do canal

Pontos de saída: Alcançando limite oposto do canal

Vantagens: Durante um só movimento é possível captar vários sinais

Desvantagens: Não existem recomendações claras para interpretar sinais

Classificação geral: 8


Стратегия: Running out of steam

Estratégia: Running out of steam

Nível de risco: Alto

Coeficiente de rentabilidade: Desde 20-30 pontos

Duração de trading: Trading intra-diário e de longo prazo

Pontos de entrada: No momento de repercussão desde nível de resistência para abrir uma posição curta ou desde apoio para uma posição longa

Pontos de saída: Conforme a situação

Vantagens: Em caso de mudança de direção da tendência é possível apanhar um movimento forte

Desvantagens: Não existem recomendações claras para interpretar sinais de abertura de posição

Classificação geral: 17


Estratégia: Estratégia de quebra

Nível de risco: É médio

Coeficiente de rentabilidade: Os 50-70 pontos

Duração de trading: Desde umas horas até vários dias

Pontos de entrada: Continuação da tendência depois dum ligeiro movimento horizontal

Pontos de saída: Aparecimento de padrões reversivos

Vantagens: Alta probabilidade de continuação da tendência em caso de quebra

Desvantagens: Risco de quebras falsas, sinais raros

Classificação geral: 10


Estratégia: Sobrevalorização e subvalorização

Nível de risco: Superior de médio

Coeficiente de rentabilidade: Os 30-50 pontos no intervalo de uma hora

Duração de trading: Desde umas horas até vários dias

Pontos de entrada: Conformes os padrões reversivos em áreas de demanda e oferta

Pontos de saída: Fim da tendência Alcançando área oposta pelo preço

Vantagens: Lógica compreensível da estratégia, mas determinação de limites se realiza a juízo do trader

Desvantagens: Não existe uma interpretação clara de sinais

Classificação geral: 11


Estratégia: Daily Fibonacci Pivot Trade

Nível de risco: Alto

Coeficiente de rentabilidade: Cerca de 40 pontos no intervalo H4

Duração de trading: Estratégia de longo prazo

Pontos de entrada: Fim da correção coincide com um dos níveis Fibonacci e nível Pivô reversivo

Pontos de saída: Primeiro nível Fibonacci em direção da tendência

Vantagens: Confirmação dupla de sinais

Desvantagens: Interpretação complicada de sinais.

Classificação geral: 18


Estratégia: Overlapping Fibonacci Trade

Nível de risco: Alto

Coeficiente de rentabilidade: Cerca de 40 pontos no intervalo H4

Duração de trading: Estratégia de longo prazo

Pontos de entrada: Fim da correção coincide com ambos níveis Fibonacci de duas grelhas diferentes

Pontos de saída: Primeiro nível Fibonacci em direção da tendência. Ou nível "0" que coincide em ambas grelhas

Vantagens: Confirmação dupla de sinais

Desvantagens: Sinais raros. Complexidade em determinar pontos para traçar segunda grelha Fibonacci

Classificação geral: 19


Uma estratégia simples não significa rentável. Tal como um complexo sistema de trading profissional não garante os lucros. Não é importante o número de indicadores, uma tentativa de obter confirmação dupla de sinal não aumenta tanto a chance de êxito quando reduz a frequência de seu aparecimento. Uma estratégia exitosa é aquela que você compreende e que serve para seus objetivos trazendo não fadiga, mas satisfação e conforto. 

Como encontrar tal estratégia de trading no Forex:

  • Ensaiar com sistemas de trading diferentes na conta demo e encontrar o que mais gosta. Em LiteFinance, a conta demo não requer registrar-se.

    Não perseguir rentabilidade. Na primeira etapa, o objetivo é adquirir experiência.

    Experimentar. Introduzir em estratégias algo seu, ajustar estratégias para si, etc. Mude os intervalos de tempo, aplique sistema para os ativos diferentes, estabelece vários níveis de risco. Tente operar com vários indicadores.

Confie em suas forças, não tenha medo experimentar algo novo e todo será bem. Os bons investimentos!

As perguntas frequentes sobre estratégias Forex

Melhor estratégia Forex é aquela com que você opera de forma mais conveniente. Não é importante o número de indicadores nem combinação de sinais. A estratégia terá que corresponder aos seus objetivos em lucros, não esgotar economicamente, emitir o máximo de sinais resultativos com o risco mínimo.

Em que está mais conveniente para você:

  • М5-М15. São os intervalos para um trading com alta frequência (escalpamento, swing trading de curto prazo). Permitem obter lucros com volatilidade intra-diária em ambas direções. São adequados para os traders ativos e entusiasmados que são capazes de reagir rapidamente a quaisquer alterações e dispostos para arriscar.
  • Н1-Н4. São intervalos para o trading intra-diário de qualquer tipo. Permitem ganhar com tendências fortes. São recomendados para os principiantes, porque oferecem um tempo para buscar sinais e tomar decisões.
  • D1, MN. São intervalos para o trading de longo prazo. Nestes intervalos, as tendências são mais estevais, mas sinais são raros. Estes períodos são utilizados frequentemente para a análise de trading em intervalos de tempo inferiores.
Se deseja entender que tipo de estratégia é mais compreensível e interessante para você – experimente com cada intervalo de tempo na conta demo. Também, você poderá combinar vários tipos de estratégias. Por exemplo operar ativamente nos intervalos curtos e utilizar estratégias de longo prazo como complementares.

  • Conheça os tipos de estratégias, selecione na Internet vários sistemas de trading Forex de diferentes tipos.
  • Compreenda principais paramentos de estratégia: indicadores e suas configurações (a que estas influem), regras de análise prévia, entrada no mercado, colocação de ordens Stop Loss e Take Profit, normas de saída do mercado.
  • Examine estratégias com um ensaiador: selecione configurações ótimas, determine os momentos em que aparecem os sinais mais eficazes. Guarde as estatísticas (exame repetido).
  • Utilize melhor estratégia com configurações ótimas na conta demo. Se as estatísticas desviam de resultados de exames, busque e elimine razões.

    Se tudo funciona e não há desvios de resultados de ensaios, lance estratégia na conta real.

O escalpamento é um grupo de estratégias que pressupõe uma breve permanência de operação no mercado. Para escalpamento são adequadas quaisquer estratégias tanto tendenciais, como também de flat nos intervalos de tempo М5-М15. Mais frequentemente são utilizados indicadores típicos: linha médias deslizantes, indicadores canais. Além disso, o escalpamento funciona em estratégias de trading com notícias em que aumento brusco da volatilidade permite aproveitar rapidamente os movimentos do preço relativamente grandes.

No Forex não existe algum limite superior para oportunidades e ganhos. Tudo depende exclusivamente de você, seu desejo de aprender, experiência, paciência e estabilidade emocional. Algumas sugestões:

  • Elabore um plano de atuações. Não apressa obter "tudo já". Estabeleça vários objetivos. Por exemplo, dentro de um mês alcançar rentabilidade 10%. Ou aprender uma nova estratégia cada semana.
  • Melhore constantemente suas habilidades. Busque novos instrumentos e ferramentas, aprenda reagir rapidamente às alterações no mercado, etc.
  • Atraia investidores, ganhe com comissões.
Creia em suas capacidades e tente aperfeiçoar constantemente seus resultados.

O ensaiador de estratégias é um programa integrado em plataforma, aplicativo de utilizador ou software individual destinado para apreciar eficácia duma estratégia nos períodos anteriores. Abaixo, indicamos uns artigos proveitosos sobre tema de ensaios.

Os resultados de trading real poderão distinguir-se de resultados de ensaios porque este último não considera alterações de spread, fatores fundamentais repentinos e atuações dos criadores de mercado.

  • Conheça os tipos de estratégias desde aspeto de intervalos de tempo, ferramentas utilizadas e táticas.
  • Tente abrir posições em vários tipos de estratégias na conta Demo. Aprecie eficácia das estratégias, fator compensador de tempo gastado, etc.
  • Comunique nos fóruns de traders. Expressar as ideias, por sua parte, ajudará a Você estruturar claramente as perguntas, seus conhecimentos e compreender suas preferências. Mesmo nestes fóruns Você poderá encontrar para si outras ideias não típicas interessantes que não estão consideradas em teoria de trading.
Ótima estratégia de trading lucrativa é aquela que traz rentabilidade estimada com nível de risco adequado e que funciona sem falhas em qualquer situação sendo conveniente para o seu disposto emocional.
Melhores estratégias Forex em 2024-2025

O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteFinance. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2004/39/UE.

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